南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
南方中金环境股份有限公司
Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐鸿亮、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人(会计主
管人员)沈杏仙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 476,482,195.02 849,737,099.33 -43.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） -34,268,058.44 91,069,481.38 -137.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-38,483,093.60 83,367,191.30 -146.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -124,323,612.11 11,726,224.57 -1,160.22%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.05 -140.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.05 -140.00%
加权平均净资产收益率 -0.71% 1.95% -2.66%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,272,884,364.27 10,329,683,963.34 -0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,791,654,556.00 4,825,374,098.43 -0.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,370.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
5,201,621.09
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
-1,713,227.59
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 693,279.59
少数股东权益影响额（税后） 22,008.87
合计 4,215,035.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,573 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
无锡市市政公用产业集团有
国有法人 20.04% 385,515,480 0
限公司
沈金浩 境内自然人 7.87% 151,368,931 113,526,698 质押 128,000,000
宋志栋 境内自然人 2.84% 54,560,482 0 质押 6,349,210
戴云虎 境内自然人 2.14% 41,109,067 30,831,800 质押 22,004,890
沈凤祥 境内自然人 2.13% 41,000,000 0
沈洁泳 境内自然人 2.13% 40,974,912 0
全国社保基金一一六组合 其他 1.81% 34,733,160 0
赵祥年 境内自然人 1.68% 32,307,888 0
境内非国有
周美华 1.18% 22,677,496 0
法人
中国证券金融股份有限公司 其他 1.17% 22,494,827 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
无锡市市政公用产业集团有限公司 385,515,480 人民币普通股 385,515,480
宋志栋 54,560,482 人民币普通股 54,560,482
沈凤祥 41,000,000 人民币普通股 41,000,000
沈洁泳 40,974,912 人民币普通股 40,974,912
沈金浩 37,842,233 人民币普通股 37,842,233
全国社保基金一一六组合 34,733,160 人民币普通股 34,733,160
赵祥年 32,307,888 人民币普通股 32,307,888
周美华 22,677,496 人民币普通股 22,677,496
中国证券金融股份有限公司 22,494,827 人民币普通股 22,494,827
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沈国连 20,190,544 人民币普通股 20,190,544
1、沈金浩与沈洁泳系父子关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司 10%的股份与无锡市市政
公用产业集团有限公司形成一致行动的安排。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
沈金浩 113,526,698 0 0 113,526,698 高管锁定股 高管锁定股在任期间每年解锁 25%
戴云虎 41,106,800 10,275,000 0 30,831,800 高管锁定股 高管锁定股在任期间每年解锁 25%
离职后 6 个月内所持股份全部锁定，
满 6 个月后每年解锁 25%，直至原定
郭少山 15,768,795 3,942,199 0 11,826,596 高管锁定股
任期届满后 6 个月即 2022 年 7 月 31
日所持股份全部解除限售。
2019 年 10 月 25 日重新聘任为高管，
故需在前次董事离任申报之日起满 6
沈梦晖 466,560 116,640 0 349,920 高管锁定股
个月即从 2021 年 3 月 2 日起，高管
锁定股在任期间每年解锁 25%。
鲁炯 349,920 0 0 349,920 高管锁定股 高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈勤伟 235,008 0 0 235,008 高管锁定股 高管锁定股在任期间每年解锁 25%
合计 171,453,781 14,333,839 0 157,119,942 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末比上年度
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 说明
期末增减（%）
应收款项融资 61,178,992.16 87,585,315.10 -30.15% 主要系公司本期使用票据支付货款增加所致
主要系公司预付的原材料采购款和房租款增加所
预付款项 81,158,762.80 50,907,922.34 59.42%
致
主要系公司子公司金泰莱预付工程及设备款结转
其他非流动资产 34,246,534.50 51,452,048.96 -33.44%
到在建工程所致
预收款项 0.00 313,345,480.54 -100.00%
主要系公司执行新收入准则重分类所致
