中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
中节能环保装备股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周康、主管会计工作负责人刘攀及会计机构负责人(会计主管人
员)刘攀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 241,369,323.35 424,544,227.12 -43.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,372,609.82 3,683,044.49 45.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-33,736,615.21 1,726,034.59 -2,054.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 178,016,155.21 -440,561,512.06 -140.41%
基本每股收益（元/股） 0.0126 0.0086 46.51%
稀释每股收益（元/股） 0.0126 0.0086 46.51%
加权平均净资产收益率 0.31% 0.17% 0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,008,613,585.36 5,820,709,536.96 -31.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,808,954,623.38 1,713,494,594.18 5.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,715,733.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,239,527.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,051,986.36
减：所得税影响额 104,126.06
少数股东权益影响额（税后） 793,896.78
合计 39,109,225.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
3
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税收返还 1,762,768.78
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 28,177 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国节能环保集
国有法人 22.97% 98,133,708 37,735,850
团有限公司
中国启源工程设
计研究院有限公 国有法人 13.01% 55,582,265
司
中交西安筑路机
境内非国有法人 4.68% 20,000,000
械有限公司
中国华融资产管
国有法人 2.49% 10,653,116
理股份有限公司
上海禾陆圆科技
境内非国有法人 2.18% 9,312,161 质押 8,899,459
有限公司
中机国际(西安)
技术发展有限公 国有法人 2.08% 8,880,000
司
周震球 境内自然人 2.07% 8,834,754 1,769,904
周兆华 境内自然人 2.00% 8,554,854 1,311,040
北京天融环保设
境内非国有法人 1.67% 7,131,790 质押 7,000,000
备中心
周敏 境内自然人 0.82% 3,500,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国节能环保集团有限公司 60,397,858 人民币普通股 60,397,858
中国启源工程设计研究院有限公
55,582,265 人民币普通股 55,582,265
司
中交西安筑路机械有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
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中国华融资产管理股份有限公司 10,653,116 人民币普通股 10,653,116
上海禾陆圆科技有限公司 9,312,161 人民币普通股 9,312,161
中机国际(西安)技术发展有限公司 8,880,000 人民币普通股 8,880,000
周兆华 7,243,814 人民币普通股 7,243,814
北京天融环保设备中心 7,131,790 人民币普通股 7,131,790
周震球 7,064,850 人民币普通股 7,064,850
周敏 3,500,200 人民币普通股 3,500,200
上述股东中，中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司
上述股东关联关系或一致行动的 均为公司股东中国节能环保集团有限公司控制下的企业；周震球及周兆华为一致行动
说明 人。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属
于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无。
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
承诺解除限售日
羊云芬 294,984 294,984 发行承诺
期
每年按持股总数
郭新安 63,280 15,750 47,530 高管限售
的 25%解除限售
承诺解除限售日
周震球 1,769,904 1,769,904 发行承诺
期
承诺解除限售日
周兆华 1,311,040 1,311,040 发行承诺
期
中国节能环保集 承诺解除限售日
37,735,850 37,735,850 发行承诺
团有限公司 期
无锡市金久盛投 承诺解除限售日
425,160 425,160 发行承诺
资企业（有限合 期
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伙）
合计 41,600,218 15,750 0 41,584,468 -- --
6
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 报告期末 报告期初 变动幅度 相关说明
货币资金 728,012,506.91 548,677,551.74 32.68% 处置子公司融合环保股权收
到银行存款所致
应收票据 55,162,413.37 149,594,450.07 -63.13% 处置子公司融合环保所致
应收账款 1,336,099,831.04 2,224,171,082.44 -39.93% 处置子公司融合环保所致
预付款项 204,497,791.37 505,386,319.75 -59.54% 处置子公司融合环保所致
其他应收款 131,802,978.47 226,955,491.30 -41.93% 处置子公司融合环保所致
合同资产 13,367,552.17 285,704,135.77 -95.32% 处置子公司融合环保所致
一年内到期的非流 16,743,009.87 30,018,166.35 -44.22% 处置子公司融合环保所致
动资产
