江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏天瑞仪器股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
周立 董事 因工作原因 应刚
公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主
管人员)段锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 69,884,464.55 72,626,422.80 -3.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润
13,259,029.70 14,030,082.32 -5.50%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,782,195.10 -13,794,250.97 29.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0636 -0.0896 29.02%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0861 0.0912 -5.59%
稀释每股收益（元/股） 0.0861 0.0912 -5.59%
加权平均净资产收益率 0.89% 0.97% -0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.40% 0.45% -0.05%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,572,317,491.86 1,566,806,564.56 0.35%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,490,123,638.46 1,476,663,029.27 0.91%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
9.6812 9.3501 3.54%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
昆人社办（2014）92 号博士后
工作站人才专项资助经费 6 万
元；昆人社办（2014）19 号 2014
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 度昆山市第一批专利专项资助
682,198.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 资金 11.1 万元；昆财字（2014）
230 号工业经济专项资金 40.7
万元；昆文广新（2014）74 号
2013 年度昆山市版权登记资
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助，软件正版化资助项目，示范
单位资助 6.27 万元；昆财字
（2014）233 号省级外经贸稳定
增长专项资金 1.74 万元；昆山
市科技局专利大户奖励 2 万元；
天瑞实验室易耗品 05101 环保
局本级款 0.40988 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,161.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,866,088.83 募集资金存款利息收入
减：所得税影响额 1,282,362.69
合计 7,263,763.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
募集资金存款利息收入 7,866,088.83
二、重大风险提示
1、新产品推广受政策影响的风险
公司自成立以来一直重视自主创新，不断加强公司核心竞争力的提高，加大对研发投入及产品线的拓
展。报告期内，公司开始转产并发布了多款产品，为了更好的将新产品推向市场，公司继续维持对研发的
投资力度，并为这些产品增加了转产阶段，主要包括生产线的建设与完善，生产工人、技术工程师、销售
工程师的培训，产品应用解决方案的开发与推广等。公司进入转产阶段的项目包括：EHM-X200大气重金
属暨颗粒物浓度分析仪、贵金属专用EDXRF光谱仪Smart 100 plus、X荧光光谱仪EDX3600K、食品重金属
检测仪EDX3200SPLUS-X、大气颗粒在线分析仪、顺序式波长色散X荧光光谱仪、液相质谱仪、激光在线
气体分析仪、手持机六代EXPLORER系列仪器等。随着公司的产品不断进入环境监测与检测和食品安全检
测领域，也面临着新产品推广受政策影响的风险。环保和食品安全的市场需求有赖于相关法规和政策的实
施和完善，法规和政策制定后，在市场需求方面的体现有一个滞后的过程，这个时间节点存在着相对的不
确定性，短期内将影响着我公司新品在新应用领域的业绩贡献。亦或者推出的政策落实、执行力度不高，
市场采购意愿不强，用户认可和接受速度不符合预期，而公司又未能及时调整新产品市场推广方向，则会
影响新产品的预期收益。
2、毛利率下降的风险
报告期内，公司受国内经济因素的影响，在钢铁、水泥及地质矿产等传统产业市场需求大幅下降，导
致公司经济效益同比出现下降。随着市场竞争的加剧，毛利率未来存在下降的风险。
上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,825
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘召贵 境内自然人 42.57% 65,520,000 49,140,000
应刚 境内自然人 8.69% 13,381,000 10,035,750
全国社保基金一
其他 1.55% 2,383,213 0
一八组合
中国银行－华宝
兴业动力组合股
其他 1.27% 1,949,702 0
票型证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－华
宝兴业高端制造 其他 1.04% 1,607,243 0
股票型证券投资
基金
朱英 境内自然人 0.66% 1,014,000 760,500
中国建设银行－
华宝兴业收益增
其他 0.63% 974,632 0
长混合型证券投
资基金
林新 境内自然人 0.58% 900,141 0
李晋 境内自然人 0.54% 831,576 0
杜颖莉 境内自然人 0.41% 624,000 468,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘召贵 16,380,000 人民币普通股 16,380,000
应刚 3,345,250 人民币普通股 3,345,250
全国社保基金一一八组合 2,383,213 人民币普通股 2,383,213
中国银行－华宝兴业动力组合股
