通化双龙化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2012-037
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人樊俊芝及会计机构负责人(会计主管人员) 宋慧云声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 404,647,726.29 381,662,153.12 6.02%
归属于上市公司股东的所有者权益
380,808,661.36 361,014,958.11 5.48%
（元）
股本（股） 135,200,000.00 67,600,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股净资产
2.82 5.34 -47.19%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,887,761.75 -42.19%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.08 -71.43%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 37,569,411.44 21.05% 121,354,272.96 33.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,385,730.99 -23.92% 26,553,703.25 30.65%
基本每股收益（元/股） 0.03 -66.67% 0.2 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -66.67% 0.2 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.09% -64.38% 6.45% -37.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.09% -64.38% 6.39% -35.97%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
1
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非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1.省名牌产品奖励 5 万元 2.地方政府给予万
285,255.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 载子公司分期补助 235，255.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 42,788.25
合计 242,466.75 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 9,011
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
2
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数量 种类 数量
李秀成 6,134,092 人民币普通股 6,134,092
张庆杰 4,176,064 人民币普通股 4,176,064
韩文君 2,819,834 人民币普通股 2,819,834
昆明盈鑫贰零投资中心（有限
2,738,000 人民币普通股 2,738,000
合伙）
张爱强 2,610,038 人民币普通股 2,610,038
李国君 2,610,038 人民币普通股 2,610,038
华宝信托有限责任公司－单一
1,587,081 人民币普通股 1,587,081
类资金信托 R2007ZX094
徐淑祯 1,481,826 人民币普通股 1,481,826
通化金马药业集团股份有限公
1,286,576 人民币普通股 1,286,576
司
邵长俊 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
卢忠奎 24,867,144 0 24,867,144 49,734,288 上市承诺锁定 2013-08-25
黄克凤 1,690,000 0 1,690,000 3,380,000 上市承诺锁定 2013-08-25
贾元龙 127,203 84,802 127,203 169,604 高管股权锁定 2011-08-25
白英杰 122,314 81,543 122,314 163,085 高管股权锁定 2011-08-25
合计 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目：
货币资金项目，报告期较年初下降70.73%，主要原因是募集资金报告期期末结余额降低影响。
应收账款项目，报告期较年初增加99.24%，主要原因是四月份万载3万吨生产线投入生产以后应收账款增加；原因之二是受
白炭黑目前市场销售形势不好影响，应收账款回款力度小。
预付款项目，报告期较年初增加142.06%，主要原因是预付土地费用228.48万元，土地证尚未办妥，另外，接近冬季，储备
期预付材料款增大。
固定资产项目，报告期较年初增长54.33%，主要原因是万载三万吨白炭黑生产项目转固影响。
在建工程项目，报告期较年初下降83.79%，主要原因是万载三万吨白炭黑生产项目转固影响。
预收款项目，报告期较年初降低58.57%，主要原因是预收货款降低所致。
应交税费项目，报告期较年初负值增加71.24%，主要是子公司募集项目购入固定资产进项税额大于销项税额，报告期末应
有660.69万元未抵扣。
利润项目：
营业收入项目，报告期较上年同期增长33.27%，主要由于二个募集项目陆续投入生产，销售额逐渐增大所致。
营业成本项目，报告期较同期增长35.04%，主要由于二个募集项目陆续投入生产，销售量逐渐增大所致。
营业税金及附加项目，报告期较同期增加216.24%，主要原因是母公司报告期增值税额增大所致。
管理费用项目，报告期较同期上升48.31%，主要是研发费用上升42.87%所致。
财务费用项目，报告期较上年同期下降39%，主要是募集资金存款利息收入降低。
利润总额项目，报告期较同期增加了31.68%，主要是二个募集项目陆续投入生产，销售量逐渐增大营业利润较同期增长
36.18%，而营业外收入较同期降低了71.47%。
3
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现金流量项目：
经营活动产生的现金净流量项目，报告期较同期降低42.19%，主要是经营活动产生现金支出额较同期增加29.15%，报告期
支付的工资和各种税额增大。
投资活动产生的现金流量净额项目，报告期较同期负值降低51.2%，主要是募集项目与超募投项目均已竣工，投资额较上年
降低。
筹资活动产生的现金流量净额项目，报告期较同期负值降低54.68%，主要是由于筹资活动产生的现金降低。
（二）业务回顾和展望
公司业务回顾：
由于2012年以来公司下游客户受全国经济形式不景气影响，产品出口困难，致使公司产品销售压力巨大。所以公司业绩没有
达到预期值，截止2012年9月末，公司实现销售收入12,135.43万元，比上年同期增长了33.27%，实现净利润2,655.37万元，
比上年同期增长了，30.65%。
公司未来展望：
1、公司努力完成2012年制定的经营计划，加强生产管理水平，确保产品质量，为销售工作增强销售力度。
2、公司继续注重绿色轮胎用白炭黑的产品开发工作，期待国内绿色轮胎行业标准出台，使公司产品的市场占有率进一步提
升。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其所持
公司股份，也不
由公司收购该
部分股份；三十
截止本报告期
六个月锁定期
本公司控股股 自公司股票上 末，承诺人严格
满后，在任职董 2010 年 02 月 08
东、实际控制人 市之日起三十 信守承诺，未出