长期应收款 61,824,307.84 132,187,953.95 -53.23% 处置子公司融合环保所致
长期股权投资 13,637,180.13 24,786,412.37 -44.98% 处置子公司融合环保所致
开发支出 48,998,116.89 -100.00% 处置子公司融合环保所致
长期待摊费用 5,066,503.84 13,000,239.55 -61.03% 处置子公司融合环保所致
其他非流动资产 37,045,709.97 26,535,156.37 39.61% 泾渭新区的工程预付款增加
所致
短期借款 820,806,879.83 1,190,529,354.45 -31.06% 归还金融机构贷款所致
应付票据 1,745,560.00 4,884,358.98 -64.26% 处置子公司融合环保所致
应付账款 490,848,756.39 942,737,562.99 -47.93% 处置子公司融合环保所致
合同负债 159,564,455.18 294,161,064.51 -45.76% 处置子公司融合环保所致
应付职工薪酬 16,001,354.77 56,055,115.58 -71.45% 处置子公司融合环保所致
应交税费 8,192,525.01 68,219,068.47 -87.99% 处置子公司融合环保所致
其他应付款 51,214,071.79 430,317,081.92 -88.10% 处置子公司融合环保所致
一年内到期的非流 1,951,266.81 140,856,447.96 -98.61% 处置子公司融合环保所致
动负债
其他流动负债 36,691,351.81 113,095,383.45 -67.56% 处置子公司融合环保所致
长期应付款 26,634,972.37 -100.00% 处置子公司融合环保所致
预计负债 6,745,237.46 24,341,084.97 -72.29% 处置子公司融合环保所致
递延收益 6,818,749.99 16,473,223.37 -58.61% 处置子公司融合环保所致
专项储备 1,268,232.23 14,226,465.03 -91.09% 处置子公司融合环保所致
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 相关说明
一、营业总收入 241,369,323.35 424,544,227.12 -43.15% 处置子公司融合环保所致
二、营业总成本 270,029,261.47 410,072,907.38 -34.15% 处置子公司融合环保所致
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其中：营业成本 176,496,564.64 299,909,339.13 -41.15% 处置子公司融合环保所致
税金及附加 2,018,787.49 3,304,321.09 -38.90% 处置子公司融合环保所致
销售费用 23,396,609.60 17,671,763.07 32.40% 2020年一季度因为受疫情影
响，公司销售业务减少，导
致2021年销售费用同比2020
年有所增加。
财务费用 17,034,640.81 26,156,011.08 -34.87% 银行借款减少所致
其他收益 4,226,164.11 3,175,304.58 33.09% 政府补助同比增加
投资收益（损失 35,450,642.28 -989,874.44 -3681.33% 出售子公司融合环保产生
以“－”号填列） 的投资收益
归属于母公司股东的 5,372,609.82 3,683,044.49 45.87% 出售子公司融合环保产生
净利润 的收益的影响
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 相关说明
经营活动产生的现金流 178,016,155.21 -440,561,512.06 -140.41% 主要为出售子公司融合环
量净额 保相关债权
投资活动产生的现金流 616,762,641.71 -16,740,426.95 -3784.27% 主要为出售子公司融合环保
量净额 股权
筹资活动产生的现金流 -478,571,826.26 233,856,920.79 -304.64% 偿还金融机构贷款所致
量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内，公司实现营业收入24,136.93万元，同比减少43.15%，因2021年1月公司完成转让北京融合环保有限公司
股权事宜，融合环保自2021年2月起不再纳入公司合并范围，大气污染减排及环境能效监控与大数据服务业务收入同比均出
现大幅下降；公司电工装备业务，较上年同期营业收入有所增加，主要系子公司启源有限前期签订的销售合同执行完毕，其
中主要包含多台剪切设备；环保装备业务收入出现下降，主要系子公司唐山装备一季度同比销售订单下降。
2、报告期内，公司完成转让子公司融合环保股权及相关债权，确认投资收益3,702.69万元，对一季度业绩影响显著。
3、报告期内，因子公司融合环保自2月份起不再纳入合并范围，公司期间费用同比均出现一定程度的下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权，融合环保包括六合天融和天融科技及两家公司
子公司，交易完成后，公司不再持有北京融合环保有限公司股权，北京融合环保有限公司不再纳入公司合并报表范围。 本
次交易完成后，六合天融大气减排与治理业务、天融科技环境监测与大数据业务也随之置出，公司主营业务由节能环保装备、
电工专用装备、大气污染减排、环境能效监控（智慧环境）与大数据服务等业务调整为以节能环保装备以及电工装备为主业。
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权，融合环保包括六合天融和天融科技及两家公司
子公司，交易完成后，公司不再持有北京融合环保有限公司股权，北京融合环保有限公司不再纳入公司合并报表范围。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购
36,939,456.73
金额（元）
前五名供应商合计采购
金额占年度采购总额比 20.93%
例
前五名供应商采购额中
关联方采购额占年度采 0.00%
购总额比例
公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 17,914,906.19 10.15%
2 供应商二 6,854,836.52 3.88%
3 供应商三 5,133,796.54 2.91%
4 供应商四 3,541,420.36 2.01%
5 供应商五 3,494,497.12 1.98%
合计 -- 36,939,456.73 20.93%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金
71,589,151.76
额（元）
前五名客户合计销售金
29.66%
额占年度销售总额比例
前五名客户销售额中关
联方销售额占年度销售 8.01%
总额比例
公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 22,892,379.48 9.48%
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2 客户二 19,323,547.52 8.01%
3 客户三 13,192,375.22 5.47%
4 客户四 8,481,734.50 3.51%