1,949,702 人民币普通股 1,949,702
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
1,607,243 人民币普通股 1,607,243
宝兴业高端制造股票型证券投资
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基金
中国建设银行－华宝兴业收益增
974,632 人民币普通股 974,632
长混合型证券投资基金
林新 900,141 人民币普通股 900,141
李晋 831,576 人民币普通股 831,576
郭品洁 600,000 人民币普通股 600,000
何碧柯 600,000 人民币普通股 600,000
前十名股东中，股东刘召贵先生与股东杜颖莉女士是夫妻关系，股东应刚先生与股东朱
上述股东关联关系或一致行动的
英女士是母子关系，其他股东之间不存在关联关系，各股东也不属于一致行动人。 前十
说明
名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东李晋通过普通证券账户持有 523,000 股，通过西南证券股份有限公司客户信用
（如有） 交易担保证券账户持有 308,576 股，实际合计持有 831,576 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
在任期间,每年按
刘召贵 49,140,000 0 0 49,140,000 高管锁定 持股总数的 75%
锁定
在任期间,每年按
应刚 10,035,750 0 0 10,035,750 高管锁定 持股总数的 75%
锁定
在任期间,每年按
朱英 760,500 0 0 760,500 高管锁定 持股总数的 75%
锁定
在任期间,每年按
杜颖莉 468,000 0 0 468,000 高管锁定 持股总数的 75%
锁定
在任期间,每年按
余正东 351,000 0 0 351,000 高管锁定 持股总数的 75%
锁定
在任期间,每年按
肖廷良 330,000 0 0 330,000 高管锁定 持股总数的 75%
锁定
刘美珍 312,000 0 0 312,000 高管锁定 在任期间,每年按
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持股总数的 75%
锁定
合计 61,397,250 0 0 61,397,250 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）2015年3月末资产、负债项目变动情况
单位：万元
期末比期初
项目 期末余额 期初余额
增减金额 变动幅度（%）
应收账款 4,564.51 3,720.03 844.48 22.70%
预付款项 1,254.51 1,021.21 233.30 22.85%
应收利息 983.22 3,643.11 -2,659.89 -73.01%
长期待摊费用 305.02 93.26 211.75 227.05%
主要变动原因：
1、本报告期末,应收账款为 4,564.51 万元,较年初增加 844.48 万元，增幅 22.70%，主要原因是延长部分
信用较好客户的信用期所致。
2、本报告期末,预付账款为 1,254.51 万元,较年初增加 233.30 万元，增幅 22.85%，原因是预付材料款增
加所致。
3、本报告期末, 应收利息为 983.22 万元,较年初减少 2,659.89 万元，减幅 73.01%，原因是收到计提定期
存款到期利息所致。
4、本报告期末,长期待摊费用为 305.02 万元,较年初增加 211.75 万元，增幅 227.05%，主要原因是办公楼
装修费用增加所致。
（二）2015年1-3月利润表项目变动情况
单位：万元
与去年同期比
项目 本报告期 去年同期 变动幅度
增减金额
（%）
销售费用 2,106.99 2,472.91 -365.92 -14.80%
管理费用 2,001.91 1,607.68 394.23 24.52%
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主要变动原因：
1、2015 年 1-3 月份销售费用为 2,106.99 万元，比去年同期减少 365.92 万元，减幅为 14.80%，主要原因
差旅费、业务招待费比去年同期减少所致。
2、2015 年 1-3 月份管理费用为 2,001.91 万元，比去年同期增加 394.23 万元，增幅为 24.52%，主要原因
是研发费用、管理人员职工薪酬增加所致。
（三）2015年1-3月现金流量表项目变动情况 单位：万元
与去年同期比
项目 本报告期 去年同期 变动幅度
增减金额
（%）
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 6,841.58 6,925.51 -83.92 -1.21%
经营活动现金流出小计 7,819.80 8,304.93 -485.13 -5.84%
经营活动产生的现金流量净额 -978.22 -1,379.43 401.21 29.08%
二、投资活动产生的现金流量： - -
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 385.75 215.69 170.06 78.85%
投资活动产生的现金流量净额 -385.75 -215.69 -170.06 78.85%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 3,567.14 571.80 2,995.34 523.85%
筹资活动现金流出小计 0.00 1,759.79 -1,759.79 -100.00%
筹资活动产生的现金流量净额 3,567.14 -1,187.99 4,755.13 400.27%
四、现金及现金等价物净增加额 2,206.52 -2,780.53 4,987.05 179.36%
2015 年 1-3 月公司现金及现金等价物净增加额为 2,206.52 万元,去年同期为-2,780.53 万元,主要原因是：
1、报告期内，经营活动产生现金流量净额为-978.22 万元，去年同期为-1,379.43 万元。原因是公司本期
营业费用减少所致。
2、报告期内，投资活动产生现金流量净额为-385.75 万元，去年同期为-215.69 万元，主要原因是报告期
内支付办公楼装修费用增加所致。
3、报告期内，筹资活动产生现金流量净额为 3,567.14 万元,去年同期-1,187.99 万元，主要原因是本报告
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期收到募集资金定期存款利息。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年一季度，公司实现营业总收入为6,988.45万元，比去年同期减少274.2万元，减幅为3.78%；营
