恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
恒泰艾普集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人包笠、主管会计工作负责人赵霞及会计机构负责人(会计主管人
员)赵霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,748,640,285.09 5,536,392,601.60 3.83%
归属于上市公司股东的净资产
3,594,287,456.93 3,309,818,082.04 8.59%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 148,665,774.68 -37.87% 734,449,252.44 -32.13%
归属于上市公司股东的净利润
-37,336,800.06 -240.06% -54,270,713.83 -269.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-36,439,732.97 -116.28% -59,683,033.82 -384.01%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -209,225,592.99 -265.42%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.06 -200.00% -0.08 -300.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 -200.00% -0.08 -300.00%
加权平均净资产收益率 -1.08% -0.74% -1.57% -2.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,221,651.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,035,675.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -737,539.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,128,908.89
减：所得税影响额 1,597,649.45
少数股东权益影响额（税后） 3,380,909.03
合计 5,412,319.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
软件产品增值税退税收入 461,431.41 软件企业的增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,649 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
银川中能新财科
境内非国有法人 10.67% 76,000,000 质押 73,000,000
技有限公司
孙庚文 境内自然人 4.96% 35,355,137 冻结 35,355,137
王茂芝 境内自然人 2.57% 18,297,615 0
郑天才 境内自然人 1.67% 11,873,823 0
邓林 境内自然人 1.21% 8,637,300 0
樊洁琛 境内自然人 0.98% 6,966,894 0
谢桂生 境内自然人 0.94% 6,710,000 0
刘会增 境内自然人 0.94% 6,674,408 5,005,806
何立新 境内自然人 0.84% 5,970,600 0
李余斌 境内自然人 0.78% 5,527,166 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
银川中能新财科技有限公司 76,000,000 人民币普通股 76,000,000
孙庚文 35,355,137 人民币普通股 35,355,137
王茂芝 18,297,615 人民币普通股 18,297,615
郑天才 11,873,823 人民币普通股 11,873,823
邓林 8,637,300 人民币普通股 8,637,300
樊洁琛 6,966,894 人民币普通股 6,966,894
谢桂生 6,710,000 人民币普通股 6,710,000
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何立新 5,970,600 人民币普通股 5,970,600
李余斌 5,527,166 人民币普通股 5,527,166
秦钢平 5,337,000 人民币普通股 5,337,000
银川中能持有公司 76,000,000 股股份，占公司总股本的 10.67%，同时通过一致行动协
上述股东关联关系或一致行动的
议控制孙庚文先生持有的公司 35,355,137 股股份（占公司总股本的 4.96%）。银川中能
说明
合计控制公司 111,355,137 股股份，占公司总股本的 15.64%。
公司股东王茂芝除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持
有 18,297,615 股，实际合计持有 18,297,615 股。公司股东樊洁琛除通过普通证券账户持
前 10 名股东参与融资融券业务股
有 247,700 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 6,719,194 股，实际合计持有
东情况说明（如有）
6,966,894 股。公司股东何立新除通过普通证券账户持有 104,300 股外，还通过客户信用
交易担保证券账户持有 5,866,300 股，实际合计持有 5,970,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
刘会增 5,005,806 0 0 5,005,806 高管锁定股 每年初解锁 25%
高管离职半年内
杨华峰 50,000 0 0 50,000 高管锁定股
全部锁定。
合计 5,055,806 0 0 5,055,806 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
报告期末，应收票据较上期末减少62.91%，主要是新锦化机、新赛浦应收票据到期结算。
报告期末，其他应收款较上期末增加43.33%，主要是新锦化支付项目保证金。
报告期末，存货较上期末增加59.2%，主要是新锦化机产品生产周期长，半成品增加较多。
报告期末，其他流动资产较上期末增加33.99%，主要是待抵扣增值税进项税额增加。
报告期末，开发支出较上期末增加44.5%，主要是本期研发项目投入尚未形成无形资产。
报告期末，长期待摊费用较上期末增加133.87%，主要是办公楼装修及福建恒泰场地租赁费增加。
报告期末，应付票据较上期末减少88.27%，主要是贸易业务采购货物开具信用证到期结算。
报告期末，应付职工薪酬较上期末减少67.87%，主要是本期支付上期末计提年终奖金所致。
报告期末，应交税费较上期末减少37.25%，主要是本期缴纳上期末计提的所得税费用。
报告期末，其他应付款较上期末减少85.94%，主要是本期结转上期预收的新锦化机股权转让款。
报告期末，一年内到期的非流动负债较上期末增加111.27%，主要是集团本部江苏银行1.2亿元长期借款将
于一年内到期进行重分类。
报告期末，长期借款较上期末减少32.41%，主要是集团本部江苏银行1.2亿元长期借款将于一年内到期进行
重分类。
二、利润表项目变动幅度大的情况及原因
本年1-9月营业收入较上年同期减少32.13%，主要是本期降低了工程技术业务和贸易业务的规模导致营业
收入下降。
本年1-9月营业成本较上年同期减少34.09%，主要是收入下降相应成本降低。
