现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56354216 |
40621251 |
45978677 |
74820727 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3229861633 |
2027029475 |
1051784308 |
4644584317 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
850420762 |
628700439 |
419816058 |
978681556 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1371558399 |
899172026 |
461241979 |
2096781538 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
390678924 |
256510906 |
144489631 |
540273710 |
| 经营活动现金流出小计 |
2877921584 |
1967188364 |
1128132557 |
3924108261 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
351940049 |
59841111 |
-76348249 |
720476056 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
164065532 |
49065532 |
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51097822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
47382758 |
44634193 |
3059650 |
158734799 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
59449463 |
60779463 |
4496793 |
97948269 |
| 投资活动现金流入小计 |
294395158 |
179158588 |
7556443 |
308220439 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
292792276 |
190651508 |
86944212 |
205576266 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1029 |
1833320 |
| 投资活动现金流出小计 |
518292276 |
306151508 |
133945241 |
306886336 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-223897118 |
-126992920 |
-126388798 |
1334103 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
560000000 |
210000000 |
200000000 |
540000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
506565228 |
5436557 |
-- |
1033615546 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1069533228 |
217586557 |
202150000 |
1578515546 |
| 偿还债务所支付的现金 |
642894647 |
104204647 |
300000 |
1180229752 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
511244177 |
14428346 |
3455888 |
1029930135 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1224368791 |
146352426 |
16818105 |
2330410503 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-154835563 |
71234131 |
185331895 |
-751894957 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1016940 |
1648769 |
838843 |
3610152 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27809572 |
5731090 |
-16566310 |
-26474646 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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173196035 |
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225678439 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
75744230 |
-- |
164390923 |
| 无形资产摊销 |
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9498309 |
-- |
23691239 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-15126701 |
-- |
-45261645 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
505270 |
-- |
5408668 |
| 财务费用 |
-- |
47762492 |
-- |
112385484 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-30938035 |
-- |
1616813 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-97705585 |
-- |
64526474 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
37771219 |
-- |
-294751230 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-186256143 |
-- |
175001961 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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805204 |
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10441500 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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59841111 |
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720476056 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
918807915 |
-- |
913076825 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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913076825 |
-- |
939551471 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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5731090 |
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-26474646 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2893390 |
-- |
7708690 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3144041430 |
1973742983 |
999586444 |
4484322717 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
29465987 |
12665241 |
6219187 |
85440873 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
164065532 |
49065532 |
-- |
51097822 |
