南方中金环境股份有限公司 2018 年度财务决算报告
南方中金环境股份有限公司
2018 年度财务决算报告
公司 2018 年度财务决算报告具体如下：
公司 2018 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2018 年度母公司及合
并的利润表、2018 年度母公司及合并的现金流量表、2018 年度母公司及合并的
所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并被出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》和公司相
关财务管理制度的规定进行了财务核算，公司所编制的 2018 年度财务报告业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天健审〔2018〕3358 号标准
无保留意见的《审计报告》。现将 2018 年度财务决算情况报告如下：
一、公司经营情况
1. 主要会计数据
单位：元
本年比上年
项目 2018 年 2017 年 2016 年
增减
营业总收入 4,362,567,001.05 3,814,653,405.60 14.36% 2,790,047,965.03
营业利润 536,505,930.48 721,229,463.43 -25.61% 583,059,106.00
利润总额 536,543,810.89 720,638,876.00 -25.55% 608,711,159.27
归属于上市公司股
430,236,424.60 590,724,255.73 -27.17% 509,986,089.29
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 423,812,777.81 572,287,325.32 -25.94% 487,207,201.19
损益的净利润
经营活动产生的现
681,936,582.84 767,329,428.70 -11.13% 577,769,945.70
金流量净额
本年末比上
项目 2018 年末 2017 年末 2016 年末
年末增减
资产总额 9,882,531,586.16 9,865,133,994.66 0.18% 7,304,933,462.37
负债总额 4,973,711,504.03 5,150,746,438.08 -3.44% 3,162,068,191.54
归属于上市公司股
4,055,035,443.35
东的所有者权益 4,800,536,691.50 4,605,105,450.66 4.24%
总股本 1,923,438,236.00 1,202,148,835.00 60.00% 667,860,408.00
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本年比上年
项目 2018 年 2017 年 2016 年
增减
基本每股收益（元/
0.22 0.31 -29.03% 0.27
股）
稀释每股收益（元/
0.22 0.31 -29.03% 0.25
股）
加权平均净资产收
9.07% 13.65% -4.58% 13.42%
益率
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.35 0.64 -45.31% 0.48
（元/股）
归属于上市公司股
东的每股净资产 2.50 3.83 -34.73% 3.37
（元/股）
资产负债率 50.33% 52.21% -1.88% 43.29%
2018 年，公司在董事会的正确领导下，全体员工团结拼搏、勤奋努力，顺
利完成了年度经营目标，实现营业总收入 4,362,56.70 万元，较去年同期增长
14.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,023.64 万元。
(1)通用设备制造板块稳定发展，智能制造初显成效
公司作为不锈钢冲压离心泵龙头企业，深耕市场二十多年，不断加大科技投
入，提升技术研发水平，以优异的产品性能、优质的产品服务赢得了客户和市场
的高度认可，进一步扩大了市场份额。其中，暖通领域市场占有率近 16%，水处
理领域市场占有率达到 20%，给水排水方领域市场占有率约 5%。2018 年在开拓
新市场的同时，也不断加大研发与升级改造力度。CDM/CDMF、CHM、ZS、NISO/NIS、
TD 等五大系列主导产品由西班牙设计中心按照国际先进的结构设计理念和最新
水利模型设计，升级改造全部完成，性能品质和外部造型均有显著提升，指标完
全达到国家节能产品指标要求（GB19762）。为响应《中国制造 2025》，制造板
块制定了智能制造转型升级计划，规划利用 3-5 年时间基本实现主导产品的自动
化生产、装配、包装和仓储等功能。
报告期内，通用设备制造板块扣除承担的财务费用及管理费用前实际实现营
业收入 270,714.74 万元，较去年同期增长 15.49%，净利润 30,884.04 万元，较
去年同期下降 5.71%。净利润下滑的原因是 2018 年全年原材料价格处于历史高