业利润为1,123.37万元，比去年同期减少154.37万元,减幅为12.08%；利润总额为1,540.02万元，比去年
同期减少95.18万元，减幅为5.82%；归属于母公司所有者的净利润为1,325.90万元，比去年同期减少77.11
万元，减幅为5.50%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为599.53万元，比去年同期减少
49.52万元，减幅为7.63%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期下降的原因如下：
1、本报告期内，管理费用比去年同期增加，减少利润394.23万元，主要原因是研发费用、管理人员
职工薪酬增加所致。
2、本报告期内，营业费用比去年同期减少，增加利润365.92万元，主要是差旅费、业务招待费减少
所致。
3、本报告期内，公司全资子公司邦鑫伟业的客户主要为水泥行业、水泥行业受国家政策的影响，投
资低迷，导致邦鑫伟业本报告期利润为-69.55万元，去年同期为43.92万元，比去年同期减少113.47万元，
减幅为258.36%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年一季度公司研发工作有序不紊的推进，主要研发项目及进展情况如下:
技术升级研发
序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 完成情况
1 EHM-X200大气重金属 转产阶段 2015年第1季度进入项目 项目指标已达成设计目标，项目资料受
暨颗粒物浓度分析仪 收尾阶段。 控，准备项目收尾评审验收。
2 贵金属专用EDXRF光 转产阶段 2015年第1季度完成小批 已完成小批量试产，转产阶段研发进展顺
谱仪Smart 100 plus 量试 生产 利。
3 X荧光光谱仪 转产阶段 2015年第1季度进入小批 正在进行小批量试产，并进一步优化流程
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EDX3600K 量试 生产 为转产做准备。
4 气相色谱质谱联用仪 样机阶段 2015年第1季度完成样机 已完成样机系统方案设计
GC-MS 6800 Premium 系统方案设计
5 食品重金属检测仪 样机阶段 2015年第1季度完成样机 已完成样机整体设计和仪器组装，已经进
EDX3200SPLUS-S 的整体设计 入整机调试阶段，初步测试结果良好，方
法有待完善。
6 食品重金属检测仪 转产阶段 2015年第1季度完成小批 已完成小批量试产。
EDX3200SPLUS-X 量试 生产
新产品研发
序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 完成情况
1 火花光电直读光谱仪 小批量发布 2015年第1季度完成小批 样机完成，各项技术指标达到预计效果。
器OES750 量生产 由于市场策略需要进入转产阶段前暂停。
2 大气颗粒在线分析仪 转产阶段 2015年第1季度进入转产 送中国环境监测总站环境适应性认证的
优化 仪器各项指标已经完成测试；仪器转产工
艺进一步优化提升。
3 全谱直读电感耦合等 已结项 2015年第1季度结项 仪器已转产，研发过程图档受控，研发顺
离子体发射光谱仪 利结项。
ICP3000
4 顺序式波长色散X荧 转产阶段 2015年第1季度完成小批 完成小批量试产，进行转产工作的准备。
光光谱仪 量试生产
5 液相质谱仪 转产阶段 2015年第1季度进行优化 仪器按照优化调整的后转产工艺进行转
调整后的转产工艺转产 产，仪器各项指标进一步优化。
6 激光在线气体分析仪 转产阶段 2105年第一季度完成转产 产品已完成第一阶段的防爆测试；目前进
工艺优化 入最后阶段的测试。
7 食品重金属分析仪 样机阶段 2015年第1季度完成样机 已完成样机工程化组装，各项指标符合设
自测 计指标，目前正进行工程化调优。
8 全自动粮食样品处理 样机阶段 2015年第1季度进入样机 已经完成各个模块的测试，并已组装工程
调试 样机，正在进行系统联调并优化。
9 手持机六代 转产阶段 2015年第1季度完成小批 已完成小批量试产，进入转产流程
EXPLORER系列仪器 量试生产
10 基质辅助激光解析电 样机阶段 2015年第1季度完成原理 已经完成整体设计和工程化整机组装，正
离飞行时间质谱 样机的整体设计与验证 在进行工程化后的样机测试与指标调优
MALDI-TOF-MS
2015年第一季度产品研发工作有序推进，大气颗粒在线分析仪送检中国环境监测总站环境适应性认证
的仪器各项指标测试已经初步完成，激光在线气体分析仪的防爆测试已经完成，标志着公司在线监测产品
系列的不断完善，为后续公司环保业务更进一步拓展提供保障；基质辅助激光解析电离飞行时间质谱
MALDI-TOF-MS顺利完成工程样机组装，标志公司在高端质谱仪器研发工作进一步突破。
2015年第一季度是环保事业部、质谱事业部、光谱事业部、OES事业部的试运营期，各个事业部向公
司提交了经营管理计划、人力资源规划、以及从研发、生产、技术服务到市场营销的管理制度。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
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√ 适用 □ 不适用
2015年1月1日至2015年3月31日，公司及其子公司共获得国家知识产权局授权的专利9项，其中实用新型7
项，外观专利2项；新获得国家知识产权局受理的专利18项，其中发明专利6项，实用新型专利12项；公司
及其子公司新增计算机软件著作权登记证书2项；公司及其子公司因专利权有效期届满而丧失专利权的专
利1项；公司及其子公司实审被驳回的专利1项。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1）坚持技术创新，扩大产品的应用领域：
报告期内，公司按照既定的项目计划，有针对性的开发了新方法和优化原有应用解决方案，如升级
了用于镉大米检测、重金属元素检测的系列仪器；在保证仪器测量精度的前提下进一步优化了仪器的测试
时间，提高了产品的性能指标，拓展丰富了诸如重金属检测系列便携设备等产品线。
在化学仪器方面，公司开拓了便携式水质重金属分析仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪以及电
感耦合等离子体发射光谱仪在食品安全领域和环境保护领域的具体应用方案，推出了气相质谱仪产品在测
定水中6种有机磷残留的方案，电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS 2000E）测定地表水中重金属元素以及
其他在食品安全、环境保护、生物医药等行业的解决方案，满足了更多客户的需求。全谱直读电感耦合等
离子体发射光谱仪 ICP3000已成功推向市场并初步形成良好的销售势态；大气颗粒物在线分析仪送检中国
