松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
松德智慧装备股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人郭景松、主管会计工作负责人胡卫华及会计机构负责人(会计主
管人员)张雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,890,099,453.06 2,618,089,020.29 10.39%
归属于上市公司股东的净资产
1,696,025,257.32 1,686,794,732.20 0.55%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 88,508,762.24 180.11% 273,953,870.37 -2.57%
归属于上市公司股东的净利润
-4,257,241.51 -275.14% 26,815,940.07 -49.45%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-5,675,956.02 112.40% 21,340,391.99 21.75%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 14,890,835.72 58.03%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0073 -278.05% 0.0457 -49.50%
稀释每股收益（元/股） -0.0073 -278.05% 0.0457 -49.50%
加权平均净资产收益率 -0.34% -0.49% 1.26% -1.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
6,376,518.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,012.22
减：所得税影响额 890,957.70
合计 5,475,548.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 28,300 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
郭景松 境内自然人 21.21% 124,323,826 93,242,869 质押 123,755,000
雷万春 境内自然人 12.47% 73,086,634 57,578,800 质押 48,299,700
中山市松德实
境内非国有法
业发展有限公 9.60% 56,277,000 0 质押 53,800,000
人
司
张晓玲 境内自然人 8.91% 52,221,000 39,165,750 质押 46,174,800
舟山向日葵成
长股权投资合 境内非国有法
5.88% 34,438,802 0 质押 0
伙企业（有限 人
合伙）
肖代英 境内自然人 4.09% 23,973,635 0 质押 17,999,991
卫伟平 境内自然人 1.93% 11,286,583 0 质押 0
张太巍 境内自然人 0.90% 5,249,796 0 质押 0
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 0.89% 5,212,300 0 质押 0
公司
张纯光 境内自然人 0.58% 3,375,750 2,554,312 质押 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中山市松德实业发展有限公司 56,277,000 人民币普通股 56,277,000
舟山向日葵成长股权投资合伙
34,438,802 人民币普通股 34,438,802
企业（有限合伙）
郭景松 31,080,957 人民币普通股 31,080,957
肖代英 23,973,635 人民币普通股 23,973,635
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雷万春 15,507,834 人民币普通股 15,507,834
张晓玲 13,055,250 人民币普通股 13,055,250
卫伟平 11,286,583 人民币普通股 11,286,583
张太巍 5,249,796 人民币普通股 5,249,796
中央汇金资产管理有限责任公
5,212,300 人民币普通股 5,212,300
司
陈武 2,838,808 人民币普通股 2,838,808
郭景松与张晓玲为夫妻关系，夫妇二人各持有松德实业 50%的股份；雷万春与肖代英
上述股东关联关系或一致行动 为夫妻关系；卫伟平为舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙
的说明 人的委派代表。除上述情况外，未知其他上述股东间是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
在任期内每年
可解锁其持有
郭景松 95,646,976 2,404,107 0 93,242,869 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
雷万春 76,771,734 19,192,934 0 57,578,800 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
张晓玲 50,930,700 11,764,950 0 39,165,750 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
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在任期内每年