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位，导致毛利率较上年有一定幅度下降，且为实现智能制造及产品升级，2018
年度公司投入研发费用较大。未来年度，公司将大力开拓市场，继续保持销售收
入规模的持续扩大，并严控成本及费用，提高产品利润率。
(2)环保业务多元化协同发展，生态环境医院版图进一步完善
公司用好子公司中咨华宇的前端资源导流作用，开展集环保咨询、工程设计、
环境治理于一体的环保产业服务，致力于打造全方位的“生态环境医院”品牌。
环保咨询方面，积极巩固传统活跃市场，以中咨华宇、国环建邦两家环评甲
级资质单位为旗舰，承接全国大中型项目，以安徽通济、陕西科荣、陕西绿馨三
大咨询品牌为侧翼，推行业务下沉、扎根地方，达到以点带面，以面带全，辐射
全局的业务模式，继续保持行业龙头的领先优势；报告期内，环保咨询板块积极
开拓新业务，承接了包括淄博市、菏泽市、广元市等市县的第二次全国污染普查
工作、云南省芒市声环境功能区划分项目以及在河长制背景下河道咨询治理等项
目。
工程设计方面，聚焦水利、建筑、景观、市政和勘察测量五大设计方向，整
合优化子公司业务类型，通力合作，整体实力已达到国内一流设计企业水平。报
告期内，工程设计业务获得了南宁市兴宁区污水直排口整治工程、石横发电厂一
二期灰场及周边场地环境初步调查项目场地评估、百矿集团新山铝产业示范园煤
电铝一体化部分项目周边环境调查、中建华帆开展河北省卢龙县森林资源规划林
业调查、入围宁夏电力公司林业调查规划库等项目。
环境治理方面，围绕战略部署积极行动，全面展开业务，取得重大突破。在
河北、云南、内蒙古等既有市场基础上，新开拓陕西市场，取得 EPC 合同额 7,185
万元。
资质建设方面，中咨华宇共有六十余项资质证书，国环建邦延续环评甲级资
质，洛阳水利新核定资信评价甲级（水利水电专业）资质，拥有水利行业全行业
设计资质，多家子公司拥有高新企业证书，公司核心竞争力进一步提升。
项目建设方面，由中建华帆建设的“河北中国大酒店”项目荣获 2018 年度石
家庄市优秀工程勘察设计行业一等奖、2018 年度河北省优秀工程勘察设计行业
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二等奖，洛阳水利 5 个勘察设计项目荣获河南省优秀勘察设计行业创新奖（水利
工程），清河 PPP 项目入围国家财政部示范项目，大名项目入围财政部 PPP 项目
库。报告期内，公司承接的大名项目已完成工程量的 80%，清河项目完成过半。
通过环保工程与设计咨询板块各子公司的团结合作、不懈努力，本年度环保
工程与设计咨询板块实现营业收入 128,906.99 万元，较 2017 年增长 94.16%；
实现扣非后归母净利润 16,878.99 万元，较 2017 年增长 23.68%。
(3)危废处置业务华丽亮相，污水污泥处理业务平稳过渡
公司于 2017 年通过收购浙江金泰莱环保科技有限公司 100%股权，将业务范
围拓宽至危废处理领域。2018 年是金泰莱进入公司体系内的第一个完整年度，
业绩符合预期，前景喜人。经过上市公司整合之后，金泰莱在市场开拓、内部管
理等各方面均取得长足发展，全年累计处置各类危险废物 11.5 万吨。业务范围
覆盖浙江及江苏、上海、安徽等周边省份及福建、广东等地，并逐渐辐射至湖南、
北京，顺利进入中石化、巴斯夫、富士康等一批具有行业标杆性企业的供应商体
系，为后续发展规划、产能布局奠定了良好的业务基础。在资质方面，危废经营
许可证进行了调整优化：处置代码由现有的 18 个大类 193 个小类增加到 19 个大
类 253 个小类。在项目上，完成了贵金属技改项目立项工作及唐山水泥窑协同处
置项目签约工作。此外，还与浙江工商大学共建省重点实验室，完成了《危险废
物高温熔融中试产物玻璃体技术》重大项目的一般固废鉴别程序，并申报国家发
明专利，实施后将每年为公司节省大量尾渣处置成本。
报告期内，金泰莱实现营业收入 32,406.00 万元，净利润 16,684.18 万元，
扣除非经常性损益后的净利润 16,555.39 万元，2017 年度金泰莱经审计的扣除
非经常性损益后净利润为 14,000.95 万元，本年度扣非后净利润较上年增长近
20%。
公司于 2017 年出售了江苏金山环保科技有限公司 100%股权，但保留了部分
污水及污泥处理项目，此后公司经过一年的时间，着重梳理在手污泥、污水及蓝
藻项目，将业务重心落在现有项目经营管理上。目前，该板块共有五家子公司，
其中三家委托金山环保运营（两家委托运营期于 2018 年 12 月 31 日到期），一
家在建，一家进入商业试运营阶段，2018 年生产管理情况稳定，实现了平稳过
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渡。
(4)完善市场管理体系，积极整合市场资源
公司始终坚持“让客户更节约，让竞合更有力”的市场观念，努力为客户创造
价值，公司于 2018 年运行 SAP-CRM 客户关系管理系统，一方面通过对客户详细
资料的深入分析，提高客户满意程度，围绕客户生命周期发生、发展的信息，通
过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求；另一方面通过客户关系
