现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38799662 |
25240153 |
16876995 |
39957337 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
441093690 |
303789394 |
150669764 |
574590824 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
133681077 |
90422827 |
51497683 |
169400138 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
244553783 |
186193050 |
77728809 |
243250310 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73351100 |
48607473 |
39766390 |
77094026 |
| 经营活动现金流出小计 |
494669234 |
362696305 |
182959659 |
537529751 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-53575543 |
-58906910 |
-32289895 |
37061073 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
130770 |
74770 |
25300 |
191662 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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642977 |
| 投资活动现金流入小计 |
1206181 |
635318 |
25300 |
834639 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29390345 |
15084666 |
8088749 |
25711136 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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479 |
| 投资活动现金流出小计 |
51390345 |
37084666 |
30088749 |
26231615 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50184164 |
-36449348 |
-30063449 |
-25396976 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
137390000 |
90400000 |
28400000 |
7000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
73479740 |
90660338 |
73595738 |
73128051 |
| 筹资活动现金流入小计 |
268157716 |
229131064 |
101995738 |
80128051 |
| 偿还债务所支付的现金 |
147881338 |
124942714 |
103474570 |
13928571 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23751780 |
13434125 |
1830390 |
53869286 |
| 筹资活动现金流出小计 |
181763429 |
138764775 |
105364486 |
75522223 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
86394287 |
90366288 |
-3368748 |
4605828 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-281695 |
-218094 |
-230176 |
590924 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17647116 |
-5208064 |
-65952268 |
16860848 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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29193945 |
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-167639875 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13050702 |
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29080493 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2039067 |
-- |
5526712 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
119581 |
-- |
366552 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
429629 |
-- |
-4101 |
| 财务费用 |
-- |
24209530 |
-- |
57098886 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-84214366 |
-- |
-7536280 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-113804488 |
-- |
-121690056 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25804215 |
-- |
-108824723 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
94092666 |
-- |
310126175 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-58906910 |
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37061073 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
102498882 |
-- |
107706946 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
107706946 |
-- |
90846098 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-5208064 |
-- |
16860848 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
72517 |
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132367 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
394769932 |
271641849 |
127093790 |
532699879 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7524097 |
6907393 |
6698978 |
1933608 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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