5 客户五 7,699,115.04 3.19%
合计 -- 71,589,151.76 29.66%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司应收账款余额依然较大，随着公司战略结构调整和子公司股权转让完成，公司应收账款得到一定程度的
持续优化，存量大幅下降，增量增速放缓，应收账款整体规模得到有效控制。未来应收账款回收压力依然存在，可能影响公
司资金周转效率。针对这一风险，公司制定了“两金”压控工作方案和目标，加快清收存量，并严格控制增量。
2、公司主营业务有所调整，目前节能环保装备业务及电工装备业务需在开拓市场、扩大规模的基础上，进一步提升业务质
量，节能环保装备业务要聚焦国家战略，一方面加强内部业务布局能力，同时通过并购业界优秀企业实现业务的快速发展，
占据市场份额；电工装备要以“智能制造”为方向，实现向智能制造整体解决方案系统集成的进一步优势。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为进一步聚焦公司主业，促进公司转型升级，优化公司资产结构，增强上市公司盈利能力及竞争力，公司现拟通过公开
挂牌的方式转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权，本次交易为公司通过北京产权交易所公开挂牌，北京诚通科
创投资有限公司及北京天融环保设备中心通过北京产权交易所以公开摘牌的方式受让全资子公司北京融合环保有限公司
100%股权及相关债权，股权摘牌价格为人民币63,303.35 万元，相关债权摘牌价格为 42,989.523054 万元。公司与受让方已
签订了《产权交易合同》，已取得《企业国有资产交易凭证》，目前已完成工商变更登记。 交易完成后，公司不再持有北
京融合环保有限公司股权，北京融合环保有限公司不再纳入公司合并报表范围。
2、鉴于公司之前存在违规担保的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第 9.4 条第（五）
项的规定、第9.5条第（二）项的规定，公司于2021年1月4日披露了《关于公司股票可能被实施其他风险警示（ST）的提示
性公告》，对相关风险进行了提示。公司积极与浙江中大元通融资租赁有限公司协商解除保证义务事宜，六合天融于 2021 年
1 月 29 日一次性偿还货款及利息合计 1.68 亿元。鉴于上述债务已履行完毕，浙江中大于 2021 年 1 月 29 日出具了解除
六合天融及中环装备担保义务的《说明函》。公司已在2021年2月3日前解决了上述违规担保事项，公司股票交易将被实施其
他风险警示（ST）的情形已经消除
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于转让全资子公司北京融合环保有限
公司 100%股权及相关债权事项进展暨 2021 年 01 月 29 日 www.cninfo.com.cn
完成工商变更登记的公告
关于公司违规担保事项解决进展的提示
2021 年 02 月 01 日 www.cninfo.com.cn
性公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 98,224.4
本季度投入募集资金总额 110.32
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 86,317.85
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
（一）电工专用设备 7,336.4 6,728.4 5,526.3
否 17,732 91.71% 04 月 30 否 否
扩建项目 5 7 7
日
2014 年
（二）电工专用设备 7,394.8
否 5,962 7,810.8 105.63% 12 月 31 不适用 否
研发中心项目 1
日
（三）补充流动资金 否 8,000 8,000 100.00% 不适用 否
（四）永久性补充流
否 3,258 3,258 100.00% 不适用 否
动资金
2020 年
（五）现有生产设施
否 1,500 1,500 110.32 707.14 47.14% 12 月 31 不适用 否
的技改项目
日
（六）工程设计研究 2021 年
及信息化管理中心 否 5,000 5,000 03 月 31 不适用 否
项目 日
（七）标准化生产基 12,162. 2021 年
否 12,162.05 不适用 否
地项目 05 12 月 31
11
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日
2019 年
（八）支付本次交易 21,422. 21,422.
否 21,422.95 100.00% 03 月 04 不适用 否
的现金对价 95 95
日
2019 年
（九）支付本次募集
否 725 725 725 100.00% 02 月 25 不适用 否
资金剩余中介费用
日
66,799. 48,652. 5,526.3
承诺投资项目小计 -- 64,504 110.32 -- -- -- --
26 36 7
超募资金投向
2016 年
（一）购买公司发展 4,897.7
否 4,500 4,500 108.84% 12 月 31 不适用 否
用地 7
日
（二）扩大片式散热
器产能项目暨中节 2018 年
10,681.
能西安国际节能环 否 4,950 9,000 118.68% 12 月 31 不适用 否
49
保装备示范园建设 日
项目（一期）
（三）设立启源（陕 2012 年
3,507.7 3,486.2 -3,538.6
西）领先电子材料有 否 2,529.28 99.39% 12 月 31 否 否
1 3 3
限公司 日
（四）设立启源（江 2013 年
苏）雷宇电气科技有 否 4,800 4,800 4,800 100.00% 01 月 31 -97.3 3,197.6 否 否
限公司 日 6
（五）向六合天融增
否 5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用 否
资
补充流动资金（如
-- 8,800 8,800 8,800 100.00% -- -- -- -- --
有）
35,607. 37,665.
超募资金投向小计 -- 30,579.28 -- -- -97.3 -340.97 -- --
71 49
102,40 86,317. 5,185.4
合计 -- 95,083.28 110.32 -- -- -97.3 -- --
6.97 85 0
电工专用设备生产扩建项目：受国内外经济形势下行、电力投资放缓的影响，市场需求下降，预期效
未达到计划进度或 益未能实现；根据公司聚焦主业发展的战略规划，进一步优化公司资源配置，子公司启源（陕西）领
预计收益的情况和 先电子材料有限公司 40%股权拟在产权交易所公开挂牌转让。预期效益未能实现；江苏启源雷宇电
原因（分具体项目） 气科技有限公司的新厂区建设审批手续办理时间长于预期，且以经营性资金投资建设导致建设时间较
长，未能如期投产，导致预期效益未能实现。
专用电工专用设备扩建项目，2020 年 3 月 25 日第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对西
项目可行性发生重
安启融科技实业发展有限公司进行增资的议案》，同意以公司部分资产（包括专用电工专用设备扩建
大变化的情况说明
项目）及业务对西安启融科技实业发展有限公司进行增资。2020 年 7 月 31 日召开了第七届董事会第