环境监测总站环境适应性认证的测试已经初步完成，仪器各项指标运行正常；激光在线气体分析仪的防爆
测试已经完成，标志着公司在线监测类产品线已不断完善，为后续公司向环保业务更进一步拓展提供了保
障；基质辅助激光解析电离飞行时间质谱 （MALDI-TOF-MS）已顺利完成工程样机组装，该仪器主要应用
于生命科学和医药临床等相关领域，其成功研发标志着公司在高端质谱仪器领域研发工作已跻身行业前
列。
2）调整和优化组织架构，加强人力资源管理:
报告期内，公司按照“集中决策，分散经营”的原则，完成了总部和各事业部之间的职能划分；初步
完成了环保事业部、质谱事业部、光谱事业部、OES事业部的组织架构设计和财务预算，各个事业部负责
人积极主动完成了经营管理计划、人力资源规划、以及从研发、生产、技术服务到市场营销的管理制度，
有效调动了优秀人才的工作热情和责任心，提高了整体运营管理效率，为事业部未来的发展奠定了良好的
基础。
报告期内，公司加强了人力资源管理招聘工作，安排人员在苏州工业园区、昆山参加了多场现场招聘
会，跟随昆山人力资源和社会保障局参加了南京、武汉、西安等多所高等院校的大型校园招聘会；积极申
报人才津贴、为员工争取政府福利，充分激励员工，促进关键人才保留工作，稳定人才梯队。完成了公司
最新版本《员工职业规范守则》的制订，协助员工更好的了解公司的规章制度。
3）完善营销体系的建设，扩大市场占有率：
报告期内，公司延续原有国内行业销售和5S店销售相结合，以及国外代理商经销点纵横交错的全面覆
盖国内外销售网点的营销制度，来提升市场渗透能力、产品宣传力、技术服务能力、综合管理能力，来实
现基本覆盖全国的销售网络；海外市场通过开发了更多的当地授权代理商，提供快速优质的本地化的服务，
来完成更多的国际销售。初步成立的质谱、环保、光谱、OES事业部，积极有效开发新客户和维护老客户，
通过品牌影响力，售后服务口碑，以及良好的内部管理和可靠的产品来完善我们的网络营销，也将成为提
升品牌竞争力的重要手段。
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4）以产品的质量为先，加强和调整精细化的生产体系建设：
报告期内，公司逐步完善由一体化生产体系向各产品独立的生产体系的转化，将生产人员分组到各个
生产线，根据其专业技能制定了相应的培训计划，并在一季度内完成了培训考核；公司在生产线、办公室
等积极推广“7s”管理制度，可视化管理等精细化管理方法。通过人的规范化、事的物流化、物的规格化，
来提高效率，保证质量；为了不断提升产品质量、改进用户体验，我们加强了对研发人员和生产人员的培
训；原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、质谱仪等按各事业部的产线分布
已制定了产品改善流程和优化提升计划；配合ISO9000外审检验公司工作流程的合理性，保证工作中高效
运行，为公司标准化生产体系做好保障。
５）积极做好募投项目和超募资金的使用：
2015年第一季度募集资金实际使用金额为652.72万元，截止本报告期末累计投入募集资金投资项目金
额为29,404.90万元。公司募投项目之“手持式智能化能量色散XRF产业化”项目已于2014 年8 月14 日通过
验收，2014年8月20日收到江苏省科学技术厅签发的苏科验字[2014]第8021 号《江苏省科技成果转化专项
资金项目验收证书》。经公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。其他两个募投项目分别是“研发中心”和“营销网络及服
务体系建设”。经过延期，目前这两个项目仍在进行中。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”中的第二条“重大风险提示”。
13
江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
深圳天瑞根据
深府〔1988〕第
232 号《关于深
圳经济特区企
业税收政策若
干问题的规定》
第 8 条的规定，
2006 年—2010
年上半年享受
上述税收优惠
减、免的所得税
为 1,705.83 万
元。本税收优惠
为深圳市地方
刘召贵;应刚;胡 2010 年 02 月 28
首次公开发行或再融资时所作承诺 税收优惠政策， 长期 正在履行
晓斌 日
缺乏国家税收
法律法规的支
持，存在被追缴
的风险。公司三
名发起人股东
刘召贵、应刚、
胡晓斌针对此
被追缴的风险，
作出了承诺：
“若税务主管部
门对深圳天瑞
2006 年、2007
年享受的免缴
企业所得税及
14
江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2008 年、2009
年度、2010 年
1-6 月减少缴
纳的税款进行
追缴，则由刘召
贵、应刚、胡晓
斌三名股东无
条件地全额承
担应补交的税
款及/或由此所
产生的所有相
关费用。”
1、本人没有控
制任何其他的
企业，也并未拥
有从事与江苏
天瑞仪器股份
有限公司可能
产生同业竞争
企业的任何股
份或在任何竞
争企业有任何
权益；将来不会
以任何方式直
接或间接从事
与江苏天瑞仪
器股份有限公
司相竞争的业 2010 年 02 月 28
刘召贵 长期 正在履行
务，不会直接或 日
间接投资、收购
竞争企业，也不
会以任何方式
为竞争企业提
供任何业务上
的帮助或支持。
2、本人及本人
未来可能控制
的企业将尽量
减少与江苏天
瑞仪器股份有
限公司的关联
交易。在进行确
有必要且无法
避免的关联交
15
江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
易时，将严格遵
守市场规则，本
着平等互利、等
价有偿的一般
商业原则，公平
合理地进行，并
按相关法律法
规以及规范性
文件的规定履
行交易程序及
信息披露义务。
在本人或本人
关联方在江苏
天瑞仪器股份
有限公司担任
董事、监事及高
级管理人员期
间，本人每年转
让的股份数不
超过本人所持
有江苏天瑞仪 2014 年 01 月 13
其他对公司中小股东所作承诺 杜颖莉;刘美珍 长期 正在履行
器股份有限公 日
司股份数的百
分之二十五；在
本人或本人关
联方离职后半
年内，不转让本
人所持有的江
苏天瑞仪器股
份有限公司股
份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 110,769.18
本季度投入募集资金总额 652.72
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 29,404.9
16
江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
手持式智能化能量 2014 年
2,754.2 3,505.8
色散 X 射线荧光光 否 6,900 6,900 81.34 39.92% 12 月 31 569.13 是 否
6 2
谱仪产业化 日
2015 年
4,125.8
研发中心 是 9,000 5,000 286.31 82.52% 12 月 31 0 0是 否