事、监事和高级 日
卢忠奎 六个月内 现违反承诺的
管理人员期间
发行时所作承诺 情况。
每年转让的公
司股份不超过
其所持公司股
份总数的百分
之二十五；在离
职后半年内，不
转让其所持有
的公司股份。
自公司股票上 截止本报告期
自公司股票上
本公司股东黄 市之日起三十 2010 年 02 月 08 末，承诺人严格
市之日起三十
克凤 六个月内，不转 日 信守承诺，未出
六个月内
让或者委托他 现违反承诺的
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人管理所持有 情况。
的公司股份，也
不由公司收购
该部分股份。三
十六个月锁定
期满后，在卢忠
奎任职董事、监
事和高级管理
人员期间每年
转让的公司股
份不超过其所
持公司股份总
数的百分之二
十五；在卢忠奎
离职后半年内，
不转让其所持
有的公司股份。
自公司股票上
市之日起十二
个月内，不转让
或者委托他人
管理所持有的
公司股份，也不
由公司收购该
部分股份；十二
截止本报告期
个月锁定期满
自公司股票上 末，承诺人严格
本公司股东贾 后，在任职董 2010 年 02 月 08
市之日起十二 信守承诺，未出
元龙、白英杰 事、监事、高级 日
个月内 现违反承诺的
管理人员期间
情况。
每年转让的公
司股份不超过
其所持有公司
股份总数的百
分之二十五；在
离职后半年内，
不转让所持有
的公司股份。
自公司股票上
市之日起十二
截止本报告期
本公司其他 13 个月内，不转让
自公司股票上 末，承诺人严格
名自然人股东 或者委托他人 2010 年 02 月 08
其他对公司中小股东所作承诺 市之日起十二 信守承诺，未出
及法人股东通 管理所持有的 日
个月内 现违反承诺的
化金马 公司股份，也不
情况。
由公司收购该
部分股份。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
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（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 26,624
0
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 460.25
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 22,617.45
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2011 年
年产二万吨分高分散
否 12,040.23 12,040.23 460.25 11,850.3 98.42% 12 月 31 393.05 否 否
沉淀白炭黑项目
日
承诺投资项目小计 - 12,040.23 12,040.23 460.25 11,850.3 - - 393.05 - -
超募资金投向
2012 年
年产三万吨沉淀法白
否 8,767.15 8,767.15 0 8,767.15 100% 02 月 28 7.48 否 否
炭黑项目
日
归还银行贷款（如有）- 2,000 2,000 0 2,000 - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - 10,767.15 10,767.15 0 10,767.15 - - 7.48 - -
合计 - 22,807.38 22,807.38 460.25 22,617.45 - - 400.53 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 公司 3 万吨沉淀法白炭黑生产项目，已于 3 月试生产，截止报告期末由于白炭黑市场形势影响，目
前尚未满负荷生产。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用
期投入及置换情况
√ 适用 □ 不适用
用闲置募集资金暂时 根据 2010 年 9 月 14 日第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充
补充流动资金情况 流动资金的议案》，公司用其他与主营业务相关的营运资金中的 2,000 万元暂时补充流动资金，期限
不超过 6 个月，同时保证该次暂时补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。
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2011 年 03 月 15 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户，并已将上述募集
资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。
√ 适用 □ 不适用
公司在中国工商银行通化二道江支行开立募集资金专户（账号 0806020429000173385）余额为
项目实施出现募集资 3,115,720.72 元。结余原因：一是公司尚有 200 万元的应付未付工程款、设备、保证金款；二是根据
金结余的金额及原因 公司上市募集资金投资计划，募投项目总投资 12，040.23 万元，其中建设投资 10,162.52 万元、流
动资金 1,877.71 万元。截止报告期末公司尚未投入流动资金为 267 万元（含利息收入 122 万元）。
公司在中国农业银行股份有限公司通化二道江支行开立超募资金专户（账号 07-631001040008273）
余额为 6,377,999.13 元。
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
2012 年第二次临时股东大会审议通过了通化双龙化工股份有限公司现金分红制度的议案。 2012 年 9 月 17 日公司召开
2012 年第三次临时股东大会,审议通过关于修订公司章程的议案公司章程第一百七十五条修订为： 公司可以采取现金或者股
票方式分配股利： （一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）公司可以进行中期现金
分红。 （三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 （四）公司
实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司
持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的
意见。 公司可以采取现金或股票等方式分配利润。连续三年累计以现金方式分配的利润不少于三年累计实现可供分配利润
的 30%。公司在采用现金方式分配利润的同时可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期分红。
（五）公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，
形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。 公司因前述不满足现金分红条
件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说
明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 公司将根据自身实际情况，并结合股东特
别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。 （六）存在股东违规占用
上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （七）如遇到战争、自然灾害等不
可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润
分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董