12
中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三次会议，审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司 100%股权的议案》，
同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司。2020 年 9 月 7 日
召 开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启 融科技实业发展
有限公司 100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌的方式转 让全资子公司西安启融科技实业发展
有限公司（以下简称“启融科技”）100% 股权，挂牌价为 29203.11 万元。根据专用电工专用设备扩
建项目累计投资金额是 6728.47 万元，相应匹配的转让金额为 10924.65 万元，实现转让效益 4196.18
万元。
适用
1．公司募集资金净额 57,414.40 万元，扣减 23,694.00 万元的募集资金投资项目资金需求，超募资金
为 33,720.40 万元。
2．2010 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关
的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,800.00 万元永
久性补偿流动资金。该资金已于 2011 年 3 月从募集资金专户支付完毕。
3．2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金购买公司发展用
地的议案》，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目。截至报告期末，公司已与西
安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付购买公司发展用地保证金 4,758.61 万元及土地勘查钻探
费用等 139.16 万元，共计 4,897.77 万元，超出投资承诺总额 391.52 万元。
4．2011 年 9 月 8 日，根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议《关于使用超募资金扩大片式散热器
产能的议案》通过，使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。2016 年 9 月 1 日，公
司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设
中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由 4,950.00 万元调
整为 29,610.00 万元，其中：使用尚无具体使用计划的超募资金 7,184.17 万元，继续使用暂未支付的
扩大片式散热器项目投资款 4,342.99 万元，使用超募资金前期利息收入 2,472.84 万元，合计使用募集
资金 14,000.00 万元，银行借款 15,610.00 万元。2016 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第二十八次
超募资金的金额、用 会议审议决定，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用
途及使用进展情况 超募资金 9,000.00 万元，其余为申请银行借款 20,610.00 万元。截至报告期末，公司已经支付扩大片
式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）项目建设款项 10,681.49
万元，剩余资金存放在募集资金专户。
5．2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 400.00 万美元（2,529.28
万元人民币）设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，2013 年 1 月 15 日，公司支付投资款 400.00
万美元折人民币 2,507.80 万元，差异 21.48 万元系计划出资日与实际投资日汇率变动所致。
6．2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800.00 万元设立启
源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013 年 1 月 21 日，公司支付投资款 4,800.00 万元。
7． 2015 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子
公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于当年三季度完成对启源（陕西）领先电子材料有限公司增
资 160.00 万美元，折算为人民币 978.43 万元。
8． 2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久
性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公
司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。
9． 2015 年 4 月 24 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于
2015 年 5 月 18 日、 月 18 日、11 月 18 日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品 13,000.00 万元，
每期产品期限 3 个月。2016 年 5 月 23 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本
理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品，总额度不超过 13,000.00 万元。
13
中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2016 年 8 月 17 日，公司购买的 500.00 万元保本理财到期，2016 年 9 月 14 日，公司购买的 500.00 万
元保本理财产品到期，以上共计 1,000.00 万元用于补充流动资金。2016 年 9 月 6 日公司保本理财产品
12,000.00 万元到期转入超募资金专户。截至报告期末，公司不存在购买的保本理财产品。
10． 2016 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，“中节能西安国际节能环保装备
示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金 9,000.00 万元，其余为申请银行借款
20,610.00 万元，剩余超募资金 5,000.00 万元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司
增资。
11． 截至报告期末，公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额 0.42 万元，均存放于
