现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4046727 |
21884785 |
15128208 |
12548500 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
158698235 |
831412020 |
608576564 |
437357387 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104288990 |
280868724 |
225927101 |
160584433 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
88837759 |
359817371 |
265094113 |
209327088 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21954030 |
108890285 |
60285289 |
41774763 |
| 经营活动现金流出小计 |
227021397 |
808477618 |
600017771 |
443604258 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-68323162 |
22934402 |
8558793 |
-6246871 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15000000 |
712000000 |
503000000 |
327000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3080 |
294380 |
2622 |
2622 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15020833 |
714415606 |
501695006 |
327864842 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38902971 |
210038470 |
145751185 |
100298101 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
131902971 |
919038470 |
755751185 |
527298101 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-116882138 |
-204622865 |
-254056179 |
-199433259 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
160061695 |
540558924 |
455966054 |
297053832 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
203500 |
269100 |
1660458 |
88645 |
| 筹资活动现金流入小计 |
160265195 |
540828024 |
457626513 |
297142477 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60100000 |
329975000 |
289975000 |
199975000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1436391 |
51603884 |
49008921 |
42667835 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64863065 |
434310398 |
389173672 |
288847918 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
95402130 |
106517626 |
68452841 |
8294558 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-89803169 |
-75170836 |
-177044545 |
-197385571 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24913092 |
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64325693 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41830469 |
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22770444 |
| 无形资产摊销 |
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55127398 |
-- |
29039611 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
606341 |
-- |
-72651 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
92474 |
-- |
10353 |
| 财务费用 |
-- |
9256528 |
-- |
5220220 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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671606 |
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-1183306 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
66617656 |
-- |
-16078323 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-228077455 |
-- |
-97064664 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-80808169 |
-- |
-74992169 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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30990579 |
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33555720 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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22934402 |
-- |
-6246871 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
263108396 |
-- |
140893660 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
338279232 |
-- |
338279232 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-75170836 |
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-197385571 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2545450 |
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1016862 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
154651507 |
809527235 |
586227890 |
424808887 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
7220466 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15000000 |
712000000 |
503000000 |
327000000 |