合同负债 353,027,126.29 0.00 100.00%
应付职工薪酬 44,670,646.15 115,035,396.87 -61.17% 主要系公司本期支付2019年年终奖所致
其他流动负债 606,488,888.88 402,798,333.33 50.57% 主要系公司本期发行超短期融资券所致
其他综合收益 -3,220,690.71 -2,341,570.17 37.54% 主要系公司本期外币报表折算差额增加所致
本报告期末比上年同
项目 2020年3月31日 2019年3月31日 说明
期增减（%）
主要系公司受新型冠状病毒肺炎疫情影响导致制
营业收入 476,482,195.02 849,737,099.33 -43.93%
造业板块、环保咨询工程和设计板块收入骤减
营业成本 327,511,653.56 533,423,307.66 -38.60% 主要系公司本期收入降低所致
税金及附加 2,912,021.57 5,279,583.67 -44.84% 主要系公司本期收入降低所致
其他收益 7,085,841.16 15,220,675.05 -53.45% 主要系公司本期退税收入减少
投资收益 -1,653,647.37 -254,332.90 -550.19% 主要系公司本期联营企业亏损所致
信用减值损失 -9,134,115.53 0.00 -100.00% 主要系公司本期信用期应收账款余额降低相应计
资产减值损失 729,806.31 -14,699,384.09 -104.96% 提减值损失减少所致
资产处置收益 55,370.94 -126,242.54 -143.86% 主要系公司本期正常报废资产处置损失减少所致
营业外收入 842,423.23 1,983,059.16 -57.52% 主要系公司收到赔偿罚款收入减少所致
营业外支出 149,143.64 596,631.37 -75.00% 主要系公司本期支付捐赠支出减少所
主要系公司本期利润下降对应的所得税费用减少
所得税费用 -4,863,561.87 12,464,597.32 -139.02%
所致
经营活动产生的现
-124,323,612.11 11,726,224.57 -1160.22% 主要系公司本期收入减少导致收款减少所致
金流量净额
投资活动产生的现 主要系公司报告期内购建长期资产支付资金减少
-75,190,588.18 -216,823,997.02 -65.32%
金流量净额 所致
筹资活动产生的现 主要系公司报告期内融资借款及偿还银行贷款减
249,423,199.13 129,621,128.45 92.42%
金流量净额 少所致
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年第一季度因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，虽公司及各分子公司于2月上旬起陆续开始复工，但受到上下游供应
商及客户复工推迟、人员及物流受阻等影响，一季度收入规模同比下降幅度较大，业绩出现亏损。2020年一季度，公司实现
营业收入47,648.22万元，较去年同期下降37,325.49万元，实现归属于上市公司股东净利润-3,426.81万元，较去年同期下
降12,533.75万元。随着3月以来各板块复工复产工作顺利推进，公司生产经营恢复正常，业绩也将预计逐步提升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 124,100,891.19
前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例 29.31%
前五名供应商采购额中关联方采购额占本期采购总额比例 0.00%
报告期内，公司前五大供应商全部为制造板块的供应商，占供应商采购总额的比例为29.31%，与2019年度相比
未发生重大变化，不会对公司的生产经营状况产生不利影响。公司报告期内不存在向单一供应商采购比例超过
30%的情形。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 49,024,427.03
前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例 10.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占本期销售总额比例 0.00%
报告期内，公司前五大客户危废板块占收入比重为7.04%，与2019年度相比发生变化主要系公司环保工程一季度
因疫情、气候及环保监管要求，开工不足，而危废处置经营活动正常开展。公司前五大客户的变化属于季节性
的正常变化，不会对公司的生产经营产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
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√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济下行的风险
受新冠肺炎疫情影响，外部经济尤其是国外经济发展存在重大不确定性，全球供应链受到重大冲击，经济下行风险加剧，
虽然公司主要业务板块目前已实现全面复工复产，但疫情发展的不确定性和宏观经济下行仍有可能对公司产品销量、营收和
利润造成较大影响。
针对上述风险，公司将密切关注疫情发展趋势，坚持稳健经营，加快资金回流，严控对外投资风险，优化已投项目，加
快泵产品智能制造、贵金属资源化利用等优质项目进程，提高医废危废处置能力，不断巩固在行业地位；并充分发挥国企控
股优势，推动融合发展，加快内部资源整合。
2、行业竞争加剧及毛利率下降风险
环保行业的宏观政策在不断调整，行业相关资质的放开、行业技术的更新替代、上游原材料及人工成本上升都将加剧行
业竞争，影响行业毛利率。经过多年的发展，公司虽已形成了较强的核心竞争力和积极进取的企业精神，但若不能继续保持
现有优势，亦会面临毛利率下降的风险。
针对上述风险，公司将时刻关注行业发展趋势、分析市场竞争格局的变化，在技术端加快新技术新产品研发进程，打造
高附加利润增长点；在运营端提高生产效率，加快资金回流，降本增效；在资金端优化融资结构，降低融资成本。
3、项目运营管理的风险
公司作为国内领先的环保企业，往年承接了较多的工程建设类项目，多处于在建阶段，这些项目的顺利实施、安全运营、
经营效益等都直接影响到公司的经营情况及声誉，同时，鉴于环保行业为政策驱动型行业，国家政策调整和投资引导都会对
整个行业产生较大影响，因此公司少量环保资产可能存在因技术针对性、地方适应性不足导致不能高效运营的风险。
针对上述风险，公司将主动调整经营策略，加强风险控制，积极对接实施方对在建项目进一步优化项目实施边界条件，
争取尽快投入运营，对可能无法高效运营的资产联合国内优势技术团队进行技术改进，争取创造更好效益。
4、应收账款回收风险
随着公司业务规模的不断扩大，公司的竞争实力得到了提升，但同时也造成了应收账款的上升，如果管理不善，可能会
影响公司长期稳健的发展。
针对上述风险，公司将继续完善重大项目管理及客户信用评级制度，做好应收账款的事前、事中和事后管理，及时对应
