青岛华仁药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁富友、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)王文萍声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 1,480,887,452.30 1,247,483,463.11 18.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
1,245,089,310.98 1,191,708,951.11 4.48%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.70 5.58 2.15%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,503,309.89 -19.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.06 -14.29%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 100,630,253.46 85,776,967.29 17.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,409,034.87 18,892,504.94 2.73%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.60% 1.70% -0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.58% 1.74% -0.16%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2011 年新兴产业扶持资
300,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00
1
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所得税影响额 -45,000.00
合计 255,000.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,049
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
红塔创新投资股份有限公司 22,260,610 人民币普通股
马洪荣 2,000,000 人民币普通股
北京昊和源科技有限公司 1,730,000 人民币普通股
马明礼 1,450,000 人民币普通股
杜英 582,000 人民币普通股
中国药科大学 538,786 人民币普通股
姜林 520,000 人民币普通股
蔡丽珠 342,040 人民币普通股
陈乃敏 263,800 人民币普通股
刘启谋 261,100 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
华仁世纪集团有
113,275,000 0 0 113,275,000 首发承诺 2013 年 8 月 25 日
限公司
广发信德投资管
10,000,000 0 0 10,000,000 首发承诺 2012 年 9 月 22 日
理有限公司
梁付成 2,044,000 0 0 2,044,000 首发承诺 2013 年 8 月 25 日
2012 年 12 月 28
梁富友 0 0 687,000 687,000 股权激励限售股
日
2012 年 12 月 28
张春强 0 0 400,000 400,000 股权激励限售股
日
2012 年 12 月 28
初晓君 0 0 300,000 300,000 股权激励限售股
日
2012 年 12 月 28
肖维文 0 0 250,000 250,000 股权激励限售股
日
2012 年 12 月 28
沈宏策 0 0 300,000 300,000 股权激励限售股
日
2012 年 12 月 28
李晓丽 0 0 170,000 170,000 股权激励限售股
日
2012 年 12 月 28
王文萍 0 0 50,000 50,000 股权激励限售股
日
公司核心技术与 2012 年 12 月 28
0 0 2,606,500 2,606,500 股权激励限售股
业务人员 日
合计 125,319,000 0 4,763,500 130,082,500 － －
2
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金报告期末较年初增加了 55.66%，主要原因是公司收到了银行贷款。
2、预付账款报告期末较年初增加了 33.51%，主要原因是预付了募投项目的工程款和设备款。
3、应收利息报告期末较年初增加了 30.79%，主要原因是计息积数增加。
4、在建工程报告期末较年初增加了 21.15%，主要原因是募投项目投入增加。
5、短期借款报告期末较年初增加了 100.00%，主要原因是公司收到了银行贷款。
6、应付职工薪酬报告期末较年初增加了 167.53%，金额增加 10.82 万元，主要原因是工资发放时间性差异。
7、营业成本报告期内较上年同期增加了 24.54%，主要原因是一方面销量增加，营业成本同步增加，另一方面全资子公司华
仁塑胶外销业务增加。
8、营业税金及附加报告期内较上年同期减少了 26.98%，主要原因是募投项目的机器设备进项税增加，相应应交增值税减少，
对应的营业税金及附加减少。
9、管理费用报告期内较上年同期增加了 36.16%，主要原因是，第一，公司加大了职工教育经费投入；第二，加大研发力度，
研发费增加。
10、财务费用报告期内较上年同期减少了 71.51%，主要原因是募集资金投入使用，存款利息收入减少。
11、资产减值损失报告期内较上年同期增加了 44.51%，主要原因是销售规模和应收账款扩大，计提的坏账准备随之增加。
12、营业外收入报告期内较上年同期增加了 18,475.85%，金额 30 万元，主要原因是报告期内收到 2011 年新兴产业扶持资金。
13、营业外支出报告期内较上年同期减少了 100.00%，主要原因是上年同期发生向青岛市教育基金会的捐赠支出。
14、销售商品、提供劳务收到的现金报告期内较上年同期增加了 20.90%，主要原因是销售回款增加。
15、购买商品、接受劳务支付的现金报告期内较上年同期增加了 116.10%，主要原因是原材料和备品备件采购增加。
16、支付给职工以及为职工支付的现金报告期内较上年同期增加了 30.73%，主要原因是产量和销量的增长，人员增加。
17、支付的各项税费报告期内较上年同期减少了 25.01%，主要原因是计提、缴纳的增值税及附加税费减少。
18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 199.75%，主要原因是支付了募投项目的工程款和设备款。
19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 24,601.38%，主要原因是公司收到了银行贷款。
