证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2023-028 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”或“公司”)于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下,使用最高额度不超过人民币 8 亿元(含本数)闲置募集资金购买短 期(不超过十二个月)保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、 收益凭证等保本型理财产品,上述额度内资金可以滚动使用,投资期限为自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2022-037)。 一、本次现金管理到期赎回情况 现金管 资 预计年化 赎回本 序 产品类 认购金额 理收益 金 受托方 产品名称 起息日 赎回日 收益率 金(万 号 型 (万元) (万元) 来 (%) 元) 源 信智安盈 本金保 中信证券 2023 年 闲置 系列 1078 障型浮 2023 年 3 1 股份有限 5,000.00 1 月 11 0.1%-5% 5,000.00 42.00 募集 期收益凭 动收益 月 16 日 公司 日 资金 证 凭证 合计 5,000.00 - - - 5,000.00 42.00 - 二、本次现金管理开展情况 1 (一)本次买入的理财产品情况 预计年化 序 认购金额 资金 买入方 受托方 产品名称 产品类型 起息日 预计到期日 收益率 号 (万元) 来源 (%) 交通银 行股份 2023 年 闲置 结构性存 保本浮动 2023 年 7 月 24 1.75%或 1 乾照光电 有限公 5,000.00 3 月 17 募集 款 收益型 日 3%或 3.2% 司厦门 日 资金 分行 华泰证券 江西乾照光 2024 年 3 月 15 华泰证 晟益第 本金保障 2023 年 日。2023 年 4 闲置 电有限公司 券股份 23547 号 型浮动收 4,000.00 3 月 17 月开始每月观 0.1%-5.4% 募集 (以下简称 有限公 (中证 益凭证 日 察一次是否敲 资金 “江西乾照”) 司 1000)收 出 益凭证 合计 9,000.00 - - - - 注:公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度在 2021 年度股东大会审 议通过的授权范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。 (二)关联关系说明 公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险分析及风险管理措施情况 1、投资风险 (1)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的 影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的 实际收益不可预期。 (3)相关工作人员的操作和监控风险。 2、风险控制措施 (1)公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个 月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律 责任等; 2 (2)公司财务中心将建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制 投资风险; (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计; (4)公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计 各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告; (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买以及损益情况。 四、对公司的影响 公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下, 使用部分暂时闲置募集资金购买短期(不超过十二个月)保本型理财产品,确保 不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效 率保有一定收益,为公司及股东获取更多的回报。 