5
日
2016 年
营销网络及服务体 2,524.7
是 11,500 11,500 285.07 21.96% 12 月 31 0 0是 否
系建设 9
日
3,505.8
承诺投资项目小计 -- 27,400 23,400 652.72 9,404.9 -- -- 569.13 -- --
2
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- 2,000 2,000 0 2,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 18,000 18,000 0 18,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 20,000 20,000 0 20,000 -- -- 0 0 -- --
29,404. 3,505.8
合计 -- 47,400 43,400 652.72 -- -- 569.13 -- --
9 2
1、手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目已于 2014 年 8 月 14 日通过验收，2014 年
8 月 20 日收到江苏省科学技术厅签发的苏科验字[2014]第 8021 号《江苏省科技成果转化专项资金项
目验收证书》。2014 年实现毛利额 1,775.27 万元，累计实现毛利额 9,544.29 万元。2014 年实现净利润
569.13 万元，累计实现净利润 3,505.82 万元。经公司第二届董事会第二十次会议和 2015 年 04 月 09
未达到计划进度或
日召开 2014 年股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
预计收益的情况和
流动资金的议案》。2、 研发中心项目基建已完工，高端机加设备采购已完成并投入使用， 目前机加
原因（分具体项目）
中心可满足公司研发项目要求，但由于产品研发周期较长，研发工作需持续开展，此项工作预计在 2015
年 12 月 31 日全部完成。3、营销网络及服务体系建设项目：原计划 2014 年 12 月 31 日达到预定可
使用状态，但由于新产品推广未达到预期，市场推广放缓。2015 年公司将根据经营形势有计划的加快
投资进度。公司拟将该募投项目延期至 2016 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 经公司 2011 年 2 月 21 日第一届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司使用超募资金 2,000
17
江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
万元偿还银行贷款，3,000 万元永久补充公司流动资金。 经公司 2012 年 8 月 5 日公司第二届董事会
第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久补充公司流动资金。经公司 2013 年 8
月 20 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用超募资金 10,000 万元永久补充公司
流动资金。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 为提高募集资金使用效率，有利于公司产品销售推广政策的实施与开展，2013 年 4 月 10 日，第二届
董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金实施方式的议案》，同意公司调整“营销网
络及服务体系建设项目”募集资金的实施方式，对项目实施地点进行了增设（深圳营销网络中心）。
适用
以前年度发生
为了更有效的提高资金使用效率，加大产品的研发投入，2014 年 9 月 5 日公司 2014 年第一次临时
股东大会审议通过《关于部分募投项目延期及实施方式调整的议案》，同意公司调整“研发中心项目”
募集资金投资项目 延期及实施方式，在充分利用现有研发场地的基础上，减少研发中心项目基建投资 3614 万元，并加
实施方式调整情况 大研发支出等方面的投入，此项工作预计在 2015 年 12 月 31 日全部完成。营销网络及服务体系建设
项目原计划 2014 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，但由于新产品推广未达到预期，市场推广放缓。
为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，2015 年 3 月 11 日，公司第二届董
事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》拟对营销网络及服务体系建设项目延
期。此项工作预计在 2016 年 12 月 31 日全部完成。
适用
募集资金投资项目
为满足公司发展需要，2011 年 4 月 21 日，第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资
先期投入及置换情
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,617.47 万元置换
况
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
公司已完成手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目，累计投入 2,672.92 万元，结余资金
4,693.08 万元（含未付项目尾款 136.50 万元）。公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效
项目实施出现募集
的原则使用募集资金，使募集资金使用出现节余，主要原因有：①在募投项目建设过程中，在保证项
资金结余的金额及
目建设质量的前提下，结合公司自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，同时在
原因
项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低项目成本及费用；②在募集资金
存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金采用定期存款的方式产生了一定的利息收
入。
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
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江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》中关于分红标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应