3.2 业务回顾和展望
（一）业绩回顾
报告期内，公司经营业务发展良好，经营业绩较去年稳步增长。本报告期内，公司实现营业收入 10,063.03 万元，同比增长
17.32%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,940.90 万元，同比增长 2.73%。
（二）2012 年发展展望
2012 年 1 季度公司基础输液销售势头良好，沈阳中心、北京中心、广州中心、郑州中心、杭州中心、南京中心、武汉中心、
西安办事处都取得了可喜的开发佳绩。公司的治疗性品种伴随基药的中标，一季度产品的销售增速高于基础性输液的增长。
公司 2012 年 3 月召开了营销系统第二届“战士群英会”，对 1-2 月的销售业绩进行了总结和交流。公司输液事业部秉承“创
新、超越”的理念，在公司新的组织架构及职责流程指引下，按照公司 2012 年的工作计划及公司五年发展规划，加强各销售
中心的平台建设和团队整合，落实好新一轮的招标启动工作，努力打造一支盈利能力强、覆盖面广、终端控制力强的输液销
售团队。
公司腹膜透析产品正按计划进行产品市场导入的推广工作，目前在市场上已形成了一定影响力。公司着力打造腹膜透析的产
品、人员、物流、服务、信息五大体系并加强七大销售区域的建设。同时公司完成各省市配送商筛选，初步建立了物流配送
体系并逐步提高配送能力，实现点对点的配送到位；开展对病人的随访工作，建立病人、医生数据库。公司组织参加全国及
各省腹透相关学术会议，配合卫生部开展腹膜透析规范化培训。公司 2012 年腹膜透析产品在山东中标，价格为 28 元。今年
公司将不断改进腹膜透析产品的生产工艺，提高产品质量，完善产品配套耗材的配备，健全售后服务体系，积极应对各省招
标，为产品进入销售成熟期奠定坚实基础。
2012 年 2 月 29 日，公司的“华仁学院”揭牌成立，华仁学院将坚持“仁爱、厚德、和谐、共赢”的理念，开展公司人才培养、
企业文化传播活动，增强企业的凝聚力和核心竞争力。
（三）募投项目进展
公司的非 PVC 软包装大输液三期等募集资金项目按照工程进度将于 2012 年 10 月正式投产，目前各项目设备正陆续进场进行
验收调试。
（四）风险提示
3
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目前，国家的各种调控政策使药品招标价格仍处于下行通道中，公司的产品虽是双管双阀的高端软袋产品，但仍面临降价的
风险。
公司对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目，目前仍处于国家部委的审批程序中，项目的开展存在不确定性。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、为避免同业竞争损害
本公司及其他股东的利
益，公司控股股东华仁
世纪集团有限公司和实
际控制人梁福东先生做
出避免同业竞争的承
诺。2、公司控股股东华
仁世纪集团、实际控制
人梁福东先生、自然人
股东梁付成承诺：“自华
仁药业股票上市之日起
1、公司控股股东 三十六个月内，不转让
华仁世纪集团、 或委托他人管理本公司
实际控制人梁福 直接或间接持有的华仁
东先生；2、公司 药业公开发行股票前已
控股股东华仁世 发行的股份，也不由华
纪集团、实际控 仁药业回购本公司直接
制人梁福东先 或间接持有的华仁药业
生、自然人股东 公开发行股票前已发行
梁付成；3、公司 的股份。” ；3、公司股
股东红塔创新投 东红塔创新、马明礼、
报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺，
发行时所作承诺 资股份有限公 吕爱民、马洪荣、昊和
未发现违反的情形。
司、马明礼、吕 源科技、中国药科大学
爱民、马洪荣、 承诺：“自华仁药业股票
北京昊和源科技 上市之日起十二个月
有限公司、中国 内，不转让或委托他人
药科大学；4、广 管理其直接或间接持有
发信德投资管理 的华仁药业的股份，也
有限公司；5、公 不由华仁药业回购其直
司的董事、监事 接或间接持有的股份。”
与高级管理人员 4、公司股东广发信德承
分别承诺 诺：“自华仁药业股票上
市之日起十二个月内，
不转让或委托他人管理
本公司直接或间接持有
的华仁药业的股份，也
不由华仁药业回购本公
司直接或间接持有的股
份；自增资完成的工商
登记日后的三十六个月
内，不转让或委托他人
管理其直接或间接持有
的华仁药业的股份，也
4
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不由华仁药业回购本公
司直接或间接持有的股
份；自华仁药业股票上
市之日起二十四个月
内，本公司转让的本公
司直接或间接持有的华
仁药业公开发行股票前
已发行的股份不超过本
公司所持有前述股份总
额的 50%。”5、公司的
董事、监事与高级管理
人员股份锁定承诺：“本
人若在首次公开发行股
票上市之日起六个月内
（含第六个月）申报离
职，将自申报离职之日
起十八个月（含第十八
个月）内不转让本人直
接持有的本公司股份；
本人若在首次公开发行
股票上市之日起第七个
月至第十二个月（含第
七个月、第十二个月）
之间申报离职，将自申
报离职之日起十二个月
内（含第十二个月）不
转让本人直接持有的本
公司股份。”
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 71,402.97
本季度投入募集资金总额 -11,882.70
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 35,603.72
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
非 PVC 软包装大输液 22,153. 15,746. 2012 年 10 月
否 22,153.00 4,031.75 71.08% 0.00 不适用 否
三期项目 00 80 01 日
6,203.0 3,073.3 2012 年 10 月
SPC 组合盖项目 否 6,203.00 360.00 49.55% 0.00 不适用 否
0 4 01 日
非 PVC 输液包装膜材 5,255.0 1,657.6 2012 年 10 月
否 5,255.00 243.56 31.54% 0.00 不适用 否
项目 0 7 01 日
33,611. 20,477.
承诺投资项目小计 - 33,611.00 4,635.31 - - 0.00 - -
00 81
超募资金投向
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非 PVC 软包装腹膜透 18,000. 1,970.0 2012 年 10 月
否 18,000.00 0.00 10.94% 0.00 不适用 否
析液项目 00 0 01 日
血液净化工程技术中 6,836.1 3,200.0 2012 年 10 月
否 6,836.11 1,026.13 46.81% 0.00 不适用 否
心项目 1 5 01 日
公司对外投资设立控
3,000.0 2013 年 06 月
股子公司进行软包装 否 3,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