五、公告前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及使 用闲置募集资金进行现金管理的情况 (一)已到期赎回的相关情况 现金管 资金 序 买入 受托 产品 产品 认购金额 预计年化收 赎回本金 起息日 赎回日 理收益 来源 号 方 方 名称 类型 (万元) 益率(%) (万元) (万元) 上海 浦东 发展 保本浮 2022 2022 年 1.35%或 闲置 乾照 银行 结构性 1 动收益 5,000.00 年5月 8 月 26 3.1%或 5,000.00 41.25 自有 光电 有限 存款 型 27 日 日 3.3% 资金 公司 厦门 分行 3 现金管 资金 序 买入 受托 产品 产品 认购金额 预计年化收 赎回本金 起息日 赎回日 理收益 来源 号 方 方 名称 类型 (万元) 益率(%) (万元) (万元) 中信 信智安 本金保 证券 2022 2022 年 闲置 江西 盈系列 障型浮 2 股份 3,000.00 年5月 8 月 25 0.1%-3.9% 3,000.00 27.90 募集 乾照 754 期收 动收益 有限 27 日 日 资金 益凭证 凭证 公司 中信 信智安 本金保 证券 2022 2022 年 闲置 江西 盈系列 障型浮 3 股份 3,000.00 年5月 8 月 26 0.1%-3.9% 3,000.00 28.20 募集 乾照 755 期收 动收益 有限 27 日 日 资金 益凭证 凭证 公司 中信 安泰回 本金保 2022 证券 2022 年 闲置 江西 报系列 障型浮 4 股份 5,000.00 年5月 8 月 31 0.1%-4.4% 5,000.00 58.00 募集 乾照 984 期收 动收益 有限 26 日 日 资金 益凭证 凭证 公司 中国 光大 2022 保本浮 2022 年 1.5%或 闲置 乾照 银行 结构性 5 动收益 10,000.00 年6月 9月7 3.05%或 10,000.00 78.75 募集 光电 股份 存款 型 7日 日 3.15% 资金 有限 公司 中国 光大 保本浮 2022 2022 年 1.5%或 闲置 江西 银行 结构性 6 动收益 3,000.00 年6月 9 月 16 3.05%或 3,000.00 22.875 自有 乾照 股份 存款 型 16 日 日 3.15% 资金 有限 公司 交通 银行 股份 保本浮 2022 2022 年 闲置 江西 结构性 1.85%或 7 有限 动收益 5,000.00 年6月 9 月 19 5,000.00 36.986 自有 乾照 存款 3% 公司 型 21 日 日 资金 厦门 分行 4 现金管 资金 序 买入 受托 产品 产品 认购金额 预计年化收 赎回本金 起息日 赎回日 理收益 来源 号 方 方 名称 类型 (万元) 益率(%) (万元) (万元) 兴业 银行 股份 保本浮 2022 2022 年 1.5%或 闲置 乾照 有限 结构性 8 动收益 5,000.00 年5月 9 月 26 2.83%或 5,000.00 47.296 募集 光电 公司 存款 型 27 日 日 3.05% 资金 厦门 集美 支行 交通 银行 股份 保本浮 2022 2022 年 1.85%或 闲置 乾照 结构性 9 有限 动收益 5,000.00 年5月 10 月 24 3.05%或 5,000.00 62.671 募集 光电 存款 公司 型 27 日 日 3.25% 资金 厦门 分行 中信 信智安 本金保 2022 证券 2022 年 闲置 江西 盈系列 障型浮 10 股份 3,000.00 年5月 11 月 3 0.1%-4.6% 3,000.00 59.40 募集 乾照 756 期收 动收益 有限 27 日 日 资金 益凭证 凭证 公司 中信 信智安 本金保 证券 2022 2022 年 闲置 江西 盈系列 障型浮 11 股份 3,000.00 年5月 11 月 3 0.1%-4.6% 3,000.00 59.40 募集 乾照 757 期收 动收益 有限 27 日 日 资金 益凭证 凭证 公司 华泰证 华泰 券晟益 本金保 证券 2022 2022 年 闲置 江西 第 22559 障型浮 12 股份 5,000.00 年5月 11 月 15 0.1%-5.2% 5,000.00 118.959 募集 乾照 号(中证 