事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 通化双龙化工股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 16,251,395.18 55,522,314.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,814,566.47 10,727,642.80
应收账款 46,189,304.17 23,182,618.64
预付款项 11,244,111.47 4,645,152.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 209,773.52 247,680.94
买入返售金融资产
存货 23,422,971.91 21,131,880.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 110,132,122.72 115,457,290.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 269,995,231.29 174,943,229.41
在建工程 12,722,072.85 78,491,464.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,066,092.81 11,251,813.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 216,450.00 1,103,857.63
递延所得税资产 515,756.62 414,498.37
其他非流动资产
非流动资产合计 294,515,603.57 266,204,862.95
资产总计 404,647,726.29 381,662,153.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,134,250.56 14,758,366.23
预收款项 313,696.71 757,130.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,052,375.01 1,441,606.88
应交税费 -6,007,533.09 -3,508,255.17
应付利息
应付股利
其他应付款 663,880.74 980,696.97
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,156,669.93 14,429,545.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,700,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,982,395.00 6,217,650.00
非流动负债合计 9,682,395.00 6,217,650.00
负债合计 23,839,064.93 20,647,195.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135,200,000.00 67,600,000.00
资本公积 140,235,051.45 207,835,051.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,181,990.67 9,181,990.67
一般风险准备
未分配利润 96,191,619.24 76,397,915.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 380,808,661.36 361,014,958.11
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 380,808,661.36 361,014,958.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 404,647,726.29 381,662,153.12
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：樊俊芝 会计机构负责人：宋慧云
2、母公司资产负债表
编制单位： 通化双龙化工股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 14,684,226.32 51,363,932.06
交易性金融资产
应收票据 10,784,566.47 10,727,642.80
应收账款 44,420,382.17 23,182,618.64
预付款项 10,370,494.46 4,130,647.98
10
通化双龙化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应收利息
应收股利
其他应收款 37,789,104.14 163,110.85
存货 15,902,692.55 21,131,880.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 133,951,466.11 110,699,832.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,671,500.00 87,671,500.00
投资性房地产
固定资产 163,738,923.92 172,970,978.59
在建工程 5,107,347.99 2,928,028.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,361,919.90 2,410,096.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 514,407.10 413,148.85
其他非流动资产
非流动资产合计 259,394,098.91 266,393,752.30
资产总计 393,345,565.02 377,093,584.91
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,255,882.01 14,552,918.37
预收款项 313,696.71 757,130.10
应付职工薪酬 702,163.42 1,273,578.59
应交税费 574,397.39 -1,483,156.02
应付利息
应付股利
其他应付款 559,457.84 978,155.76
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,405,597.37 16,078,626.80
非流动负债：
长期借款
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通化双龙化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,700,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,700,000.00 0.00
负债合计 14,105,597.37 16,078,626.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135,200,000.00 67,600,000.00
资本公积 140,235,051.45 207,835,051.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,181,990.67 9,181,990.67
一般风险准备
未分配利润 94,622,925.53 76,397,915.99
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 379,239,967.65 361,014,958.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 393,345,565.02 377,093,584.91