收账款情况进行持续监督及定期梳理，严格把控应收款的回款率，避免出现重大坏账风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南方中金环境股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,144,447,740.29 1,094,386,301.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,294,309.08 2,652,259.08
应收账款 1,197,917,883.08 1,400,312,991.82
应收款项融资 61,178,992.16 87,585,315.10
预付款项 81,158,762.80 50,907,922.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 149,771,368.49 168,368,334.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 755,659,471.57 697,110,959.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 261,410,789.58 251,105,886.49
流动资产合计 3,653,839,317.05 3,752,429,969.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款 151,400,000.00 151,400,000.00
长期股权投资 17,222,791.40 17,163,211.18
其他权益工具投资 110,000.00 110,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 27,348,358.59 27,695,587.13
固定资产 1,183,417,455.59 1,182,832,423.34
在建工程 452,359,516.84 401,954,034.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,081,417,406.18 2,082,058,170.49
开发支出
商誉 2,584,409,991.17 2,584,409,991.17
长期待摊费用 10,195,512.04 9,780,653.99
递延所得税资产 76,917,480.91 68,397,872.34
其他非流动资产 34,246,534.50 51,452,048.96
非流动资产合计 6,619,045,047.22 6,577,253,993.58
资产总计 10,272,884,364.27 10,329,683,963.34
流动负债：
短期借款 782,021,991.17 770,821,991.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 749,409.40 1,746,335.38
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,002,515,358.74 1,186,389,155.35
预收款项 313,345,480.54
合同负债 353,027,126.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 44,670,646.15 115,035,396.87
应交税费 94,431,861.00 127,998,610.01
其他应付款 359,005,528.20 337,030,065.27
其中：应付利息
应付股利 868,812.94 868,812.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 283,010,483.34 302,406,006.43
其他流动负债 606,488,888.88 402,798,333.33
流动负债合计 3,525,921,293.17 3,557,571,374.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 791,968,062.50 791,968,062.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 750,032.44 488,128.76
长期应付职工薪酬
预计负债 17,334,706.16 17,332,638.16
递延收益 11,988,848.81 15,639,490.59
递延所得税负债
其他非流动负债 1,014,182,156.46 1,002,445,350.90
非流动负债合计 1,836,223,806.37 1,827,873,670.91
负债合计 5,362,145,099.54 5,385,445,045.26
所有者权益：
股本 1,923,438,236.00 1,923,438,236.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 749,761,349.87 749,761,349.87
减：库存股 111,085,912.53 111,085,912.53
其他综合收益 -3,220,690.71 -2,341,570.17
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专项储备 19,590,049.05 18,162,412.50
盈余公积 232,369,842.88 232,369,842.88
一般风险准备
未分配利润 1,980,801,681.44 2,015,069,739.88
归属于母公司所有者权益合计 4,791,654,556.00 4,825,374,098.43
少数股东权益 119,084,708.73 118,864,819.65
所有者权益合计 4,910,739,264.73 4,944,238,918.08
负债和所有者权益总计 10,272,884,364.27 10,329,683,963.34
法定代表人：唐鸿亮 主管会计工作负责人：杨丽萍 会计机构负责人：沈杏仙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 437,512,073.34 325,477,110.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 483,909,160.57 501,375,305.53
应收款项融资 19,290,121.46 33,279,313.14
预付款项 13,861,802.97 10,893,495.02
其他应收款 1,371,678,274.80 1,353,564,134.15
其中：应收利息
应收股利 66,891,991.15 66,891,991.15
存货 26,880,924.66 15,927,446.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,021,618.88
