通化双龙化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
通化双龙化工股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
通化双龙化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人魏和江及会计机构负责人(会计主管人员)宋慧云声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 461,363,584.58 401,379,964.24 14.94%
归属于上市公司股东的净资产
392,400,574.43 384,356,781.03 2.09%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
2.9024 2.82 2.92%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 38,384,717.59 2.17% 117,205,962.15 -3.42%
归属于上市公司股东的净利润
3,786,023.62 -13.67% 21,562,645.55 -18.8%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -25,005,035.04 -329.66%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1849 -122.22%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.028 -6.67% 0.159 -20.5%
稀释每股收益（元/股） 0.028 -6.67% 0.159 -20.5%
净资产收益率（%） 0.96% -0.19% 5.5% -1.47%
扣除非经常性损益后的净资产收
0.96% -0.19% 5.5% -1.47%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
公司生产所需原材料涨价及白炭黑市场需求下降将对公司业绩造成一定影响；随着两条募投项目的投产，导致新增固定
资产折旧增加、劳动用工成本上升；未来公司将不断通过技术创新、管理创新的，降本增效，并加快产品的产业化进程和推
广速度，开拓销售渠道，使募集资金项目产能尽快得到充分释放。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,438
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
卢忠奎 境内自然人 36.79% 49,734,288 49,734,288
李秀成 境内自然人 4.54% 6,134,092
张庆杰 境内自然人 3.09% 4,176,064
黄克凤 境内自然人 2.5% 3,380,000 3,380,000 冻结 3,380,000
张爱强 境内自然人 2.02% 2,735,038
李国君 境内自然人 1.93% 2,610,038
邵长俊 境内自然人 0.89% 1,200,000 冻结 1,200,000
申屠晓芳 境内自然人 0.81% 1,095,000
韩文君 境内自然人 0.77% 1,040,000
吴燕船 境内自然人 0.74% 1,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李秀成 6,134,092 人民币普通股 6,134,092
张庆杰 4,176,064 人民币普通股 4,176,064
张爱强 2,735,038 人民币普通股 2,735,038
李国君 2,610,038 人民币普通股 2,610,038
邵长俊 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
申屠晓芳 1,095,000 人民币普通股 1,095,000
韩文君 1,040,000 人民币普通股 1,040,000
吴燕船 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
钟志强 916,900 人民币普通股 916,900
彭新明 861,000 人民币普通股 861,000
上述股东关联关系或一致行动的
实际控制人卢忠奎与黄克凤为夫妻关系
说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发前个人类限 2013 年 8 月 25
卢忠奎 49,734,288 0 0 49,734,288
售股 日
首发前个人类限 2013 年 8 月 25
黄克凤 3,380,000 0 0 3,380,000
售股 日
2011 年 8 月 25
贾元龙 508,812 0 0 508,812 高管锁定股
日
2011 年 8 月 25
白英杰 489,254 0 0 489,254 高管锁定股
日
合计 54,112,354 0 0 54,112,354 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
货币资金项目;报告期较年初下降48.98%,主要原因是销售回款较慢和应收票据回款增长影响。
应收帐款项目：报告期较年初增加90.76%，主要原因是万载新生产线投入生产后应收帐款增加；加之受白炭黑目前市场销
售形势不好影响，应收帐款回款周期变长。
预付帐款项目：报告期较年初增加516.70%，主要原因是接近北方冬季储备期，预付材料款增加;预付厂房工程款620万元影
响。
在建工程项目:报告期较年初增加211.63%，主要原因为增加车间厂房工程及库房工程影响。
财务费用项目：报告期较去年同期增271.55%，主要原因是本报告期增加银行短期借款5000万元，产生财务费用及去年同期
有募集资金产生的利息，而本报告期没有募集资金 产生利息收入。
投资活动产生的现金净流量项目：报告期较去年同期下降60.24%，主要原因是本报告期投资项目很少。
筹资活动产生的现金净流量项目：报告期较去年同期上升1289.27%主要原因是向银行短期借款增加5000万元影响。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
受国内经济形势影响，2013年第三季度硅橡胶市场需求量下降，对公司生产的硅橡胶用白炭黑影响较大，所以报告期生产销
售形势均未达到预期，业绩有所影响。未来公司将不断通过技术创新、管理创新降本增效,并加快产品的产业化进程和推广
速度开拓销售渠道，使募集资金项目产能尽快得到充分释放。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕2013年经年年初制定的工作计划，有序地实现各项工作，在复杂的国内外经济环境下，管理层
和全体员工的共同努力下，围绕发展战略，根据年度总体经营计划，积极推进各项工作，扩大销售力度，进一步优化人力资
源管理体系，加强内部控制，提高管理水平。但是由于报告期内受国内经济形势影响，白炭黑市市场不景气，下游客户需求
量有所减少，年产二万吨高分散沉淀法白炭黑和年产三万吨深淀法白炭黑不能满负荷生产，而且固定资产折旧增加，所以报
告期内公司实现营业收入11720.6万元，比上年同期下降价17%,成本费用9502.6万元，比上年同期上升高40%，营业利润2218
万元，比上年同期减少28.91%，利润总额2551.3万元，较去年同期下降低8.97%，归属于母公司净利润2156.2万元，较上年
同期下降18.8%，经营活动现金流量净额-2500万元，较去年同期下降价29.66%，其中：销售商品、提供劳务收到的现金减少
21.74%，购买商品及接受劳务支付的现金增加43.62%，支付其他与经营活动有关的现金增26.73%，筹资活动现金流量净额
3699万元，较去年同期增长899.78%，其中：取得借款增加现金增加5000万元。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其所持
公司股份，也不
由公司收购该
部分股份；三十
六个月锁定期 截止目前，承诺
控股股东、实际 满后，在任职董 2010 年 02 月 08 人严格信守承
长期有效
控制人卢忠奎 事、监事和高级 日 诺，未出现违反
管理人员期间 承诺的情况。
每年转让的公
司股份不超过
其所持公司股
份总数的百分
首次公开发行或再融资时所作承诺
之二十五；在离
职后半年内，不
转让其所持有
的公司股份。
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理所持有 截止目前，承诺
的公司股份，也 2010 年 02 月 08 人严格信守承
股东黄克凤 长期有效
不由公司收购 日 诺，未出现违反
该部分股份。三 承诺的情况。
十六个月锁定
期满后，在卢忠
奎任职董事、监
事和高级管理