本年1-9月财务费用较上年同期减少46.85%，主要是较上年同期借款规模下降，利息支出和手续费支出减
少。
本年1-9月其他收益较上年同期减少61.75%，主要是本期收到的与日常经营相关的政府补助降低。
本年1-9月投资收益较上年同期减少209.86%，主要是本期分担的参股公司的亏损增加。
本年1-9月资产减值损失较上年同期增加76.06%，主要是本期应收账款及其他应收款金额增加，计提坏账
增加。
本年1-9月资产处置收益较上年同期减少6752.95%，主要是本期西油联合处置部分闲置资产损失。
三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因
经营活动现金流入较上年同期减少47.59%，主要是本期营收下降导致经营现金流入减少。
经营活动现金流出较上年同期减少34.29%，主要是随着营收下降相应采购支出等经营现金流出减少。
投资活动现金流入较上年同期增加49.12%，主要是本期收到以前期间转让保定双狐及本期转让枣庄光华的
股权转让款。
筹资活动现金流出较上年同期减少47.96%，主要是本期偿还借款较上期降低。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年1月7日，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）
与 Pohang Geothermal Power INC.（以下简称“PGP公司”）签订了《浦项增强型地热系统项目EPC合同》，
2018年1月29日，西油联合收到PGP母公司NEXGEO公司通知，其已申请重整程序。截止2018年10月12日，
EPC合同工程债权担保人NEXGEO回生计划案已在关系人集会中通过，韩国首尔重整法院对该回生计划案
予以批准。西油联合作为NEXGEO公司担保债权的债权人，为维护自身合法权益，积极参与NEXGEO公司
的重整程序。经关系人集会表决通过的西油联合所属债权的担保公司NEXGEO公司回生计划案如下：
截至2018年10月12日，西油联合对PGP公司应收账款余额共计24,473,732,500韩元（按照汇率1101.8韩
元折算1美元）。
①将91%应收账款余额22,271,096,575韩元进行债转股，其中2,800,000,009韩元转为普通股，
19,471,096,566韩元转为可转换优先股，该优先股无表决权。转股完成后西油联合持有的NEXGEO公司普通
股权占普通股总数的12.13%，为NEXGEO公司第二大股东，不控股NEXGEO公司，不参与其日常业务经营。
②可转换优先股相关条款如下
-转换比率：可转换优先股1股可以转换3股普通股。
-转换时间：可转换优先股持有人可以要求转换为普通股。可转换优先股发行后超过15年未转换的，自
动转为普通股。
③剩余9%应收账款余额2,202,635,925韩元以现金的方式偿付，现金偿付的债权金额的60%从第2年度
（2020年）开始到第7年度（2025年）6年间，以每年平均偿还，现金偿付的24%从第8年度（2026年）开始
恒泰艾普集团股份有限公司到第9年度（2027年）两年内每年平均偿付，现金偿付的16%在第10年度（2028
年）偿付。
2019年3月21日，根据韩国政府委员会《关于2017年浦项地震与浦项增强型地热系统项目关系的调查
报告》内容显示，2017年11月15日浦项地震是由浦项增强型地热系统项目触发的。经西油联合的韩国律师
分析，尽管西油联合在执行韩国浦项地热钻井项目时，已经与项目方Nexgeo关于压裂作业签定了明确的免
责协议，该调查报告降低了2018年通过的NEXGEO回生企划案的履约可能性，致使回升计划案的执行存在
不确定性。
2、2017年5月17日，西油联合与永華石油化工股份有限公司共同签订的《刚果共和国佳柔油田钻井、
录井、定向井技术服务合同》，报告期内因甲方输油大管道、原油处理厂和油气集输管网三大工程的建设
未达预期，为减少产销不平衡的矛盾，甲方暂停了钻井施工的作业，经双方协商决定停止材料代采业务，
因此西油联合在本报告期内未实现相应的钻井收入。
3、2019年3月29日，恒泰艾普第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向华润资本国环基金转让枣
庄项目公司部分股权以及同意其增资高驰公司的议案》。恒泰艾普孙公司廊坊环保拟将其持有的枣庄广润
光华环保科技有限公司（以下简称“枣庄光华”）70%的股权以2,100万元转让给华润资本昆明国环股权投资
基金合伙企业（有限合伙）（简称“国环基金”）。2019年9月11日收到2,100万元全部股权转让款。
同时国环基金拟通过增资扩股的方式增资高驰公司，2019年9月12日高驰公司收到增资款125万元。增
资后新赛浦持有高驰公司56%股权。
4、2019年5月27日，恒泰艾普第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销恒泰艾普相关子公司的
议案》。恒泰艾普全资子公司西油联合与山东陆海新能源技术有限公司于2017年12月12日共同出资成立合
资公司成都恒泰陆联新能源开发有限公司。由于恒泰陆联一直未开展相关业务，为了节约管理成本，经西
油联合与陆海新能源协商，双方同意注销恒泰陆联公司。2019年8月12日已完成注销。
5、2019年9月2日，恒泰艾普第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于恒泰艾普对Range公司应收
款项重组事项的议案》。拟以应收Range公司的全部款项置换Range公司持有的油田区块资产。双方约定，
在2020年6月30日之前，Range公司将持有三个油田生产区块开采权益及一个勘探区块勘探权益的RRTL公
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司转让给恒泰艾普，交易对价为9,650万美元，其中以现金方式支付250万美元，剩余款项将以Range公司应
付恒泰艾普全部债务约9,400万美元进行抵销清偿。截至报告日相关尽调工作正在进行中。
6、2019年5月，恒泰艾普全资子公司川油设计与荆州东奥能源科技有限公司（以下简称“东奥能源”或“甲
方”）签订了《监利县天然气利用工程建设项目工程总承包合同》，合同额暂定6.5亿元（含税），分两期
执行：第一期总包主要是可研、环评、安评、勘察、设计费、工程施工、物资采购等，总包暂定价3亿元
（含税）；第二期总包暂定价3.5亿元（含税）。最终按照双方协商一致确定的结算价格为准，如因工作量
增加所需调整的费用，双方再另行签订补充协议。截至报告日相关工作正在进行中。
7、2019年10月14日，恒泰艾普第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对美国全资子公司
EPT减资的议案》。恒泰艾普拟对全资子公司EPT减资560万美元，本次减资完成后，公司对EPT公司的实
际出资将从4,035.36万美元减少至3,475.36万美元。截至报告日，公司共收到EPT公司退回的560万美元资本
金。
8、2019年10月14日，恒泰艾普第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股孙公司高驰能源拟
收购天津五方持有枣庄光华环保15%股权的议案》。恒泰艾普孙公司高驰公司拟以天津五方对枣庄光华实
缴出资450万元作价收购其持有枣庄光华15%股权。交易完成后，高驰公司持有枣庄光华30%股权，天津五
方不再持有枣庄光华股份。截至报告日高驰公司收到天津五方450万元股权转让款。
9、2019年10月14日，恒泰艾普第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于发起设立申宏资本管理
有限公司的议案》。拟与合肥领汇股权投资有限公司等共同发起设立申宏资本管理有限公司。恒泰艾普拟
