成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
成都国腾电子技术股份有限公司
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员) 龚文旭声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 881,219,256.98 837,985,892.50 5.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 739,731,205.99 740,149,078.65 -0.06%
股本（股） 278,000,000.00 139,000,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.66 5.32 -50%
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -66,977,015.85 -41.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.24 -29.41%
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 27,051,353.42 -46.62% 146,779,252.03 3.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,691,483.62 -124.25% 20,432,127.34 -44.85%
基本每股收益（元/股） -0.01 -118.18% 0.07 -48.15%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -118.18% 0.07 -48.15%
加权平均净资产收益率（%） -0.5% -2.6% 2.75% -2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.5% -2.55% 2.71% -2.3%
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -10,613.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
340,900.00
量享受的政府补助除外）
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项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,811.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -8,685.94
所得税影响额 -54,314.72
合计 299,097.47 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 8,367
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数量
股东名称
件股份的数量 种类 数量
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 10,995,000 人民币普通股 10,995,000
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 4,599,787 人民币普通股 4,599,787
上海领汇创业投资有限公司 4,184,707 人民币普通股 4,184,707
梁长江 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
黄伟 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 3,799,077 人民币普通股 3,799,077
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史继军 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计划 3,429,250 人民币普通股 3,429,250
马旭凌 3,240,000 人民币普通股 3,240,000
王祖明 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
成都国腾电子集
53,280,000 53,280,000 106,560,000 首发承诺 2013 年 8 月 6 日
团有限公司
徐奕 1,875,000 1,875,000 3,750,000 高管锁定 2013 年 1 月 1 日
陈天辉 975,000 975,000 1,950,000 高管锁定 2013 年 1 月 1 日
胡彪 450,000 112,500 337,500 675,000 高管锁定 2013 年 1 月 1 日
鄢宏林 315,000 315,000 630,000 高管锁定 2013 年 1 月 1 日
杨国勇 240,000 240,000 480,000 高管锁定 2013 年 1 月 1 日
莫晓宇 127,050 127,050 高管锁定 2013 年 1 月 1 日
谢俊 63,450 63,450 高管锁定 2013 年 1 月 1 日
合计 57,135,000 112,500 57,213,000 114,235,500 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目大幅度变动的原因分析
单位： 元
资产项目 2012年9月30日 2011年12月31日 增减比例（%）
货币资金 325,096,538.14 518,914,069.91 -37.35%
应收票据 1,937,250.00 6,071,452.76 -68.09%
应收账款 168,170,873.88 81,126,622.60 107.29%
预付款项 18,444,797.00 10,989,254.97 67.84%
应收利息 845,153.02 5,485,132.13 -84.59%
存货 77,406,709.12 53,712,207.66 44.11%
在建工程 4,915,716.38 3,156,899.69 55.71%
无形资产 108,376,555.85 19,925,083.87 443.92%
开发支出 66,522,197.99 32,905,373.16 102.16%
递延所得税资产 2,842,128.96 1,806,123.70 57.36%
负债项目 2012年9月30日 2011年12月31日 增减比例（%）
短期借款 30,000,000.00 0.00 100.00%
应付票据 1,913,455.00 1,194,215.00 60.23%
预收款项 6,392,158.12 4,655,693.98 37.30%
应付职工薪酬 4,363,466.70 7,031,098.85 -37.94%
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其他应付款 2,795,122.80 1,579,169.67 77.00%
其他非流动负债 10,210,000.00 7,500,000.00 36.13%
所有者权益项目 2012年9月30日 2011年12月31日 增减比例（%）
股本 278,000,000.00 139,000,000.00 100.00%
1）报告期末，货币资金较期初减少37.35%，主要原因系本期募投项目、生产研发项目投入增加，购买土地使用权所致。
2）报告期末，应收票据较期初减少68.09%，主要原因系银行承兑汇票到期承兑收款所致。
3）报告期末，应收账款较期初增加107.29%，主要原因系：①公司销售回款具有一定季节性，第四季度回款相对集中；
②公司积极开拓安防监控市场，安防监控业务销售增长迅速，由于安防监控项目施工周期长，客户付款周期也较长，导致应
收账款增加；③为降低客户集中度过高的不利影响，报告期内公司在稳固既有客户关系的基础上，进一步加大了市场开拓力
