证券代码：300165            证券简称：天瑞仪器          公告编号：2021-009




                       江苏天瑞仪器股份有限公司

        关于为子公司雅安天瑞水务有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开的第四届

董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司雅安天瑞水务有限公司提

供担保的议案》。具体内容如下：

    公司控股子公司雅安天瑞水务有限公司（以下简称“雅安天瑞”） 拟向中国工商

银行股份有限公司昆山分行、华商银行深圳科技园支行（以下统称“银行”）申请总额

不超过人民币1194000000.00元的贷款。用于“四川省雅安市住房和城乡建设局雅安市

城镇污水处理设施建设PPP项目”（以下简称“PPP项目”）的建设。贷款采用雅安天瑞

PPP项目合同项下收费权质押担保方式，公司拟同意提供项目建设期连带责任保证担保，

保证期间为自贷款合同生效之日起至项目建设期结束为止,将授权董事长与银行签署与

上述业务有关的文件。同时，公司拟以雅安天瑞99%股权提供质押担保。

    经与银行协商，综合考虑少数股东实际情况，由本公司对雅安天瑞提供全额担保，

其他少数股东中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（持有雅安天瑞1%股权）为国

有企业，没有提供反担保。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述对子公司

的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

    二、被担保人基本情况

    1、名称：雅安天瑞水务有限公司

    2、住所：四川省雅安市雨城区姚桥镇姚桥村雅安市污水处理厂办公室 3 楼

    3、类型：其他有限责任公司

    4、法定代表人：鲁元刚

    5、注册资本：壹亿元整
        6、成立时间：2019 年 05 月 23 日

        7、统一社会信用代码：91511800MA630E914L

        8、经营范围：城镇污水的收集、输送、处理及再生利用；污泥处理及再生利用；

 污水处理设备的销售、安装；污水处理技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批

 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

        9、与本公司关系：雅安天瑞为公司的控股子公司，公司持有其 99%的股权。

        10、股东情况
 序号               股东名称或姓名                   持股比例   股权性质
   1          江苏天瑞仪器股份有限公司                 99%      法人股
            中国电建集团成都勘测设计研究
   2                                                    1%      法人股
                      院有限公司
                       合计                           100%         -
        11、被担保人最近一年及一期的主要财务数据：
                              2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9    2019 年 12 月 31 日/2019 年
        指标名称                     月（未经审计）                          度
                                  （单位：人民币元）               （单位：人民币元）
        资产总额                     128,611,764.54                    60,226,264.50
        负债总额                        32,321.19                        772,248.41
          净资产                     128,579,443.35                    59,454,016.09
        营业收入                          0.00                              0.00
        利润总额                      -874,572.74                        -545,983.91
         净利润                       -874,572.74                        -545,983.91
   注：2020 年 09 月 30 日合并报表是未经审计数据。

        三、担保的主要内容

       1、天瑞仪器以雅安天瑞99%股权设立质押担保，担保的主债权为自2021年2月1日至

2048年12月31日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币1194000000.00元（大

写：壹拾壹亿玖仟肆佰万元整）的最高余额内而享有的对债务人的债权；

       2、天瑞仪器提供连带责任保证担保，担保的主债权为各贷款人依据贷款合同承诺

发放的金额不超过1194000000.00的贷款资金，以及借款人在有关融资文件项下应付各

银团成员行的利息及其他应付款项；主债权的履行期限依贷款合同及相应融资文件之约

定。

       四、董事会意见

       2021 年 1 月 25 日，公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会

第二十五次（临时）会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议

通过了《关于为控股子公司雅安天瑞水务有限公司提供担保的议案》，其中公司独立董

事汪年俊先生投弃权票。

    公司独立董事李廉水先生、周波女士对该议案发表了同意的独立意见，认为：公司

为控股子公司雅安天瑞向银行申请贷款提供担保，有利于雅安天瑞获得低成本资金，推

进雅安市城镇污水处理设施建设 PPP 项目的顺利建设。公司为其提供担保的财务风险处

于公司可控范围之内。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市

规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害

公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

    公司独立董事汪年俊先生发表了弃权的独立意见，汪年俊先生弃权的原因是：（1）

该 PPP 项目所需贷款额度巨大，最高额度已超过公司净资产的 50%，项目投资收益周期

漫长，因此该 PPP 项目贷款将显著改变目前公司的资产负债结构，且最终的项目收益存

在不确定性；（2）公司之前未有实施类似 PPP 项目的经验，因此公司在项目建设管理、

运营管理、资金管理等方面均面临挑战。

    该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为10,000万元（不

含本次担保事项），其中：5,000万元为公司对控股子公司上海磐合科学仪器股份有限

公司的银行贷款提供的担保；5,000万元为控股子公司雅安天瑞水务有限公司就雅安市

企业融资担保有限责任公司为其提供银行贷款担保进行的反担保。

    本次担保事项审批通过后，公司及其控股子公司的对外担保总额为129,400万元，

占公司2020年09月30日未经审计净资产167,911.96万元的比例为77.06%。

    截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉

及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

     1、《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》

     2、《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届监事会第十六次（临时）会议决议》

     3、《江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十五次（临时）会

 议相关事项的独立意见》
4、《固定资产银团贷款保证合同》

5、《雅安天瑞股权质押合同》




特此公告。


                                  江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

                                       二〇二一年一月二十五日