可解锁其持有
郭晓春 3,115,800 0 0 3,115,800 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
张纯光 2,554,312 0 0 2,554,312 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
贺志磐 1,592,550 0 0 1,592,550 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
贺平 548,055 0 0 548,055 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
唐显仕 543,825 0 0 543,825 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
贺莉 346,275 0 0 346,275 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
郭玉琼 85,837 0 0 85,837 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
在任期内每年
可解锁其持有
郭晓东 40,152 0 0 40,152 高管锁定 公司股份总数
的 25%，直至
锁定期截止。
合计 232,176,216 33,361,991 0 198,814,225 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末余额为240,808,494.30元，比期初减少了47.19%，主要是本期购置工业园建设用地和股权
收购支付款项较多所致。
2、预付款项期末余额为28,421,439.53元，比期初增加了116.95%，主要是本期子公司大宇精雕预付购货款
较多所致。
3、存货期末余额为416,432,994.86元，比期初增加了152.53%，主要是本期子公司大宇精雕未能及时验收确
认收入的发出商品较多所致。
4、其他流动资产期末余额为21,476,183.99 元，比期初增加了315.43%，主要是本期应交税金借方余额增多
所致。
5、无形资产期末余额为 118,414,229.87元，比期初增加了751.69%，主要是本期购入工业园建设用地所致。
6、长期待摊费用期末余额为758,956.66元，比期初减少了32.07%，主要是孙公司泰和大宇拟注销，将其装
修支出转入费用科目所致。
7、递延所得税资产期末余额为 10,261,964.68元，比期初增加了34.12%，主要是本期子公司深圳大宇计提
坏账准备增加所致。
8、其他非流动资产期末余额为 103,987,331.62元，比期初增加了93.15%，主要是母公司智慧松德本期支付
股权收购项目保证金所致。
9、短期借款期末余额为 270,000,000.00元，比期初增加了45.95%，主要是本期母公司智慧松德新增银行借
款较多所致。
10、预收款项期末余额为193,616,776.28元，比期初增加了1449.79%，主要是本期子公司大宇精雕预收客户
货款较多所致。
11、应付职工薪酬期末余额为1,366,306.30元，比期初减少了42.78%，主要是上期末子公司大宇精雕计提了
年终奖金而本期没有计提所致。
12、应交税费期末余额为7,692,310.93元，比期初减少了65.40%，主要是本期子公司大宇精雕支付前期应缴
税金较多所致。
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13、其他应付款期末余额为1,923,215.89元，比期初减少了55.96%，主要是本期子公司大宇精雕支付前期其
他应付款项较多所致。
14、一年内到期的非流动负债期末余额为26,132,176.29元，比期初减少了34.88%，主要是本期母公司智慧
松德偿还部分长期银行借款所致。
15、流动负债合计期末余额为909,447,630.46元，比期初增加了46.95%，主要是本期银行借款及应付、预收
货款增加较多所致。
16、长期应付职工薪酬期末余额为556,909.50元，比期初减少了78.22%，主要是本期子公司大宇精雕支付
了部分超额提成奖金所致。
17、递延所得税负债期末余额为1,337,135.21元，比期初减少了44.27%，主要是母公司智慧松德收购子公司
大宇精雕时资产评估增值及本期摊销形成递延税负减少所致。
（二）利润表项目
1、年初至报告期末，公司税金及附加为 1,352,801.74 元，比上年同期减少了62.56%， 主要是上年同期母
公司智慧松德将存货转让给子公司松德印刷产生税金较多所致。
2、年初至报告期末，公司财务费用为 13,627,875.33 元，比上年同期增加了108.61%， 主要是本期银行借
款增加导致利息支出增加。
3、年初至报告期末，公司资产减值损失为 19,553,812.05 元，比上年同期增加了181.78%， 主要是本期计
提应收帐款坏帐准备增加较多所致。
4、年初至报告期末，公司其他收益为 20,613,467.00元，比上年同期增加了691.65%， 主要是根据新会计
准则本期将与收益相关的政府补助计入其他收益科目所致。
5、年初至报告期末，公司投资收益为 10,970,031.16元，比上年同期下降了53.12%， 主要系上年同期处置
子公司松德印刷产生的投资收益较多所致。
6、年初至报告期末，公司对联营企业和合营企业的投资收益为10,970,031.16元，比上年同期增加了
21015.72%，主要是上期子公司大宇精雕销售给联营企业的部分产品在本期实现对外销售所致。
7、年初至报告期末，公司营业外收入为3,021.71元，比上年同期减少了99.99%， 主要是根据新会计准则
本期将与收益相关的政府补助计入其他收益科目所致。
8、年初至报告期末，公司营业外支出为64,247.95元，比上年同期减少了84.35%， 主要是上年同期确认的