度，新开发了更多的客户，伴随客户数量增加销售订单也更加分散，受货款结算周期影响，应收账款相应增加。
4）报告期末，预付款项较期初增加67.84%，主要原因系本期募投项目、安防监控项目及生产研发材料采购增加所致。
5）报告期末，应收利息较期初减少84.59%，主要原因系本期共计2.40亿元定期存款到期收到利息所致。
6）报告期末，存货较期初增加44.11%，主要原因系本期北斗终端产成品、在产品和生产备料增加，以及募投项目和安
防监控项目生产研发材料采购增加所致。
7）报告期末，在建工程较期初增加55.71%，主要原因系北斗卫星导航应用服务中心技改（二期）项目投入增加所致。
8）报告期末，无形资产较期初增加443.92%，主要原因系为建设北斗卫星导航产业园本期竞买获得编号为GX04（211）：
2012-5地块的国有建设用地使用权所致。
9）报告期末，开发支出较期初增加102.16%，主要原因系本期募投项目和“北斗二号”终端项目处于开发阶段资本化支出
增加所致。
10）报告期末，递延所得税资产较期初增加57.36%，主要原因系计提应收账款坏账准备产生可抵扣时间性差异增加所
致。
11）报告期末，短期借款较期初增加100.00%，主要原因系子公司国星通信取得中国工商银行高新支行 1 年期短期流动
资金贷款3,000.00万元所致。
12）报告期末，应付票据较期初增加60.23%，主要原因系本期采用银行承兑汇票支付货款增加所致。
13）报告期末，预收款项较期初增加37.30%，主要原因系预收客户货款增加，尚未确认收入所致。
14）报告期末，应付职工薪酬较期初减少37.94%，主要原因系期末未付职工工资减少所致。
15）报告期末，其他应付款较期初增加77.00%，主要原因系期末未付房租、未付代扣职工社保公积金增加所致。
16）报告期末，其他非流动负债较期初增加36.13%，主要原因系公司收到的尚未确认收益的政府补贴增加所致，其明
细如下：
单位： 元
类别 2012年9月30日 2011年末
卫星导航应用北斗系列终端产业化 3,000,000.00 3,000,000.00
LVDS图像发送器\接收器项目资金 400,000.00 400,000.00
北斗卫星导航应用产业化项目 1,000,000.00 1,000,000.00
MEMS陀螺仪信号处理芯片 200,000.00
视频信号处理芯片 50,000.00 50,000.00
面向安全SOC和军用SOC的IP核研发与产业化项目 450,000.00 450,000.00
北斗/惯导组合导航技术改造及产业化项目 600,000.00 600,000.00
收到基于北斗的重点车辆监控信息系统项目拨款 1,000,000.00 1,000,000.00
4
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类别 2012年9月30日 2011年末
基于北斗通信的海洋环境离岸观测数据传输技术研究项目 800,000.00 800,000.00
北斗卫星导航科技成果转化项目 700,000.00
“北斗二号”卫星导航应用产业化项目 1,170,000.00
卫星导航应用北斗系列终端科技研发及生产产业化项目 160,000.00
海洋动力要素剖面运动测量平台产业化项目 280,000.00
合计 10,210,000.00 7,500,000.00
17）报告期末，股本较期初增加100.00%，主要原因系2012年4月，公司实施了资本公积转增股本方案（每10股转增10
股），公司的总股本由13,900万股增加到27,800万股。
（2）利润表项目大幅度变动的原因分析
单位： 元
项目 2012年1-9月 2011年1-9月 同比增减（%）
归属于母公司所有者的净利润 20,432,127.34 37,050,333.08 -44.85%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.13 -48.15%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.13 -48.15%
1）年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少44.85%，主要原因系：①报告期公司营业收入较去
年同期增长3.27%，但视频监控业务处于市场拓展阶段，盈利能力相对较低；②报告期内，公司着重加快了产品研发进度，
加大了市场推广力度，导致管理费用同比增长24.44%、销售费用同比增长27.93%。
2）年初至报告期末，基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少48.15%，主要原因系本期净利润同比下降较大所致。
（3）现金流量构成情况分析
单位： 元
项目 2012年1-9月 2011年1-9月 同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额 -66,977,015.85 -47,410,478.68 -41.27%
二、投资活动产生的现金流量净额 -135,552,321.46 -28,679,448.29 -372.65%
三、筹资活动产生的现金流量净额 8,711,805.54 -20,850,000.00 141.78%
四、现金及现金等价物净增加额 -193,817,531.77 -96,939,926.97 -99.94%
1）年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.27%，主要原因系随着公司业务规模扩大，虽然
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长8.36%，但同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加72.28%所致。
2）年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少372.65%，主要原因系本期购置土地和募投项目开
发支出增加所致。
3）年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.78%，主要原因系2012年4月公司以2011年末总
股本13,900万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币2,085.00
万元；子公司国星通信取得中国工商银行高新支行1年期短期流动资金贷款3,000.00万元所致。
（二）业务回顾和展望
1、报告期主营业务经营情况
报告期内，公司实现营业收入 14,677.93 万元，较上年同期增长 3.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,043.21 万
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元，较上年同期下降 44.85%。净利润较大幅度下降的主要原因是公司在报告期内着重加快了产品的研发进度、加大了市场
推广力度和生产采购规模。公司加快“北斗二号”元器件、终端的产品定型和批生产工作，参与相关北斗系统应用和重大示
范工程，将进一步巩固公司在北斗运营和北斗应用市场的竞争优势。同时，公司加快视频图像处理系统及相关终端的研制工
作，积极跟进相关行业和区域的视频图像、安防监控系统市场，使得本期安防监控业务实现销售收入 2,045.52 万元，较上年
同期增长 188.34%。
2、公司下一步规划
公司将继续加大产品研发力度，保持“北斗二号”核心器件和主流终端设备在同业竞争中的领先技术优势，加快“北斗
二号”主流产品的设计定型、量产和交付，持续巩固公司在行业内的产品优势。针对用户和市场需要，不断开发生产具有领
先技术水平的视频图像设备和应用系统，扩大公司在安防监控市场的影响力。依托国家重点项目，加快高性能频率合成器等
核心关键器件的产品化进程和应用推广力度，确保元器件业务持续保持快速增长势头。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
(一) 关于股份锁定的承诺
公司控股股东成都国腾电子集团有限公司及实际控
