现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
113646430 |
74745948 |
30388485 |
405046750 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4157193411 |
2611000447 |
1259884351 |
5580445250 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
579097758 |
396522653 |
220673071 |
802021427 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1541418800 |
1061540378 |
600581429 |
2081056372 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155704134 |
114128169 |
46596888 |
425648387 |
| 经营活动现金流出小计 |
2594329597 |
1777265752 |
954378227 |
3664035649 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1562863815 |
833734695 |
305506124 |
1916409601 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000 |
100000 |
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1316119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
199310 |
178310 |
105000 |
12212830 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
866042 |
733295 |
417477 |
24109328 |
| 投资活动现金流入小计 |
1165352 |
1011605 |
522477 |
37638278 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
567535181 |
390494200 |
285184463 |
1438084658 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
29026905 |
28718377 |
595671 |
1123855 |
| 投资活动现金流出小计 |
1672136937 |
1494787427 |
1361354984 |
1439208514 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1670971585 |
-1493775822 |
-1360832507 |
-1401570236 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
240701438 |
222091287 |
173813937 |
4081207145 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
172069855 |
164220000 |
154260000 |
337617893 |
| 筹资活动现金流入小计 |
412771293 |
386311287 |
328073937 |
7418825037 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1598982799 |
1539709947 |
1172397345 |
2587758583 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1310799375 |
1184291875 |
1121616319 |
1410842341 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3301571570 |
2945166651 |
2397046207 |
4603203101 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2888800277 |
-2558855365 |
-2068972270 |
2815621936 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
574880 |
-3233543 |
-3484456 |
128030 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2996333167 |
-3222130035 |
-3127783109 |
3330589331 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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450179884 |
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749622815 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
279207111 |
-- |
544724455 |
| 无形资产摊销 |
-- |
293261567 |
-- |
580318591 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
11571 |
-- |
-2687627 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-53604 |
-- |
658538 |
| 财务费用 |
-- |
237039092 |
-- |
528963186 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
5126919 |
-- |
2243160 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19991008 |
-- |
62632196 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-524158430 |
-- |
-1027839328 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
53491832 |
-- |
325195295 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
59998065 |
-- |
3076189 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
833734695 |
-- |
1916409601 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2341972454 |
-- |
5564102488 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5564102488 |
-- |
2233513157 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-3222130035 |
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3330589331 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2273756 |
-- |
4137775 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3953520434 |
2477862727 |
1209544471 |
5052815772 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
90026548 |
58391772 |
19951395 |
122582729 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
100000 |
100000 |
-- |
1316119 |