认缴出资500万元，持股比例10%，截至报告日相关工作正在进行中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司西油联合韩国浦项项目
2018 年 10 月 17 日 巨潮资讯网，公告编号：2018-105
进展的事项
关于全资子公司西油联合刚果（布）项
2017 年 05 月 17 日 巨潮资讯网，公告编号：2017-061
目进展的事项
关于控股孙公司廊坊环保向华润资本国
环基金转让枣庄项目公司部分股权以及 2019 年 03 月 29 日 巨潮资讯网，公告编号：2019-016
同意其增资高驰公司的事项
关于恒泰艾普对 Range 公司应收款项重
2019 年 09 月 03 日 巨潮资讯网，公告编号：2019-077
组进展的事项
关于控股子公司川油设计签署日常经营
2019 年 06 月 06 日 巨潮资讯网，公告编号：2019-051
重大合同的事项
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 377,932,536.94 401,712,294.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,338,100.00
以公允价值计量且其变动计入当
3,338,100.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,040,468.18 113,339,145.68
应收账款 1,176,190,950.34 1,081,342,938.11
应收款项融资
预付款项 108,252,873.83 96,762,694.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 59,449,219.46 41,478,122.04
其中：应收利息 1,648,911.25
应收股利 73,788.78
买入返售金融资产
存货 231,688,664.50 145,529,740.02
合同资产
持有待售资产 51,096,020.23 51,023,020.23
一年内到期的非流动资产 47,693,701.34 48,268,820.77
其他流动资产 22,076,272.18 16,475,841.56
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流动资产合计 2,119,758,807.00 1,999,270,717.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 295,854,660.61
其他债权投资 138,740,000.00
持有至到期投资
长期应收款 516,501,826.80 488,620,100.83
长期股权投资 655,171,120.28 592,205,269.60
其他权益工具投资 223,723,530.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 80,294,829.06 81,366,427.53
固定资产 481,603,632.49 509,931,677.25
在建工程 84,038,355.25 75,812,633.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 139,974,442.86 192,821,910.09
开发支出 3,422,958.02 2,368,786.31
商誉 1,220,322,135.25 1,218,097,375.82
长期待摊费用 4,218,479.03 1,803,777.36
递延所得税资产 73,254,871.82 69,223,968.21
其他非流动资产 7,615,296.62 9,015,296.62
非流动资产合计 3,628,881,478.09 3,537,121,884.03
资产总计 5,748,640,285.09 5,536,392,601.60
流动负债：
短期借款 643,510,000.00 632,301,313.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,031,925.00 68,459,921.05
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应付账款 237,739,720.37 287,503,147.17
预收款项 230,179,044.75 215,992,813.67
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,992,101.98 18,651,503.20
应交税费 49,524,522.06 78,927,159.41
其他应付款 44,542,646.72 316,708,831.26
其中：应付利息 1,576,640.97
应付股利 22,506,247.96 23,575,226.30
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 131,711,767.05 62,341,591.57
其他流动负债
流动负债合计 1,351,231,727.93 1,680,886,280.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 91,900,818.51 135,970,100.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 95,231,985.91 103,662,643.83
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,383,177.00 6,296,178.93
递延所得税负债 6,408,531.30 8,569,465.03
其他非流动负债
非流动负债合计 198,924,512.72 254,498,388.23
负债合计 1,550,156,240.65 1,935,384,668.96
所有者权益：
12
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 712,113,257.00 712,113,257.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,739,779,086.04 2,433,099,526.59
减：库存股
其他综合收益 64,376,198.24 33,631,143.79
专项储备 8,079,957.66 7,463,685.60
盈余公积 25,671,103.21 25,671,103.21
一般风险准备
未分配利润 44,267,854.78 97,839,365.85
归属于母公司所有者权益合计 3,594,287,456.93 3,309,818,082.04
少数股东权益 604,196,587.51 291,189,850.60
所有者权益合计 4,198,484,044.44 3,601,007,932.64
负债和所有者权益总计 5,748,640,285.09 5,536,392,601.60
法定代表人：包笠 主管会计工作负责人：赵霞 会计机构负责人：赵霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,891,537.38 24,008,462.24
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,103,600.00 4,150,000.00
应收账款 30,973,872.92 27,099,300.01
应收款项融资
预付款项 1,841,159.31 365,306.71