制人何燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股
成都国 份。
腾电子 股份锁定
通过成都国腾电子集团有限公司间接持有公司股份
集团有 的承诺期
的自然人莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进承诺：自公司股票上
限公司、 限：自公
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接
成都国 司股票上
持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司 截至
腾电子 市之日起
回购该部分股份。 2012 年 9
技术股 三十六个
担任公司董事、监事和高级管理人员的莫晓宇、谢俊、 月 30 日，
份有限 月内；避
柏杰、陈天辉、徐奕、胡彪、杨国勇和鄢宏林承诺：自公 上述全体
公司、何 免同业竞
2009 年 07 承诺人严
发行时所作承诺 燕、莫晓 司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理 争、资金
宇、谢 本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的 月 22 日 格信守承
占用和关
诺，未发
俊、柏 股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日 于使用国
生违反上
杰、徐 起十二个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所 腾实业
述承诺之
进、陈天 持有本公司股份总数的 25%，且在卖出后六个月内不再买 “GoldTel”
情形。
辉、徐 入本公司股份，买入后六个月内不再卖出本公司股份；在 商标的解
奕、胡 离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。同时， 决措施的
彪、杨国 在首次公开发行股票上市之日起十二个月内申报离职的， 承诺：长
勇和鄢 自申报离职之日起三十六个月内不得转让其直接持有的 期。
宏林 本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十三个月
至第三十六个月之间申报离职的，自申报离职之日起至公
司首次公开发行股票上市后第三十六月内不得转让其直
接持有的本公司股份。
(二) 关于避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争损害本公司利益，公司控股股东成都
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国腾电子集团有限公司、实际控制人何燕已分别向公司出
具《避免同业竞争承诺函》。《避免同业竞争承诺函》的具
体内容详见公司于 2010 年 7 月 23 日公告的招股说明书“第
七节同业竞争与关联交易”之“一、（二）避免同业竞争的承
诺”。
(三) 关于避免资金占用的承诺
公司实际控制人何燕及控股股东成都国腾电子集团
有限公司已经承诺：实际控制人、控股股东及其控制的其
他企业今后不会以任何理由、任何形式占用股份公司及其
控股子公司资金。具体内容详见公司于 2010 年 7 月 23 日
公告的招股说明书“第九节公司治理”之“三、发行人近三年
资金占用和对外担保的情况”。
(四) 关于使用国腾实业“GoldTel”商标的解决措施
2009 年 2 月 11 日，公司与成都国腾实业集团有限公
司签订了《商标使用许可合同》的补充《承诺函》，公司
承诺：公司正在申请的自有商标“国翼”和“GOTECOM”获
准注册后，将不再使用国腾实业的“GoldTel”商标。详见公
司于 2010 年 7 月 23 日公告的招股说明书“第六节 业务和
技术”之“五、发行人主要固定资产及无形资产”之“（二）
无形资产”之“（3）商标使用权”和“第五节 发行人基本情
况”之“一、发行人改制重组情况”之“（九）发行人解决字
号、商标以及董事、监事相互兼任情况的具体措施”之“2.
使用国腾实业‘GoldTel’商标的解决措施”。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 □ 是 □ 否 √不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 51,914.85
0
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 7,394.68
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 30,461.93
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 期实现
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 的效益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
北斗卫星导航定位用 否 3,630 3,630 463.14 2,447.7 67.43% 2013 年 12 2.3 不适用 不适用
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户终端关键元器件技 月 31 日
改及产业化项目
北斗卫星导航应用服
2013 年 12
务中心技改及产业化 否 3,612 3,612 100.83 1,373.11 38.02% 19.99 不适用 不适用
月 31 日
推广项目
视频/图像处理芯片技 2013 年 12
否 2,710 2,710 650.76 2,490 91.88% 35.52 不适用 不适用
改及产业化项目 月 31 日
高性能频率合成器技 2013 年 12
否 2,849 2,849 98.54 1,440.22 50.55% 2.62 不适用 不适用
改及产业化应用项目 月 31 日
北斗/惯导（BD/INS）
2013 年 12
组合导航技术改造及 否 4,710 4,710 501.03 2,130.52 45.23% 不适用 不适用
月 31 日
产业化项目
承诺投资项目小计 - 17,511 17,511 1,814.3 9,881.55 - - 60.43 - -
超募资金投向
2011 年 6
投资全资子公司 2,000 2,000 2,000 100%
月 22 日
2012 年 7
购置国有土地使用权 8,600 8,600 580.38 8,580.38 99.77%
月 27 日
归还银行贷款（如有）- 2,300 2,300 2,300 100% - - - -
补充流动资金（如有）- 7,700 7,700 5,000 7,700 100% - - - -
超募资金投向小计 - 20,600 20,600 5,580.38 20,580.38 - - - -
合计 - 38,111 38,111 7,394.68 30,461.93 - - 60.43 - -
2011 年 12 月 27 日，中国卫星导航系统管理办公室宣布“北斗二号”卫星导航系统投入试运行，
2012 年 10 月才能完成北斗卫星导航系统建设“三步走”的第二步，形成覆盖亚太大部分区域的服务
能力，提供正式运行服务。与卫星导航系统配套的终端和运营软件只有在系统提供正式运行服务后
方可开展大规模调试、验证、检测和使用。
2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设
未达到计划进度或预 北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》，计划使用超募资金 8,000 万元在成都高新技术
计收益的情况和原因 产业开发区新购置 25 亩土地，建设北斗卫星导航产业园，以加快实施募集资金投资项目。公司 2012
（分具体项目） 年 2 月 13 日才通过公开竞标获得成都高新区大源组团 GX04（211）：2012-5 号地块的国有土地使用
权。
虽然已经基本完成了相关技术和产品研制工作，公司经过审慎考虑，决定将实施的北斗卫星导
