中环装备:关于调整子公司担保额度的公告2019-04-19
证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2019-44
中节能环保装备股份有限公司
关于调整为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”或“中环装备”)第六届
董事会第二十一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于2019 年
度对外担保额度预计的议案》,同意 2019 年度公司对中节能六合天融环保科技
有限公司(简称“六合天融”)、中节能天融科技有限公司、中节能(唐山)环
保装备有限公司(简称“唐山装备”)、中节能西安启源机电装备有限公司及中
节能兆盛环保有限公司等5家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对
外担保,担保额度不超过20亿元。根据子公司2019年业务发展情况及资金需求,
现拟对部分子公司担保额度进行调整。具体如下:
一、担保情况概述
公司第六届董事会第二十一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了
《关于2019 年度对外担保额度预计的议案》,同意 2019 年度公司对中节能六合
天融环保科技有限公司(简称“六合天融”)、中节能天融科技有限公司、中节能
(唐山)环保装备有限公司(简称“唐山装备”)、中节能西安启源机电装备有限
公司及中节能兆盛环保有限公司等5家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为
其提供对外担保,担保额度不超过20亿元。其中,为六合天融提供担保额度不超
过 115,000 万元(含已发生担保金额),为唐山装备提供担保额度不超过10,000
万元。根据子公司2019年度生产经营资金需求和业务发展需要,为提高公司整体
资金使用效率,公司拟在原担保总额不变的基础上,调增唐山装备担保额度
10,000万元,调减六合天融担保额度10,000万元。
担保额度调整对比如下:
被担保子公司名称 原担保额度 本次调整额度 调 整 后 担 保 额 度 对子公司
(万元) (万元) (万元) 持股比例
中节能六合天融环 不 超 过 减少 10,000 不超过 105,000 100%
保科技有限公司 115,000
中节能(唐山)环 不 超 过 增加 10,000 不超过 20,000 100%
保装备有限公司 10,000
2、公司第六届董事会第二十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》,独立董事对本
次调整子公司担保额度发表了独立意见。根据《公司章程》、《对外担保制度》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定,此次调整为子公司担保额度
事项需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保方基本情况
被担保方名称:中节能(唐山)环保装备有限公司
公司注册地点:唐山高新技术产业园区学院北路 1683(租赁期限至 2026 年
9 月 30 日)
法定代表人:张栩
注册资本:2800 万元
经营范围:大型平板太阳能储能供热成套设备、无胆型太阳能热水器、点蓄
热暖气热水器、低谷电蓄热储冷成套设备、储能型分布式冷热电联供成套设备、
脱硫烟气冷凝除尘设备、环境监测设备、相变储热(能)材料、储热装置、工业
低品位余热回收存储利用的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推
广等。经审计,截止 2018 年 12 月 31 日,中节能(唐山)环保装备有限公司总
资产 9638.46 万元;负债总额 7691.78 万元;净资产 1946.68 万元;主营业务收
入 10134.51 万元;净利润 1900.14 万元。
三、担保额度调整说明
为适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要,提高公司整体资金使用效
率,经与相关金融机构协商,公司拟在原担保总额不变的基础上,调增唐山装备
担保额度 10,000 万元,调减六合天融担保额度 10,000 万元。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止董事会召开日,公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为
118,000 万元,全部为对子公司(含全资子公司、控股子公司及参股子公司)的
担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 64.39%。
公司实际发生的对外担保累计余额为 60,888.43 万元,占公司最近一期经审计
归属于上市公司股东的净资产的比例为 33.23%。其中为唐山装备提供银行贷款
及授信担保 10,000 万元,实际提供担保 0 万元,未发生逾期担保。
五、审议程序
1、董事会意见
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保
额度的议案》,同意公司在原担保总额不变的基础上,调增唐山装备担保额度
10,000万元,调减六合天融担保额度10,000万元。
2、监事会意见
公司第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保
额度的议案》,同意公司在原担保总额不变的基础上,调增唐山装备担保额度
10,000万元,调减六合天融担保额度10,000万元。
3、独立董事意见
公司在担保总额不变的基础上,调增中节能(唐山)环保装备有限公司担保
额度10,000万元,调减中节能六合天融环保科技有限公司担保额度10,000万元。
公司对子公司提供担保的额度进行调整,是为更好适应子公司生产经营资金需求
和业务发展需要,提高公司整体资金使用效率,合理控制总体担保额度,本次担
保额度调整不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及全
体股东的权益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效,符合深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。全
体独立董事同意公司调整为子公司提供担保额度事项。
六、备查文件
1、 第六届董事会第二十五次会议决议;
2、第六届监事会第二十四次会议决议;
3、 独立董事关于调整为子公司提供担保额度的独立意见。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日