证券代码：300165             证券简称：天瑞仪器        公告编号：2019－016




                    江苏天瑞仪器股份有限公司

   关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充

                           流动资金的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）于2019年4
月23日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，
公司募集资金投资项目（简称“募投项目”）中的“营销网络及服务体系建设”
项目已建设完成，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，
公司拟将该募投项目节余资金用于永久补充流动资金。具体情况如下：


    一、募集资金到位情况和管理
    江苏天瑞仪器股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2010]1901 号文”核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,850 万股，发行
价格为每股 65 元，募集资金总额为 120,250.00 万元，扣除各项发行费用
9,480.82 万元后，公司募集资金净额为 110,769.18 万元，本次超募资金总额为
83,369.18 万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2011 年 1 月 19 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具苏公 W[2011]B008 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，
对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。


    二、公司募投项目资金使用及节余情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目“营销网络及服务体系建设”项目
已建设完结，符合公司客观经营需求，该项目具体使用募集资金及节余情况如下：
                                                                                            单位：万元
                                                              项目实
                                                                                              承诺投资
                                                              际投入
                                                                       承诺投资               项目节余
                         承诺投资总   调整后投     实际投     占调整                                      建设
      项目名称                                                         项目节余   利息收入     总额(含
                             额        资总额      入金额     后投资                                      状态
                                                                        金额                   利息收
                                                              总额的
                                                                                                入)
                                                              比例

营销网络及服务体系建设   11,500.00    11,500.00   2，664.79   23.17%   8,835.21   2，285.09   11,120.30   完工


其中：5S 区域营销中心     8,223.00    8,223.00    2,097.99    25.51%   6,125.01   1,633.94    7,758.95    完工


      营销网络升级        2,484.00    2,484.00     421.45     16.97%   2,062.55    493.58     2,556.13    完工


      总部服务中心管理     793.00      793.00      145.35     18.33%    647.65     157.57      805.22     完工




              三、募集资金节余的主要原因
             公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严
        格项目资金管理，公司通过优化项目方案，以最大限度的节约项目资金，主要为：
             1、在 5S 区域营销中心募投项目建设过程中，公司原计划在上海、北京等 8
        个城区升级、建设 5S 区域营销中心，其中一级区域 2 个，二级区域 3 个、三级
        区域 3 个，由于市场发生了变化，传统意义上门店营销方式正在发生改变，原募
        投项目的建设对市场需求影响正在减少,加上营销网络建设推广周期长，投资大，
        公司经过慎重考虑,减少 5S 区域营销中心建设,只在深圳、北京两个一级区域设
        立 5S 区域营销中心，5S 区域营销中心计划总投资 8,223.00 万元，实际投资
        2,097.99 万元，减少投资 6,125.01 万元。
             2、在营销网络升级募投项目建设过程中，公司计划对广州、东莞等 12 个营
        销网络升级，由于现在是大数据时代，信息化程度非常高，为了更有效的提高资
        金使用效率，在不影响项目实施效果的前提下，结合公司自身技术优势和经验，
        公司对营销网点升级规模进行缩减，降低升级费用，并加大广告宣传、新业务的
        市场拓展等方面的投入，营销网点升级计划投资 2,484.00 万元,实际投资 421.45
        万元，减少投资 2,062.55 万元。
             3、在总部服务管理中心升级募投项目建设过程中，公司充分利用现有技术
        平台，对各项资源进行合理调度和优化配置,减少总部服务管理中心升级相关费
用，总部服务管理中心升级计划投资 793.00 万元，实际投资 145.35 万元，减少
投资 647.65 万元。营销网络及服务体系建设,公司预计使用募集资金 11,500 万
元，实际使用 2,664.79 万元，项目节余资金 8,835.21 万元。
    4、在募集资金存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金
采用定期存款的方式产生了一定的利息收入，该项目资金进度合理按排和资金节
余共产生利息收入 2,285.09 万元。以上该项目节余资金和利息收入合计节余
11,120.30 万元。鉴于公司“营销网络及服务体系建设” 项目已基本实现预期建
设目标，并达到预定可使用状况。为提高募集资金使用效率，促进公司后续生产
经营和长远发展，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金使用管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对该募投项
目进行结项。结项后，该项目将不再投入募集资金。


    四、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划及相关说明
   （一）节余募集资金用途安排
    截至 2018 年 12 月 31 日，该募投项目专项资金账面节余资金共计 11,120.30
万元（含利息）。公司拟将该募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司主
营业务相关产品的扩大生产及新业务的市场拓展。最终永久补充流动资金的利息
金额以资金转出当日银行结息为准。
    上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放“营销网络及服务
体系建设”项目的“中国建设银行股份有限公司昆山支行” 募集资金专项账户，公
司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。
    （二）节余募集资金用于永久补充流动资金的必要性及相关说明
    近年公司持续加大市场开拓力度，进一步延伸公司产业链，整体规模不断扩
大，费用支出增长较快，流动资金需要较大。为保证公司持续正常运行，缓解流
动资金压力，减少财务费用，提升经营效益，公司拟计划使用节余募集资金用于
永久补充流动资金。
    本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金使用管理制度》等相关规定。
    公司本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营
业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股
票及其衍生品种、可转换公司债券等。
    公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。


    五、相关审批和核准程序
    1、公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将募投项目“营销网络及服
务体系建设”节余募集资金永久补充流动资金。
    2、公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司监事会意见：公司本次使
用募投项目节余资金永久补充流动资金是基于募投项目已建设完结并符合公司
客观经营需求，同时考虑到后期公司经营规模扩大所需流动资金等因素提出的，
可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，并符合《创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，且
不损害公司及股东的利益，故本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金是合
理的和必要的。
    3、独立董事意见
    公司本次使用该募投项目的节余募集资金久补充流动资金，可以提高募集资
金使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费用。本次使用募投项
目的节余资金永久补充流动资金限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。资金使用计划履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司
章程》、《募集资金使用管理制度》的相关规定。因此，全体独立董事同意本次公
司募投项目“营销网络及服务体系建设”结项并将节余募集资金永久补充流动资
金事项。
    4、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    （1）天瑞仪器使用已完工募投项目的节余募集资金（含利息） 永久补充公
司日常经营所需流动资金，该事项已经天瑞仪器董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规规
定，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。
    （2）本次公司将募投项目的节余募集资金永久补充流动资金系公司决策符
合公司实际运营的需要，不存在严重损害全体股东利益的情况。公司过去 12 个
月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺
未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。
    保荐机构对本次使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金无异议。
    5、该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。


    六、备查文件
    1、江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
    2、江苏天瑞仪器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
    3、公司独立董事发表的独立意见；
    4、保荐机构出具的核查意见。




                                             江苏天瑞仪器股份有限公司
                                                   2019 年 4 月 23 日