西安启源机电装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
孙惠 董事 因工作原因 郝小更
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵友安、主管会计工作负责人边芳军及会计机构负责人 (会计主管人员)杨海龙声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 865,683,328.72 880,853,614.88 -1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
782,153,262.46 787,815,712.93 -0.72%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.41 6.46 -0.77%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,270,539.47 -131.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.04 -115.83%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 48,541,806.63 66,391,788.87 -26.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,662,450.47 8,659,017.06 -165.39%
基本每股收益（元/股） -0.05 0.14 -135.71%
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.14 -135.71%
加权平均净资产收益率（%） -0.72% 1.11% -1.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.76% 0.89% -1.65%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
62,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 284,280.75
所得税影响额 -51,942.11
合计 294,338.64 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,165
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中交西安筑路机械有限公司 23,010,000 人民币普通股
西安中电变压整流器厂 2,956,776 人民币普通股
王士明 600,000 人民币普通股
盛玉琴 510,717 人民币普通股
马立兴 320,000 人民币普通股
吕学忠 310,000 人民币普通股
王忠平 300,000 人民币普通股
黎小燕 300,000 人民币普通股
赵兵 292,000 人民币普通股
王萍 276,000 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
中国新时代国际 2013 年 11 月 12
36,420,000 0 0 36,420,000 首发承诺
工程公司 日
2013 年 11 月 12
陈元华 4,940,000 0 0 4,940,000 首发承诺
日
中机国际（西安）
2013 年 11 月 12
技术发展有限公 4,440,000 0 0 4,440,000 首发承诺
日
司
上海华觉投资有 2013 年 11 月 12
4,266,200 0 0 4,266,200 首发承诺
限公司 日
全国社保基金理 2013 年 11 月 12
3,100,000 0 0 3,100,000 首发承诺
事会 日
2013 年 11 月 12
张弼强 1,820,000 0 0 1,820,000 首发承诺
日
每年按持股总数
赵利军 586,500 146,625 140,399 580,274 高管锁定
的 75%锁定
每年按持股总数
姜群 571,500 142,875 0 428,625 高管锁定
的 75%锁定
秦金杨 442,500 110,625 18,000 349,875 高管锁定 每年按持股总数
2
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的 75%锁定
每年按持股总数
薛彦俊 282,000 70,500 0 211,500 高管锁定
的 75%锁定
每年按持股总数
许树森 202,500 50,625 31,125 183,000 高管锁定
的 75%锁定
每年按持股总数
赵刚 136,500 34,125 34,125 136,500 高管锁定
的 75%锁定
2013 年 11 月 12
郭新安 100,000 0 0 100,000 首发承诺
日
2013 年 11 月 12
李涛 80,000 0 0 80,000 首发承诺
日
2013 年 11 月 12
边芳军 40,000 0 0 40,000 首发承诺
日
2013 年 11 月 12
马立兴 40,000 0 0 40,000 首发承诺
日
2013 年 11 月 12
郭磊鹰 20,000 0 0 20,000 首发承诺
日
合计 57,487,700 555,375 223,649 57,155,974 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期应收票据较年初减少 846.51 万元，降低 42.51%，主要系承兑汇票用于支付材料采购。
2、报告期应付票据较年初减少 500 万元，降低 64.10%，主要系应付票据到期付款。
3、报告期预收款项较年初增加 406.15 万元，增长 42.68%，主要系公司新签合同收到客户预付款。
4、报告期应交税费较年初增加 45.84 万元，增长 47.26%，主要系 3 月份应缴增值税。
5、报告期营业税金及附加较去年同期增加 11.97 万元，增长 35.19%，主要系免抵退税增加相应的附加税增加。
6、报告期管理费用较去年同期增加 377.88 万元，增长 49.21%，主要系技术开发费用及人工成本增加。
7、报告期资产减值损失较去年同期增加 14.94 万元，增长 827.95%，主要系按会计政策计算的应收账款坏账准备增加。
8、报告期营业外收入较去年同期减少 135.35 万元，降低 79.52%，主要系确认的补贴收入较去年同期减少。
9、报告期所得税费用较去年同期减少 167.14 万元，降低 101.53%，主要系一季度无应税所得额。
10、报告期收到的税费返还较去年同期增加 68.80 万元，增长 152.47%，主要系出口退税增加。
11、报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 75.14 万元，降低 61.09%，主要系收到的政府补贴较去年同期减
少。
12、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 3,078.94 万元，降低 55.09%，主要系材料采购减少且承兑汇票支
付金额增加。
13、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 578.06 万元，增长 72.98%，主要系与同期相比公司销售机构增
加及公司薪酬考核发放政策调整所致。
14、报告期支付的各项税费较去年同期减少 213.61 万元，降低 52.84%主要缴纳的增值税、所得税减少。
15、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 620.30 万元，增长 855.10%，主要系募投项
目按计划实施，投入增加。
16、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金下降 100%，主要系报告期无利息支出。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内总体经营情况