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：樊俊芝 会计机构负责人：宋慧云
3、合并本报告期利润表
编制单位： 通化双龙化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 37,569,411.44 31,035,178.94
其中：营业收入 37,569,411.44 31,035,178.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,574,439.27 24,252,842.63
其中：营业成本 22,460,314.27 16,396,225.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 250,621.01 108,796.21
销售费用 4,175,271.35 5,041,658.05
管理费用 5,797,822.46 2,910,858.23
12
通化双龙化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
财务费用 -114,987.91 -204,695.04
资产减值损失 5,398.09
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,994,972.17 6,782,336.31
加 ：营业外收入 176,441.25
减 ：营业外支出 203.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,171,413.42 6,782,133.09
列）
减：所得税费用 785,682.43 1,017,319.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,385,730.99 5,764,813.13
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 4,385,730.99 5,764,813.13
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.09
（二）稀释每股收益 0.03 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,385,730.99 5,764,813.13
归属于母公司所有者的综合收益总
4,385,730.99 5,764,813.13
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：樊俊芝 会计机构负责人：宋慧云
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 通化双龙化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 32,794,375.63 31,035,178.94
减：营业成本 18,590,252.10 16,396,225.18
营业税金及附加 250,621.01 108,796.21
销售费用 4,084,900.45 5,041,658.05
管理费用 4,911,787.00 2,910,858.23
财务费用 -114,894.16 -204,695.04
资产减值损失
13
通化双龙化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,071,709.23 6,782,336.31
加：营业外收入
减：营业外支出 203.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,071,709.23 6,782,133.09
列）
减：所得税费用 760,756.39 1,017,319.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,310,952.84 5,764,813.13
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.09
（二）稀释每股收益 0.03 0.09
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,310,952.84 5,764,813.13
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：樊俊芝 会计机构负责人：宋慧云
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 通化双龙化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 121,354,272.96 91,056,961.63
其中：营业收入 121,354,272.96 91,056,961.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,153,807.49 68,145,824.41
其中：营业成本 65,946,073.19 48,835,824.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 968,630.29 306,293.78
销售费用 10,773,999.39 10,934,741.55
管理费用 12,293,991.17 8,289,652.90
财务费用 -509,339.64 -834,959.33
14
通化双龙化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
资产减值损失 680,453.09 614,270.74
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,200,465.47 22,911,137.22
加 ：营业外收入 285,255.00 1,000,000.00
减 ：营业外支出 203.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,485,720.47 23,910,934.00
列）
减：所得税费用 4,932,017.22 3,586,640.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,553,703.25 20,324,293.90
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 26,553,703.25 20,324,293.90
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2 0.3
（二）稀释每股收益 0.2 0.3
七、其他综合收益
八、综合收益总额 26,553,703.25 20,324,293.90
归属于母公司所有者的综合收益总
26,553,703.25 20,324,293.90
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：樊俊芝 会计机构负责人：宋慧云
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 通化双龙化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 109,267,057.56 91,056,961.63
减：营业成本 57,351,596.15 48,835,824.77
营业税金及附加 968,630.29 306,293.78
销售费用 10,662,457.49 10,934,741.55
管理费用 10,770,401.98 8,289,652.90