有的作用。公司第二届董事会第二十次会议以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投
票方式，让中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。
公司严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配分案的决议执行现金分红。
2015年3月11日公司第二届董事会第二十次会议审议通过公司2014年度利润分配预案：拟以现有总股本
15,392万股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），公司共计派发2014 年度现金股利共计
3,078.4万元，拟以现有总股本15,392万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股
本7,696万股。预案实施后，公司总股本由15,392万股增至23,088万股。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,121,794,828.65 1,099,729,608.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,782,351.98 9,148,650.08
应收账款 45,645,069.32 37,200,280.10
预付款项 12,545,113.31 10,212,145.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,832,174.73 36,431,087.33
应收股利
其他应收款 3,495,209.09 4,256,698.67
买入返售金融资产
存货 181,835,832.63 182,537,627.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,383,930,579.71 1,379,516,097.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 26,335,337.69 26,524,702.69
固定资产 138,336,689.50 139,510,190.35
在建工程 3,520,808.46 3,083,962.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,991,491.28 13,086,569.91
开发支出
商誉 4,152,393.11 4,152,393.11
长期待摊费用 3,050,192.11 932,648.76
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 188,386,912.15 187,290,467.06
资产总计 1,572,317,491.86 1,566,806,564.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,109,834.34 15,751,817.44
预收款项 28,810,237.27 33,129,276.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,859,442.11 6,248,563.01
应交税费 6,655,966.32 7,343,175.05
21
江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 393,384.91 456,868.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 210,018.06 218,378.36
流动负债合计 56,038,883.01 63,148,078.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 11,464,548.76 11,959,818.38
递延收益 7,106,868.17 7,106,868.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,571,416.93 19,066,686.55
负债合计 74,610,299.94 82,214,765.31
所有者权益：
股本 153,920,000.00 153,920,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,075,669,305.74 1,075,669,305.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,155,541.47 2,953,961.98
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江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 38,563,438.97 38,563,438.97
一般风险准备
未分配利润 218,815,352.28 205,556,322.58
归属于母公司所有者权益合计 1,490,123,638.46 1,476,663,029.27
少数股东权益 7,583,553.46 7,928,769.98
所有者权益合计 1,497,707,191.92 1,484,591,799.25
负债和所有者权益总计 1,572,317,491.86 1,566,806,564.56
法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴照兵 会计机构负责人：段锋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,087,499,495.53 1,065,199,722.70
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,033,601.98 7,551,056.76
应收账款 35,867,019.83 24,631,304.91
预付款项 12,051,320.57 9,817,281.62
应收利息 9,058,539.70 36,074,085.37
应收股利
其他应收款 3,455,736.22 4,025,247.79
存货 166,881,127.88 168,139,047.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,320,846,841.71 1,315,437,746.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,341,156.09 44,341,156.09