其他应收款 535,034,982.56 554,093,318.15
其中：应收利息
应收股利
存货
13
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,665,725.07 2,633,811.82
流动资产合计 587,510,877.24 612,350,198.93
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 281,350,000.00
其他债权投资 138,740,000.00
持有至到期投资
长期应收款 327,050,552.04 311,309,774.04
长期股权投资 2,926,261,500.35 2,956,366,334.48
其他权益工具投资 198,609,520.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 62,055,079.77 63,335,781.17
固定资产 151,477,257.26 157,091,468.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 40,722,673.29 55,008,163.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,101,983.59 941,671.76
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,847,018,566.30 3,825,403,193.66
资产总计 4,434,529,443.54 4,437,753,392.59
流动负债：
短期借款 466,500,000.00 351,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
14
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 8,629,000.00
应付账款 40,505,335.57 31,694,716.40
预收款项 100,178.40 775,713.60
合同负债
应付职工薪酬 3,097,595.80 3,947,881.87
应交税费 1,876,509.29 968,992.22
其他应付款 485,184,779.19 674,725,453.83
其中：应付利息 591,639.58
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 131,711,767.05 32,941,591.57
其他流动负债
流动负债合计 1,128,976,165.30 1,105,183,349.49
非流动负债：
长期借款 76,762,620.00 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 11,710,892.71
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 752,700.00 1,204,320.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 77,515,320.00 132,915,212.71
负债合计 1,206,491,485.30 1,238,098,562.20
所有者权益：
股本 712,113,257.00 712,113,257.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,697,740,498.61 2,697,740,498.61
减：库存股
15
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,671,103.21 25,671,103.21
未分配利润 -207,486,900.58 -235,870,028.43
所有者权益合计 3,228,037,958.24 3,199,654,830.39
负债和所有者权益总计 4,434,529,443.54 4,437,753,392.59
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 148,665,774.68 239,298,063.39
其中：营业收入 148,665,774.68 239,298,063.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 168,993,559.25 255,799,066.85
其中：营业成本 100,575,549.11 191,796,289.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,281,813.24 2,773,414.62
销售费用 7,655,321.79 9,491,806.94
管理费用 40,094,237.43 29,892,179.52
研发费用 12,893,014.09 10,788,658.86
财务费用 5,493,623.59 11,056,717.30
其中：利息费用 17,952,298.85 40,457,069.69
利息收入 14,029,806.11 8,146,121.33
加：其他收益 397,574.62 1,663,464.90
投资收益（损失以“－”号填
-2,643,603.31 -6,367,557.26
列）
16
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-5,654,587.52 -7,469,061.62
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-5,921,379.67 -4,064,926.49
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-755,348.98 -19,545.13
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,250,541.91 -25,289,567.44
加：营业外收入 3,111,447.48 5,821,921.62
减：营业外支出 97,155.65 10,545.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,236,250.08 -19,478,191.77
减：所得税费用 -1,050,991.48 -11,046,272.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,185,258.60 -8,431,919.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-25,185,258.60 -8,431,919.47
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -37,336,800.06 -10,979,592.57
2.少数股东损益 12,151,541.46 2,547,673.10
六、其他综合收益的税后净额 26,090,500.06 34,453,239.40
归属母公司所有者的其他综合收益
25,440,457.06 33,699,094.54
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
17
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
25,440,457.06 33,699,094.54
