现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25789518 |
377461056 |
91865988 |
68441690 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
450923803 |
2581377234 |
1552603210 |
1020099983 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
141692210 |
614042782 |
472430923 |
332925897 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
309068642 |
1142603367 |
843102844 |
571793387 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79857077 |
534972971 |
200059906 |
126929826 |
| 经营活动现金流出小计 |
562425787 |
2402912574 |
1592591941 |
1089699517 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-111501984 |
178464660 |
-39988730 |
-69599533 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
920450000 |
725450000 |
435090000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18210 |
428720 |
267020 |
166915 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
2737045 |
2737045 |
2737045 |
| 投资活动现金流入小计 |
70364998 |
927867994 |
731833718 |
440102040 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38902508 |
266462896 |
193062370 |
121012959 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
54536372 |
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| 投资活动现金流出小计 |
163438881 |
1270062896 |
973162370 |
671462959 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-93073883 |
-342194902 |
-241328652 |
-231360919 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
54808076 |
202743055 |
269871071 |
217698959 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
200963107 |
38068094 |
38068094 |
| 筹资活动现金流入小计 |
84808076 |
449406161 |
325709164 |
271067053 |
| 偿还债务所支付的现金 |
105865002 |
185200207 |
117195074 |
69301018 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3873074 |
61294068 |
11804307 |
7689280 |
| 筹资活动现金流出小计 |
112983159 |
253531502 |
135009684 |
80733970 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28175083 |
195874659 |
190699480 |
190333083 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
310303 |
667964 |
773486 |
492808 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-232440648 |
32812382 |
-89844416 |
-110134561 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-108989399 |
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-52226649 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27443670 |
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15675496 |
| 无形资产摊销 |
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8773068 |
-- |
5188891 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-210899 |
-- |
-91877 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
442732 |
-- |
208916 |
| 财务费用 |
-- |
6914917 |
-- |
5245845 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
11962924 |
-- |
7597983 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
73325368 |
-- |
80779744 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
319667618 |
-- |
306909963 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-227187343 |
-- |
-472258253 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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7297616 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
178464660 |
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-69599533 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
593301541 |
-- |
450354599 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
560489160 |
-- |
560489160 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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32812382 |
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-110134561 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1790452 |
-- |
793852 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
412374978 |
2147759400 |
1414509957 |
918331106 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12759307 |
56156779 |
46227265 |
33327187 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
920450000 |
725450000 |
435090000 |
