现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
704539443 |
370379247 |
232885464 |
2102115409 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11647243920 |
8436100198 |
3588684465 |
20871545440 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
677199633 |
459582892 |
235053355 |
1458985645 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8022188548 |
5887211623 |
2904866034 |
20745299646 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1658853534 |
1473269494 |
409273876 |
2472109785 |
| 经营活动现金流出小计 |
10614073771 |
8022201157 |
3694625486 |
25194800018 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1033170149 |
413899041 |
-105941021 |
-4323254578 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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11095220 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
49392394 |
48320967 |
3127855 |
2144945 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
251382785 |
238070508 |
105306612 |
98053271 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
728135552 |
552776759 |
268924371 |
2209144323 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10888315 |
11908779 |
34434464 |
25494196 |
| 投资活动现金流出小计 |
739023867 |
564685539 |
303358835 |
2234638519 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-487641082 |
-326615030 |
-198052223 |
-2136585248 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8717372685 |
5421641712 |
1937163734 |
12008019063 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2755575365 |
2072452155 |
1105192347 |
7555023961 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11472948050 |
7494093866 |
3042356081 |
19563043024 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10970958713 |
7394156013 |
3019652703 |
10035881879 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2004862911 |
1285293819 |
518972982 |
5060280066 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13326626647 |
8927436063 |
3664510141 |
15865464502 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1853678596 |
-1433342197 |
-622154059 |
3697578522 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
29339214 |
47151275 |
27082214 |
34279312 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1278810315 |
-1298906911 |
-899065090 |
-2727981992 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-676504736 |
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-3432069629 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
889130528 |
-- |
1853956996 |
| 无形资产摊销 |
-- |
15044742 |
-- |
34589150 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2392742 |
-- |
-5014327 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-126175 |
-- |
122062 |
| 财务费用 |
-- |
287681557 |
-- |
640972211 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
16877146 |
-- |
-24509208 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
531924368 |
-- |
2581122529 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
925562762 |
-- |
2863643296 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1718150734 |
-- |
-11190671469 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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413899041 |
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-4323254578 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1727292851 |
-- |
3026199762 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3026199762 |
-- |
5754181754 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1298906911 |
-- |
-2727981992 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
36710508 |
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94468453 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10419801059 |
7829860135 |
3197707105 |
17326275216 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
522903419 |
235860817 |
158091896 |
1443154815 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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11095220 |