流动资产合计 2,360,153,976.68 2,240,516,804.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 151,400,000.00 151,400,000.00
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南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期股权投资 4,924,690,227.10 4,915,435,227.10
其他权益工具投资 110,000.00 110,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,973,770.63 15,219,816.50
固定资产 359,159,904.07 353,416,213.29
在建工程 16,869,424.64 14,774,882.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 61,965,656.16 62,505,970.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,979,722.80 3,397,661.48
递延所得税资产 11,427,038.52 7,550,028.89
其他非流动资产 616,899.10
非流动资产合计 5,543,575,743.92 5,524,426,699.19
资产总计 7,903,729,720.60 7,764,943,504.02
流动负债：
短期借款 631,823,838.40 620,623,838.40
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 193,234,917.88 236,246,274.92
预收款项 28,577,239.14
合同负债 38,247,858.52
应付职工薪酬 2,420,047.93 14,206,540.02
应交税费 61,001.48 2,350,426.87
其他应付款 111,386,117.80 121,194,921.22
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 276,000,002.78 295,109,329.71
其他流动负债 606,488,888.88 402,798,333.33
流动负债合计 1,859,662,673.67 1,721,106,903.61
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南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 348,304,793.06 348,304,793.06
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,653,802.21 5,690,674.79
递延收益 732,211.29 732,211.29
递延所得税负债
其他非流动负债 1,014,182,156.46 1,002,445,350.90
非流动负债合计 1,368,872,963.02 1,357,173,030.04
负债合计 3,228,535,636.69 3,078,279,933.65
所有者权益：
股本 1,923,438,236.00 1,923,438,236.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 803,456,787.57 803,456,787.57
减：库存股 111,085,912.53 111,085,912.53
其他综合收益
专项储备 8,408,725.38 8,408,725.38
盈余公积 232,369,842.88 232,369,842.88
未分配利润 1,818,606,404.61 1,830,075,891.07
所有者权益合计 4,675,194,083.91 4,686,663,570.37
负债和所有者权益总计 7,903,729,720.60 7,764,943,504.02
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 476,482,195.02 849,737,099.33
其中：营业收入 476,482,195.02 849,737,099.33
利息收入
15
南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 513,352,910.64 744,451,027.19
其中：营业成本 327,511,653.56 533,423,307.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,912,021.57 5,279,583.67
销售费用 62,930,885.22 76,524,968.50
管理费用 70,177,653.10 68,033,256.02
研发费用 23,907,857.83 28,406,378.41
财务费用 25,912,839.36 32,783,532.93
其中：利息费用 29,124,584.48 30,192,924.72
利息收入 1,074,258.37 715,387.39
加：其他收益 7,085,841.16 15,220,675.05
投资收益（损失以“－”号填
-1,653,647.37 -254,332.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-9,134,115.53
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
729,806.31 -14,699,384.09
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
55,370.94 -126,242.54
列）
16
南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -39,787,460.11 105,426,787.66
加：营业外收入 842,423.23 1,983,059.16
减：营业外支出 149,143.64 596,631.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -39,094,180.52 106,813,215.45
减：所得税费用 -4,863,561.87 12,464,597.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,230,618.65 94,348,618.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-34,230,618.65 94,348,618.13
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -34,268,058.44 91,069,481.38
2.少数股东损益 37,439.79 3,279,136.75
