现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3112702 |
32628028 |
16992684 |
8937481 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
188655076 |
827420251 |
584370186 |
379534071 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47996787 |
230350238 |
174016217 |
111197541 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
74788928 |
226340212 |
183893232 |
113881694 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17874683 |
116787542 |
75684635 |
48902694 |
| 经营活动现金流出小计 |
157394476 |
623789933 |
478304054 |
309572901 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31260600 |
203630318 |
106066132 |
69961170 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3643000 |
11825897 |
12886570 |
7886070 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3643000 |
11900958 |
18680158 |
12179658 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
395831 |
4982912 |
2127486 |
970306 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
395831 |
4982912 |
2127486 |
970306 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3247169 |
6918046 |
16552672 |
11209352 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
117523410 |
80296005 |
55296005 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
117523410 |
80296005 |
55296005 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
234868135 |
153017815 |
88017815 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
513401 |
2321421 |
2266695 |
1617630 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23418656 |
296166879 |
198663770 |
119090552 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13418656 |
-178643469 |
-118367765 |
-63794547 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-597378 |
-1434838 |
-15516 |
23293 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
20491735 |
30470057 |
4235525 |
17399267 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-241371352 |
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-19325599 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22285051 |
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11375811 |
| 无形资产摊销 |
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4251913 |
-- |
2075328 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2960878 |
-- |
-2564965 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
117666 |
-- |
26054 |
| 财务费用 |
-- |
58781297 |
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40004587 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1978537 |
-- |
-824305 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
23451703 |
-- |
-2318922 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
178604158 |
-- |
-17293146 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-52608831 |
-- |
5514162 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1417233 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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203630318 |
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69961170 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
116354706 |
-- |
103283916 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
85884649 |
-- |
85884649 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
30470057 |
-- |
17399267 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3461854 |
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1485008 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
180487496 |
780333201 |
550424692 |
357534906 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5054878 |
14459022 |
16952810 |
13061684 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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