管理，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，提升公司盈利能力。
(5)完善公司治理机制，板块间协同成效显著
为推进公司环保转型后的整合，提高公司内部运转效率，2017 年公司对原
组织架构进行了调整。北京经营管理总部经过一年时间左右的磨合，已初步形成
精干、高效、专业的管理中枢。各职能部门各司其职，为公司稳定发展营造良好
的氛围，为各板块发展提供了良好的保障和支持作用。公司在推行 A3-ERP、
SAP-ERP 及 OA 系统、SAP-CRM 系统后，实现了各事业部之间的信息化管理，并推
进三大事业部在人力资源管理、信息化管理、业务管理、财务管理等方面的管理
对接及经验分享，实现集团三位一体化管理，进一步完善了公司治理结构。此外，
在公司统一监管下尊重市场行情，在协同组织与机制建设的推动下，各板块间、
子公司间协作，建立了高速有效的信息通道，板块协同取得实质性进展。
(6)加强研发与人才投入，提升企业软实力
公司在制造业板块推进合伙制改革，实现所有权和经营权的分离，成效显著。
合伙制充分激发优秀员工的主观能动性，协助员工实现个人价值并带动了公司制
造板块业绩增长。在团队建设方面，公司拓宽招聘渠道，积极以校园招聘、招聘
网站、人才市场等多种渠道引进制造行业尤其是环保行业专业人才。在人才培养
方面，以内部培训+外部培训+企业文化等相结合的方式，加强专业技术、管理及
经营技术、文化认同等方面的培训，坚持完善人才梯队建设工作。公司成立的南
方中金环境科学研究院（北京）有限公司与南方研究院（杭州）形成“环保+制造”
研究中心双布局，持续专注研究环保新技术、新政策，加速新型业务开发与培育
等，极大增强了公司软实力。公司亦积极推进职业经理人制度，随着企业规模不
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断扩大，职业经理人制度成为企业发展的必然趋势。公司将在既有激励政策基础
上，进一步完善和优化职业经理人制度，全面激发管理人才工作热情，真正实现
事业留人。
在员工利益共享方面，公司实施了 2016 年股票期权激励计划及第三期员工
持股计划，多渠道完善绩效考核及激励体系，进一步激发员工的积极性与主动性，
更好地为投资者创造业绩。
(7)国有资本进入，提升核心竞争力，助力公司未来发展
2015 年向环保产业转型以来，公司原控股股东、实际控制人沈金浩先生积
极寻求合作伙伴，以促进公司健康可持续发展。2018 年沈金浩先生与无锡市市
政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政集团”）达成战略合作，通过引入
国企背景的战略投资者进一步完善公司的股权结构，增强上市公司的业务拓展能
力和持续盈利能力。无锡市政集团系国有独资公司，实力雄厚，且无锡市政集团
现有业务尤其是环保、水务和市政板块业务与上市公司具有较强的关联度。一方
面，无锡市政集团在环保及水务行业与公司在市场、管理、人才等方面具有一定
协同性，有利于增强公司未来持续盈利能力；另一方面，无锡市政集团国企的身
份有利于公司未来在环保咨询设计及工程业务的市场拓展。无锡市政集团基于对
上市公司价值的认同及发展前景的看好，未来不排除将借助上市公司平台并购、
整合优质资产，进一步提高上市公司的资产质量，提升上市公司核心竞争力。
国有资本的进入，将助力中金环境获得更高的发展平台，迎接更多的发展机
遇，打开更广阔的发展空间，有利于推动中金环境发展战略的顺利实现。
2、主营业务收入和成本情况表 单位：元
营业收入 营业成本
毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 比上年同
年同期增减
期增减 期增减
分行业
通用设备制造
2,707,147,415.75 1,659,316,242.00 38.71% 15.49% 20.39% -2.49%
业板块
污水污泥板块 42,289,648.86 29,777,264.33 29.59% -94.76% -92.79% -19.25%
环保咨询设计
1,289,069,896.34 861,335,157.33 33.18% 94.16% 169.37% -18.66%
与治理板块
危废处置与资 324,060,040.10 129,754,725.74 59.96%
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源回收利用板
块
分产品
通用设备制造
936,268,323.07 566,473,458.46 39.50% 0.99% 4.29% -1.91%
业-立式泵系列
通用设备制造
407,301,724.06 278,060,620.08 31.73% 25.68% 30.00% -2.27%
业-暖通泵系列
通用设备制造
业-成套变频供 502,871,196.19 252,439,861.32 49.80% 77.58% 110.23% -7.80%
水设备
通用设备制造
264,490,144.10 165,969,230.78 37.25% 20.74% 25.69% -2.47%
