通化双龙化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2012-014
通化双龙化工股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人樊俊芝及会计机构负责人(会计主管人员)宋慧云声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 392,402,292.33 381,662,153.12 2.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
368,944,495.72 361,014,958.11 2.20%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.46 5.34 2.25%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,025,949.73 3,977.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.07 1.00%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 30,870,065.16 26,664,524.12 15.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,929,537.61 5,452,349.70 45.43%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.17% 1.59% 0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.58% 1.59% -0.01%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,000.00 无
1
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合计 50,000.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,137
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
张本华 3,916,258 人民币普通股
李秀成 3,132,046 人民币普通股
张庆杰 2,088,032 人民币普通股
韩文君 1,957,502 人民币普通股
谭凤云 1,579,184 人民币普通股
刘晓光 1,448,669 人民币普通股
张爱强 1,305,019 人民币普通股
李国君 1,305,019 人民币普通股
通化金马药业集团股份有限公司 1,305,019 人民币普通股
李福才 957,502 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
卢忠奎 24,867,144 0 0 24,867,144 上市承诺锁定 2013 年 8 月 25 日
黄克凤 1,690,000 0 0 1,690,000 上市承诺锁定 2013 年 8 月 25 日
贾元龙 254,407 0 0 254,407 高管持股锁定 2011 年 8 月 25 日
白英杰 244,628 0 0 244,628 高管持股锁定 2011 年 8 月 25 日
合计 27,056,179 0 0 27,056,179 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至报告期末，公司资产负债项目较上年期末大幅度变动原因分析：
（1）应收账款报告期末较年初上升 34.76%，主要是报告期发出量较大，部分货款尚未收回。
（2）固定资产报告期末较年初上升 32.68%，主要是万载县三万吨高分散沉淀法白炭黑生产线转固所致。
（3）长期待摊费用报告期末较年初上升 135.54%，主要是万载县三万吨高分散沉淀法白炭黑生产线开办费用。
（4）预收账款报告期末较年初减少 45.53%，主要是目前货源较充足，基本保证货物的正常供应。
（5）应付职工薪酬报告期末较年初上升 63.24%，主要原因是 2012 年的养老保险和失业保险的上缴基数没有确定，暂时
属于预缴额状态。
（6）应交税费报告期末较年初上升了 72.28%,主要原因是报告期内母公司募集项目已竣工，进项税额已抵扣完，应交税
额增大。
2、本报告期公司利润表项目较去年同期大幅度变动原因分析：
（1）营业收入较上年同期增长 15.77%，主要原因是报告期内销售规格增大。主营业务收入增加所致。
2
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（2）营业成本报告期较上年同期增长 10.92%，主要原因是销售量增大，销售成本也随之增大。
（3）营业税金及附加项目报告期较上年同数增长 154.14%，主要原因是报告期应交增值额增大，随之城建税和教育费附
加也增大。
（4）销售费用报告期末较上年同期降低 22.35%，根据公司白炭黑运输货物体积大等情况，公司于年初调整运输合同，
录用了价格低，服务质量又较好的运输供应商，所以促使运费有较大降低。
（5）管理费用报告期内较上年同期上升 41.8%，主要原因是随工资上升，各种保险费增加，办公楼投入使用的折旧额上
升，土地使用税上调所致。
（6）净利润较上年同期上升 45.43%，主要是由于报告期销售规模扩大，销售工作做得好，致使销售收入大幅提高。由
于产量大，成本下降，致使本报告期销售利润增加。
3、本报告期公司现金流量表项目较去年同期大幅度变动原因分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 39.77%，主要原因是因为报告期销售收入较上年增加 420.55 万元所
致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6.08%，主要原因是 3 万吨生产线影响所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额，报告期收到政府专项拨款 170 万元，是用于老线链条式燃煤干燥风炉及换热器整体
改造款。
4、截至报告期末，股东权益项目较上年期末大幅度变动原因分析：
每股净资产变动，报告期每股净资产为 5.46 元，较上年同期 5.34 元，每股增加 0.12 元，主要净利润增加所致。
每股收益变动，报告期每股收益为 2.17 元，而上年同期为 1.59 元，每股增加 0.58 元，主要原因是报告期净利润增加所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内主营业务经营情况
2012 年第一季度，公司紧紧围绕 2012 年度经营计划，充分利用公司在自主创新、工艺技术、管理团队、企业文化、销