投资性房地产 26,335,337.69 26,524,702.69
23
江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 134,357,496.46 135,354,454.76
在建工程 3,520,808.46 3,083,962.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,703,491.28 4,686,569.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,649,894.72 486,910.85
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 215,908,184.70 214,477,756.54
资产总计 1,536,755,026.41 1,529,915,503.19
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,773,511.26 15,132,521.85
预收款项 27,926,967.67 32,950,826.44
应付职工薪酬 5,477,737.96 5,967,694.34
应交税费 5,099,611.89 5,082,434.20
应付利息
应付股利
其他应付款 351,701.10 412,716.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 210,018.06 218,378.36
流动负债合计 52,839,547.94 59,764,571.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 11,464,548.76 11,959,818.38
递延收益 7,106,868.17 7,106,868.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,571,416.93 19,066,686.55
负债合计 71,410,964.87 78,831,258.44
所有者权益：
股本 153,920,000.00 153,920,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,075,669,305.74 1,075,669,305.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,155,541.47 2,953,961.98
盈余公积 38,563,438.97 38,563,438.97
未分配利润 194,035,775.36 179,977,538.06
所有者权益合计 1,465,344,061.54 1,451,084,244.75
负债和所有者权益总计 1,536,755,026.41 1,529,915,503.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 69,884,464.55 72,626,422.80
其中：营业收入 69,884,464.55 72,626,422.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,650,728.48 59,848,959.28
25
江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 25,633,652.74 27,099,301.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 709,311.56 720,472.16
销售费用 21,069,896.15 24,729,131.81
管理费用 20,019,075.24 16,076,821.12
财务费用 -8,781,207.21 -8,776,766.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,233,736.07 12,777,463.52
加：营业外收入 4,167,684.17 3,575,366.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,230.46 882.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,400,189.78 16,351,948.20
减：所得税费用 2,486,376.60 2,456,573.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,913,813.18 13,895,375.08
归属于母公司所有者的净利润 13,259,029.70 14,030,082.32
少数股东损益 -345,216.52 -134,707.24
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,913,813.18 13,895,375.08
归属于母公司所有者的综合收益
13,259,029.70 14,030,082.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -345,216.52 -134,707.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0861 0.0912
（二）稀释每股收益 0.0861 0.0912
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴照兵 会计机构负责人：段锋
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 68,652,602.38 68,865,811.95
减：营业成本 25,364,411.80 26,121,859.58
营业税金及附加 686,770.36 647,087.09
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江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 21,628,374.33 24,679,882.65
管理费用 17,038,508.65 13,930,584.39
财务费用 -8,728,809.98 -8,593,253.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,663,347.22 12,079,651.92
