现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15261433 |
11477766 |
9597685 |
44235710 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
206939800 |
141047116 |
78413127 |
293886885 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54161463 |
34721832 |
17677834 |
80230778 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
46038196 |
26598530 |
19549430 |
106321856 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80978259 |
65202900 |
29205004 |
97090778 |
| 经营活动现金流出小计 |
212501847 |
146876609 |
77339513 |
327421921 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5562047 |
-5829493 |
1073613 |
-33535036 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
450 |
450 |
450 |
108163 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13000000 |
13000000 |
8000000 |
27500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
13808464 |
13041520 |
8021174 |
28028400 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
990922 |
546464 |
216379 |
4015235 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13003750 |
13000000 |
8000000 |
27657230 |
| 投资活动现金流出小计 |
13994672 |
13546464 |
8216379 |
31672465 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-186208 |
-504945 |
-195205 |
-3644065 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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14000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4404145 |
4128243 |
3997098 |
53488274 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4404145 |
4128243 |
3997098 |
67488274 |
| 偿还债务所支付的现金 |
725421 |
725421 |
725421 |
20041083 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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250245 |
7943104 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1478986 |
1225991 |
975746 |
30825926 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2925159 |
2902253 |
3021352 |
36662347 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2823095 |
-3432185 |
3899761 |
-516754 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-181113940 |
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-445905217 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21029984 |
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43434590 |
| 无形资产摊销 |
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7393935 |
-- |
14422349 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-587478 |
-- |
-6440272 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
3458275 |
| 财务费用 |
-- |
87525646 |
-- |
157415082 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-41070 |
-- |
-17947850 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21209608 |
-- |
55260371 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-419271 |
-- |
58060788 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11747260 |
-- |
13069098 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-5829493 |
-- |
-33535036 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
19368095 |
-- |
22800280 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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22800280 |
-- |
23317034 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3432185 |
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-516754 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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245465 |
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643087 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
191008174 |
128925361 |
68171453 |
249651175 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
670193 |
643989 |
643989 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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