超募资金专户。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
公司 2019 年 3 月 8 日第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
先期投入及置换情
募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 725 万元置换先期已投入本次募投项目的
况
自筹资金，公司 2019 年 3 月支付募集资金置换中介费 725 万元。
适用
1.公司 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于节余募集资金暂时性
补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集
资金 8,962.74 万元中，使用人民币 5,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司 2014 年 7 月 17 日第五届
董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金 5,000.00 万元转为永久补充流动资金，同时新增
3,000.00 万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。
2.2017 年 3 月 23 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金承诺项目部分节余
用闲置募集资金暂
资金永久性补充流动资金的议案》，以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000.00 万元永久性补
时补充流动资金情
充流动资金。2018 年 7 月 4 日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过
况
了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金承诺项目部分节余资金人
民币 258.00 万元永久性补充流动资金。截至报告期末，节余募集资金 11,258.00 万元已全部补充流
动资金。
3.2020 年 3 月 6 日公司开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以募集资金承诺项目部分闲置资金人民币
16,000.00 万元暂时用于补充流动资金。截止 2021 年 3 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动
资金的 16,000.00 万元全部归还至公司募集资金专户。
适用
项目实施出现募集 1.2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减
资金结余的金额及 10,395.55 万元，其中 1,432.81 万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资
原因 金 8,962.74 万元暂时存放于公司开设的募集资金专户，募集资金节余原因详见 2013 年 10 月 16 日巨
潮资讯网进行披露的公告内容。
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中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2.公司电工专用设备研发中心项目竣工决算审计报告（勤信专字【2016】第 11067 号），公司电工专用
设备二期联合厂房项目竣工决算审计报告（勤信专字【2016】第 11068 号）。2017 年 3 月 23 日第六届
董事会第二次会议董事会、2017 年第二次临时股东大会审议，公司计划以募集资金承诺项目部分节余
资金人民币 3,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2018 年 7
月 4 日第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，公司计划以募集资金承诺项目部分
节余资金人民币 258.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动.截至报
告期末，节余募集资金 3,258.00 万元已全部补充流动资金。
尚未使用的募集资
募集资金存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□适用√ 不适用
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中节能环保装备股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 728,012,506.91 548,677,551.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,162,413.37 149,594,450.07
应收账款 1,336,099,831.04 2,224,171,082.44
应收款项融资
预付款项 204,497,791.37 505,386,319.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 131,802,978.47 226,955,491.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 390,677,179.67 436,717,354.88
合同资产 13,367,552.17 285,704,135.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 16,743,009.87 30,018,166.35
其他流动资产 31,406,098.29 37,691,505.25
流动资产合计 2,907,769,361.16 4,444,916,057.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
16
中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款 61,824,307.84 132,187,953.95
长期股权投资 13,637,180.13 24,786,412.37
其他权益工具投资 461,761.96 461,761.96
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,415,749.11 4,478,885.46
固定资产 570,134,224.61 662,401,186.39
在建工程 320,000.00 320,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,427,968.42
无形资产 118,962,116.71 164,765,247.56
开发支出 48,998,116.89
商誉 261,641,056.97 261,641,056.97
长期待摊费用 5,066,503.84 13,000,239.55
递延所得税资产 25,907,644.64 36,217,461.94