坏帐损失较多及基数较小所致。
9、年初至报告期末，公司利润总额为33,612,811.69元，比上年同期减少了49.83%，主要是本期坏账准备、
财务费用增加，投资收益和政府补助减少、产品毛利率降低等所致。
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10、年初至报告期末，公司净利润为26,645,725.11元，比上年同期减少了49.77%，主要是本期坏账准备、
财务费用增加，投资收益和政府补助减少、产品毛利率降低等所致。
（三）现金流量表项目
1、年初至报告期末，公司收到的税费返还为15,738,149.00元，比上年同期增加了99.88%，主要是深圳大宇
本期增值税退税返还增加所致。
2、年初至报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金为32,952,700.70元，比上年同期减少了35.88%，
主要是上年同期各公司收到较多的政府补助所致。
3、年初至报告期末，公司支付的各项税费为35,794,873.38元，比上年同期减少了48.32%，主要是上年同期
母子公司存货内部转让缴纳的增值税较多所致。
4、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为14,890,835.72 元，比上年同期增加了58.03%， 主
要是本期支付的各项税费及其他与经营活动相关的现金大幅减少所致。
5、年初至报告期末，公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0.00元，比上年同期减少了100.00%，
主要是上年同期处置子公司松德印刷收到的现金所致。
6、年初至报告期末，公司收到其他与投资活动有关的现金为300,000.00元，比上年同期减少了94.00%，主
要是本期子公司大宇精雕收到与资产相关的补助资金减少所致。
7、年初至报告期末，公司投资活动现金流入小计为300,000.00元，比上年同期减少了99.79%，主要是上年
同期处置子公司松德印刷收到的现金所致。
8、年初至报告期末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为64,065,169.00元，比上年
同期增加了10044.74%，主要是本期母公司和子公司大宇精雕分别购置工业园用地支付现金较多所致。
9、年初至报告期末，公司投资支付的现金为42,900,000.00元,比上年同期减少了82.69%，主要是本期对外
投资支付的款项减少所致。
10、年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为 -206,665,169.00 元，比上年同期减少了90.56%，
主要是本期购置工业园用地及支付股权收购项目保证金较多所致。
11、年初至报告期末，公司偿还债务支付的现金为223,401,515.14元，比上年同期增加了266.16%，主要是
本期偿还银行借款较多所致。
12、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流出小计为258,665,470.82元，比上年同期增加了178.40%，
主要是本期偿还银行借款较多所致。
13、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为 11,334,529.18元，比上年同期减少91.08%， 主
要是本期偿还银行借款较多所致。
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14、年初至报告期末，公司现金及现金等价物净增加额为-180,439,804.64元，比上年同期减少了749.41%，
主要是本期投资及筹资支付的现金较多所致。
15、年初至报告期末，公司期末现金及现金等价物余额为213,379,159.50元，比上年同期减少了54.21%，主
要是本期投资及筹资支付的现金较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组事项
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，自2017年12月26日开市起停牌，并于2018年4月25日召开第
四届董事会第十七次董事会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。本
次重大资产重组的标的公司为深圳德森精密设备有限公司、北京华懋伟业精密电子有限公司。公司拟以发行股份及支付现金
的方式购买德森精密80%股权、北京华懋80%股权，同时募集配套资金。公司已与周林、杨文辉、颜雄、深圳市招商局科技
投资有限公司、深圳招科创新投资基金合伙企业（有限合伙）签订了《松德智慧装备股份有限公司与周林、杨文辉、颜雄、
深圳市招商局科技投资有限公司、深圳招科创新投资基金合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》；与
HuaMao Holdings (Samoa) Co., Limited、仙游宏源投资有限公司签订了《松德智慧装备股份有限公司与HuaMao Holdings
(Samoa) Co., Limited、仙游宏源投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，截至本公告日，公司已按照协议约定
向北京华懋支付交易保证金1亿元人民币。
自本次重组预案披露以来，公司及相关各方均积极推进本次重组工作。因近期受到国内二级市场剧烈波动、中美贸易摩
擦加剧、国家去杠杆等多重因素影响，本次重组方案尚需公司与交易对方进一步谈判论证，鉴于本次重组预案披露距今已满
6个月，公司将在审计、评估工作完成并与交易对方谈判论证本次重组方案后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，
