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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 30388485 405046750 340764976 296670166
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1259884351 5580445250 3985610898 2549385719
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 220673071 802021427 573620732 376386494
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 600581429 2081056372 1526062684 1028907679
支付的其他与经营活动有关的现金 46596888 425648387 376557333 327050073
经营活动现金流出小计 954378227 3664035649 2742316251 1908179741
经营活动产生的现金流量净额 305506124 1916409601 1243294647 641205978
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 1316119 1316119 1316119
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 105000 12212830 12127830 132856
收到的其他与投资活动有关的现金 417477 24109328 1474649 269049
投资活动现金流入小计 522477 37638278 14918599 1718025
购建固定无形和长期资产支付的现金 285184463 1438084658 1107991359 829867127
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 595671 1123855 1461643 645738
投资活动现金流出小计 1361354984 1439208514 1109453003 830512865
投资活动产生的现金流量净额 -1360832507 -1401570236 -1094534404 -828794840
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 173813937 4081207145 2692756785 2243679738
收到的其他与筹资活动有关的现金 154260000 337617893 179696803 197356803
筹资活动现金流入小计 328073937 7418825037 2872453589 2441036541
偿还债务所支付的现金 1172397345 2587758583 1728602393 1366544535
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1121616319 1410842341 1267004537 795093774
筹资活动现金流出小计 2397046207 4603203101 3407361128 2453747166
筹资活动产生的现金流量净额 -2068972270 2815621936 -534907540 -12710624
五、汇率变动对现金的影响 -3484456 128030 83088 31949
六、现金及现金等价物净增加额 -3127783109 3330589331 -386064208 -200267538
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 749622815 -- 494444445
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 544724455 -- 274976421
无形资产摊销 -- 580318591 -- 286139174
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2687627 -- 23208
固定资产报废损失 -- 658538 -- 395755
财务费用 -- 528963186 -- 272763129
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 2243160 -- 2695480
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 62632196 -- 53020184
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1027839328 -- -871507445
经营性应付项目的增加(减减少) -- 325195295 -- 95518518
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 3076189 -- 44947306
经营活动产生之现金流量净额 -- 1916409601 -- 641205978
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5564102488 -- 2033245619
减:货币资金的期初余额 -- 2233513157 -- 2233513157
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3330589331 -- -200267538
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4137775 -- 1800258
销售商品、提供劳务收到的现金 1209544471 5052815772 3558915155 2193793500
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 19951395 122582729 85930767 58922053
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 1316119 1316119 1316119