0 30 日
大输液生产的项目
归还银行贷款（如有） - -20,000.00 - - - -
9,955.8 9,955.8
补充流动资金（如有） - 9,955.86 2,455.86 100.00% - - - -
6 6
37,791. 15,125.
超募资金投向小计 - 37,791.97 -16,518.01 - - 0.00 - -
97 91
71,402. 35,603.
合计 - 71,402.97 -11,882.70 - - 0.00 - -
97 72
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
公司 IPO 超募资金 37,791.97 万元，经第三届董事会第七次会议审议通过，公司使用 7,500 万永久性补
充流动资金；经 2010 年第一次临时股东大会审议批准后，使用 20,591.44 万元暂时性补充流动资金，
使用时间为 6 个月，该部分超募资金已于 2011 年 3 月 2 日归还并存入公司超募资金专户。
2011 年 3 月 29 日，经 2010 年年度股东大会审议批准，公司使用 18,000 万元投资建设非 PVC 软包装
腹膜透析液项目；因腹膜透析液项目为陆续投入，根据该决议，公司使用 20,000 万元超募资金暂时性
补充流动资金，使用期限为 6 个月，该部分超募资金已于 2011 年 9 月 2 日归还并存入公司超募资金专
户。经第三届董事会第十二次会议审议通过，公司使用 6,836.11 万元投资建设血液净化工程技术中心
超募资金的金额、用途 项目，使用 3,000 万元对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目（此项目尚需国家部委批
及使用进展情况 准，批准后建设期 1.5 年）。因公司超募资金的三个项目非 PVC 软包装腹膜透析液项目、血液净化工
程技术中心项目、对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目为陆续投入，根据公司经营的
实际需要，为了节约财务费用、提高公司效益、更好地回报股东，经 2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年
第二次临时股东大会审议批准，使用 20,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，使用时间为 6 个月，
该部分超募资金已于 2012 年 3 月 9 日归还并存入公司超募资金专户。
为了提高募集资金的使用效率，同时在保证募集资金投资项目正常使用的前提下，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，经 2011 年 12
月 7 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过公司使用 24,558,641.30 元永久性补充流动资金。至此，
公司所有超募资金均已指定用途。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
适用
根据 2010 年第一次临时股东大会决议，公司于 2010 年 9 月 30 日起陆续使用 20,591.44 万元超募资金
暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月。2011 年 3 月 2 日，公司将 20,591.44 万元资金归还并存入公
司超募资金专户。
用闲置募集资金暂时 根据 2010 年年度股东大会决议，公司于 2011 年 3 月 30 日使用 20,000 万元超募资金暂时补充流动资
补充流动资金情况 金提前归还银行贷款，使用期限为 6 个月。2011 年 9 月 2 日，公司将 20,000 万元资金归还并存入公司
超募资金专户。
根据 2011 年第二次临时股东大会决议，公司于 2011 年 9 月 27 日起陆续使用 20,000 万元超募资金暂时
补充流动资金提前归还银行贷款，使用期限为 6 个月。2012 年 3 月 9 日，公司将 20,000 万元资金归还
并存入公司超募资金专户。
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项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
由于前期基建审批手续进展缓慢，影响了前述项目基础工程建设的进度，公司根据项目的整体进度安
排合同的签署和付款，付款的时间比项目实际进度慢 3-6 个月的时间，公司已调整项目完成时间。截
尚未使用的募集资金 至 2011 年 12 月 31 日，公司超募资金仍结余 23,692.19 万元。根据公司经营的实际需要，为了节约财
用途及去向 务费用，提高公司效益，更好地回报股东，经 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准，
使用 18,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，使用时间为 6 个月，公司将于使用期限截止前足额归
还该部分超募资金。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经公司第四届董事会第九次会议及 2011 年年度股东大会审议通过，确定 2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年 12 月 31
日的总股本 213,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）,公司 2011 年度分配股利 42,720,000.00 元。
方案实施后留存未分配利润 208,296,862.87 元，结转以后年度。
报告期内，分红方案尚未实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
1、2012 年 1 月，公司与辽宁万隆医药有限公司签订《非 PVC 软袋大输液商业购销协议书》，约定自 2012 年 1 月至 2012 年
12 月，由辽宁万隆医药有限公司作为公司在辽宁省地区部分医院的经销单位，经销公司生产的非 PVC 软袋输液。报告期内合
同尚在履行中。
2、2012 年 1 月，公司与济南中大净化空调设备有限公司签订《大输液净化装修工程合同》，约定由济南中大净化空调设备有
限公司负责公司非 PVC 软包装大输液项目的净化装修工程，报告期内，合同尚在履行中。
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：青岛华仁药业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
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流动资产：