披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
截至本公告日，本次重大资产重组仍在积极推进中，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
参股子公司完成工商变更登记 2018 年 09 月 11 日 巨潮资讯网，公告编号：2018-111
股东股份减持计划期限届满并拟计划
2018 年 09 月 12 日 巨潮资讯网，公告编号：2018-112
继续减持股份
关于日常经营重大合同进展事项 2018 年 08 月 10 日 巨潮资讯网，公告编号：2018-091
关于全资子公司对外投资事项 2018 年 08 月 29 日 巨潮资讯网
关于拟注销全资孙公司的事项 2018 年 08 月 29 日 巨潮资讯网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
雷万春;深
本次交易标
圳市向日葵
的全体股东
朝阳投资合
已在《发行
伙企业（有
股份及支付
限合伙）;
现金购买资
肖代英;卫
产协议书》
伟平;青岛
股东一致行 中作出承 2014 年 08
金石灏汭投 无限期 正常履行中
动承诺 诺： 交易对 月 15 日
资有限公
方保证截至
司;何锋;张
目前未签署
太巍;陈武;
一致行动协
唐水花;杜
议，将来亦
晋钧;李智
不会签署一
亮;雷波;雷
致行动协议
万友
1．截至本声
明及承诺函
出具之日，
本人及本人
控制的企业
资产重组时所作承诺
未从事与大
宇精雕及其
控股子公司
所从事的业
务有直接利
郭景松;张 关于同业竞 益冲突的竞
晓玲;中山 争、关联交 争性经营活
2014 年 12
市松德实业 易、资金占 动，亦并未 无限期 正常履行中
月 17 日
发展有限公 用方面的承 拥有从事与
司 诺 大宇精雕及
其控股子公
司可能产生
同业竞争企
业的任何股
份、股权或
在任何竞争
企业有任何
权益。2．本
次非公开发
行股份及支
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付现金购买
资产事宜实
施完毕后，
除上市公司
及其控股子
公司（包括
大宇精雕）
外，本人及
本人控制的
其他企业不
会直接或间
接从事或发
展与上市公
司及其控股
子公司（包
括大宇精
雕）经营范
围相同或相
类似的业务
或项目，也
不为本人或
代表任何第
三方成立、
发展、投资、
参与、协助
任何企业与
上市公司及
其控股子公
司（包括大
宇精雕）进
行直接或间
接的竞争。
1．截至本声
明及承诺函
出具之日，
除大宇精雕
关于同业竞
及其子公司
争、关联交
雷万春;肖 外，本人及 2014 年 12
易、资金占 无限期 正常履行中
代英 本人控制的 月 17 日
用方面的承
其他企业未
诺
从事与上市
公司及其控
股子公司所
从事的业务
12
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构成或可能
构成直接利
益冲突的竞
争性经营活
动。2．本次
非公开发行
股份及支付
现金购买资
产事宜实施
完毕后，本
人及本人控
制的企业与
上市公司、
大宇精雕及
上市公司其
它控股子公
司不会构成
直接或间接
同业竞争关
系。3．在作
为上市公司
股东期间，
以及本人在
大宇精雕任
职期间及从
大宇精雕离
职后 36 个
月内，本人
及本人控制
的企业不直
接或间接从
事或发展与
上市公司、
大宇精雕及
上市公司其
他控股子公
司经营范围
相同或相类
似的业务或
项目，也不
为自己或代
表任何第三
方成立、发
展、参与、
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协助任何企
业与上市公
司进行直接
或间接的竞
争；本人不
利用从上市
公司处获取
的信息从
事、直接或
间接参与与
上市公司相
竞争的活
动；在可能
与上市公司
存在竞争的
业务领域中
出现新的发
展机会时，
给予上市公
司优先发展
权；如上市
公司经营的
业务与本人
以及受本人
控制的任何
其他企业或
其他关联公
司构成或可
能构成实质
性竞争，本
人同意上市
公司有权以
公平合理的
价格优先收
购本人在该
企业或其他
关联公司中
的全部股权
或其他权
益，或如上
市公司决定
不予收购
的，本人同
意在合理期
14
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
限内清理、
注销该等同
类营业或将
资产转给其
他非关联
方；本人不
进行任何损
害或可能损
害上市公司
利益的其他
竞争行为。
本人愿意承
担因违反上
述承诺给上
市公司造成
的全部经济
损失。
1．对于未来
可能的关联
交易，本人
（或本公
司、本企业，
下同）将善
雷万春;深 意履行作为
圳市向日葵 上市公司股
朝阳投资合 东的义务，
伙企业（有 不利用本人
限合伙）; 的股东地
肖代英;卫 关于同业竞 位，就上市
伟平;青岛 争、关联交 公司与本人
2014 年 12
金石灏汭投 易、资金占 及本人控制 无限期 正常履行中
月 31 日
资有限公 用方面的承 的企业相关
司;何锋;张 诺 的任何关联
太巍;陈武; 交易采取任
唐水花;杜 何行动，故
晋钧;李智 意促使上市
亮;雷万友; 公司的股东
雷波 大会或董事
会做出损害
上市公司和
其他股东合
法权益的决
议。2．本人
及本人的关
15
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
联方不以任
何方式违法
违规占用松
德股份资金
及要求松德
股份违法违
规提供担
保。3．如果
上市公司与
本人及本人
控制的企业
发生无法避
免或有合理
原因的关联
交易，则本
人承诺将促
使上述关联
交易遵循市
场公正、公
平、公开的
原则，依照
正常商业条
件进行。本