报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势以及电力行业市场需求不旺的影响，公司根据年度经营总体计划，积极推进
研发、生产、销售、管理等各项工作；抓紧募投项目的建设；积极落实超募资金的使用。报告期内，受国内经济增速放缓、
3
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输配电装备制造行业市场需求不旺、竞争激烈的影响，公司中高端、大型设备产品交货合同相应减少，公司实现营业总收入
4,854 万元，比去年同期减少 26.89%；归属于母公司股东的净利润为-566 万元，比去年同期减少 165.39%。
二、为顺利实现 2012 年经营目标，公司重点工作计划如下：
1、继续加大电工装备市场开拓力度，提升产品盈利水平，巩固国内市场的领先地位；专注于国外中高端市场，整合资源，
提升盈利能力。加快蓄电池装备产品开发和新产品推广力度，迅速占领市场，创造新的利润增长点。扩大散热器产品市场占
有率，进一步形成规模经济，增强盈利能力，继续保持快速发展的良好势头。努力推进国际工程业务开展，争取实现突破。
2、提高研发投入，不断改进和提升研发水平，保持公司产品的技术领先地位：重点加强蓄电池装备的开发力度，满足行
业改进工艺、减少污染、节能降耗对装备的需求；完成太阳能聚光器、高速卷制机、板栅扩网生产线等新产品的研制。
3、完成装备事业部组建，完善内部制度建设，并形成完备的考核办法，实现闭环管理，提高人均劳动生产率。
4、进一步优化生产管理，健全议价机制，进一步降低产品生产成本；严格落实全面预算管理，强化考核，控制费用，进
一步提高经济效益。
5、继续深化人力资源开发工作，控制总量、优化结构，加快引进行业高端人才及领军人物，满足企业战略发展需要。严
格人才选拔制度，完善优胜劣汰的用人机制。
6、进一步完善内部控制体系和组织架构，不断提高公司治理水平。继续完善公司管理制度建设，不断创新管理思路和管
理方法，实现公司规范经营与管理创新的有机结合。
7、进一步加强投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通机制，加强与投资者之间的沟通与交流。
8、加快超募资金投资项目推进速度，实现新业务领域的拓展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、为避免同业竞争损害
本公司及其他股东的利
益，公司控股股东中国
新时代国际工程公司和
实际控制人中国新时代
（集团）控股公司作出
了避免同业竞争的承
诺。
2、控股股东中国新时代
国际工程公司和中机国
际、上海华觉、陈元华、
张弼强、郭新安、边芳
军、郭磊鹰、李涛、马
发行时所作承诺 上市前股东 立兴（2009 年 7 月 31 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
日受让的 2 万股公司股
份）承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其直接或间接持
有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份；
作为公司董事、监事、
高级管理人员，股东姜
群、陈元华、赵刚、薛
彦俊、赵利军、秦金杨、
许树森、郭新安、边芳
军承诺：前述承诺期满
4
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后，其在公司任职期间
每年转让的股份不超过
其直接或间接所持公司
股份总数的百分之二十
五；在离职后半年内，
不转让其直接或间接持
有的公司股份。
3、公司发行前除陈元
华、张弼强外的所有股
东承诺其目前合法持有
公司的股份，该等股份
不存在质押、冻结或权
属争议，或为接受任何
第三方的委托而持有的
情形，自其持有公司股
份之日起至该承诺函签
署之日止未出现任何争
议或法律纠纷；如因公
司 2005 年委托持股清理
事项发生权属纠纷及潜
在风险，导致公司被要
求承担股份及红利赔偿
的民事责任，或导致公
司承担的其他任何损
失，该等股东承诺以所
持公司股份为限对公司
承担的全部责任和损失
承担连带赔偿责任。
4、公司发行前的所有股
东承诺:“若启源股份因
有关政府部门或司法机
关认定需补缴报告期内
社会保险费（包括养老
保险、失业保险、医疗
保险、工伤保险、生育
保险）和住房公积金，
或因社会保险费和住房
公积金事宜受到处罚，
或被任何相关方以任何
方式提出有关社会保险
费和住房公积金的合法
权利要求，将根据所持
启源股份的股份比例承
担以下事项：经有关政
府部门或司法机关认定
的,需由启源股份补缴的
社会保险费和住房公积
金、罚款或赔偿款项；
相关方提出的涉及社会
保险费、住房公积金或
赔偿款项的合法权利要
求；因上述事项而产生
的由启源股份支付的或
应由启源股份支付的所
有相关费用。”
5、作为控股股东，中国
新时代国际工程公司承
诺：“在启源股份上市三
年内，在有利于启源股
5
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份发展的前提下，保证
本公司提名的董事、监
事不发生重大变化，保
持一定的稳定性；同时，
将通过启源股份董事
会，保证启源股份核心
管理层不发生重大变
化，保持一定的稳定
性。”
作为现实际控制人，中
国新时代控股（集团）
公司承诺：“在启源股份
上市三年内，为有利于
启源股份持续健康发
展，将要求中国新时代
国际工程公司保证启源
股份董事、监事、高级
管理人员不发生重大变
化，保持一定的稳定
性。”
作为未来实际控制人，
中国节能环保集团公司
承诺：“在启源股份上市
三年内，为有利于启源
股份持续健康发展，将
要求中国新时代国际工
程公司保证启源股份董
事、监事、高级管理人
员不发生重大变化，保
持一定的稳定性。”
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 57,414.40
本季度投入募集资金总额 660.37
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 9,863.70
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
（一）电工专用设备扩 17,732. 2,831.3 2012 年 07 月
否 17,732.00 649.64 15.97% 0.00 不适用 否
建项目 00 5 31 日
（二）电工专用设备研 5,962.0 1,043.5 2013 年 03 月
否 5,962.00 4.48 17.50% 0.00 不适用 否
发中心项目 0 0 31 日
23,694. 3,874.8
承诺投资项目小计 - 23,694.00 654.12 - - 0.00 - -
00 5
超募资金投向
6
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4,500.0 1,188.8 2012 年 06 月
购买公司发展用地 否 4,500.00 6.25 26.42% 0.00 不适用 否
0 5 30 日
扩大片式散热器产能 4,950.0 2012 年 12 月
否 4,950.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
项目 0 31 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
4,800.0 4,800.0
补充流动资金（如有） - 4,800.00 0.00 100.00% - - - -
0 0
14,250. 5,988.8
超募资金投向小计 - 14,250.00 6.25 - - 0.00 - -
00 5
37,944. 9,863.7
合计 - 37,944.00 660.37 - - 0.00 - -
00 0
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