其他非流动资产 37,045,709.97 26,535,156.37
非流动资产合计 1,100,844,224.20 1,375,793,479.41
资产总计 4,008,613,585.36 5,820,709,536.96
流动负债：
短期借款 820,806,879.83 1,190,529,354.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 8,362,848.59 8,362,848.59
衍生金融负债
应付票据 1,745,560.00 4,884,358.98
应付账款 490,848,756.39 942,737,562.99
预收款项
合同负债 159,564,455.18 294,161,064.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 16,001,354.77 56,055,115.58
应交税费 8,192,525.01 68,219,068.47
其他应付款 51,214,071.79 430,317,081.92
其中：应付利息 8,345,414.82 15,304,387.73
应付股利 9,200,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,951,266.81 140,856,447.96
其他流动负债 36,691,351.81 113,095,383.45
流动负债合计 1,595,379,070.18 3,249,218,286.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 431,000,000.00 611,008,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 26,634,972.37
长期应付职工薪酬
预计负债 6,745,237.46 24,341,084.97
递延收益 6,818,749.99 16,473,223.37
递延所得税负债 9,006,273.99 9,153,845.94
其他非流动负债
非流动负债合计 453,570,261.44 687,611,326.65
负债合计 2,048,949,331.62 3,936,829,613.55
所有者权益：
股本 427,244,052.00 427,244,052.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,422,604,116.86 1,319,558,464.68
减：库存股
其他综合收益
18
中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备 1,268,232.23 14,226,465.03
盈余公积 54,679,079.11 54,679,079.11
一般风险准备
未分配利润 -96,840,856.82 -102,213,466.64
归属于母公司所有者权益合计 1,808,954,623.38 1,713,494,594.18
少数股东权益 150,709,630.36 170,385,329.23
所有者权益合计 1,959,664,253.74 1,883,879,923.41
负债和所有者权益总计 4,008,613,585.36 5,820,709,536.96
法定代表人：周康 主管会计工作负责人：刘攀 会计机构负责人：刘攀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 584,012,529.75 272,811,283.34
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,438,555.00 11,201,055.00
应收账款 419,905,344.02 416,203,151.64
应收款项融资
预付款项 105,248,553.70 104,349,826.00
其他应收款 138,956,727.71 482,365,745.15
其中：应收利息
应收股利
存货 9,519,059.51 6,072,221.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,087,101.04 2,424,456.97
流动资产合计 1,266,167,870.73 1,295,427,740.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 998,175,330.08 1,594,194,417.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,729,907.44 11,808,139.37
固定资产 271,558,911.12 277,733,884.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,487,146.94 41,747,502.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 13,257,845.64 3,166,342.04
非流动资产合计 1,336,209,141.22 1,928,650,285.71
资产总计 2,602,377,011.95 3,224,078,025.73
流动负债：
短期借款 533,598,065.36 792,415,409.58
交易性金融负债 8,362,848.59 8,362,848.59
衍生金融负债
应付票据 3,334,900.00
应付账款 36,647,383.20 27,384,464.53
预收款项
合同负债 22,949,012.01 11,690,612.01
应付职工薪酬 3,520,444.30 3,385,245.39
应交税费 628,737.31 1,358,803.93
其他应付款 26,024,542.76 347,021,573.76
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 486,024.97 486,024.97
其他流动负债 4,048,907.99 4,311,407.99
流动负债合计 636,265,966.49 1,199,751,290.75
20
中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 373,008,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 300,000,000.00 373,008,200.00
负债合计 936,265,966.49 1,572,759,490.75
所有者权益：
股本 427,244,052.00 427,244,052.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,535,157,842.44 1,535,157,842.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,677,508.82 33,677,508.82
未分配利润 -329,968,357.80 -344,760,868.28
所有者权益合计 1,666,111,045.46 1,651,318,534.98