人将不会要
求，也不会
接受上市公
司给予优于
其在一项市
场公平交易
中向第三方
给予的条
件。4.本人
将严格遵守
和执行上市
公司关联交
易管理制度
的各项规
定，如有违
反以上承诺
及上市公司
关联交易管
理制度而给
上市公司造
成损失的情
16
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
形，将依法
承担相应责
任。
雷万春承诺
自本次交易
完成后在大
宇精雕的第
一期任职期
限不少于
60 个月，并
从大宇精雕
的实际经营
雷万春;陈 需要出发，
武;张太巍; 继续保持公 2014 年 12 2019 年 2
其他承诺 正常履行中
唐水花;李 司核心经营 月 31 日 月 31 日
智亮 管理团队的
稳定性。张
太巍、陈武、
唐水花和李
智亮承诺自
本次交易完
成后在大宇
精雕的任职
期限不少于
36 个月。
截至本承诺
函出具之
日，本人及
本人所控制
的企业并未
以任何方式
直接或间接
关于同业竞 从事与上市
争、关联交 公司相竞争
首次公开发行或再融资时所作承 郭景松;张 2010 年 11
易、资金占 的业务，并 无限期 正常履行中
诺 晓玲 月 19 日
用方面的承 未拥有从事
诺 与上市公司
可能产生同
业竞争企业
的任何股
份、股权或
在任何竞争
企业有任何
权益；将来
17
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
不会以任何
方式直接或
间接从事与
上市公司相
竞争的业
务，不会直
接或间接投
资、收购竞
争企业，也
不会以任何
方式为竞争
企业提供任
何业务上的
帮助。
公司自公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不
转让或者委
托他人管理
其本次发行
前直接和间
接持有的股
份，也不由
公司回购其
直接和间接
持有的股
郭景松;张
份；分别担
晓玲;中山
股份限售承 任公司董事 2011 年 02 在公司任
市松德实业 正常履行中
诺 长和副董事 月 01 日 职期间
发展有限公
长的郭景
司
松、张晓玲
同时承诺：
在前述锁定
期满后，在
其及其关联
方在公司任
职期间，每
年转让的股
份不超过其
直接和间接
持有股份总
数的 25%；
离职后半年
18
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
内，不转让
其直接和间
接持有的股
份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让
或者委托他
人管理其本
次发行前直
接和间接持
有的股份，
也不由公司
回购其直接
和间接持有
的股份。张
纯光、贺平、
郭玉琼、郭
晓东、贺莉
同时承诺，
在前述锁定
张纯光;郭 期满后，在
关联方在
晓春;郭玉 股份限售承 其关联方在 2011 年 02
公司任职 正常履行中
琼;贺平;郭 诺 公司任职期 月 01 日
期间
晓东;贺莉 间，每年转
让的股份不
超过其直接
和间接持有
股份总数的
25%，其关
联方离职后
半年内，不
转让其直接
和间接持有
的股份；担
任公司监事
的郭晓春同
时承诺，前
述锁定期满
后，在其及
其关联方在
公司任职期
间，每年转
19
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
让的股份不
超过其直接
和间接持有
股份总数的
25%；离职
后半年内，
不转让其直
接和间接持
有的股份。
公司实际控
制人郭景
松、张晓玲
夫妇及其控
制的中山市
松德实业发
展有限公司
（以下简称
“松德实
业”）承诺：
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让
或者委托他
人管理其本
中山市松德 次发行前直
股份减持承 2011 年 02
实业发展有 接和间接持 无限期 正常履行中
诺 月 01 日
限公司 有的股份，
也不由公司
回购其直接
和间接持有
的股份；分
别担任公司
董事长和副
董事长的郭
景松、张晓
玲同时承
诺：在前述
锁定期满
后，在其及
其关联方在
公司任职期
间，每年转
让的股份不
20
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
超过其直接
和间接持有
股份总数的
25%；离职
后半年内，
不转让其直
接和间接持
有的股份。
截至本承诺
函出具之
日，本人及
本人所控制
的企业并未
以任何方式
直接或间接
从事与上市
公司相竞争
的业务，并
未拥有从事
与上市公司
可能产生同
业竞争企业
关于同业竞 的任何股
争、关联交 份、股权或
郭景松;张 2010 年 11
易、资金占 在任何竞争 无限期 正常履行中
晓玲 月 19 日
用方面的承 企业有任何
诺 权益；将来
不会以任何
方式直接或
间接从事与
上市公司相
竞争的业
务，不会直
接或间接投
资、收购竞
争企业，也
不会以任何
方式为竞争
企业提供任
何业务上的
帮助。
如果发生由
郭景松;张 2010 年 11
其他承诺 于广东省有 无限期 正常履行中
晓玲 月 19 日
关文件和国
21
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
家有关部门
颁布的相关
规定存在的
差异，导致
国家有关税
务主管部门
认定公司以
前年度享受
15%所得税
率条件不成
立，公司需
按 33%的所
得税率补缴
以前年度所
得税差额的
情况，本人
将全额代为
承担公司需
补缴的所得
税款及相关
费用。
如果上市公
司与广东仕
诚塑料机械
有限公司及
/或张春华
之间就举报
及律师函指
称事项发生
郭景松;张
诉讼且最终
晓玲;中山
败诉，并因 2010 年 11
市松德实业 其他承诺 无限期 正常履行中
此需要支付 月 19 日
发展有限公
任何侵权赔
司
偿金及案件
相关费用
的，本公司