航定位用户终端关键元器件技改及产业化、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广、视频/
图像处理芯片技改及产业化、高性能频率合成器技改及产业化应用及北斗/惯导（BD/INS）组合导
航技术改造及产业化 5 个募投项目达到预定可使用状态日期推迟至 2013 年 12 月。
项目可行性发生重大
报告期内，项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司超募资金为 344,038,462.32 元。
2010 年公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款
及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 2,300 万元用于提前偿还银行贷款，使用
部分募集资金 2,700 万元永久补充流动资金。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构中信建
投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司用部
超募资金的金额、用途 分募集资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容
及使用进展情况 已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。
2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设
北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》和《关于使用超募资金对外投资设立全资子公
司的议案》。同意公司使用超募资金 8,000 万元在成都高新技术产业开发区新购置约 25 亩土地，建
设北斗卫星导航产业园，用于实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫
星导航应用服务中心技改及产业化推广”两个募投项目。同意公司使用超募资金 2,000 万元在北京设
立全资子公司，继续实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”建设。公司于 2011
年 4 月 6 日召开 2010 年年度股东大会对上述第一项议案进行审议并全票通过。全资子公司北京国翼
8
成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
恒达导航科技有限公司于 2011 年 6 月 22 日取得营业执照。
2012 年 2 月 13 日，公司按照相关法律规定及法定程序参与了在成都市土地交易市场举办的国
有土地使用权竞买，以 7,500 万元成功竞得编号为 GX04（211）：2012-5 地块的国有建设用地使用权，
并与成都市国土资源局签署了《成交确认书》。2012 年 2 月 29 日，公司收到成都市国土资源局送达
的《国有建设用地使用权出让合同》。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。截至
报告期末，公司已支付购地款及用地指标费、交易服务费等共计 8,580.38 万元。
2012 年 8 月 14 日，第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流
动资金的议案》和《关于使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款的议案》，同意公司使用部分
募集资金 5,000 万元永久补充流动资金，以及不超过 600 万元用于缴纳国有土地建设用地指标价款。
经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股
份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》
和《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司使用超募资金缴纳国有土地建
设用地指标价款的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会创业板指定信
息披露网站披露。
截至 2012 年 9 月 30 日，公司尚余 138,038,462.32 元超募资金未做出安排。
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体
募集资金投资项目实 及地点的议案》，同意公司将募投项目“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”的建设地
施地点变更情况 点由原成都高新区高朋大道 1 号变更至北京市海淀区，实施主体由原成都国腾电子技术股份有限公
司变更为全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司。公司监事会、独立董事和保荐机构中信建投
证券股份有限公司均对该议案发表了明确同意意见，并提交股东大会审议。2011 年 4 月 6 日，经公
司 2010 年年度股东大会审议，全票通过该项议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息
披露网站刊登的公告。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2010 年 8 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 765.46 万
募集资金投资项目先 元，已经四川华信会计师事务所出具川华信专（2010）189 号《关于成都国腾电子技术股份有限公
期投入及置换情况 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2010 年 8 月 23 日第一届董事会第十四次
会议决议，同意公司使用募集资金 765.46 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自有资
金。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
目前，尚未使用的募集资金存于募集资金专户，其中 1.00 亿元以不同期限的定期存单形式存放。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用。
情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
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成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
1、公司现金分红政策的制定情况
2012 年 8 月 18 日，为进一步明确公司利润分配政策和落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》的有关要求，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》修正案和《现金分红管理制度》。
《公司章程》修正案中将原第一百四十六条和第一百四十七条内容修订为：
“第一百四十六条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以
采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、
监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
（一）公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。
（二）公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法
弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配