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人员期间每年
转让的公司股
份不超过其所
持公司你的百
分之二十五；在
卢忠奎离职后
半年内，不转让
其所持有的公
司股份。
自公司股票上
市之日起十二
个月内，不转让
或者委托他人
管理所持有的
公司股份，也不
由公司收购该
部分股份；十二
个月锁定期满 截止目前，承诺
股东贾元龙、白 后，在任职董 2010 年 02 月 08 人严格信守承
长期有效
英杰 事、监事、高级 日 诺，未出现违反
管理人员期间 承诺的情况。
每年转让的公
司股份不超过
其所持有公司
股份总数的百
分之二十五；在
离职后半年内，
不转让所持有
的公司股份。
承诺于 2014 年
08 月 25 日前不
减持本公司股
票。对于锁定期
间因送股、公积
截止目前，承诺
金转增股本等
控股股东、实际 2013 年 07 月 29 截至 2014 年 08 人严格信守承
权益分派产生
控制人卢忠奎 日 月 25 日 诺，未出现违反
的股票，同比例
承诺的情况。
锁定。若违反承
诺转让或减持
股份所得收益
将全部上缴公
司。
其他对公司中小股东所作承诺
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承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 26,624 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,347.2
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2011 年
年产二万吨高分散沉
否 12,040.23 12,040.23 184 12,040.23 100% 12 月 31 1,621.6 否 否
淀法白炭黑项目
日
承诺投资项目小计 -- 12,040.23 12,040.23 184 12,040.23 -- -- 1,621.6 -- --
超募资金投向
2012 年
年产三万吨深淀法白
否 8,767.15 8,767.15 0 8,767.15 100% 03 月 01 92.7 否 否
炭黑项目
日
归还银行贷款（如有） -- 2,000 2,000 0 2,000 -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 539.82 539.82 539.82 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 11,306.97 11,306.97 0 11,306.97 -- -- 92.7 -- --
合计 -- 23,347.2 23,347.2 184 23,347.2 -- -- 1,714.3 -- --
适用
超募资金的金额、用途
公司 3 万吨沉淀法白炭黑项目，已于 2012 年 3 月试生产，截止报告期期末由于白炭黑市场形势及需
及使用进展情况
求量影响，目前尚未满负荷生产。
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先 2010 年 9 月 15 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了（关于以募投资金置换预先已投入募
期投入及置换情况 集资金项目的自筹资金的议案），以 10,032,782.00 元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹
资金。
不适用
根据 2010 年 9 月 14 日第一届董事会第十次会议通过了（关于使用募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时
案），公司用其他与主营业务相关的营运资金中的 2,000 万元暂时补充资金，期限不超过 6 个月，同
补充流动资金情况
时保证该次暂时补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用帐户。2011 年 3 月 15 日，
公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了
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保荐人及保荐人代表。
适用
项目实施出现募集资 公司在中国工商银行通化二道江支行开立募集资金帐户（帐号 0806020429000173385），截止 2013
金结余的金额及原因 年 4 月 25 日余额为 3,103,056.12 元，公司请示中介机构后，于 2013 年 4 月 25 日与公司经营帐户合
并。
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
无
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,100,200.44 13,917,279.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,390,611.93 18,810,719.30
应收账款 78,284,007.50 41,037,711.38
预付款项 52,113,951.76 8,450,417.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,364,605.73 824,726.41
买入返售金融资产
存货 26,412,788.98 27,655,365.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 178,666,166.34 110,696,218.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 263,728,790.12 274,915,647.62
在建工程 5,062,728.32 1,624,593.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,069,239.30 13,289,293.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 193,050.00 210,600.00
递延所得税资产 643,610.50 643,610.50
其他非流动资产
非流动资产合计 282,697,418.24 290,683,745.39
资产总计 461,363,584.58 401,379,964.24
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,849,454.23 13,618,582.82
预收款项 1,149,532.89 1,131,661.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,184,046.55 1,365,001.82
应交税费 -5,516,854.81 -5,779,938.24
应付利息
应付股利
其他应付款 408,201.29 832,921.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 60,074,380.15 11,168,229.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,388,630.00 5,854,953.75
非流动负债合计 8,888,630.00 5,854,953.75
负债合计 68,963,010.15 17,023,183.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135,200,000.00 135,200,000.00
资本公积 140,235,051.45 140,235,051.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,192,172.96 12,192,172.96
一般风险准备
未分配利润 104,773,350.02 96,729,556.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 392,400,574.43 384,356,781.03
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 392,400,574.43 384,356,781.03
负债和所有者权益（或股东权益）总
461,363,584.58 401,379,964.24
计
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：宋慧云
