现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31059453 |
30878082 |
50517029 |
70287704 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3063441575 |
1890944813 |
954333243 |
4583911672 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
792406137 |
563424683 |
342275132 |
1080643401 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1549780570 |
968609535 |
473955146 |
1927837650 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
339417368 |
240874525 |
150559990 |
507514208 |
| 经营活动现金流出小计 |
2871124608 |
1903769864 |
1050898996 |
3869854240 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
192316968 |
-12825050 |
-96565753 |
714057433 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
133953210 |
133953210 |
67953210 |
224065532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43024664 |
8365880 |
7058782 |
49430036 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10243917 |
10243917 |
2000000 |
61449463 |
| 投资活动现金流入小计 |
189324997 |
154666213 |
77106262 |
359033820 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
122628014 |
86890094 |
55523031 |
325054288 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
274128014 |
138390094 |
107023031 |
627554288 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-84803017 |
16276120 |
-29916769 |
-268520468 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1133430629 |
720249469 |
150284487 |
710000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
519926285 |
206251693 |
4111938 |
848119881 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1758157751 |
926501162 |
154396425 |
1561087881 |
| 偿还债务所支付的现金 |
918917623 |
538528780 |
205100000 |
940599294 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1008978383 |
508106298 |
2268216 |
818443347 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1986245610 |
1079244018 |
215523746 |
1851821174 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-228087859 |
-152742856 |
-61127321 |
-290733293 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
126255 |
2088768 |
1042406 |
1622260 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-120447653 |
-147203019 |
-186567436 |
156425932 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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188349883 |
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242205979 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
86279986 |
-- |
157602115 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7988680 |
-- |
18648780 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
950098 |
-- |
-15805546 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-460245 |
-- |
5367581 |
| 财务费用 |
-- |
36267924 |
-- |
94616367 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6563560 |
-- |
-31180204 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-100015282 |
-- |
6439403 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-65629369 |
-- |
29970882 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-215529642 |
-- |
67753217 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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2231327 |
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196405 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-12825050 |
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714057433 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
922299738 |
-- |
1069502757 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1069502757 |
-- |
913076825 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-147203019 |
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156425932 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3500116 |
-- |
4950822 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3017377896 |
1848048061 |
896608636 |
4480655043 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15004227 |
12018671 |
7207578 |
32968925 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
133953210 |
133953210 |
67953210 |
224065532 |
