证券代码：300157                证券简称：恒泰艾普               公告编号：2021-012



                     关于公司部分债务逾期的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 债务逾期的基本情况

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）于2020年1
月9日发布了《关于公司向浙商银行申请综合授信并对该笔授信提供担保的公告》
（公告编号：2020-003）。浙商银行向公司发放了三笔金额合计为1.90亿元人民
币的借款，截至目前，未清偿借款本金余额为人民币1.65亿元。资金用途为支付
采购款经营性周转。未清偿借款分别为公司与浙商银行股份有限公司北京分行签
订编号为（20910000）浙商银借字（2020）第00212号《借款合同》，公司借款9,500
万本金，借款期限自2020年1月8日至2021年1月8日；以及公司与浙商银行股份有
限公司北京分行签订编号为（20910000）浙商银借字（2020）第00128号《借款
合同》，公司借款7,000万本金，借款期限自2020年1月13日至2021年1月13日，两
笔借款合计人民币1.65亿元。恒泰艾普上述借款到期须偿还，但因公司账面无足
够货币资金，无法履行到期还款义务。

    二、 公司的财务状况和经营状况

                       2020 年三季度财务数据（未经审计）                单位：万元

   资产总计        负债总计         归母净资产       营业收入        归母净利润

   452,849.17      160,235.10       234,762.89       39,413.89        -11,656.71
    2020年9月30日公司未经审计总资产45.28亿，归母净资产23.48亿，负债
16.02亿，资产负债率35.38%。扣除商誉后总资产37.65亿，银行借款及基金债务
共10.71亿，公司的资产足以覆盖现有债务。公司拟通过处理资产、应收账款回
款等多种方式偿还债务。
    公司及合并报表范围内子公司的现存债务明细情况、债务到期情况等请详见
于公司2020年12月29日发布的《关于<关于对恒泰艾普集团股份有限公司的关注
函>的回复》（公告编号：2020-130）。
    三、 本次事项对公司的影响

    该事项对公司本期利润或期后利润影响存在不确定性，公司将根据信息披露
的有关规定对该等事项的进展情况及时履行信息披露义务，同时提醒广大投资者
注意投资风险。

    四、 风险提示

    公司将持续关注此事项的进展情况，公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒
体为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），有
关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
    特此公告。




                                               恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 1 月 15 日