动收益 有限 31 日 日 资金 500)收 凭证 公司 益凭证 5 现金管 资金 序 买入 受托 产品 产品 认购金额 预计年化收 赎回本金 起息日 赎回日 理收益 来源 号 方 方 名称 类型 (万元) 益率(%) (万元) (万元) 兴业 银行 股份 保本浮 2022 2022 年 1.8%或 闲置 乾照 有限 结构性 2022 年 11 13 动收益 5,000.00 年5月 11 月 24 2.83%或 75.623 募集 光电 公司 存款 月 24 日 型 27 日 日 3.05% 资金 厦门 集美 支行 交通 银行 股份 保本浮 2022 2022 年 2.05%或 闲置 乾照 结构性 14 有限 动收益 5,000.00 年5月 11 月 28 3.05%或 5,000.00 77.295 募集 光电 存款 公司 型 27 日 日 3.25% 资金 厦门 分行 华泰证 华泰 券聚益 本金保 证券 2022 2022 年 闲置 江西 第 22622 障型浮 15 股份 10,000.00 年5月 11 月 29 1.5%-11.5% 10,000.00 98.823 募集 乾照 号(中证 动收益 有限 31 日 日 资金 500)收 凭证 公司 益凭证 华泰证 华泰 券聚益 本金保 证券 2022 2022 年 闲置 江西 第 22576 障型浮 16 股份 4,000.00 年5月 11 月 29 1.4%-5.6% 4,000.00 54.148 募集 乾照 号(沪深 动收益 有限 31 日 日 资金 300)收 凭证 公司 益凭证 华泰证 华泰 券聚益 本金保 证券 2022 2022 年 闲置 江西 第 22627 障型浮 17 股份 4,000.00 年6月 11 月 29 1.4%-5.6% 4,000.00 27.616 募集 乾照 号(中证 动收益 有限 2日 日 资金 500)收 凭证 公司 益凭证 上海 浦东 保本浮 2022 2022 年 闲置 乾照 发展 结构性 1.4%或 3% 18 动收益 5,000.00 年8月 11 月 29 5,000.00 37.50 自有 光电 银行 存款 或 3.2% 型 29 日 日 资金 有限 公司 6 现金管 资金 序 买入 受托 产品 产品 认购金额 预计年化收 赎回本金 起息日 赎回日 理收益 来源 号 方 方 名称 类型 (万元) 益率(%) (万元) (万元) 厦门 分行 中国 光大 保本浮 2022 2022 年 1.5%或 闲置 乾照 银行 结构性 19 动收益 10,000.00 年9月 12 月 8 3.0%或 10,000.00 75.00 募集 光电 股份 存款 型 8日 日 3.1% 资金 有限 公司 厦门 国际 保本浮 2022 2022 年 1.5%或 闲置 乾照 银行 结构性 20 动收益 5,000.00 年9月 12 月 20 3.3%或 5,000.00 41.25 自有 光电 股份 存款 型 21 日 日 3.4% 资金 有限 公司 交通 银行 股份 保本浮 2022 2022 年 2.05%或 闲置 乾照 结构性 21 有限 动收益 5,000.00 年5月 12 月 23 3.05%或 5,000.00 87.74 募集 光电 存款 公司 型 27 日 日 3.25% 资金 厦门 分行 兴业 银行 股份 保本浮 2022 2022 年 1.5%或 闲置 乾照 有限 结构性 22 动收益 5,000.00 年9月 12 月 28 2.72%或 5,000.00 37.233 募集 光电 公司 存款 型 29 日 日 3.02% 资金 厦门 集美 支行 华泰证 华泰 券晟益 本金保 证券 2022 2023 年 闲置 乾照 第 22557 障型浮 23 股份 5,000.00 年 12 2月1 0.1%-5.6% 5,000.00 40.658 募集 光电 号(中证 动收益 有限 月8日 日。 