负债和所有者权益总计 2,602,377,011.95 3,224,078,025.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 241,369,323.35 424,544,227.12
其中：营业收入 241,369,323.35 424,544,227.12
利息收入
21
中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 270,029,261.47 410,072,907.38
其中：营业成本 176,496,564.64 299,909,339.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,018,787.49 3,304,321.09
销售费用 23,396,609.60 17,671,763.07
管理费用 34,278,153.75 42,126,817.37
研发费用 16,804,505.18 20,904,655.64
财务费用 17,034,640.81 26,156,011.08
其中：利息费用 17,393,298.01 30,175,293.29
利息收入 2,255,138.73 5,376,661.28
加：其他收益 4,226,164.11 3,175,304.58
投资收益（损失以“－”号填
35,450,642.28 -989,874.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
-12,487.39 -143,983.07
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-6,437,080.58 -6,550,019.39
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 44,247.79 -2,648.50
22
中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,624,035.48 10,104,081.99
加：营业外收入 1,112,045.66 1,016,658.44
减：营业外支出 371,224.39 383,001.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,364,856.75 10,737,739.18
减：所得税费用 2,352,966.07 7,934,369.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,011,890.68 2,803,369.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
3,011,890.68 2,803,369.24
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 5,372,609.82 3,683,044.49
2.少数股东损益 -2,360,719.14 -879,675.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
23
中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,011,890.68 2,803,369.24
归属于母公司所有者的综合收益
5,372,609.82 3,683,044.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,360,719.14 -879,675.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0126 0.0086
（二）稀释每股收益 0.0126 0.0086
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周康 主管会计工作负责人：刘攀 会计机构负责人：刘攀
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,020,688.35 22,452,439.92
减：营业成本 1,790,249.22 16,058,317.49
税金及附加 977,088.19 1,144,513.42
销售费用 775,538.41 974,004.84
管理费用 11,270,627.57 10,395,982.97
研发费用 537,108.33 1,634,385.65
财务费用 10,073,202.02 10,989,973.67
其中：利息费用 11,688,626.28 12,337,151.34
利息收入 1,938,865.94 1,356,222.60
加：其他收益 436,918.62 33,752.75
投资收益（损失以“－”号填
37,014,412.61 -845,891.37
列）
其中：对联营企业和合营企
-12,487.39
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
24
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-288,129.88 -1,294,336.63
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
44,247.79
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,804,323.75 -20,851,213.37
加：营业外收入 22,700.00
减：营业外支出 34,513.27 60,742.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,792,510.48 -20,911,956.07
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,792,510.48 -20,911,956.07
（一）持续经营净利润（净亏损
14,792,510.48 -20,911,956.07
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
25
中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 14,792,510.48 -20,911,956.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0346 -0.0489
（二）稀释每股收益 0.0346 -0.0489
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 347,135,174.68 317,806,707.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,262,750.32 1,641,362.57
收到其他与经营活动有关的现金 442,872,056.85 15,612,621.24
经营活动现金流入小计 792,269,981.85 335,060,690.89
26
中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 302,568,286.51 592,435,819.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 14,263.05