业-卧式泵系列
通用设备制造
93,867,212.11 76,675,319.04 18.32% 1.58% 7.95% -4.82%
业-中开泵系列
通用设备制造
95,635,137.48 67,012,542.92 29.93% 12.28% 17.30% -3.00%
业-污水泵系列
通用设备制造
业-其他系列水 331,280,287.97 196,456,364.79 40.70% -3.95% 4.01% -4.54%
泵
通用设备制造
75,433,390.77 56,228,845.10 25.46% 10.83% 8.13% 1.86%
业-零配件系列
污水污泥板块-
-100.00% -100.00% -48.39%
环保工程
污水污泥板块-
42,289,648.86 29,777,264.33 29.59% -71.17% -58.52% -21.47%
环保设备
污水污泥板块-
-100.00% -100.00% -46.44%
环保运营
环保咨询设计
与治理板块-设 340,891,046.95 157,698,470.53 53.74% 45.38% 69.47% -6.58%
计业务
环保咨询设计
与治理板块-咨 292,939,851.07 170,619,149.32 41.76% -13.71% 7.21% -11.36%
询业务
环保咨询设计
与治理板块-工 655,238,998.32 533,017,537.48 18.65% 628.52% 689.00% -6.24%
程业务
危废处置与资
源回收利用板
287,161,597.66 114,212,198.42 60.23%
块-危废处理业
务
危废处置与资
源回收利用板
36,898,442.44 15,542,527.32 57.88%
块-资源回收利
用业务
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整体来看，公司制造板块的经营情况稳步增长，扣除承担的各板块财务费用
及管理费用前，实际实现营业收入 270,714.74 万元，较去年同期增长 15.49%，
净利润 30,884.04 万元，较去年同期下降 5.71%。净利润下滑的原因是 2018 年
全年原材料价格处于历史高位，导致毛利率较上年有一定幅度下降，且为实现智
能制造及产品升级，2018 年度公司投入研发费用较大。未来年度，公司将大力
开拓市场，继续保持销售收入规模的持续扩大，并严控成本及费用，提高产品利
润率。
环保板块，中咨华宇板块实现营业收入 128,906.99 万元，较 2017 年增长
94.16%；实现扣非后归母净利润 16,678.99 万元，较 2017 年增长约 24%。
危废处理板块，子公司金泰莱凭借其先进的危废处置技术及良好的区位优
势，在东南地区及广东、福建、山东等地具有较大的竞争优势。报告期内，金泰
莱实现营业收入 32,406.00 万元，净利润 16,684.18 万元，扣除非经常性损益后
的净利润 16,555.39 万元，2017 年度金泰莱经审计的扣除非经常性损益后的净
利润为 14,000.95 万元，本年度扣非后净利润较上年增长近 20%。
3．公司费用构成情况
单位：元
同比增
项目 2018 年 2017 年
减
销售费用 408,672,090.14 324,744,624.21 25.84%
管理费用 322,644,652.53 292,534,316.97 10.29%
研发费用 172,914,795.40 161,738,235.81 6.9%
财务费用 121,803,001.67 84,262,815.19 44.55%
所得税费用 88,363,765.63 120,678,956.28 -26.78%
报告期内，销售费用较上年增长 25.84%，主要系公司因销售增长导致相应
的销售人员职工薪酬、销售业务经费和运输及保险费增加所致。
管理费用同比上年增长 10.29%，主要系公司职工薪酬、办公经费、中介机
构费用增加所致。
财务费用同比上年增加 44.55%，主要系公司并购贷款和流动资金贷款增加
导致相应融资利息增加所致。
所得税费用同比上年减少 26.78%，主要系利润减少导致所得税费用相应减
少所致。
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二、公司资产负债及权益情况
1．主要资产情况
单位：元
2018 年末 2017 年末
比重增
资产项目 占本期总 占本期总
金额 金额 减
资产比重 资产比重
货币资金 814,088,828.84 8.24% 1,021,869,431.69 10.36% -2.12%
应收账款 1,302,101,235.30 13.18% 858,003,804.25 8.70% 4.48%
其他应收款 226,902,533.46 2.30% 220,480,475.23 2.23% -0.07%
存货 653,674,799.56 6.61% 570,143,897.19 5.78% 0.83%
持有待售资产 - - 1,843,429,080.45 18.69% -18.69%
