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公司公告

高新兴:高新兴科技集团股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-30  

                                                                                     高新兴科技集团股份有限公司

                                2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:高新兴科技集团股份有限公司                                                                                                                    单位:万元
                                                                               2022 年半年     2022 年半年
                                 占用方与上     上市公司核    2022 年期初                                    2022 年半年     2022 年半年
非经营性资金占   资金占用方名                                                  度占用累计      度占用资金
                                 市公司的关     算的会计科    占用资金余                                     度偿还累计      度期末占用      占用形成原因       占用性质
         用          称                                                        发生金额(不    的利息(如
                                   联关系          目             额                                          发生金额        资金余额
                                                                                含利息)          有)
现大股东及其附
                            -               -            -                 -               -             -               -               -                  -              -
属企业

       小计                 -               -            -                 -               -             -               -               -                  -              -

前大股东及其附
                            -               -            -                 -               -             -               -               -                  -              -
属企业

       小计                 -               -            -                 -               -             -               -               -                  -              -

       总计                 -               -            -                 -               -             -               -               -                  -              -

                                                                               2022 年半年     2022 年半年
                                 往来方与上     上市公司核    2022 年期初                                    2022 年半年     2022 年半年
其它关联资金往   资金往来方名                                                  度占用累计      度占用资金
                                 市公司的关     算的会计科    占用资金余                                     度偿还累计      度期末占用      往来形成原因       往来性质
         来          称                                                        发生金额(不    的利息(如
                                   联关系          目             额                                          发生金额        资金余额
                                                                                含利息)          有)
大股东及其附属
                            -               -            -                 -               -             -               -               -                  -              -
企业


                                                                                   1
上市公司的子公   高新兴(北京) 上市公司的                                                                                             非经营性
                                             其他应收款        2.32            -       -           -      2.32         差旅费
司及其附属企业   科技有限公司   全资子公司                                                                                               往来


上市公司的子公   高新兴国迈科   上市公司的                                                                                             非经营性
                                             其他应收款        0.80            -       -           -      0.80        员工奖励
司及其附属企业    技有限公司    全资子公司                                                                                               往来

                                                                                                                  内部资产转让款、股
上市公司的子公   高新兴物联科   上市公司的                                                                                             非经营性
                                             其他应收款   11,722.84        25.89   35.21   10,121.27   1,662.67   权激励摊销及往来
司及其附属企业    技有限公司    控股子公司                                                                                               往来
                                                                                                                        借款

上市公司的子公   高新兴创联科   上市公司的                                                                        股权激励往来款及     非经营性
                                             其他应收款           -       138.83       -           -    138.83
司及其附属企业    技有限公司    控股子公司                                                                              运费             往来

                 高新兴讯美科
上市公司的子公                  上市公司的                                                                        社保公积金及股权     非经营性
                 技股份有限公                其他应收款      65.84         25.89       -        2.74     88.99
司及其附属企业                  控股子公司                                                                           激励往来款          往来
                      司
上市公司的子公   高新兴智联科   上市公司的                                                                        社保公积金及股权     非经营性
                                             其他应收款     107.53         22.66       -      46.61      83.58
司及其附属企业    技有限公司    控股子公司                                                                           激励往来款          往来
                 广州高新兴电
上市公司的子公                  上市公司的                                                                        社保公积金及股权     非经营性
                 子科技有限公                其他应收款     157.86         15.92       -      11.08     162.70
司及其附属企业                  全资子公司                                                                           激励往来款          往来
                      司
                 广州高新兴智
上市公司的子公                  上市公司的                                                                                             非经营性
                 慧城市科技有                其他应收款        0.16            -       -           -      0.16          运费
司及其附属企业                  全资子公司                                                                                               往来
                    限公司