利润的范围：（1）如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润
的 10%。（2）公司累计未分配利润超过公司股本总数 120%时，公司可以采取股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票
方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，
并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
重大投资计划或者重大现金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且
绝对金额超过 3000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
金额超过 300 万元；
4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。
满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。
（三）利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留
存的未分配利润应用于发展公司主营业务。
（四）利润分配应履行的审议程序：公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案，利润分配方案中应当对留
存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。在审议公司利润分配方案的董事
会、监事会会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事（如有）同意，
方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立
董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。股东大会对现金分红具体方案
进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复
中小股东关心的问题。
公司对留存的未分配利润使用计划做出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调
整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（五）利润分配政策的调整：公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发
展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司董事会在利润分配政策的修改过程中，需与独立董事、外部监事（如有）充分讨论。在审议修改公司利润分配政策的董
事会、监事会会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事（如有）同
意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，独立董
事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。
公司利润分配政策的修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通
过，且应当经出席股东大会的社会公众股股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。股东大会表决时，应安排网络投票。
公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全
体独立董事的二分之一以上同意。
第一百四十七条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（股份）
的派发事项。
公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在上述利润分配政策规定
的范围内制定或调整股东回报计划。
公司为保证能够严格执行上述分红条款，将要求全资子公司相应修订公司章程分红条款，同时还将提议召开控股子公司
股东大会审议关于修订控股子公司公司章程的有关事项，以确保子公司在当年度实现盈利，依法弥补亏损、提取法定公积金、
盈余公积金后有可分配利润时，进行足额的现金分红。如无重大投资计划或重大现金支出发生，子公司单一年度以现金方式
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成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。”
《现金分红管理制度》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
2、公司现金分红政策的执行情况
2012 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
2012 年 4 月 18 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
2012 年 4 月 20 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《2011 年度权益分派实施公告》，以公司 2011
年 12 月 31 日总股本 13,900 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、
合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.35 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。对于其他非居民企业，
公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。本次权益分派股权登记日为 2012 年 4 月 25 日；除权除息日、转增可
流通股上市日均为 2012 年 4 月 26 日。
2012 年 4 月 26 日，公司完成本次权益分派，资本公积转增股份和分派的现金红利已于当日分别直接计入股东证券账户
和通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户，转增无限售条件流通股已于当日可上市流通。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
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成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
1、合并资产负债表
编制单位： 成都国腾电子技术股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 325,096,538.14 518,914,069.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,937,250.00 6,071,452.76
应收账款 168,170,873.88 81,126,622.60
预付款项 18,444,797.00 10,989,254.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 845,153.02 5,485,132.13
应收股利
其他应收款 4,076,334.40 4,099,119.51
买入返售金融资产
存货 77,406,709.12 53,712,207.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 595,977,655.56 680,397,859.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 102,233,761.22 99,427,753.66
