现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73493477 |
57756893 |
25789518 |
377461056 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1299013039 |
923842146 |
450923803 |
2581377234 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
421671597 |
294507993 |
141692210 |
614042782 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
678140068 |
502672323 |
309068642 |
1142603367 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
200842763 |
144877531 |
79857077 |
534972971 |
| 经营活动现金流出小计 |
1371396744 |
994522854 |
562425787 |
2402912574 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-72383705 |
-70680708 |
-111501984 |
178464660 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
677000000 |
330000000 |
70000000 |
920450000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
148910 |
37010 |
18210 |
428720 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
2737045 |
| 投资活动现金流入小计 |
679569973 |
331274257 |
70364998 |
927867994 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
97654237 |
65864844 |
38902508 |
266462896 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
54536372 |
54536372 |
54536372 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
861662109 |
480401217 |
163438881 |
1270062896 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-182092136 |
-149126960 |
-93073883 |
-342194902 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
89688184 |
82695089 |
54808076 |
202743055 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
45932952 |
43544332 |
30000000 |
200963107 |
| 筹资活动现金流入小计 |
135621136 |
126239421 |
84808076 |
449406161 |
| 偿还债务所支付的现金 |
134518213 |
132702682 |
105865002 |
185200207 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19571412 |
14526955 |
3873074 |
61294068 |
| 筹资活动现金流出小计 |
162693268 |
154731754 |
112983159 |
253531502 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27072132 |
-28492333 |
-28175083 |
195874659 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1019734 |
1278999 |
310303 |
667964 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-280528240 |
-247021002 |
-232440648 |
32812382 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2101856 |
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-108989399 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
11273320 |
-- |
27443670 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2107788 |
-- |
8773068 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-69834 |
-- |
-210899 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
32228 |
-- |
442732 |
| 财务费用 |
-- |
1782152 |
-- |
6914917 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-45670842 |
-- |
11962924 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-307610 |
-- |
73325368 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
220584426 |
-- |
319667618 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-281321539 |
-- |
-227187343 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-424546 |
-- |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-70680708 |
-- |
178464660 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
346280540 |
-- |
593301541 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
593301541 |
-- |
560489160 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-247021002 |
-- |
32812382 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1361919 |
-- |
1790452 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1191547655 |
846646154 |
412374978 |
2147759400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33971908 |
19439099 |
12759307 |
56156779 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
677000000 |
330000000 |
70000000 |
920450000 |
