现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
172536449 |
89165447 |
11796597 |
128996085 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2041367950 |
1327420501 |
587493996 |
2320105825 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
340456385 |
232751906 |
107992634 |
364067212 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1180735588 |
577140489 |
241482263 |
1411475741 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
153197394 |
126578338 |
98187609 |
165190602 |
| 经营活动现金流出小计 |
1772954961 |
1005671937 |
485393383 |
2049476907 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
268412989 |
321748564 |
102100613 |
270628917 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
695000000 |
400000000 |
90000000 |
1190000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2565860 |
2516560 |
17760 |
340000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
702264977 |
405174621 |
192132341 |
1201996198 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211786295 |
165026712 |
64503466 |
248042566 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
791786295 |
500026712 |
229503466 |
1358042566 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-89521317 |
-94852091 |
-37371124 |
-156046368 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
625536572 |
288813028 |
198913028 |
892232234 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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37500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
646257767 |
309534223 |
198913028 |
959199719 |
| 偿还债务所支付的现金 |
712946622 |
446371713 |
184674909 |
1359912929 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
210795562 |
207178912 |
552626 |
51352028 |
| 筹资活动现金流出小计 |
955854154 |
675787822 |
196405192 |
1473698155 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-309596387 |
-366253599 |
2507835 |
-514498435 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
43742 |
245186 |
55017 |
236342 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-130660973 |
-139111941 |
67292341 |
-399679544 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36819577 |
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31546452 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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200313335 |
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380431861 |
| 无形资产摊销 |
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17499008 |
-- |
34684077 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-468139 |
-- |
-93118 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
88428 |
-- |
494397 |
| 财务费用 |
-- |
29303481 |
-- |
48841382 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
26575 |
-- |
965016 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35214516 |
-- |
-23380764 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
101249349 |
-- |
-44518913 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-49568811 |
-- |
-204637480 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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659984 |
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1996378 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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321748564 |
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270628917 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
290178075 |
-- |
429290015 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
429290015 |
-- |
828969559 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-139111941 |
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-399679544 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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146617 |
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233008 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1859324115 |
1228747668 |
566666863 |
2185382842 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9507386 |
9507386 |
9030536 |
5726898 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
695000000 |
400000000 |
90000000 |
1190000000 |