收益
1.权益法下可转损益的其他
-3,713,202.61 12,643.33
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 29,153,659.67 33,686,451.21
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
650,043.00 754,144.86
税后净额
七、综合收益总额 905,241.46 26,021,319.93
归属于母公司所有者的综合收益
-11,896,343.00 22,719,501.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,801,584.46 3,301,817.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：包笠 主管会计工作负责人：赵霞 会计机构负责人：赵霞
18
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,033,217.87 4,629,563.79
减：营业成本 9,527,130.73 10,865,796.71
税金及附加 827,685.63 847,938.98
销售费用 106,974.15 95,556.79
管理费用 8,837,364.83 9,523,920.05
研发费用 428,894.67 1,978.77
财务费用 4,532,544.27 16,200,726.33
其中：利息费用 14,772,459.06 36,755,628.29
利息收入 9,380,550.80 11,622,670.09
加：其他收益 150,540.00 1,663,464.90
投资收益（损失以“－”号填
-3,274,810.90 853,595.42
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,274,810.90 -1,036,404.58
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-245,541.82 -2,274,134.95
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,597,189.13 -32,663,428.47
加：营业外收入 15,433.96 1,000,000.59
减：营业外支出 20.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-20,581,755.17 -31,663,447.89
列）
减：所得税费用 -10,656,456.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,581,755.17 -21,006,991.77
19
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-20,581,755.17 -21,006,991.77
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -20,581,755.17 -21,006,991.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
20
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 734,449,252.44 1,082,129,040.57
其中：营业收入 734,449,252.44 1,082,129,040.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 754,924,063.98 1,056,742,592.82
其中：营业成本 558,087,707.29 846,795,461.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,246,109.79 10,336,314.28
销售费用 22,691,161.87 28,637,387.96
管理费用 111,035,408.61 100,414,446.48
研发费用 31,760,335.71 25,210,837.75
财务费用 24,103,340.71 45,348,145.13
其中：利息费用 57,260,807.70 87,582,838.03
利息收入 30,606,024.64 32,306,053.30
加：其他收益 2,029,370.31 5,305,706.51
投资收益（损失以“－”号填
-15,250,243.05 -4,921,702.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
-16,273,579.23 -6,522,675.10
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
21
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-8,675,088.61 -4,927,328.72
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,123,574.99 -16,395.50
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,494,347.88 20,826,727.42
加：营业外收入 12,236,301.94 9,600,765.16
减：营业外支出 103,131.91 151,345.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,361,177.85 30,276,146.65
减：所得税费用 4,417,167.48 -83,007.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,778,345.33 30,359,153.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-35,778,345.33 30,359,153.79
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -54,270,713.83 32,038,895.00
2.少数股东损益 18,492,368.50 -1,679,741.21
六、其他综合收益的税后净额 31,473,773.95 44,212,625.52
归属母公司所有者的其他综合收益
30,745,054.45 43,243,633.64
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
30,745,054.45 43,243,633.64
收益
22
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
-3,512,234.88 1,404,094.17
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 34,257,289.33 41,839,539.47
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
728,719.50 968,991.88
税后净额
七、综合收益总额 -4,304,571.38 74,571,779.31
归属于母公司所有者的综合收益
