现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52571771 |
12674228 |
6437255 |
46986307 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
759476301 |
494467957 |
270522514 |
1124037655 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199324991 |
126786338 |
61507314 |
273706595 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
515232590 |
414594785 |
217371295 |
1050129287 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
199665101 |
108088747 |
46332455 |
146101271 |
| 经营活动现金流出小计 |
983788480 |
704413173 |
350973413 |
1536020160 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-224312179 |
-209945216 |
-80450899 |
-411982506 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
182190 |
25190 |
0 |
313942 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
135112192 |
80112192 |
35000000 |
219000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
136177245 |
80618848 |
35300712 |
220416524 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10089571 |
8114326 |
94139433 |
25121619 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
135000000 |
100000000 |
10000000 |
219000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
148472188 |
110014326 |
104639433 |
248621619 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12294943 |
-29395479 |
-69338720 |
-28205096 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
389207875 |
253309573 |
173444686 |
1013696225 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
389207875 |
253309573 |
173444686 |
1016235975 |
| 偿还债务所支付的现金 |
248585362 |
135438338 |
37595720 |
413643787 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9558234 |
9558234 |
9558234 |
8246150 |
| 筹资活动现金流出小计 |
333718206 |
182836032 |
65285938 |
478382085 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
55489669 |
70473540 |
108158748 |
537853890 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-133646 |
-84613 |
-423991 |
3297819 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-181251099 |
-168951767 |
-42054863 |
100964108 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1823013 |
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-108081767 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
13576395 |
-- |
38303051 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1668593 |
-- |
2801339 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18418 |
-- |
-216132 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
5150 |
| 财务费用 |
-- |
1384630 |
-- |
46446886 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
621748 |
-- |
-1927906 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5648627 |
-- |
-130804562 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9915645 |
-- |
-434763613 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-217257707 |
-- |
19696113 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-353296 |
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23275827 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-209945216 |
-- |
-411982506 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
240980140 |
-- |
409931907 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
409931907 |
-- |
308967799 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-168951767 |
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100964108 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1709300 |
-- |
2902223 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
691874671 |
471084260 |
261388720 |
975906671 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15029859 |
10709469 |
2696538 |
101144676 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
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