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现金流量表

报告期 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 296670166 16605576 71519636 53597359
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2549385719 192723823 982625044 743187675
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 376386494 43487235 149513048 110686924
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1028907679 108155639 540818249 410477042
支付的其他与经营活动有关的现金 327050073 30863905 112427805 88133552
经营活动现金流出小计 1908179741 211882892 853872021 648137674
经营活动产生的现金流量净额 641205978 -19159069 128753023 95050001
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1316119 -- 6241609 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 132856 -- 98300 50000
收到的其他与投资活动有关的现金 269049 -- -- --
投资活动现金流入小计 1718025 -- 6357624 6309324
购建固定无形和长期资产支付的现金 829867127 3846700 8530137 3512444
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 645738 15663528 -- --
投资活动现金流出小计 830512865 19510228 8530137 3512444
投资活动产生的现金流量净额 -828794840 -19510228 -2172513 2796880
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2243679738 -- 376168788 211840000
收到的其他与筹资活动有关的现金 197356803 26 -- --
筹资活动现金流入小计 2441036541 26 376168788 211840000
偿还债务所支付的现金 1366544535 140000000 848362127 734362127
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 795093774 1476528 3000000 --
筹资活动现金流出小计 2453747166 144630292 871271430 748970673
筹资活动产生的现金流量净额 -12710624 -144630266 -495102642 -537130673
五、汇率变动对现金的影响 31949 5214 -234172 -244699
六、现金及现金等价物净增加额 -200267538 -183294349 -368756304 -439528492
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 494444445 -- -156902252 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 274976421 -- 29163922 --
无形资产摊销 286139174 -- 8171661 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 23208 -- 36293 --
固定资产报废损失 395755 -- 482604 --
财务费用 272763129 -- 21838662 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 2695480 -- -2134255 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 53020184 -- -40915112 --
经营性应收项目的减少(减增加) -871507445 -- 13270277 --
经营性应付项目的增加(减减少) 95518518 -- 102315811 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 44947306 -- 61173525 --
经营活动产生之现金流量净额 641205978 -- 128753023 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2033245619 -- 374591519 --
减:货币资金的期初余额 2233513157 -- 743347823 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -200267538 -- -368756304 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1800258 -- 2891003 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2193793500 176037715 906501358 686879937
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 58922053 80532 4604050 2710379
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1316119 -- 6241609 --