财务费用 -505,212.21 -834,959.33
资产减值损失 675,055.00 614,270.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”
15
通化双龙化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,344,128.86 22,911,137.22
加：营业外收入 50,000.00 1,000,000.00
减：营业外支出 203.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,394,128.86 23,910,934.00
列）
减：所得税费用 4,409,119.32 3,586,640.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,985,009.54 20,324,293.90
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.18 0.3
（二）稀释每股收益 0.18 0.3
六、其他综合收益
七、综合收益总额 24,985,009.54 20,324,293.90
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：樊俊芝 会计机构负责人：宋慧云
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 通化双龙化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,163,252.33 97,067,373.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 678,382.67 2,254,781.93
经营活动现金流入小计 114,841,635.00 99,322,155.35
购买商品、接受劳务支付的现金 59,436,705.30 50,652,983.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
16
通化双龙化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,611,757.76 7,464,194.24
支付的各项税费 15,977,114.52 7,257,002.97
支付其他与经营活动有关的现金 14,928,295.67 15,114,159.87
经营活动现金流出小计 103,953,873.25 80,488,340.77
经营活动产生的现金流量净额 10,887,761.75 18,833,814.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
10,567.20
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 10,567.20
购建固定资产、无形资产和其他长
47,289,479.73 96,905,417.66
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,289,479.73 96,905,417.66
投资活动产生的现金流量净额 -47,289,479.73 -96,894,850.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,700,000.00
筹资活动现金流入小计 3,700,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
6,569,201.37 6,330,431.37
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,569,201.37 26,330,431.37
筹资活动产生的现金流量净额 -2,869,201.37 -6,330,431.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,270,919.35 -84,391,467.25
加：期初现金及现金等价物余额 55,522,314.53 173,938,063.86
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通化双龙化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 16,251,395.18 89,546,596.61
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：樊俊芝 会计机构负责人：宋慧云
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 通化双龙化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,816,832.33 97,067,373.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 512,884.23 2,009,019.40
经营活动现金流入小计 104,329,716.56 99,076,392.82
购买商品、接受劳务支付的现金 49,943,671.08 50,632,908.39
支付给职工以及为职工支付的现金 10,839,743.12 7,304,545.76
支付的各项税费 15,025,562.80 7,249,002.97
支付其他与经营活动有关的现金 51,819,358.68 14,702,055.44
经营活动现金流出小计 127,628,335.68 79,888,512.56
经营活动产生的现金流量净额 -23,298,619.12 19,187,880.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
10,567.20
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 10,567.20
购建固定资产、无形资产和其他长
10,511,885.25 45,469,313.08
期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,511,885.25 105,469,313.08
投资活动产生的现金流量净额 -10,511,885.25 -105,458,745.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,700,000.00
筹资活动现金流入小计 3,700,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 6,569,201.37 6,330,431.37
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通化双龙化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,569,201.37 26,330,431.37
筹资活动产生的现金流量净额 -2,869,201.37 -6,330,431.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,679,705.74 -92,601,296.99
加：期初现金及现金等价物余额 51,363,932.06 173,938,063.86
六、期末现金及现金等价物余额 14,684,226.32 81,336,766.87
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：樊俊芝 会计机构负责人：宋慧云
此报告未经审计
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