其他流动资产 226,706,536.76 2.29% 163,626,572.63 1.66% 0.64%
投资性房地产 30,681,027.01 0.31% 17,188,183.48 0.17% 0.14%
固定资产 1,127,447,683.10 11.41% 764,107,212.60 7.75% 3.66%
在建工程 102,499,480.19 1.04% 134,017,994.84 1.36% -0.32%
无形资产 1,903,405,546.64 19.26% 1,173,653,797.87 11.90% 7.36%
商誉 2,938,991,777.21 29.74% 1,494,034,757.45 15.14% 14.60%
其他非流动资产 321,402,562.05 3.25% 1,457,224,458.40 14.77% -11.52%
报告期内，货币资金比重较上年降低 2.12%，主要系支付的职工薪酬及分配
的股利增加所致；
应收账款比重较上年增长 4.48%，主要系子公司金泰莱纳入合并范围及制造
版块销售额增加导致应收账款规模相应增加所致；
其他应收款比重比上年降低 0.07%，无重大变化；
存货比重较上年增长 0.83%，无重大变化；
持有待售资产比重较上年减少 18.69%，主要系公司处置金山环保股权转让
手续全部完成相应转销持有待售资产所致；
固定资产比重较上年增长 3.66%，主要系子公司金泰莱纳入合并范围及公司
在建工程完工转入固定资产所致。
在建工程比重较上年减少 0.32%，无重大变化；
无形资产比重较上年增加 7.36%，主要系子公司金泰莱纳入合并范围及公司
PPP/BOT 项目投入持续增加和公司新购入土地使用权所致；
商誉比重较上年增加 14.6%，主要系公司本期并购金泰莱投资对价超过其权
益公允价值所致；
其他非流动资产比重较上年减少 11.52%，主要系本期完成子公司金泰莱的
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所有转让手续相应转销上期支付的股权转让款所致；
其他资产比重较上年无重大变化；
2．主要负债、权益情况
单位：元
2018 年末 2017 年末
负债和权益项 占本期 占本期 比重增
目 金额 负债、权 金额 负债、权 减
益比重 益比重
短期借款 1,136,900,000.00 11.50% 991,300,000.00 10.05% 1.45%
应付账款 1,195,533,902.50 12.10% 625,203,201.36 6.34% 5.76%
其他应付款 393,008,035.34 3.98% 1,802,084,333.86 18.27% -14.29%
其他流动负债 - - 500,000,000.00 5.07% -5.07%
长期借款 1,136,000,000.00 11.50% 555,600,000.00 5.63% 5.87%
股本 1,923,438,236.00 19.46% 1,202,148,835.00 12.19% 7.28%
资本公积 749,761,349.87 7.59% 1,538,225,919.06 15.59% -8.01%
库存股 111,085,912.53 1.12% 1.12%
盈余公积 219,340,751.91 2.22% 193,715,580.59 1.96% 0.26%
2018 年度，公司大力参与众多 PPP 项目投资的同时降低总体负债水平，控制
资产负债率，较去年 52.21%下降至 50.33%，进一步降低加权平均资本成本，提
高股东回报率。
短期借款比重较上年增加 1.45%，无重大变化；
应付账款比重较上年增加 5.76%，主要系销售增长及 PPP 项目持续投入导致
原材料供应商货款和应付的工程款项增加所致；
其他应付款比重较上年减少 14.29%，主要系本期处置原子公司金山环保股
权转让手续全部完成，相应转销收到的股权转让款所致；
其他流动负债比重较上年减少 5.07%，主要系公司在本报告期偿还到期的 5
亿短期融资券所致。
其他负债项目比重较上年无重大变化；
报告期内，股本比重较上年末减少 7.28%，主要原因系公司报告期内实施股
利分配，以 1,202,148,835.00 股为基数，以资本公积 721,289,301.00 元向全体
出资者转增股份总数 721,289,301.00；
资本公积比重较上年减少 8.01%，主要系上述资本公积送股转增相应减少资
本公积；
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南方中金环境股份有限公司 2018 年度财务决算报告
库存股比重较上年增加 1.12%，主要系公司实施回购股份所致；
三、公司现金流量构成
单位：元
项 目 2018 年度 2017 年度 同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额 681,936,582.84 767,329,428.70 -11.13%
经营活动现金流入量 3,465,881,374.28 3,839,707,129.25 -9.74%
经营活动现金流出量 2,783,944,791.45 3,072,377,700.55 -9.39%