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
71,519,080.17 88,811,477.07
金
支付的各项税费 31,602,503.51 34,950,043.32
支付其他与经营活动有关的现金 208,563,956.45 59,410,600.20
经营活动现金流出小计 614,253,826.64 775,622,202.95
经营活动产生的现金流量净额 178,016,155.21 -440,561,512.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
50,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
633,033,500.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 633,083,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,320,858.29 16,740,426.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,320,858.29 16,740,426.95
投资活动产生的现金流量净额 616,762,641.71 -16,740,426.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
27
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取得借款收到的现金 148,307,917.83 1,027,083,489.83
收到其他与筹资活动有关的现金 2,435.35
筹资活动现金流入小计 148,307,917.83 1,028,585,925.18
偿还债务支付的现金 560,545,849.36 713,848,238.52
分配股利、利润或偿付利息支付
13,353,894.73 21,194,450.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 52,980,000.00 59,686,315.79
筹资活动现金流出小计 626,879,744.09 794,729,004.39
筹资活动产生的现金流量净额 -478,571,826.26 233,856,920.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-105,638.79 300,436.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 316,101,331.87 -223,144,581.80
加：期初现金及现金等价物余额 501,883,488.42 662,386,144.17
六、期末现金及现金等价物余额 817,984,820.29 439,241,562.37
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,984,831.38 60,491,542.43
收到的税费返还 18,688.64
收到其他与经营活动有关的现金 433,639,784.80 87,892,279.37
经营活动现金流入小计 455,624,616.18 148,402,510.44
购买商品、接受劳务支付的现金 14,738,550.11 35,155,202.58
支付给职工以及为职工支付的现
1,663,131.74 16,399,882.13
金
支付的各项税费 1,540,554.08 1,252,296.56
支付其他与经营活动有关的现金 140,513,787.60 9,051,889.00
经营活动现金流出小计 158,456,023.53 61,859,270.27
经营活动产生的现金流量净额 297,168,592.65 86,543,240.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
28
中节能环保装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
50,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
633,033,500.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 633,083,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
13,100,502.60 5,954,863.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 68,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,100,502.60 73,954,863.36
投资活动产生的现金流量净额 619,982,997.40 -73,954,863.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 598,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 736,228.00 426,465,725.19
筹资活动现金流入小计 736,228.00 1,024,835,725.19
偿还债务支付的现金 322,223,700.00 567,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,419,272.21 10,260,536.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 274,043,879.78 520,147,034.59
筹资活动现金流出小计 606,686,851.99 1,097,407,571.32
筹资活动产生的现金流量净额 -605,950,623.99 -72,571,846.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
304.85 475.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 311,201,270.91 -59,982,993.72
加：期初现金及现金等价物余额 266,828,635.98 252,590,637.42
六、期末现金及现金等价物余额 578,029,906.89 192,607,643.70
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
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□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
因公司不涉及相关业务，无需调整年初资产负债表科目。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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