-23,525,659.38 75,282,528.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 19,221,088.00 -710,749.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 0.04
（二）稀释每股收益 -0.08 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：包笠 主管会计工作负责人：赵霞 会计机构负责人：赵霞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 25,193,408.37 16,303,133.35
减：营业成本 32,213,173.52 31,001,532.76
税金及附加 1,919,425.38 1,904,988.98
销售费用 293,148.26 266,269.94
管理费用 25,889,781.14 25,808,788.41
23
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 1,121,085.28 23,964.53
财务费用 5,027,998.81 32,639,367.34
其中：利息费用 40,188,622.02 71,735,889.84
利息收入 30,371,368.36 39,096,522.50
加：其他收益 451,620.00 3,162,842.48
投资收益（损失以“－”号填
69,344,547.86 175,325.90
列）
其中：对联营企业和合营企
-12,365,424.93 -1,857,182.19
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
674,407.05 -459,484.22
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,199,370.89 -72,463,094.45
加：营业外收入 15,433.96 1,018,200.62
减：营业外支出 831,677.00 20.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,383,127.85 -71,444,913.84
列）
减：所得税费用 -10,656,456.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,383,127.85 -60,788,457.72
（一）持续经营净利润（净亏损
28,383,127.85 -60,788,457.72
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
24
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 28,383,127.85 -60,788,457.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 596,054,343.90 1,132,405,364.47
客户存款和同业存放款项净增加
额
25
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,995,995.77 6,138,821.72
收到其他与经营活动有关的现金 77,286,212.25 151,870,948.58
经营活动现金流入小计 676,336,551.92 1,290,415,134.77
购买商品、接受劳务支付的现金 539,537,435.40 938,636,088.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 142,591,850.52 153,711,906.59
支付的各项税费 67,436,097.12 92,189,326.89
支付其他与经营活动有关的现金 135,996,761.87 163,134,493.17
经营活动现金流出小计 885,562,144.91 1,347,671,814.70
经营活动产生的现金流量净额 -209,225,592.99 -57,256,679.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,470,000.00 51,000,467.18
取得投资收益收到的现金 6,591,501.61 1,248,445.84
处置固定资产、无形资产和其他
8,746,540.00 1,985,556.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
38,389,775.35 79,908.44
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,796,946.84
投资活动现金流入小计 80,994,763.80 54,314,377.50
26
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
43,288,752.73 58,933,220.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 154,110,000.00 19,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
6,380,727.00 102,936,419.31
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 873,849.26
投资活动现金流出小计 203,779,479.73 182,043,489.27
投资活动产生的现金流量净额 -122,784,715.93 -127,729,111.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 185,750,800.00 77,997,617.60
其中：子公司吸收少数股东投资
185,750,800.00 77,997,617.60
收到的现金
取得借款收到的现金 611,147,980.00 927,746,831.40
收到其他与筹资活动有关的现金 168,000,000.00 26,003,800.00
筹资活动现金流入小计 964,898,780.00 1,031,748,249.00
偿还债务支付的现金 598,307,195.65 1,194,214,099.12
分配股利、利润或偿付利息支付
53,936,158.97 62,863,220.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3,472,520.08 2,420,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,781,668.52 15,086,299.81
筹资活动现金流出小计 662,025,023.14 1,272,163,619.77
筹资活动产生的现金流量净额 302,873,756.86 -240,415,370.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,873,984.52 6,788,497.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,262,567.54 -418,612,665.16
加：期初现金及现金等价物余额 270,916,608.98 739,166,096.53
六、期末现金及现金等价物余额 244,654,041.44 320,553,431.37