二、投资活动产生的现金流量净额 -1,046,363,129.46 -1,216,545,540.66 -13.99%
投资活动现金流入量 50,691,519.55 1,312,827,855.75 -96.14%
投资活动现金流出量 1,097,054,649.02 2,529,373,396.41 -56.63%
三、筹资活动产生的现金流量净额 134,690,465.36 707,965,930.29 -80.98%
筹资活动现金流入量 2,588,187,405.47 1,993,838,548.69 29.81%
筹资活动现金流出量 2,453,496,940.11 1,285,872,618.40 90.80%
四、现金及现金等价物净增加额 -226,814,559.55 244,252,879.20 -192.86%
1. 经营活动产生的现金流量净额本期与上期均为净流入，本年比上年减少
8,539.28 万元，减少 11.13%，主要系公司本期支付的职工薪酬增加所致；
2. 投资活动现金流入同比减少 96.14%，主要系 2017 年公司处置子公司金山
环保 100%股权收回 14.05 亿投资款，而本期无处置投资收取大额投资款所致；
投资活动现金流出同比减少 56.63%，主要系 2017 年公司收购浙江金泰莱公司支
付 14 亿投资款，而本期投资无支付大额投资款所致；
3. 筹资活动现金流入增加 29.8%，主要系本期增加 7 亿长期并购贷款和 1
亿 PPP 项目贷款所致；筹资活动现金流出增加 90.80%，主要系公司在本报告期
偿还到期的 5 亿短期融资券所致。
四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计政策更正的原因及影响
1．报告期公司会计政策变更：报告期内除下列事项外，未发生他会计政策
变更。
（1）公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通
知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报
表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表
项目和金额如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收票据 36,078,340.44
应收票据及应收账款 894,082,144.69
应收账款 858,003,804.25
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南方中金环境股份有限公司 2018 年度财务决算报告
应收利息
应收股利 其他应收款 220,480,475.23
其他应收款 220,480,475.23
固定资产 764,107,212.60
固定资产 764,107,212.60
固定资产清理
在建工程 134,017,994.84
在建工程 134,017,994.84
工程物资
应付票据
应付票据及应付账款 625,203,201.36
应付账款 625,203,201.36
应付利息 18,970,075.55
应付股利 其他应付款 1,821,054,409.41
其他应付款 1,802,084,333.86
长期应付款 677,157.38
长期应付款 677,157.38
专项应付款
管理费用 292,534,316.97
管理费用 454,272,552.78
研发费用 161,738,235.81
收到与其他经营活 收到与其他经营活动
动有关的现金[注] 220,331,990.46 有关的现金 221,281,990.46
收到与其他投资活 收到与其他投资活动
动有关的现金[注] 1,307,602,593.77 有关的现金 1,306,652,593.77
[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 950,000.00 元在现金流量表中的列报由“收
到与其他投资活动有关的现金”调整为“收到与其他经营活动有关的现金”。
（2）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失
的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧
方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》
及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。
公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影
响。
2．报告期公司会计估计变更：报告期内未发生会计估计变更。
3．重大会计差错更正：公司未发生重大会计差错更正。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 23 日
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