在建工程 4,915,716.38 3,156,899.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,376,555.85 19,925,083.87
开发支出 66,522,197.99 32,905,373.16
商誉
长期待摊费用 351,241.02 366,798.88
递延所得税资产 2,842,128.96 1,806,123.70
其他非流动资产
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成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动资产合计 285,241,601.42 157,588,032.96
资产总计 881,219,256.98 837,985,892.50
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,913,455.00 1,194,215.00
应付账款 30,260,532.47 26,268,635.53
预收款项 6,392,158.12 4,655,693.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,363,466.70 7,031,098.85
应交税费 8,532,716.62 6,803,029.94
应付利息
应付股利
其他应付款 2,795,122.80 1,579,169.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 84,257,451.71 47,531,842.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,210,000.00 7,500,000.00
非流动负债合计 10,210,000.00 7,500,000.00
负债合计 94,467,451.71 55,031,842.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 278,000,000.00 139,000,000.00
资本公积 333,301,963.94 472,301,963.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,509,396.39 14,509,396.39
一般风险准备
未分配利润 113,919,845.66 114,337,718.32
13
成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 739,731,205.99 740,149,078.65
少数股东权益 47,020,599.28 42,804,970.88
所有者权益（或股东权益）合计 786,751,805.27 782,954,049.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 881,219,256.98 837,985,892.50
法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：鄢宏林 会计机构负责人：龚文旭
2、母公司资产负债表
编制单位： 成都国腾电子技术股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 267,369,916.36 434,487,800.49
交易性金融资产
应收票据 272,250.00 3,071,452.76
应收账款 88,504,290.71 49,366,881.50
预付款项 13,276,187.57 8,561,439.25
应收利息 307,450.00 5,124,582.13
应收股利
其他应收款 21,277,193.06 799,164.91
存货 34,141,029.47 16,513,392.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 425,148,317.17 517,924,713.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,635,660.00 91,635,660.00
投资性房地产
固定资产 93,178,870.69 91,465,637.17
在建工程 4,915,716.38 3,156,899.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,949,783.62 17,933,517.64
开发支出 34,981,818.80 17,537,561.78
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 676,702.54 322,651.70
其他非流动资产
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成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动资产合计 326,338,552.03 222,051,927.98
资产总计 751,486,869.20 739,976,641.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 220,800.00 894,215.00
应付账款 19,707,048.34 7,713,798.21
预收款项 6,147,970.62 4,654,473.98
应付职工薪酬 2,219,612.26 3,474,327.74
应交税费 4,539,491.74 6,133,138.63
应付利息
应付股利
其他应付款 1,065,602.38 737,884.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 33,900,525.34 23,607,838.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,970,000.00 2,700,000.00
非流动负债合计 4,970,000.00 2,700,000.00
负债合计 38,870,525.34 26,307,838.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 278,000,000.00 139,000,000.00
资本公积 334,194,893.64 473,194,893.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,509,396.39 14,509,396.39
一般风险准备
未分配利润 85,912,053.83 86,964,513.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 712,616,343.86 713,668,803.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 751,486,869.20 739,976,641.44
法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：鄢宏林 会计机构负责人：龚文旭
3、合并本报告期利润表
编制单位： 成都国腾电子技术股份有限公司
单位： 元
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成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 27,051,353.42 50,678,220.07
其中：营业收入 27,051,353.42 50,678,220.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,169,935.95 34,482,208.60