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,063,383.12 27,209,692.63
27
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 331,760,109.49 151,182,320.40
经营活动现金流入小计 349,823,492.61 178,392,013.03
购买商品、接受劳务支付的现金 9,058,418.30 6,343,683.61
支付给职工及为职工支付的现金 10,503,909.55 9,283,432.03
支付的各项税费 2,833,715.02 3,358,893.72
支付其他与经营活动有关的现金 72,156,699.59 112,456,391.19
经营活动现金流出小计 94,552,742.46 131,442,400.55
经营活动产生的现金流量净额 255,270,750.15 46,949,612.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,890,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
18,306,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 326,309,834.33 852,274,699.02
投资活动现金流入小计 367,615,834.33 904,164,699.02
购建固定资产、无形资产和其他
25,022.97 58,695.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 262,280,000.00 121,790,909.04
取得子公司及其他营业单位支付
99,338,419.31
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 656,869,948.54 924,134,086.80
投资活动现金流出小计 919,174,971.51 1,145,322,110.15
投资活动产生的现金流量净额 -551,559,137.18 -241,157,411.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 502,732,970.00 775,615,910.00
收到其他与筹资活动有关的现金 168,000,000.00 9,903,800.00
筹资活动现金流入小计 670,732,970.00 785,519,710.00
偿还债务支付的现金 344,833,333.32 844,032,254.54
分配股利、利润或偿付利息支付
34,504,174.23 42,218,089.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,781,668.52 14,614,979.81
28
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 389,119,176.07 900,865,323.35
筹资活动产生的现金流量净额 281,613,793.93 -115,345,613.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
16,058.13 -1,798,692.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,658,534.97 -311,352,104.41
加：期初现金及现金等价物余额 17,495,744.47 397,033,053.99
六、期末现金及现金等价物余额 2,837,209.50 85,680,949.58
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 401,712,294.67 401,712,294.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,338,100.00 3,338,100.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 3,338,100.00 -3,338,100.00
资产
衍生金融资产
应收票据 113,339,145.68 113,339,145.68
应收账款 1,081,342,938.11 1,081,342,938.11
应收款项融资
预付款项 96,762,694.49 96,762,694.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,478,122.04 41,478,122.04
其中：应收利息 1,648,911.25 1,648,911.25
应收股利 73,788.78 73,788.78
买入返售金融资产
29
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 145,529,740.02 145,529,740.02
合同资产
持有待售资产 51,023,020.23 51,023,020.23
一年内到期的非流动
48,268,820.77 48,268,820.77
资产
其他流动资产 16,475,841.56 16,475,841.56
流动资产合计 1,999,270,717.57 1,999,270,717.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 295,854,660.61 -295,854,660.61
其他债权投资 138,740,000.00 138,740,000.00
持有至到期投资
长期应收款 488,620,100.83 488,620,100.83
长期股权投资 592,205,269.60 592,205,269.60
其他权益工具投资 157,114,660.61 157,114,660.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 81,366,427.53 81,366,427.53
固定资产 509,931,677.25 509,931,677.25
在建工程 75,812,633.80 75,812,633.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 192,821,910.09 192,821,910.09
开发支出 2,368,786.31 2,368,786.31
商誉 1,218,097,375.82 1,218,097,375.82
长期待摊费用 1,803,777.36 1,803,777.36
递延所得税资产 69,223,968.21 69,223,968.21
其他非流动资产 9,015,296.62 9,015,296.62
非流动资产合计 3,537,121,884.03 3,537,121,884.03
资产总计 5,536,392,601.60 5,536,392,601.60
流动负债：
短期借款 632,301,313.40 632,301,313.40
向中央银行借款
30
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 68,459,921.05 68,459,921.05
应付账款 287,503,147.17 287,503,147.17
预收款项 215,992,813.67 215,992,813.67
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,651,503.20 18,651,503.20
