证券代码：300118           证券简称：东方日升     公告编号：2018-148



                东方日升新能源股份有限公司
      关于为全资公司东方日升融资租赁有限公司
                           提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于2018
年12月7日召开了第二届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于为全资公司
东方日升融资租赁有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
    一、担保情况概述
    1、东方日升融资租赁有限公司（以下简称“日升融资租赁”）系东方日升
新能源股份有限公司全资公司。因日升融资租赁售后回租赁业务的需要，东方日
升拟为日升融资租赁向中国康富国际租赁股份有限公司开展融资租赁业务提供
不超过 18,600 万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为
主债务履行期届满之日起 24 个月。
    2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
    3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股
东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
    二、被担保人基本情况
    1、东方日升融资租赁有限公司
    成立日期：2015 年 11 月 26 日
    注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2056 号 904D
    法定代表人：王根娣
    注册资本：50,000 万元人民币
         主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产、租赁财产的
     残值处理及维修、租赁交易的咨询及担保、兼营与主营业务有关的商业保理业务。
     【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
         2、被担保人的产权及控制关系
         被担保人日升融资租赁系公司与公司的全资子公司东方日升新能源（香港）
     有限公司（以下简称“日升香港”）以各自的自有资金投资设立，公司持有的股
     份比例为 55%，日升香港持有的股份比例为 45%，日升融资租赁系东方日升全资
     公司。
         3、日升融资租赁最近一期的主要财务数据：
                                                                 单位：人民币元
     财务指标                           2018-9-30                 2017-12-31
     资产总额                          1,045,395,509.78              817,776,899.64
     负债总额                            731,152,606.44              515,574,145.48
     净资产                              314,242,903.34              302,202,754.16
     财务指标                         2018 年 1-9 月               2017 年度
     营业收入                             42,122,287.34               61,621,149.40
     利润总额                             16,067,612.31               38,867,044.50
     净利润                               12,040,149.18               29,702,741.96


        三、担保协议的主要内容
         1、具体担保对象和提供的担保额度表：
序号            被担保公司            拟提供最高担保额             债权人
                                             度
                                                          中国康富国际租赁股份有限
 1      东方日升融资租赁有限公司   18,600 万元人民币
                                                          公司
合计                -              18,600 万元人民币                  -

         2、担保期限及相关授权
         保证期限为主债务履行期届满之日起 24 个月。
         自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授
     权公司董事长/管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，
     不再另行召开董事会或股东大会。
    3、担保方式
    连带责任保证担保。鉴于日升融资租赁系公司与日升香港共同出资设立的全
资公司，且日升香港系公司全资子公司，本次担保未要求日升香港按持股比例进
行担保。
    四、董事会意见
    本次公司为日升融资租赁提供担保，是为了满足日升融资租赁主营业务的需
要，促进其经营发展。本次担保对象日升融资租赁系公司全资公司，管理团队经
营目标明确，具备完善的内部风险控制体系，有能力对自身经营管理风险进行控
制，同时其财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与
中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

    五、独立董事意见
    公司对子公司日升融资租赁的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及售
后主营业务的开展，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司
可控范围内，日升融资租赁目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保
事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，
我们同意本次担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为
631,006.04 万元人民币（以 2018 年 12 月 5 日的汇率计算），占 2017 年末公司
经审计总资产和净资产的比例为 38.22%和 84.38%。
    公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、东方日升第二届董事会第六十八次会议决议
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见


特此公告。




                                       东方日升新能源股份有限公司
                                                  董事会
                                            2018 年 12 月 7 日