1、 公司上市后，共取得超募资金 33,720.40 万元。
2、 永久补充流动资金 4,800.00 万元，2011 年 12 月 31 日前已经全部完成。
3、 2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500 万元购
超募资金的金额、用途 买公司发展用地；使用超募资金不超过 4,950 万元建设扩大片式散热器产能项目。购买发展用地手续
及使用进展情况 正在办理当中，本季度支出相关费用 6.25 万元，此项目累计支出 1,188.85 万元；片式散热器项目发展
用地待公司取得发展用地后实施。由于购买政府土地时间存在不确定性，因此公司购买发展用地和扩
大片式散热器产能项目达到可使用状态时间存在不确定性。
4、 公司目前剩余超募资金 19,470.40 万元尚无具体使用计划。
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 3 月 14 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》：以 2011 年末总股本 122,000,000
股为基数,每 10 股派送 1.5 元(含税)现金股利，合计 18,300,000 元。以上分配方案已经公司 2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年
度股东大会审议通过，尚未实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：西安启源机电装备股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 524,346,900.96 524,346,900.96 526,474,322.38 526,474,322.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,447,747.34 11,447,747.34 19,912,837.63 19,912,837.63
应收账款 99,794,728.03 99,794,728.03 107,887,455.04 107,887,455.04
预付款项 29,761,598.34 29,761,598.34 25,351,426.55 25,351,426.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,416,123.44 1,416,123.44
应收股利
其他应收款 2,491,774.25 2,491,774.25 3,347,232.85 3,347,232.85
买入返售金融资产
存货 85,865,109.67 85,865,109.67 86,625,966.90 86,625,966.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 755,123,982.03 755,123,982.03 769,599,241.35 769,599,241.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
8
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投资性房地产
固定资产 72,245,183.71 72,245,183.71 73,332,623.36 73,332,623.36
在建工程 25,064,875.10 25,064,875.10 24,594,725.45 24,594,725.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,775,545.05 11,775,545.05 11,878,404.40 11,878,404.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,473,742.83 1,473,742.83 1,448,620.32 1,448,620.32
其他非流动资产
非流动资产合计 110,559,346.69 110,559,346.69 111,254,373.53 111,254,373.53
资产总计 865,683,328.72 865,683,328.72 880,853,614.88 880,853,614.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,800,000.00 2,800,000.00 7,800,000.00 7,800,000.00
应付账款 57,589,012.52 57,589,012.52 66,320,894.09 66,320,894.09
预收款项 13,576,578.28 13,576,578.28 9,515,092.22 9,515,092.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,543,689.39 2,543,689.39 2,612,594.54 2,612,594.54
应交税费 1,428,421.99 1,428,421.99 969,992.88 969,992.88
应付利息
应付股利
其他应付款 992,364.08 992,364.08 1,219,328.22 1,219,328.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00
流动负债合计 83,530,066.26 83,530,066.26 93,037,901.95 93,037,901.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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西安启源机电装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 83,530,066.26 83,530,066.26 93,037,901.95 93,037,901.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00
资本公积 497,644,014.39 497,644,014.39 497,644,014.39 497,644,014.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,031,630.76 31,031,630.76 31,031,630.76 31,031,630.76
一般风险准备
未分配利润 131,477,617.31 131,477,617.31 137,140,067.78 137,140,067.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 782,153,262.46 782,153,262.46 787,815,712.93 787,815,712.93
少数股东权益
所有者权益合计 782,153,262.46 782,153,262.46 787,815,712.93 787,815,712.93
负债和所有者权益总计 865,683,328.72 865,683,328.72 880,853,614.88 880,853,614.88
5.2 利润表
编制单位：西安启源机电装备股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 48,541,806.63 48,541,806.63 66,391,788.87 66,095,600.84
其中：营业收入 48,541,806.63 48,541,806.63 66,391,788.87 66,095,600.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,575,660.36 54,575,660.36 57,886,355.33 57,190,660.97