应交税费 78,927,159.41 78,927,159.41
其他应付款 316,708,831.26 316,708,831.26
其中：应付利息 1,576,640.97 1,576,640.97
应付股利 23,575,226.30 23,575,226.30
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
62,341,591.57 62,341,591.57
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,680,886,280.73 1,680,886,280.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 135,970,100.44 135,970,100.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 103,662,643.83 103,662,643.83
长期应付职工薪酬
31
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 6,296,178.93 6,296,178.93
递延所得税负债 8,569,465.03 8,569,465.03
其他非流动负债
非流动负债合计 254,498,388.23 254,498,388.23
负债合计 1,935,384,668.96 1,935,384,668.96
所有者权益：
股本 712,113,257.00 712,113,257.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,433,099,526.59 2,433,099,526.59
减：库存股
其他综合收益 33,631,143.79 33,631,143.79
专项储备 7,463,685.60 7,463,685.60
盈余公积 25,671,103.21 25,671,103.21
一般风险准备
未分配利润 97,839,365.85 97,839,365.85
归属于母公司所有者权益
3,309,818,082.04 3,309,818,082.04
合计
少数股东权益 291,189,850.60 291,189,850.60
所有者权益合计 3,601,007,932.64 3,601,007,932.64
负债和所有者权益总计 5,536,392,601.60 5,536,392,601.60
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 24,008,462.24 24,008,462.24
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 4,150,000.00 4,150,000.00
32
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收账款 27,099,300.01 27,099,300.01
应收款项融资
预付款项 365,306.71 365,306.71
其他应收款 554,093,318.15 554,093,318.15
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 2,633,811.82 2,633,811.82
流动资产合计 612,350,198.93 612,350,198.93
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 281,350,000.00 -281,350,000.00
其他债权投资 138,740,000.00 138,740,000.00
持有至到期投资
长期应收款 311,309,774.04 311,309,774.04
长期股权投资 2,956,366,334.48 2,956,366,334.48
其他权益工具投资 142,610,000.00 142,610,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 63,335,781.17 63,335,781.17
固定资产 157,091,468.39 157,091,468.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,008,163.82 55,008,163.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 941,671.76 941,671.76
递延所得税资产
其他非流动资产
33
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计 3,825,403,193.66 3,825,403,193.66
资产总计 4,437,753,392.59 4,437,753,392.59
流动负债：
短期借款 351,500,000.00 351,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 8,629,000.00 8,629,000.00
应付账款 31,694,716.40 31,694,716.40
预收款项 775,713.60 775,713.60
合同负债
应付职工薪酬 3,947,881.87 3,947,881.87
应交税费 968,992.22 968,992.22
其他应付款 674,725,453.83 674,725,453.83
其中：应付利息 591,639.58 591,639.58
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
32,941,591.57 32,941,591.57
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,105,183,349.49 1,105,183,349.49
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 11,710,892.71 11,710,892.71
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,204,320.00 1,204,320.00
递延所得税负债
其他非流动负债
34
恒泰艾普集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动负债合计 132,915,212.71 132,915,212.71
负债合计 1,238,098,562.20 1,238,098,562.20
所有者权益：
股本 712,113,257.00 712,113,257.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,697,740,498.61 2,697,740,498.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,671,103.21 25,671,103.21
未分配利润 -235,870,028.43 -235,870,028.43
所有者权益合计 3,199,654,830.39 3,199,654,830.39
负债和所有者权益总计 4,437,753,392.59 4,437,753,392.59
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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