六、其他综合收益的税后净额 -942,709.40 -87,810.71
归属母公司所有者的其他综合收益
-879,120.54 -94,559.02
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-879,120.54 -94,559.02
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
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南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -879,120.54 -94,559.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-63,588.86 6,748.31
税后净额
七、综合收益总额 -35,173,328.05 94,260,807.42
归属于母公司所有者的综合收益
-35,147,178.98 90,974,922.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -26,149.07 3,285,885.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.05
（二）稀释每股收益 -0.02 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：唐鸿亮 主管会计工作负责人：杨丽萍 会计机构负责人：沈杏仙
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 43,672,641.28 325,595,867.53
减：营业成本 12,613,171.28 262,894,616.14
税金及附加 35,959.70 1,383,404.23
销售费用 12,648,521.16 21,942,987.19
管理费用 16,248,316.91 22,370,451.77
研发费用 439,377.81 575,962.67
财务费用 25,196,228.34 30,366,603.36
其中：利息费用 29,970,327.39 28,759,175.17
利息收入 3,240,494.79 903,074.91
加：其他收益 4,187,100.00 1,974,100.00
投资收益（损失以“－”号填
1.00 -155,631.06
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
18
南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
3,878,021.64
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-3,006,472.14
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
11,733.07 79,210.40
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,432,078.21 -15,046,950.63
加：营业外收入 85,582.12 1,260,854.64
减：营业外支出 80,280.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-15,346,496.09 -13,866,376.10
列）
减：所得税费用 -3,877,009.63 -1,355,008.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,469,486.46 -12,511,367.99
（一）持续经营净利润（净亏损
-11,469,486.46 -12,511,367.99
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
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南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -11,469,486.46 -12,511,367.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 657,163,785.44 865,832,192.46
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,158,321.63 17,696,479.24
收到其他与经营活动有关的现金 21,715,220.52 43,787,639.83
经营活动现金流入小计 686,037,327.59 927,316,311.53
购买商品、接受劳务支付的现金 427,645,090.11 516,440,643.71
20
南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
186,599,066.39 158,136,397.08
金
支付的各项税费 48,281,659.55 54,983,059.17
支付其他与经营活动有关的现金 147,835,123.65 186,029,987.00
经营活动现金流出小计 810,360,939.70 915,590,086.96
经营活动产生的现金流量净额 -124,323,612.11 11,726,224.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
283,581.30 8,865,820.73
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,283,582.30 9,865,820.73
购建固定资产、无形资产和其他
74,086,027.44 213,181,417.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,508,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,388,143.04
投资活动现金流出小计 77,474,170.48 226,689,817.75
投资活动产生的现金流量净额 -75,190,588.18 -216,823,997.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 749,800,000.00
21
南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 280,000,000.00
筹资活动现金流入小计 340,000,000.00 749,800,000.00
偿还债务支付的现金 48,800,000.00 475,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,753,068.06 33,162,204.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,023,732.81 111,716,667.00
