恒泰艾普集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天 职 业 字 [2018]10894-2 号
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]10894-2 号
恒泰艾普集团股份有限公司全体股东：
我们审计了恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普公司”）财务报表，包括2017
年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量
表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018
年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知（2017修订）》的要求规定，恒泰艾普编制了后附的2017年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），
并确保其真实性、合法性及完整性是恒泰艾普管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信
息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒泰艾普汇总表在所有重大方面与已审
计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解恒泰艾普公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应
当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国北京
二○一八年四月二十日
中国注册会计师：
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2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核 2017 年期初 2017 年度占 2017 年度占用 2017 年度偿
2017 年期末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 用累计发生金 资金的利息（如 还累计发生 占用性质
占用资金余额 原因
联关系 目 额 额（不含利息） 有） 金额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上 上市公司核 2017 年期初 2017 年度占 2017 年度占用 2017 年度偿
2017 年期末 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 用累计发生金 资金的利息（如 还累计发生 往来性质
占用资金余额 原因
联关系 目 额 额（不含利息） 有） 金额
大股东及其附属企业
北京博达瑞恒科技有限公司 全资子公司 其他应收款 8,809.26 1,909.83 161.20 5,606.15 5,274.14 子公司借款 非经营性资金往来
成都西油联合石油天然气工程技术有限公
全资子公司 其他应收款 19,130.20 4,967.00 597.33 8,000.00 16,694.53 子公司借款 非经营性资金往来
司
廊坊新赛浦特种装备有限公司 全资子公司 其他应收款 11,399.28 85.51 9,386.35 2098.44 子公司借款 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其 信汇恒远（北京）营销管理有限公司 控股子公司 其他应收款 700.00 700.00 子公司借款 非经营性资金往来
附属企业 LandOcean Investment Co. 全资子公司 其他应收款 208.11 -12.08 196.03 子公司借款 非经营性资金往来
LandOcean Resources Investment Co. 全资子公司 其他应收款 64.96 20.87 85.83 子公司借款 非经营性资金往来
恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公 子公司借款
全资子公司 其他应收款 16.65 9.56 26.21 非经营性资金往来
司
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 219.62 161,770.57 781.44 136,724.05 26,047.58 子公司借款 非经营性资金往来
关联自然人
其他关联方及其附属企
业
总计 28,448.80 180,765.03 1,625.48 160,442.76 50,396.55
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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