证券代码：300165              证券简称：天瑞仪器     公告编号：2022-003




                       江苏天瑞仪器股份有限公司

                   关于拟为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海磐合科学
仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）拟向江苏银行股份有限公司上海闵
行支行申请不超过人民币 1,200 万元的流动资金借款，借款期限不超过一年。
    为支持控股子公司经营发展，公司拟为磐合科仪就上述借款提供不超过人民
币 1,200 万元的担保额度，为其承担连带保证责任。具体担保金额及担保期限以
与银行实际签署的协议为准。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内
签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。
    公司于 2022 年 2 月 17 日召开了第五届董事会第五次（临时）会议，以 9
票同意、0 票否决、0 票弃权审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保
管理制度》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议表
决。



       二、被担保人基本情况

       （1）基本情况
    公司名称：上海磐合科学仪器股份有限公司
    统一社会信用代码：91310000677809856L
    成立日期：2008 年 7 月 8 日
    住所:上海市闵行区联航路 1588 号上计信息楼 B 座 319 室
    法定代表人：黎桥
    注册资本：人民币 3538.2104 万元整
    经营范围：一般项目：实验仪器、实验设备、日用百货、建筑装潢材料、化
工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、烟
花爆竹）、五金交电、电子元器件、仪器仪表、机电产品、环保设备、金属材料
（除专控）、机械配件、食品添加剂的销售，从事货物及技术的进出口业务，环
保科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技
术服务，环境保护监测、设备租赁，商务咨询（除经纪），环保建设工程专业施
工，自有设备租赁，汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
    与本公司关系：磐合科仪为公司的控股子公司。
    （2）股权结构
    公司持有磐合科仪 99.8615%的股权，其他股东合计持有磐合科仪 0.1385%
的股权。
    （3）被担保人磐合科仪最近一年及一期的主要财务数据：
                          2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9   2020 年 12 月 31 日/2020
     指标名称                    月（未经审计）                      年度
                               （单位：人民币元）            （单位：人民币元）
     资产总额                       234,478,919.23               230,465,029.90
     负债总额                       106,301,462.79               90,575,538.13
 其中：银行贷款总
                                     20,131,872.03               24,885,354.08
         额
   流动负债总额                     106,301,462.79               90,575,538.13
       净资产                       128,177,456.44               139,889,491.77
     营业收入                        97,223,739.35               170,868,224.80
     利润总额                       -11,692,035.33               -16,670,887.92
       净利润                       -11,712,035.33               -14,061,392.29

   注：2021 年 09 月 30 日合并报表是未经审计数据。

    （4）截止本公告披露日，磐合科仪没有被列为失信被执行人。


    三、担保协议的主要内容
    本次担保的方式为连带责任保证，担保协议尚未签署。具体担保金额及担保
期限以与银行实际签署的协议为准。
    四、董事会意见
    1、此次担保主要是为了满足公司控股子公司自身业务发展的需要，有利于
其开展业务，符合公司整体利益。
    2、磐合科仪为公司持股 99.8615%的控股子公司，其所处行业前景广阔、经
营运行正常、财务管理规范。董事会在对被担保人磐合科仪资产质量、经营状况、
行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，为其提供担保，有助
于其业务的开展和业绩的提升，且贷款为短期使用，偿还能力较强，公司为其提
供担保的财务风险处于公司可控范围之内。
    3、本次公司对磐合科仪提供的担保中，该公司其他股东未按出资比例提供
同等担保或者反担保。本次担保对象为公司控股子公司，公司能有效地防范和控
制担保风险，且磐合科仪目前生产经营情况正常，具备偿还债务的能力。公司为
其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，因此上述担保行为不会损害公司
及公司股东尤其是中小股东的利益。
    4、此次担保没有反担保措施。鉴于磐合科仪为公司控股子公司，公司能够
对其业务的发展以及资金的使用进行实质性管控，因此不会损害公司利益。公司
董事会同意上述担保事项。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次提供担保后，公司及其控股子公司的对外担保总额为 125,600 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 74.22%；截至本公告披露日，公司及其控
股子公司的对外担保总余额为 55,011.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的
比例为 32.51%。
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司没有发生对合并报表外单位提供的
对外担保事项；不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。


    六、备查文件
    1、《江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议》
    2、《江苏天瑞仪器股份有限公司第五届监事会第五次（临时）会议决议》
   3、《江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次（临时）
会议相关事项的独立意见》


     特此公告。


                                     江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                           二○二二年二月十七日