货币资金 476,019,149.17 437,902,377.71 305,798,401.49 270,139,367.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 54,488,336.27 50,467,016.27 56,617,491.21 53,341,491.21
应收账款 191,183,716.88 183,093,436.60 183,505,507.50 176,760,442.69
预付款项 57,676,820.57 48,437,166.21 43,200,289.75 35,702,119.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 679,684.94 679,684.94 519,696.31 519,696.31
应收股利
其他应收款 10,292,739.60 39,211,067.91 8,656,752.69 36,017,479.25
买入返售金融资产
存货 54,950,668.27 44,065,382.44 47,776,575.56 37,317,336.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 845,291,115.70 803,856,132.08 646,074,714.51 609,797,933.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,763,088.27 58,763,088.27
投资性房地产
固定资产 343,573,271.02 320,720,416.43 350,158,972.73 326,552,033.69
在建工程 236,237,100.10 222,222,427.56 195,003,091.96 180,988,419.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,102,685.05 45,102,685.05 45,478,016.52 45,478,016.52
开发支出 5,185,180.00 5,185,180.00 5,185,180.00 5,185,180.00
商誉
长期待摊费用 3,683,671.12 2,440,003.24 3,769,058.08 2,440,003.24
递延所得税资产 1,814,429.31 1,737,904.32 1,814,429.31 1,737,904.32
其他非流动资产
非流动资产合计 635,596,336.60 658,171,704.87 601,408,748.60 621,144,645.46
资产总计 1,480,887,452.30 1,462,027,836.95 1,247,483,463.11 1,230,942,578.59
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
向中央银行借款
8
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,069,894.63 19,517,495.27 22,168,125.93 20,813,893.17
预收款项 140,920.00 118,000.00 159,428.64 136,508.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 172,820.33 183,809.33 64,597.81 64,597.81
应交税费 11,860,783.88 13,162,203.69 12,337,303.95 14,830,841.70
应付利息
应付股利
其他应付款 12,553,722.48 12,157,012.42 11,045,055.67 10,013,769.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 225,798,141.32 225,138,520.71 45,774,512.00 45,859,610.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
负债合计 235,798,141.32 235,138,520.71 55,774,512.00 55,859,610.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,363,500.00 218,363,500.00 213,600,000.00 213,600,000.00
资本公积 711,637,566.30 711,637,566.30 682,429,741.30 682,429,741.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,036,363.85 28,036,363.85 28,036,363.85 28,036,363.85
一般风险准备
未分配利润 287,051,880.83 268,851,886.09 267,642,845.96 251,016,862.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,245,089,310.98 1,226,889,316.24 1,191,708,951.11 1,175,082,968.02
少数股东权益
所有者权益合计 1,245,089,310.98 1,226,889,316.24 1,191,708,951.11 1,175,082,968.02
负债和所有者权益总计 1,480,887,452.30 1,462,027,836.95 1,247,483,463.11 1,230,942,578.59
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5.2 利润表
编制单位：青岛华仁药业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 100,630,253.46 97,802,513.31 85,776,967.29 85,122,521.14
其中：营业收入 100,630,253.46 97,802,513.31 85,776,967.29 85,122,521.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 78,096,094.79 77,120,133.05 63,024,183.82 62,324,845.95
其中：营业成本 45,382,248.54 45,367,836.01 36,439,041.80 36,530,733.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 663,329.92 663,329.92 908,441.14 907,836.71
销售费用 21,309,314.55 21,132,087.33 19,547,692.37 19,398,306.54
管理费用 10,859,892.21 10,060,786.51 7,975,801.61 7,333,635.96
