现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
140119959 |
80725415 |
58024282 |
101088329 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3392977052 |
2102630953 |
985721796 |
4570342765 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
763457292 |
546128199 |
329399312 |
937259812 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1507198244 |
1032873205 |
473792924 |
2363681315 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
471993343 |
269690777 |
120348797 |
649533754 |
| 经营活动现金流出小计 |
2995518441 |
2029238965 |
1016800657 |
4192802101 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
397458611 |
73391988 |
-31078861 |
377540663 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
48757822 |
45660000 |
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117500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
142710584 |
4538909 |
50000 |
44307629 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
85642824 |
85642824 |
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| 投资活动现金流入小计 |
277741906 |
136374666 |
50000 |
162263681 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
180448897 |
127037074 |
37955977 |
343736787 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
235925647 |
179513824 |
88875977 |
452736787 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
41816258 |
-43139158 |
-88825977 |
-290473107 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
310000000 |
10000000 |
-- |
952991760 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
508120499 |
507879594 |
6354609 |
1802107337 |
| 筹资活动现金流入小计 |
819770499 |
519529594 |
6354609 |
2809518401 |
| 偿还债务所支付的现金 |
655357145 |
176562380 |
46833252 |
1120589854 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
518235811 |
513435641 |
2768328 |
1519274144 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1256357137 |
744539095 |
77050856 |
2781531518 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-436586638 |
-225009502 |
-70696247 |
27986883 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3083302 |
1649811 |
-281487 |
5903615 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5771534 |
-193106861 |
-190882571 |
120958055 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121779013 |
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135424279 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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81751849 |
-- |
157976958 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11391432 |
-- |
28464650 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1073586 |
-- |
-13827841 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
372035 |
-- |
1777987 |
| 财务费用 |
-- |
57510136 |
-- |
134273728 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
53054 |
-- |
-9821719 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-116100826 |
-- |
88392194 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29245835 |
-- |
-261368286 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-108923369 |
-- |
-2883081 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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4324418 |
-- |
2702529 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
73391988 |
-- |
377540663 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
746444611 |
-- |
939551471 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
939551471 |
-- |
818593417 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-193106861 |
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120958055 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2447856 |
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8738328 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3192645865 |
2007966864 |
925338570 |
4364552605 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
60211228 |
13938674 |
2358944 |
104701831 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
48757822 |
45660000 |
-- |
117500000 |