其中：营业成本 16,935,150.65 20,993,581.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 148,174.52 170,878.04
销售费用 3,368,632.50 3,241,713.56
管理费用 13,581,758.86 10,927,983.21
财务费用 -2,475,873.61 -2,197,381.83
资产减值损失 612,093.03 1,345,433.71
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,118,582.53 16,196,011.47
加 ：营业外收入 10,900.00 500,000.00
减 ：营业外支出 9,504.90 75,918.93
其中：非流动资产处置损失 9,504.90 55,918.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,117,187.43 16,620,092.54
减：所得税费用 110,024.65 1,124,161.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,227,212.08 15,495,930.87
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -3,691,483.62 15,224,931.44
少数股东损益 -1,535,728.46 270,999.43
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 0.06
（二）稀释每股收益 -0.01 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -5,227,212.08 15,495,930.87
归属于母公司所有者的综合收益总 -3,691,483.62 15,224,931.44
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成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,535,728.46 270,999.43
法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：鄢宏林 会计机构负责人：龚文旭
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 成都国腾电子技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 22,963,565.55 39,591,595.23
减：营业成本 17,514,990.27 22,521,681.96
营业税金及附加 30,894.97 34,047.33
销售费用 394,012.96 547,984.91
管理费用 5,201,736.82 2,794,773.57
财务费用 -2,779,956.25 -1,946,109.43
资产减值损失 605,426.53 872,321.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,996,460.25 14,766,895.68
加：营业外收入 9,300.00 500,000.00
减：营业外支出 55,918.93
其中：非流动资产处置损失 55,918.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,005,760.25 15,210,976.75
减：所得税费用 909,186.02 994,798.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,096,574.23 14,216,178.69
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.004 0.06
（二）稀释每股收益 0.004 0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,096,574.23 14,216,178.69
法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：鄢宏林 会计机构负责人：龚文旭
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 成都国腾电子技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 146,779,252.03 142,130,850.62
其中：营业收入 146,779,252.03 142,130,850.62
利息收入
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成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 117,408,402.59 100,207,098.30
其中：营业成本 70,396,421.25 63,937,781.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 394,723.01 345,405.91
销售费用 9,917,984.77 7,752,916.79
管理费用 39,048,946.84 31,380,953.71
财务费用 -6,931,587.82 -6,823,532.58
资产减值损失 4,581,914.54 3,613,572.54
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,370,849.44 41,923,752.32
加 ：营业外收入 373,588.99 515,000.00
减 ：营业外支出 11,490.86 80,285.35
其中：非流动资产处置损失 10,613.65 60,285.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,732,947.57 42,358,466.97
减：所得税费用 5,085,191.83 4,876,055.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,647,755.74 37,482,411.88
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 20,432,127.34 37,050,333.08
少数股东损益 4,215,628.40 432,078.80
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.13
（二）稀释每股收益 0.07 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,647,755.74 37,482,411.88
归属于母公司所有者的综合收益总
20,432,127.34 37,050,333.08
额
归属于少数股东的综合收益总额 4,215,628.40 432,078.80
法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：鄢宏林 会计机构负责人：龚文旭
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成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 成都国腾电子技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 87,468,276.84 93,562,913.85
减：营业成本 51,878,256.53 47,251,711.80
营业税金及附加 190,672.97 62,725.55
