证券代码：300165              证券简称：天瑞仪器        公告编号：2022-021




                        江苏天瑞仪器股份有限公司

   关于控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款及担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、关于对外借款事项概述
       为建设“安岳县城镇生活污水处理厂 PPP 项目”（以下简称“PPP 项目”），
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安岳天瑞水务有限
公司（以下简称“安岳天瑞”或“借款人”）拟向中国工商银行股份有限公司资阳
分行、中国银行股份有限公司资阳分行申请贷款。中国工商银行股份有限公司资
阳分行、中国银行股份有限公司资阳分行组成贷款银团，向借款人提供总额不超
过人民币 55,800 万元（大写：人民币伍亿伍仟捌佰万元整）的 2 个分组贷款，
合同项下的贷款期限为合同生效日（含该日）起至 2046 年 12 月 31 日（含该日）
止的期间，各贷款人的贷款承诺额及其比例(贷款承诺额比例保留至小数点后两
位）为：1、中国工商银行股份有限公司资阳分行：人民币 40,010 万元（大写：
人民币肆亿零壹拾万元整），贷款承诺额比例为 71.70%；2、中国银行股份有限
公司资阳分行：人民币 15,790 万元（大写：人民币壹亿伍仟柒佰玖拾万元整），
贷款承诺额比例为 28.30%。安岳天瑞将其拥有的安岳县城镇生活污水处理厂 PPP
项目项下污水处理收费权为该笔借款提供应收账款质押担保。
       上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事
项。
       该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。
       二、贷款人的基本情况
       （一）中国工商银行股份有限公司资阳分行（作为牵头行和代理行）
       负责人：王生
       营业地址：四川省资阳市雁江区西门桥街 24 号
    （二）中国银行股份有限公司资阳分行（作为参加行）
    负责人：唐小丽
    营业地址：四川省资阳市雁江区雁城路一段 3 号
    上述银行与公司均不存在关联关系，本次事项不构成关联交易。
    三、借款人的基本情况
    公司名称：安岳天瑞水务有限公司
    统一社会信用代码：91512021MA650W5B1R
    成立时间：2020 年 07 月 30 日
    住所：四川省资阳市安岳县岳阳镇西大街 98 号
    法定代表人：鲁元刚
    注册资本：人民币 5000 万元整
    经营范围：污水处理及其再生利用；污泥处理及再生利用；污水处理设备的
销售、安装；污水处理技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    四、合同的主要内容
    《“安岳县城镇生活污水处理厂”PPP 项目银团贷款合同》（合同编号：工银
资（天瑞）2022 年 001 号）（以下简称“本合同”）主要内容如下：
    （一）合同各方
    借款人：安岳天瑞水务有限公司
    贷款人（作为牵头行和代理行）：中国工商银行股份有限公司资阳分行
    贷款人（作为参加行）：中国银行股份有限公司资阳分行
    （二）贷款额度
    银团贷款成员行同意按本合同的约定向借款人提供、且借款人同意接受的
贷款额度为人民币 55,800 万元(大写：人民币伍亿伍仟捌佰万元整)。各贷款人
的贷款承诺额及其比例(贷款承诺额比例保留至小数点后两位）为：
    1、中国工商银行股份有限公司资阳分行：人民币 40,010 万元（大写：人
民币肆亿零壹拾万元整），贷款承诺额比例为 71.70%；
    2、中国银行股份有限公司资阳分行：人民币 15,790 万元（大写：人民币
壹亿伍仟柒佰玖拾万元整），贷款承诺额比例为 28.30%。
    （三）贷款期限
    本合同项下的贷款期限为从合同生效日（含该日）起至[2046 年 12 月 31
日](含该日)止的期间。
    （四）贷款用途
    本贷款的用途只限用于“安岳县城镇生活污水处理厂”PPP 项目建设及购买
设备（其中中国银行股份有限公司资阳分行贷款仅用于该项目下子项目安岳县
城南生活污水处理厂建设）。
    借款人不得将本贷款款项用于本合同约定用途之外的其他任何用途，如借
款人违反本项约定，除按照挪用贷款罚息利率计付利息外，银团有权按照中国
人民银行的有关规定和本合同约定追究借款人责任。
    （五）贷款利率
    本合同贷款按照利率确定日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的
五年期以上贷款基础利率（LPR）加 25BP（1BP=0.01%）执行。
    本合同项下每笔贷款的执行利率于本合同约定的利率调整日调整，调整以
后的执行利率以利率调整日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的五年
期以上贷款基础利率（LPR）+25BP（1BP=0.01%）执行。
    （六）担保
    本贷款采用以下担保方式：
    本合同项下贷款方式为信用，追加污水处理收费权质押以及江苏天瑞仪器
股份有限公司持有的安岳天瑞水务有限公司的 85%股权质押；项目建设期内，追
加母公司江苏天瑞仪器股份有限公司连带责任保证担保；项目运营期内，母公
司江苏天瑞仪器股份有限公司提供流动性支持函。
    另外，借款人及其股东江苏天瑞仪器股份有限公司与代理行、参加行签订
三方协议，约定在借款人未能按照本合同约定按期偿还贷款本息的情况下，江
苏天瑞仪器股份有限公司同意就借款人不能偿还的部分承担差额补足责任。

    （七）争议解决

    1、本合同各方在此同意和确认，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何

争议，经本合同各方友好协商不能得到解决时，应在借款人所在地（即资阳）法

院提起诉讼。
    2、争议解决期间不影响本合同的履行。
    （八）签订与生效
    本合同于各方法定代表人（负责人）或授权代理人签署（签字或盖名章）、
贷款人加盖公章或合同专用章且借款人加盖公章后成立并经江苏天瑞仪器股份
有限公司董事会、股东大会审议后生效。
    同时，安岳天瑞与中国工商银行股份有限公司资阳分行签订了《账户监管
协议》和《委托支付协议》。约定安岳天瑞以“安岳县城镇生活污水处理厂 PPP
项目”下全部收入作为中国工商银行股份有限公司资阳分行在主合同项下债权
实现的保障，由中国工商银行股份有限公司资阳分行进行监管；安岳天瑞在融
资合同项下单笔支付金额达到或超过 500 万元时，应采用受托支付方式。安岳
天瑞授权和委托中国工商银行股份有限公司资阳分行在将融资款项划入指定的
安岳天瑞账户后，将融资款项转入符合融资合同约定用途的安岳天瑞支付对象
账户，并根据中国工商银行股份有限公司资阳分行要求提供支付凭证等相关资
料。融资合同项下融资款项的用途为：用于“安岳县城镇生活污水处理厂”PPP
项目建设及购买设备。
    五、安岳天瑞担保具体内容
    安岳天瑞以安岳县城镇生活污水处理厂 PPP 项目项下污水处理收费权设立
质押担保，评估价值为 249,523 万元。
    六、董事会意见
    2022 年 4 月 22 日公司召开了第五届董事会第六次会议，会议应参与表决董
事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款及担保的议
案》。
    该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
     七、对公司的影响
     本次借款完成，安岳天瑞将获得低成本资金，有利于安岳县城镇生活污水
处理厂 PPP 项目的顺利建设。本次交易对公司未来业绩将产生积极影响，具体
影响金额还不确定，对此，公司将及时履行后续信息披露义务。
     八、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
2、第五届监事会第六次会议决议
3、独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、《“安岳县城镇生活污水处理厂”PPP 项目银团贷款合同》
5、《账户监管协议》
6、《委托支付协议》
7、《安岳天瑞污水收费权质押合同》
8、《应收账款质押登记协议》


特此公告。

                                    江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

                                         二〇二二年四月二十二日