资金 1000)收 凭证 公司 益凭证 中信 安泰回 本金保 证券 报系列 2022 2023 年 闲置 江西 障型浮 23 股份 1006 期 5,000.00 年9月 2 月 14 0.1%-3.95% 5,000.00 89.50 募集 乾照 动收益 有限 收益凭 1日 日 资金 凭证 公司 证 7 现金管 资金 序 买入 受托 产品 产品 认购金额 预计年化收 赎回本金 起息日 赎回日 理收益 来源 号 方 方 名称 类型 (万元) 益率(%) (万元) (万元) 华泰证 华泰 券晟益 本金保 证券 2023 2023 年 闲置 江西 第 23506 障型浮 24 股份 5,000.00 年1月 2 月 21 0.1%-5% 5,000.00 26.027 募集 乾照 号(中证 动收益 有限 13 日 日 资金 1000)收 凭证 公司 益凭证 华泰证 华泰 券晟益 本金保 2022 证券 2023 年 闲置 江西 第 22546 障型浮 年 11 25 股份 5,000.00 2 月 23 0.1%-5.6% 5,000.00 74.411 募集 乾照 号(中证 动收益 月 17 有限 日 资金 1000)收 凭证 日 公司 益凭证 交通 银行 股份 保本浮 2022 2023 年 1.75%或 闲置 乾照 结构性 26 有限 动收益 5,000.00 年 12 3 月 13 3.0%或 5,000.00 41.918 募集 光电 存款 公司 型 月1日 日 3.2% 资金 厦门 分行 合计 138,000.00 - - - 138,000.00 1,526.429 - (二)未到期的相关情况 是否 序 买入 产品 认购金额 预计年化收 资金 超出 受托方 产品名称 起息日 预计到期日 号 方 类型 (万元) 益率(%) 来源 授权 额度 本金保 安泰保盈系 2022 闲置 江西 中信证券股 障型浮 2023 年 5 月 19 1 列 263 期收 2,000.00 年5月 0.1%-12.5% 募集 否 乾照 份有限公司 动收益 日 益凭证 27 日 资金 凭证 2023 年 5 月 23 本金保 信智安盈系 2022 日。2022 年 8 闲置 江西 中信证券股 障型浮 2 列 758 期收 3,000.00 年5月 月开始每月观 0.1%-5.6% 募集 否 乾照 份有限公司 动收益 益凭证 27 日 察一次是否敲 资金 凭证 出。 8 是否 序 买入 产品 认购金额 预计年化收 资金 超出 受托方 产品名称 起息日 预计到期日 号 方 类型 (万元) 益率(%) 来源 授权 额度 2023 年 8 月 2 本金保 信智安盈系 2022 2 日。2022 年 闲置 江西 中信证券股 障型浮 3 列 867 期收 6,000.00 年8月 11 月开始每月 0.1%-3.5% 募集 否 乾照 份有限公司 动收益 益凭证 30 日 观察一次是否 资金 凭证 敲出 2022 交通银行股 保本浮 1.95%或 闲置 乾照 年 10 2023 年 4 月 26 4 份有限公司 结构性存款 动收益 5,000.00 2.95%或 募集 否 光电 月 27 日 厦门分行 型 3.15% 资金 日 2023 年 11 月 6 本金保 信智安盈系 2022 日。2023 年 1 闲置 江西 中信证券股 障型浮 5 列 978 期收 6,000.00 年 11 月开始按合同 0.1%-4.5% 募集 否 乾照 份有限公司 动收益 益凭证 月8日 约定观察日观 资金 凭证 察是否敲出 华泰证券晟 本金保 益第 22555 2022 闲置 江西 华泰证券股 障型浮 2023 年 11 月 6 号(中证 9,000.00 年 12 0.1%-5% 募集 否 乾照 份有限公司 动收益 30 日 1000)收益凭 月2日 资金 凭证 证 华泰证券晟 本金保 益第 22556 2022 闲置 江西 华泰证券股 障型浮 2023 年 11 月 7 号(中证 9,000.00 年 12 0.1%-4.6% 募集 否 乾照 份有限公司 动收益 29 日 1000)收益凭 月2日 资金 凭证 证 交通银行股 保本浮 2023 1.75%或 闲置 乾照 2023 年 5 月 15 8 份有限公司 结构性存款 动收益 5,000.00 年1月 2.98%或 募集 否 光电 日 厦门分行 型 12 日 3.18% 资金 中国光大银 保本浮 2023 1.5%或 闲置 乾照 2023 年 4 月 10 9 行股份有限 结构性存款 动收益 5,000.00 年1月 2.85%或 募集 否 光电 日 公司 型 10 日 2.95% 资金 9 是否 序 买入 产品 认购金额 预计年化收 资金 超出 受托方 产品名称 起息日 预计到期日 号 方 类型 (万元) 益率(%) 来源 授权 额度 合计 50,000.00 - - - - - 六、备查文件 1、相关理财产品到期赎回、认购文件。 特此公告! 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2023 年 3 月 16 日 10