销售费用 1,361,868.22 1,087,492.12
管理费用 14,965,081.24 8,545,283.09
财务费用 -6,478,459.31 -6,308,898.08
资产减值损失 2,360,339.04 1,681,052.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,190,518.15 41,243,546.55
加：营业外收入 339,300.00 515,000.00
减：营业外支出 877.21 60,285.35
其中：非流动资产处置损失 60,285.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,528,940.94 41,698,261.20
减：所得税费用 3,731,400.43 4,968,602.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,797,540.51 36,729,658.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.13
（二）稀释每股收益 0.07 0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额 19,797,540.51 36,729,658.43
法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：鄢宏林 会计机构负责人：龚文旭
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 成都国腾电子技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,760,968.59 67,145,615.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,600,685.77 7,193,173.41
经营活动现金流入小计 90,361,654.36 74,338,789.01
购买商品、接受劳务支付的现金 92,194,280.31 53,513,158.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,780,144.74 31,280,025.28
支付的各项税费 14,798,109.84 17,434,148.01
支付其他与经营活动有关的现金 19,566,135.32 19,521,936.02
经营活动现金流出小计 157,338,670.21 121,749,267.69
经营活动产生的现金流量净额 -66,977,015.85 -47,410,478.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
400.00 1,485.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400.00 1,485.00
购建固定资产、无形资产和其他长
135,552,721.46 28,680,933.29
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 135,552,721.46 28,680,933.29
投资活动产生的现金流量净额 -135,552,321.46 -28,679,448.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 0.00
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成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
21,288,194.46 20,850,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,288,194.46 20,850,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 8,711,805.54 -20,850,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -193,817,531.77 -96,939,926.97
加：期初现金及现金等价物余额 518,914,069.91 597,264,687.05
六、期末现金及现金等价物余额 325,096,538.14 500,324,760.08
法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：鄢宏林 会计机构负责人：龚文旭
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 成都国腾电子技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,978,731.56 39,577,223.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,235,729.67 6,265,060.64
经营活动现金流入小计 73,214,461.23 45,842,284.07
购买商品、接受劳务支付的现金 59,800,441.23 37,588,890.49
支付给职工以及为职工支付的现金 13,677,643.78 14,861,957.62
支付的各项税费 11,026,009.43 11,788,919.73
支付其他与经营活动有关的现金 4,277,907.16 6,282,341.09
经营活动现金流出小计 88,782,001.60 70,522,108.93
经营活动产生的现金流量净额 -15,567,540.37 -24,679,824.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,485.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 1,485.00
购建固定资产、无形资产和其他长
110,700,343.76 19,870,516.49
期资产支付的现金
投资支付的现金 66,290,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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成都国腾电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 130,700,343.76 86,161,116.49
投资活动产生的现金流量净额 -130,700,343.76 -86,159,631.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
20,850,000.00 20,850,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,850,000.00 20,850,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -20,850,000.00 -20,850,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -167,117,884.13 -131,689,456.35
加：期初现金及现金等价物余额 434,487,800.49 546,273,932.20
六、期末现金及现金等价物余额 267,369,916.36 414,584,475.85
法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：鄢宏林 会计机构负责人：龚文旭
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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