加：营业外收入 3,876,985.94 3,574,887.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,230.46 882.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,539,102.70 15,653,657.24
列）
减：所得税费用 2,480,865.40 2,348,048.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,058,237.30 13,305,608.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,058,237.30 13,305,608.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,181,060.88 64,488,448.94
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,482,960.12 2,517,467.32
收到其他与经营活动有关的现
751,824.19 2,249,178.00
金
经营活动现金流入小计 68,415,845.19 69,255,094.26
购买商品、接受劳务支付的现金 30,950,868.17 27,518,722.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
18,803,806.66 21,757,307.23
现金
支付的各项税费 9,393,303.23 9,420,879.56
支付其他与经营活动有关的现
19,050,062.23 24,352,436.20
金
经营活动现金流出小计 78,198,040.29 83,049,345.23
经营活动产生的现金流量净额 -9,782,195.10 -13,794,250.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,857,474.22 2,156,857.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,857,474.22 2,156,857.58
投资活动产生的现金流量净额 -3,857,474.22 -2,156,857.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
35,671,429.43 5,717,989.73
金
筹资活动现金流入小计 35,671,429.43 5,717,989.73
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
17,597,908.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 17,597,908.55
筹资活动产生的现金流量净额 35,671,429.43 -11,879,918.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
33,460.12 25,743.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,065,220.23 -27,805,283.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,099,729,608.42 1,080,228,445.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,121,794,828.65 1,052,423,161.39
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,224,745.32 58,877,993.79
收到的税费返还 3,193,990.14 2,517,467.32
收到其他与经营活动有关的现
698,668.76 2,081,441.36
金
经营活动现金流入小计 64,117,404.22 63,476,902.47
购买商品、接受劳务支付的现金 29,653,472.37 25,705,363.42
支付给职工以及为职工支付的
16,456,455.22 19,096,698.50
现金
支付的各项税费 8,442,147.24 8,713,456.99
支付其他与经营活动有关的现
19,251,733.98 25,070,109.72
金
经营活动现金流出小计 73,803,808.81 78,585,628.63
经营活动产生的现金流量净额 -9,686,404.59 -15,108,726.16
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江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,718,712.13 2,086,787.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,718,712.13 2,086,787.08
投资活动产生的现金流量净额 -3,718,712.13 -2,086,787.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
35,671,429.43 5,717,989.73
金
筹资活动现金流入小计 35,671,429.43 5,717,989.73
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
17,597,908.55
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 17,597,908.55
筹资活动产生的现金流量净额 35,671,429.43 -11,879,918.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
33,460.12 25,743.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,299,772.83 -29,049,688.52
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江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,065,199,722.70 1,047,588,261.85
六、期末现金及现金等价物余额 1,087,499,495.53 1,018,538,573.33
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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