筹资活动现金流出小计 90,576,800.87 620,178,871.55
筹资活动产生的现金流量净额 249,423,199.13 129,621,128.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,782,712.11 -2,538,884.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 51,691,710.95 -78,015,528.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,043,039,419.23 774,360,030.54
六、期末现金及现金等价物余额 1,094,731,130.18 696,344,501.81
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,573,721.04 325,064,647.98
收到的税费返还 215.15 3,201,076.88
收到其他与经营活动有关的现金 60,911,858.98 28,343,871.12
经营活动现金流入小计 139,485,795.17 356,609,595.98
购买商品、接受劳务支付的现金 62,413,006.33 309,032,607.39
支付给职工以及为职工支付的现
19,210,625.37 62,957,464.71
金
支付的各项税费 7,828,760.21 7,745,133.75
支付其他与经营活动有关的现金 93,752,079.92 81,477,644.49
经营活动现金流出小计 183,204,471.83 461,212,850.34
经营活动产生的现金流量净额 -43,718,676.66 -104,603,254.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 15,000.00 8,836,620.73
22
南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,001.00 8,836,620.73
购建固定资产、无形资产和其他
11,086,956.90 19,967,951.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,255,000.00 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,341,956.90 20,467,951.57
投资活动产生的现金流量净额 -20,326,955.90 -11,631,330.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 649,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 649,800,000.00
偿还债务支付的现金 48,800,000.00 470,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,163,696.21 33,132,173.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 19,488,597.00 111,716,667.00
筹资活动现金流出小计 82,452,293.21 615,148,840.72
筹资活动产生的现金流量净额 177,547,706.79 34,651,159.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
452,962.20 -523,903.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 113,955,036.43 -82,107,329.49
加：期初现金及现金等价物余额 298,404,551.29 352,937,506.29
六、期末现金及现金等价物余额 412,359,587.72 270,830,176.80
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
23
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项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,094,386,301.26 1,094,386,301.26
应收票据 2,652,259.08 2,652,259.08
应收账款 1,400,312,991.82 1,400,312,991.82
应收款项融资 87,585,315.10 87,585,315.10
预付款项 50,907,922.34 50,907,922.34
其他应收款 168,368,334.44 168,368,334.44
存货 697,110,959.23 697,110,959.23
其他流动资产 251,105,886.49 251,105,886.49
流动资产合计 3,752,429,969.76 3,752,429,969.76
非流动资产：
长期应收款 151,400,000.00 151,400,000.00
长期股权投资 17,163,211.18 17,163,211.18
其他权益工具投资 110,000.00 110,000.00
投资性房地产 27,695,587.13 27,695,587.13
固定资产 1,182,832,423.34 1,182,832,423.34
在建工程 401,954,034.98 401,954,034.98
无形资产 2,082,058,170.49 2,082,058,170.49
商誉 2,584,409,991.17 2,584,409,991.17
长期待摊费用 9,780,653.99 9,780,653.99
递延所得税资产 68,397,872.34 68,397,872.34
其他非流动资产 51,452,048.96 51,452,048.96
非流动资产合计 6,577,253,993.58 6,577,253,993.58
资产总计 10,329,683,963.34 10,329,683,963.34
流动负债：
短期借款 770,821,991.17 770,821,991.17
交易性金融负债 1,746,335.38 1,746,335.38
应付账款 1,186,389,155.35 1,186,389,155.35
预收款项 313,345,480.54 -313,345,480.54
合同负债 313,345,480.54 313,345,480.54
应付职工薪酬 115,035,396.87 115,035,396.87
应交税费 127,998,610.01 127,998,610.01
其他应付款 337,030,065.27 337,030,065.27
24
南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付股利 868,812.94 868,812.94