2、母公司资产负债表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 7,009,416.13 12,326,600.65
交易性金融资产
应收票据 10,796,311.93 18,216,143.90
应收账款 67,767,473.93 37,096,154.10
预付款项 39,032,423.56 3,180,078.80
应收利息
应收股利
其他应收款 62,219,261.94 46,300,426.13
存货 18,480,517.02 20,558,074.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 205,305,404.51 137,677,478.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,671,500.00 87,671,500.00
投资性房地产
固定资产 156,422,504.70 165,965,167.61
在建工程 38,255.55 20,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,548,457.71 4,630,968.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 575,146.81 575,146.81
其他非流动资产
非流动资产合计 249,255,864.77 258,862,782.90
资产总计 454,561,269.28 396,540,261.23
流动负债：
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短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,817,982.36 8,589,819.75
预收款项 559,394.16 787,686.01
应付职工薪酬 729,442.42 949,392.82
应交税费 920,654.01 1,725,444.76
应付利息
应付股利
其他应付款 211,634.34 781,721.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 60,239,107.29 12,834,064.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,500,000.00
负债合计 63,739,107.29 12,834,064.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135,200,000.00 135,200,000.00
资本公积 140,235,051.45 140,235,051.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,127,114.48 12,127,114.48
一般风险准备
未分配利润 103,259,996.06 96,144,030.31
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 390,822,161.99 383,706,196.24
负债和所有者权益（或股东权益）总 454,561,269.28 396,540,261.23
16
通化双龙化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：宋慧云
3、合并本报告期利润表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 38,384,717.59 37,569,411.44
其中：营业收入 38,384,717.59 37,569,411.44
二、营业总成本 34,046,157.54 32,574,439.27
其中：营业成本 25,328,952.47 22,460,314.27
营业税金及附加 152,210.17 250,621.01
销售费用 3,189,426.08 4,175,271.35
管理费用 4,670,972.95 5,797,822.46
财务费用 704,595.87 -114,987.91
资产减值损失 5,398.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,338,560.05 4,994,972.17
加 ：营业外收入 170,985.25 176,441.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,509,545.30 5,171,413.42
列）
减：所得税费用 723,521.68 785,682.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,786,023.62 4,385,730.99
归属于母公司所有者的净利润 3,786,023.62 4,385,730.99
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.028 0.03
（二）稀释每股收益 0.028 0.03
八、综合收益总额 3,786,023.62 4,385,730.99
归属于母公司所有者的综合收益
3,786,023.62 4,385,730.99
总额
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：宋慧云
4、母公司本报告期利润表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
17
通化双龙化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 29,816,346.25 32,794,375.63
减：营业成本 18,551,291.94 18,590,252.10
营业税金及附加 152,210.17 250,621.01
销售费用 2,766,632.63 4,084,900.45
管理费用 3,617,787.50 4,911,787.00
财务费用 703,905.67 -114,894.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,024,518.34 5,071,709.23
加：营业外收入 14,128.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,038,646.34 5,071,709.23
列）
减：所得税费用 605,796.96 760,756.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,432,849.38 4,310,952.84
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.025 0.03
（二）稀释每股收益 0.025 0.03
七、综合收益总额 3,432,849.38 4,310,952.84
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：宋慧云
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 117,205,962.15 121,354,272.96
其中：营业收入 117,205,962.15 121,354,272.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,025,959.77 90,153,807.49
其中：营业成本 72,354,490.24 65,946,073.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
18
通化双龙化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 831,003.41 968,630.29
销售费用 9,121,881.70 10,773,999.39
管理费用 11,182,841.69 12,293,991.17
财务费用 1,383,119.25 -509,339.64
资产减值损失 152,623.48 680,453.09
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,180,002.38 31,200,465.47
加 ：营业外收入 3,333,177.75 285,255.00
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,513,180.13 31,485,720.47