财务费用 -626,161.57 -611,377.86 -2,197,948.68 -2,196,822.01
资产减值损失 507,471.14 507,471.14 351,155.58 351,155.58
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
22,534,158.67 20,682,380.26 22,752,783.47 22,797,675.19
列）
加：营业外收入 300,000.00 300,000.00 1,615.00 1,615.00
减：营业外支出 520,000.00 520,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
22,834,158.67 20,982,380.26 22,234,398.47 22,279,290.19
号填列）
减：所得税费用 3,425,123.80 3,147,357.04 3,341,893.53 3,341,893.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
19,409,034.87 17,835,023.22 18,892,504.94 18,937,396.66
列）
归属于母公司所有者的净
19,409,034.87 17,835,023.22 18,892,504.94 18,937,396.66
利润
少数股东损益
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.08 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.08 0.09 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 19,409,034.87 17,835,023.22 18,892,504.94 18,937,396.66
归属于母公司所有者的综
19,409,034.87 17,835,023.22 18,892,504.94 18,937,396.66
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：青岛华仁药业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
95,749,253.92 92,676,685.80 79,196,127.83 78,558,195.83
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
1,182,216.78 1,046,728.34 6,860,444.93 6,848,841.29
的现金
经营活动现金流入小计 96,931,470.70 93,723,414.14 86,056,572.76 85,407,037.12
购买商品、接受劳务支付的
24,711,811.15 27,289,700.11 11,435,315.11 14,389,102.66
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
21,420,373.09 18,865,654.27 16,385,014.30 14,640,397.89
付的现金
支付的各项税费 13,753,901.37 13,744,658.84 18,342,129.76 18,150,204.82
支付其他与经营活动有关
24,542,075.20 24,444,815.01 24,399,121.64 24,875,457.19
的现金
经营活动现金流出小计 84,428,160.81 84,344,828.23 70,561,580.81 72,055,162.56
经营活动产生的现金
12,503,309.89 9,378,585.91 15,494,991.95 13,351,874.56
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
15,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
2,681,438.94 2,663,949.63 1,225,004.34 1,222,990.67
的现金
投资活动现金流入小计 2,681,438.94 2,663,949.63 1,240,004.34 1,222,990.67
购建固定资产、无形资产和
57,818,236.87 55,133,761.37 19,827,960.46 18,616,209.15
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
580,000.00 580,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 58,398,236.87 57,713,761.37 19,827,960.46 18,616,209.15
投资活动产生的现金
-55,716,797.93 -55,049,811.74 -18,587,956.12 -17,393,218.48
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 33,971,325.00 33,971,325.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 233,971,325.00 233,971,325.00 200,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
537,089.28 537,089.28 871,111.11 871,111.11
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
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的现金
筹资活动现金流出小计 20,537,089.28 20,537,089.28 200,871,111.11 200,871,111.11
筹资活动产生的现金
213,434,235.72 213,434,235.72 -871,111.11 -871,111.11
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 170,220,747.68 167,763,009.89 -3,964,075.28 -4,912,455.03
加：期初现金及现金等价物
305,798,401.49 270,139,367.82 471,261,099.66 470,313,053.76
余额
六、期末现金及现金等价物余额 476,019,149.17 437,902,377.71 467,297,024.38 465,400,598.73
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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