                                                                      2
                                                                            2022 年半年     2022 年半年
                                往来方与上   上市公司核    2022 年期初                                       2022 年半年     2022 年半年
其它关联资金往   资金往来方名                                               度占用累计      度占用资金
                                市公司的关   算的会计科    占用资金余                                        度偿还累计      度期末占用     往来形成原因      往来性质
      来             称                                                     发生金额(不    的利息(如
                                  联关系         目            额                                             发生金额        资金余额
                                                                             含利息)          有)
                 海城市高新兴
上市公司的子公                  上市公司的                                                                                                                    非经营性
                 信息科技有限                其他应收款              0.28               -                -               -          0.28   社保公积金往来款
司及其附属企业                  全资子公司                                                                                                                      往来
                   责任公司
                 江苏公信软件
上市公司的子公                  上市公司的                                                                                                 股权激励及运费往   非经营性
                 科技发展有限                其他应收款             82.93           38.00                -               -        120.93
司及其附属企业                  控股子公司                                                                                                       来款           往来
                    公司
                 喀什高新兴信
上市公司的子公                  上市公司的                                                                                                                    非经营性
                 息技术有限责                其他应收款             50.35           30.00             0.36         80.43            0.28   社保公积金往来款
司及其附属企业                  全资子公司                                                                                                                      往来
                    任公司
                 纳雍高云智慧
上市公司的子公                  上市公司的                                                                                                                    非经营性
                 城市科技有限                其他应收款         420.56                  -             3.51          3.77          420.30      往来借款
司及其附属企业                  控股子公司                                                                                                                      往来
                    公司
上市公司的子公   深圳市高新兴   上市公司的                                                                                                 社保公积金及股权   非经营性
                                             其他应收款             39.28           29.12                -          2.38           66.02
司及其附属企业   科技有限公司   控股子公司                                                                                                    激励往来款        往来
                 深圳高新兴神
上市公司的子公                  上市公司的   其他应收款/                                                                                   股权激励及往来借   非经营性
                 盾信息技术有                                  1,856.00             63.92         17.40          1,626.67         310.65
司及其附属企业                  全资子公司    应收利息                                                                                            款            往来
                    限公司
                 天门高云智慧
上市公司的子公                  上市公司的                                                                                                                    非经营性
                 城市科技有限                其他应收款              0.49               -                -               -          0.49   社保公积金往来款
司及其附属企业                  控股子公司                                                                                                                      往来
                    公司
上市公司的子公   云南高新兴科   上市公司的                                                                                                                    非经营性
                                             其他应收款              1.69               -                -               -          1.69       保险款
司及其附属企业    技有限公司    控股子公司                                                                                                                      往来



                                                                                3
                                                                                    2022 年半年      2022 年半年
                                  往来方与上      上市公司核       2022 年期初                                     2022 年半年     2022 年半年
其它关联资金往   资金往来方名                                                       度占用累计       度占用资金
                                  市公司的关      算的会计科       占用资金余                                      度偿还累计      度期末占用       往来形成原因       往来性质
      来              称                                                            发生金额(不     的利息(如
                                    联关系            目               额                                           发生金额        资金余额
                                                                                     含利息)           有)
                 张掖市高新兴
上市公司的子公                    上市公司的                                                                                                                           非经营性
                 智慧城市有限                     其他应收款                 3.10                -             -               -          3.10     社保公积金往来款
司及其附属企业                    控股子公司                                                                                                                             往来
                   责任公司
关联自然人及其
                              -               -                -                -                -             -               -               -                   -              -
控制的法人
其他关联人及其   广州高新兴机                                                                                                                                          非经营性
                                   联营企业       其他应收款                55.18                -             -         26.40           28.78        服务费用
附属企业         器人有限公司                                                                                                                                            往来
其他关联人及其   深圳摩吉智行                                                                                                                                          非经营性
                                   联营企业       其他应收款                    -            24.52             -               -         24.52        工资往来款
附属企业         科技有限公司                                                                                                                                            往来
                 新疆九安智慧
其他关联人及其                                                                                                                                                         非经营性
                 科技股份有限      联营企业       其他应收款           1,000.00                  -             -       1,000.00                -      履约保证金
附属企业                                                                                                                                                                 往来
                     公司

     总计                     -               -                -      15,567.21             414.75         56.48      12,921.35        3,117.09                    -              -




法定代表人:刘双广                                                               主管会计工作负责人:刘宇斌                                        会计机构负责人:于文其




                                                                                        4