2022年 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单 位：华仁药业股份有限公司 金 额 单 位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的 上市公司核算 2022年 初 占 2022年 1-6月占用累计发 2022年 1-6月 占 用 资 2022年 1-6月 偿 2022年 6月末占 占 用 形 成原 因
资金占用方名称 占用性质
用 关联关系 的会计科目 用 资 金 余额 生金额（不含利息） 金 的 利 息 （如 有） 还 累 计 发生 额 用资金余额
现大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公司的 上市公司核算 2022年 初 往 2022年 1-6月往来累计发 2022年 1-6月 往 来 资 2022年 1-6月 偿 2022年 6月末往
资金往来方名称 往 来 形 成原 因 往来性质
来 关联关系 的会计科目 来 资 金 余额 生金额（不含利息） 金 的 利 息 （如 有） 还 累 计 发生 额 来资金余额
世纪金花股份有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 0.03 0.03 出售商品 经营性往来
西安曲江文化金融控股（集团）有限公
控股股东 应收账款 5.42 16.12 13.75 7.79 出售商品 经营性往来
司
大股东及其附属 西安曲江新区管理委员会 最终控制方 应收账款 465.78 78.41 387.37 出售商品 经营性往来
企业
西安曲江金控商务秘书有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 - 0.45 0.45 出售商品 经营性往来
西安曲江世纪金花商贸有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 4.71 4.71 出售商品 经营性往来
青岛华仁医疗用品有限公司 全资子公司 其他应收款 30,079.76 17,419.29 19,747.67 27,751.38 暂借款 非经营性往来
青岛华仁堂健康科技科技有限公司 全资子公司 其他应收款 13,024.76 33,530.00 38,093.64 8,461.1 2 暂借款 非经营性往来
华仁药业（日照）有限公司 全资子公司 其他应收款 12,838.23 34,105.80 6,474.0 4 40,469.99 暂借款 非经营性往来
青岛华仁医药有限公司 全资子公司 其他应收款 22,080.91 44,720.00 64,305.20 2,495.7 1 暂借款 非经营性往来
青岛华仁肾病专科医院有限公司 全资子公司 其他应收款 0.17 0.17 暂借款 非经营性往来
湖北华仁同济药业有限责任公司 控股子公司 其他应收款 85.49 85.49 暂借款 非经营性往来
上市公司的子公 西安华仁健康投资管理有限公司 全资子公司 其他应收款 550.00 550.00 暂借款 非经营性往来
司及其附属企业
青岛华仁企业服务有限公司 全资子公司 其他应收款 - - 暂借款 非经营性往来
沈阳华仁医药有限责任公司 全资子公司 其他应收款 5,074.3 7 5,380.0 0 10,454.37 - 暂借款 非经营性往来
西安曲江华仁药业有限公司 全资子公司 其他应收款 37.80 7,604.4 0 7,642.2 0 暂借款 非经营性往来
陕西华仁建安装饰工程有限公司 全资子公司 其他应收款 - 85.64 85.64 暂借款 非经营性往来
广西裕源药业有限公司 全资子公司 其他应收款 - 700.00 700.00 - 暂借款 非经营性往来
总 计 —— —— —— 84,247.43 143,561.70 - 139,867.08 87,942.05 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：