现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1856264435 |
1587495034 |
566273268 |
2997149053 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16313556960 |
10847503343 |
5230104156 |
34200473009 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1164565443 |
831857631 |
437330409 |
1507143222 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16986119850 |
12606093692 |
7223673943 |
31380695391 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2110350020 |
1571141463 |
465844657 |
2013405659 |
| 经营活动现金流出小计 |
20708967856 |
15313370100 |
8262332315 |
35843770072 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4395410896 |
-4465866757 |
-3032228159 |
-1643297063 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2008931 |
808498 |
23876 |
23780579 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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353307 |
| 投资活动现金流入小计 |
34568145 |
808498 |
460116 |
388943443 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1853612999 |
1531897404 |
958807925 |
4597248393 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
21176921 |
15536902 |
19698008 |
63829042 |
| 投资活动现金流出小计 |
1874789920 |
1547434306 |
978505934 |
5765179855 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1840221774 |
-1546625808 |
-978045818 |
-5376236412 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10640292133 |
8708263733 |
3864270828 |
10847799481 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5887824406 |
4473989775 |
2534635047 |
9115817496 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16528116539 |
13182253508 |
6398905875 |
24931816960 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7597125582 |
4439513694 |
1717290699 |
7156415887 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3937266670 |
2955069978 |
1346514680 |
9655140966 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12156192021 |
7859863616 |
3174094838 |
17408007899 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4371924518 |
5322389892 |
3224811037 |
7523809062 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
33654269 |
21229592 |
-5042421 |
58800710 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1830053883 |
-668873081 |
-790505360 |
563076297 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-961248840 |
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1385973855 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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889862078 |
-- |
1483164112 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16687331 |
-- |
28816963 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7582574 |
-- |
29466421 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
92158 |
-- |
32029470 |
| 财务费用 |
-- |
317777735 |
-- |
415959765 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-50429376 |
-- |
-13018161 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
237582527 |
-- |
-670558067 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1202160047 |
-- |
-2601714397 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6826509713 |
-- |
-2557436634 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4465866757 |
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-1643297063 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5085308673 |
-- |
5754181754 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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5754181754 |
-- |
5191105457 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-668873081 |
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563076297 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
38091727 |
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71090013 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13114238613 |
8615908090 |
4252594927 |
29535631456 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1343053912 |
644100219 |
411235961 |
1667692500 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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