现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
296670166 |
16605576 |
71519636 |
53597359 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2549385719 |
192723823 |
982625044 |
743187675 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
376386494 |
43487235 |
149513048 |
110686924 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1028907679 |
108155639 |
540818249 |
410477042 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
327050073 |
30863905 |
112427805 |
88133552 |
| 经营活动现金流出小计 |
1908179741 |
211882892 |
853872021 |
648137674 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
641205978 |
-19159069 |
128753023 |
95050001 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1316119 |
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6241609 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
132856 |
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98300 |
50000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
269049 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1718025 |
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6357624 |
6309324 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
829867127 |
3846700 |
8530137 |
3512444 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
645738 |
15663528 |
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| 投资活动现金流出小计 |
830512865 |
19510228 |
8530137 |
3512444 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-828794840 |
-19510228 |
-2172513 |
2796880 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2243679738 |
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376168788 |
211840000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
197356803 |
26 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2441036541 |
26 |
376168788 |
211840000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1366544535 |
140000000 |
848362127 |
734362127 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
795093774 |
1476528 |
3000000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2453747166 |
144630292 |
871271430 |
748970673 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12710624 |
-144630266 |
-495102642 |
-537130673 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
31949 |
5214 |
-234172 |
-244699 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-200267538 |
-183294349 |
-368756304 |
-439528492 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
494444445 |
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-156902252 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
274976421 |
-- |
29163922 |
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| 无形资产摊销 |
286139174 |
-- |
8171661 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
23208 |
-- |
36293 |
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| 固定资产报废损失 |
395755 |
-- |
482604 |
-- |
| 财务费用 |
272763129 |
-- |
21838662 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2695480 |
-- |
-2134255 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
53020184 |
-- |
-40915112 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-871507445 |
-- |
13270277 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
95518518 |
-- |
102315811 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
44947306 |
-- |
61173525 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
641205978 |
-- |
128753023 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2033245619 |
-- |
374591519 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2233513157 |
-- |
743347823 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-200267538 |
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-368756304 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1800258 |
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2891003 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2193793500 |
176037715 |
906501358 |
686879937 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
58922053 |
80532 |
4604050 |
2710379 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1316119 |
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6241609 |
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