列）
减：所得税费用 3,950,534.58 4,932,017.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,562,645.55 26,553,703.25
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 21,562,645.55 26,553,703.25
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.159 0.2
（二）稀释每股收益 0.159 0.2
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,562,645.55 26,553,703.25
归属于母公司所有者的综合收益
21,562,645.55 26,553,703.25
总额
19
通化双龙化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：宋慧云
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 94,126,277.07 109,267,057.56
减：营业成本 52,793,744.41 57,351,596.15
营业税金及附加 831,003.41 968,630.29
销售费用 8,500,716.76 10,662,457.49
管理费用 9,204,380.61 10,770,401.98
财务费用 1,384,205.24 -505,212.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,412,226.64 29,344,128.86
加：营业外收入 2,865,378.00 50,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,277,604.64 29,394,128.86
列）
减：所得税费用 3,641,640.72 4,409,119.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,635,963.92 24,985,009.54
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.18
（二）稀释每股收益 0.15 0.18
六、其他综合收益
七、综合收益总额 20,635,963.92 24,985,009.54
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：宋慧云
20
通化双龙化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,346,064.42 114,163,252.33
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,538,172.77 678,382.67
经营活动现金流入小计 107,884,237.19 114,841,635.00
购买商品、接受劳务支付的现金 85,365,761.10 59,436,705.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
13,975,893.43 13,611,757.76
金
支付的各项税费 14,629,669.85 15,977,114.52
支付其他与经营活动有关的现金 18,917,947.85 14,928,295.67
经营活动现金流出小计 132,889,272.23 103,953,873.25
经营活动产生的现金流量净额 -25,005,035.04 10,887,761.75
二、投资活动产生的现金流量：
21
通化双龙化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
17,303,850.58 47,289,479.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00
投资活动现金流出小计 18,803,850.58 47,289,479.73
投资活动产生的现金流量净额 -18,803,850.58 -47,289,479.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,700,000.00
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 3,700,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
13,008,193.08 6,569,201.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,008,193.08 6,569,201.37
筹资活动产生的现金流量净额 36,991,806.92 -2,869,201.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,817,078.70 -39,270,919.35
22
通化双龙化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 13,917,279.14 55,522,314.53
六、期末现金及现金等价物余额 7,100,200.44 16,251,395.18
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：宋慧云
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,878,316.55 103,816,832.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,940,247.31 512,884.23
经营活动现金流入小计 100,818,563.86 104,329,716.56
购买商品、接受劳务支付的现金 77,804,179.57 49,943,671.08
支付给职工以及为职工支付的现
9,680,711.02 10,839,743.12
金
支付的各项税费 14,199,640.81 15,025,562.80
支付其他与经营活动有关的现金 30,253,878.82 51,819,358.68
经营活动现金流出小计 131,938,410.22 127,628,335.68
经营活动产生的现金流量净额 -31,119,846.36 -23,298,619.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
9,689,145.08 10,511,885.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00
23
通化双龙化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 11,189,145.08 10,511,885.25
投资活动产生的现金流量净额 -11,189,145.08 -10,511,885.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,700,000.00
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 3,700,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
13,008,193.08 6,569,201.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,008,193.08 6,569,201.37
筹资活动产生的现金流量净额 36,991,806.92 -2,869,201.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,317,184.52 -36,679,705.74
加：期初现金及现金等价物余额 12,326,600.65 51,363,932.06
六、期末现金及现金等价物余额 7,009,416.13 14,684,226.32
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：宋慧云
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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