售服务、品牌和质量等方面竞争优势提升公司业绩，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入 3,087 万元，比去年同期增长 15.77%；营业利润为 927.89 万元，比去年同期增长 44.65%；
利润总额为 927.89 万元，比去年同期增长 44.65%；归属于上市公司股东的净利润为 792.95 万元，比去年同期增长 45.43%。
二、为顺利实现 2012 年经营目标，公司重点工作计划如下：
1、继续加大白炭黑市场的开拓力度，提升产品盈利水平，巩固国内市场的领先地位，提升盈利能力。加大绿色轮胎用白
炭黑产品的市场销售力度，迅速占领市场，创造新的利润增长点。扩大 TMG、T150 等强势产品的市场占有率，进一步形成
规模经济，增强盈利能力，继续保持快速发展的良好势头。
2、提高研发投入，不断改进和提升研发水平，保持公司产品的技术领先地位。
3、进一步完善内部控制体系和组织架构，不断提高公司治理水平。
4、进一步优化生产管理，降低生产成本，减少企业内耗，严格落实全面预算管理，强化考核，控制费用，进一步提高经
济效益。
5、大力吸引和招聘各类技术、管理人才，建立起行业内富有吸引力的薪酬体系，并逐步实施对公司核心员工的长效激励
机制，力争在未来几年，在公司内部形成人才辈出之势，为公司未来几年的持续快速成长，提供人力资源保障。
6、进一步加强投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通机制，加强与投资者之间的沟通与交流。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
卢忠奎、黄克凤、本公司控股股东、实际
发行时所作承诺 没有出现违反承诺的情况发生
张本华等 17 名自 控制人卢忠奎先生承
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然人股东及法人 诺：自公司股票上市之
股东通化金马 日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
其所持公司股份，也不
由公司收购该部分股
份；三十六个月锁定期
满后，在任职董事、监
事和高级管理人员期间
每年转让的公司股份不
超过其所持公司股份总
数的百分之二十五；在
离职后半年内，不转让
其所持有的公司股份。
本公司股东黄克凤承
诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
所持有的公司股份，也
不由公司收购该部分股
份。三十六个月锁定期
满后，在卢忠奎任职董
事、监事和高级管理人
员期间每年转让的公司
股份不超过其所持公司
股份总数的百分之二十
五；在卢忠奎离职后半
年内，不转让其所持有
的公司股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 26,624.00
本季度投入募集资金总额 388.77
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 20,774.59
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
年产二万吨高分散沉 12,040. 10,007. 2011 年 12 月
否 12,040.23 388.77 83.12% 512.00 是 否
淀白炭黑项目 23 44 31 日
12,040. 10,007.
承诺投资项目小计 - 12,040.23 388.77 - - 512.00 - -
23 44
超募资金投向
年产三万吨沉淀法白 8,767.1 8,767.1 2012 年 04 月
否 8,767.15 0.00 100.00% 0.00 否 否
炭黑项目 5 5 30 日
2,000.0 2,000.0
归还银行贷款（如有） - 2,000.00 0.00 100.00% - - - -
0 0
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补充流动资金（如有） - - - - -
10,767. 10,767.
超募资金投向小计 - 10,767.15 0.00 - - 0.00 - -
15 15
22,807. 20,774.
合计 - 22,807.38 388.77 - - 512.00 - -
38 59
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 适用
及使用进展情况 公司 3 万吨沉淀法白炭黑生产项目，已于 3 月试生产，现在属于试运转过程，尚未正式投产。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
适用
用闲置募集资金暂时 根据公司 2011 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
补充流动资金情况 偿还银行贷款的议案》，用超募资金 2000 万元偿还银行贷款，并已将上述偿还银行贷款情况通知了保
荐机构。
适用
公司在中国工商银行通化二道江支行开立募集资金专户（账号 0806020429000173385）余额为
21065351.87 元。结余原因：一是公司尚有 483 万元的应付未付工程款、设备、保证金款；二是根据公
项目实施出现募集资 司上市募集资金投资计划，募投项目总投资 12，040.23 万元，其中建设投资 10,162.52 万元、流动资
金结余的金额及原因 金 1,877.71 万元。截止报告期末公司尚未投入流动资金为 1200 万元。
公司在中国工商银行股份有限公司通化二道江支行开立超募资金专户（账号 07-631001040008273）
余额为 6,370,719.63 元。结余原因是公司使用超募资金偿还银行贷款 2,000 万元，使用超募资金 8,767.15
万元投资万载双龙“年产三万吨高分散沉淀法白炭黑”项目。
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年年度股东大会决议,以 2011 年末总股本 67,600,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转
增股本 6,760 万股。每 10 股派发 1 元(含税)现金股利分红，合计 676 万元。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司年产二吨高分散沉淀法白炭黑项目与年产三万吨沉淀法白炭黑项目已陆续投产，产能逐步释放，预计至下一报告期累计
净利润与上年同期相比会增涨 50%以上。
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4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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