一年内到期的非流动
302,406,006.43 302,406,006.43
负债
其他流动负债 402,798,333.33 402,798,333.33
流动负债合计 3,557,571,374.35 3,557,571,374.35
非流动负债：
长期借款 791,968,062.50 791,968,062.50
长期应付款 488,128.76 488,128.76
预计负债 17,332,638.16 17,332,638.16
递延收益 15,639,490.59 15,639,490.59
其他非流动负债 1,002,445,350.90 1,002,445,350.90
非流动负债合计 1,827,873,670.91 1,827,873,670.91
负债合计 5,385,445,045.26 5,385,445,045.26
所有者权益：
股本 1,923,438,236.00 1,923,438,236.00
资本公积 749,761,349.87 749,761,349.87
减：库存股 111,085,912.53 111,085,912.53
其他综合收益 -2,341,570.17 -2,341,570.17
专项储备 18,162,412.50 18,162,412.50
盈余公积 232,369,842.88 232,369,842.88
未分配利润 2,015,069,739.88 2,015,069,739.88
归属于母公司所有者权益
4,825,374,098.43 4,825,374,098.43
合计
少数股东权益 118,864,819.65 118,864,819.65
所有者权益合计 4,944,238,918.08 4,944,238,918.08
负债和所有者权益总计 10,329,683,963.34 10,329,683,963.34
调整情况说明
财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知 》（财会〔2017〕22号），要求在境
内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施
行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司按照通知
规定和要求，自2020年1月1日起对原会计政策进行相应的变更。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
25
南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
货币资金 325,477,110.11 325,477,110.11
应收账款 501,375,305.53 501,375,305.53
应收款项融资 33,279,313.14 33,279,313.14
预付款项 10,893,495.02 10,893,495.02
其他应收款 1,353,564,134.15 1,353,564,134.15
应收股利 66,891,991.15 66,891,991.15
存货 15,927,446.88 15,927,446.88
流动资产合计 2,240,516,804.83 2,240,516,804.83
非流动资产：
长期应收款 151,400,000.00 151,400,000.00
长期股权投资 4,915,435,227.10 4,915,435,227.10
其他权益工具投资 110,000.00 110,000.00
投资性房地产 15,219,816.50 15,219,816.50
固定资产 353,416,213.29 353,416,213.29
在建工程 14,774,882.13 14,774,882.13
无形资产 62,505,970.70 62,505,970.70
长期待摊费用 3,397,661.48 3,397,661.48
递延所得税资产 7,550,028.89 7,550,028.89
其他非流动资产 616,899.10 616,899.10
非流动资产合计 5,524,426,699.19 5,524,426,699.19
资产总计 7,764,943,504.02 7,764,943,504.02
流动负债：
短期借款 620,623,838.40 620,623,838.40
应付账款 236,246,274.92 236,246,274.92
预收款项 28,577,239.14 -28,577,239.14
合同负债 28,577,239.14 28,577,239.14
应付职工薪酬 14,206,540.02 14,206,540.02
应交税费 2,350,426.87 2,350,426.87
其他应付款 121,194,921.22 121,194,921.22
一年内到期的非流动
295,109,329.71 295,109,329.71
负债
其他流动负债 402,798,333.33 402,798,333.33
流动负债合计 1,721,106,903.61 1,721,106,903.61
非流动负债：
26
南方中金环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期借款 348,304,793.06 348,304,793.06
预计负债 5,690,674.79 5,690,674.79
递延收益 732,211.29 732,211.29
其他非流动负债 1,002,445,350.90 1,002,445,350.90
非流动负债合计 1,357,173,030.04 1,357,173,030.04
负债合计 3,078,279,933.65 3,078,279,933.65
所有者权益：
股本 1,923,438,236.00 1,923,438,236.00
资本公积 803,456,787.57 803,456,787.57
减：库存股 111,085,912.53 111,085,912.53
专项储备 8,408,725.38 8,408,725.38
盈余公积 232,369,842.88 232,369,842.88
未分配利润 1,830,075,891.07 1,830,075,891.07
所有者权益合计 4,686,663,570.37 4,686,663,570.37
负债和所有者权益总计 7,764,943,504.02 7,764,943,504.02
调整情况说明
财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知 》（财会〔2017〕22号），要求在境
内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施
行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司按照通知
规定和要求，自2020年1月1日起对原会计政策进行相应的变更。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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