其中：营业成本 38,208,912.74 38,208,912.74 46,797,237.69 46,331,528.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 459,955.68 459,955.68 340,230.57 340,230.57
销售费用 6,037,603.62 6,037,603.62 4,891,459.11 4,891,459.11
管理费用 11,458,396.79 11,458,396.79 7,679,575.52 7,449,569.37
财务费用 -1,756,691.79 -1,756,691.79 -1,840,196.28 -1,839,775.69
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西安启源机电装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
资产减值损失 167,483.32 167,483.32 18,048.72 17,648.72
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-6,033,853.73 -6,033,853.73 8,505,433.54 8,904,939.87
列）
加：营业外收入 348,536.94 348,536.94 1,702,000.00 1,702,000.00
减：营业外支出 2,256.19 2,256.19 500.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-5,687,572.98 -5,687,572.98 10,206,933.54 10,606,939.87
号填列）
减：所得税费用 -25,122.51 -25,122.51 1,646,236.62 1,646,296.62
五、净利润（净亏损以“-”号填
-5,662,450.47 -5,662,450.47 8,560,696.92 8,960,643.25
列）
归属于母公司所有者的净
-5,662,450.47 -5,662,450.47 8,659,017.06 8,960,643.25
利润
少数股东损益 -98,320.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 -0.05 0.14 0.15
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.05 0.14 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -5,662,450.47 -5,662,450.47 8,560,696.92 8,960,643.25
归属于母公司所有者的综
-5,662,450.47 -5,662,450.47 8,659,017.06 8,960,643.25
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-98,320.14
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：西安启源机电装备股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
54,253,198.46 54,253,198.46 58,658,975.71 58,468,475.71
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
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的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,139,242.46 1,139,242.46 451,235.50 451,235.50
收到其他与经营活动有关
478,695.29 478,695.29 1,230,115.13 1,228,739.54
的现金
经营活动现金流入小计 55,871,136.21 55,871,136.21 60,340,326.34 60,148,450.75
购买商品、接受劳务支付的
25,095,000.04 25,095,000.04 55,884,424.86 55,845,424.86
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,701,765.04 13,701,765.04 7,921,209.75 7,322,536.86
付的现金
支付的各项税费 1,906,664.87 1,906,664.87 4,042,747.97 4,042,397.97
支付其他与经营活动有关
9,897,166.79 9,897,166.79 9,138,266.88 9,054,310.31
的现金
经营活动现金流出小计 50,600,596.74 50,600,596.74 76,986,649.46 76,264,670.00
经营活动产生的现金
5,270,539.47 5,270,539.47 -16,646,323.12 -16,116,219.25
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -447,559.91 -447,559.91
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
1,450.00 1,450.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 -446,109.91 -446,109.91
购建固定资产、无形资产和
6,928,384.03 6,928,384.03 725,410.00 715,410.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
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位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 6,928,384.03 6,928,384.03 725,410.00 715,410.00
投资活动产生的现金
-7,374,493.94 -7,374,493.94 -725,410.00 -715,410.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
140,972.22 140,972.22
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 140,972.22 140,972.22
筹资活动产生的现金
-140,972.22 -140,972.22
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-23,466.95 -23,466.95 -1,658.82 -1,658.82
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,127,421.42 -2,127,421.42 -17,514,364.16 -16,974,260.29
加：期初现金及现金等价物
526,474,322.38 526,474,322.38 634,359,595.59 632,618,848.55
余额
六、期末现金及现金等价物余额 524,346,900.96 524,346,900.96 616,845,231.43 615,644,588.26
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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