现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23208157 |
29307257 |
23300016 |
21520450 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
177114421 |
881262448 |
556510559 |
404541457 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104183803 |
244099264 |
205819143 |
148659126 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
99738080 |
383586958 |
290217181 |
215785188 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20252522 |
74700492 |
46044631 |
32539905 |
| 经营活动现金流出小计 |
240446541 |
837044292 |
653993325 |
482349018 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-63332120 |
44218156 |
-97482766 |
-77807561 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
45000000 |
196540477 |
144000000 |
104000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19858615 |
25960 |
25260 |
25260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
65053689 |
198064868 |
145011163 |
104767270 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30912372 |
112551581 |
60687932 |
36245634 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
104912372 |
270051581 |
178187932 |
105245634 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39858683 |
-71986713 |
-33176769 |
-478365 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
63000000 |
285000000 |
255000000 |
195000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7440215 |
-- |
85976 |
85976 |
| 筹资活动现金流入小计 |
70440215 |
373266320 |
343386776 |
283386776 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60000000 |
260000000 |
220000000 |
160000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5697978 |
7793590 |
5288092 |
3206269 |
| 筹资活动现金流出小计 |
68085074 |
278464614 |
233883501 |
168162824 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2355141 |
94801706 |
109503275 |
115223952 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-100835662 |
67033148 |
-21156261 |
36938026 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56131180 |
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108927308 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
45076225 |
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21996029 |
| 无形资产摊销 |
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87403439 |
-- |
40841206 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3507 |
-- |
-5428 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17946 |
-- |
4309 |
| 财务费用 |
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10347799 |
-- |
5326559 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1504008 |
-- |
-133207 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4790089 |
-- |
-58953940 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-133174610 |
-- |
-123261817 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-95715267 |
-- |
-105397598 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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30292476 |
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21532331 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44218156 |
-- |
-77807561 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
278944392 |
-- |
248849269 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
211911244 |
-- |
211911244 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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67033148 |
-- |
36938026 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1684125 |
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787989 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
153829625 |
843061609 |
524466633 |
383021008 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
76639 |
8893581 |
8743911 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
45000000 |
196540477 |
144000000 |
104000000 |
