现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21371323 |
12200888 |
6469247 |
67536250 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1223799344 |
832847737 |
472998824 |
1901013051 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
247238881 |
173531526 |
89647170 |
321145722 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
504976303 |
356312811 |
184023209 |
817293173 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71685420 |
56882023 |
41085212 |
271487106 |
| 经营活动现金流出小计 |
938412529 |
671540215 |
362481991 |
1595415578 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
285386815 |
161307522 |
110516833 |
305597473 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5000 |
5000 |
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10028381 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5000 |
5000 |
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10329953 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23640100 |
19696576 |
12045611 |
45860372 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
37313666 |
19696576 |
12045611 |
107466500 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37308666 |
-19691576 |
-12045611 |
-97136547 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
649933193 |
525860391 |
130000000 |
1497504682 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
76666666 |
| 筹资活动现金流入小计 |
649933193 |
525860391 |
130000000 |
1574171348 |
| 偿还债务所支付的现金 |
938522580 |
751262580 |
336110000 |
1605767917 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
489216 |
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602523 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1010200372 |
787631453 |
351122267 |
1694895621 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-360267179 |
-261771062 |
-221122267 |
-120724272 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
246101 |
-3495 |
-1521 |
-1406 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-111942928 |
-120158611 |
-122652566 |
87735248 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76714647 |
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193424735 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
49591456 |
-- |
104383521 |
| 无形资产摊销 |
-- |
10794383 |
-- |
21517095 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5674 |
-- |
-4352591 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17919 |
-- |
784996 |
| 财务费用 |
-- |
27542487 |
-- |
61514817 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-356759 |
-- |
-843779 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
15562351 |
-- |
-58030142 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
22144542 |
-- |
9018620 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-49508330 |
-- |
-63841016 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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161307522 |
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305597473 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
111706703 |
-- |
231865314 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
231865314 |
-- |
144130066 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-120158611 |
-- |
87735248 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4196057 |
-- |
8547475 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1202423485 |
820642313 |
466525041 |
1831294797 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4536 |
4536 |
4536 |
2182004 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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