（本人）将
代为承担全
部经济赔偿
责任及承担
相关费用。
若中山市住
郭景松;张 2010 年 11
其他承诺 房公积金管 无限期 正常履行中
晓玲 月 19 日
理中心或有
22
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
权部门要求
公司为员工
补缴以前年
度住房公积
金或因未为
员工缴纳住
房公积金而
需要承担任
何罚款或损
失，本人将
代替公司缴
纳、承担。
凡 2017 年 6
月 6 日至 6
月 9 日期间
通过二级市
场竞价交易
买入的智慧
松德股票，
且连续持有
2017 年 06 2018 年 12
其他对公司中小股东所作承诺 郭景松 其他承诺 12 个月以 正常履行中
月 06 日 月 09 日
上并在职
的，若因增
持产生的亏
损，由本人
予以补偿；
收益则归员
工个人所
有。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因 不适用
及下一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
23
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
24
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：松德智慧装备股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 240,808,494.30 455,976,851.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 683,396,149.38 695,869,436.90
其中：应收票据
应收账款
预付款项 28,421,439.53 13,100,368.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 214,249,225.53 210,076,579.02
买入返售金融资产
存货 416,432,994.86 164,903,739.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,476,183.99 5,169,571.81
流动资产合计 1,604,784,487.59 1,545,096,547.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
25
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 310,832,319.69 256,962,288.53
投资性房地产
固定资产 10,806,541.82 10,172,745.50
在建工程 905,538.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产 118,414,229.87 13,903,473.41
开发支出
商誉 729,348,082.85 729,348,082.85
长期待摊费用 758,956.66 1,117,200.95
递延所得税资产 10,261,964.68 7,651,349.74
其他非流动资产 103,987,331.62 53,837,331.62
非流动资产合计 1,285,314,965.47 1,072,992,472.60
资产总计 2,890,099,453.06 2,618,089,020.29
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 185,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 408,716,844.77 352,260,033.81
预收款项 193,616,776.28 12,493,102.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,366,306.30 2,387,793.11
应交税费 7,692,310.93 22,233,098.29
其他应付款 1,923,215.89 4,366,838.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
26
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,132,176.29 40,132,176.29
其他流动负债
流动负债合计 909,447,630.46 618,873,042.53
非流动负债：
长期借款 85,204,545.48 109,606,060.62
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 160,779,769.11 161,364,564.00
长期应付职工薪酬 556,909.50 2,556,909.50
预计负债
递延收益 36,806,016.22 36,382,075.22
递延所得税负债 1,337,135.21 2,399,231.50
其他非流动负债
非流动负债合计 284,684,375.52 312,308,840.84
负债合计 1,194,132,005.98 931,181,883.37
所有者权益：
股本 586,180,503.00 586,180,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 817,588,705.79 817,588,705.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,897,661.53 17,897,661.53
一般风险准备
未分配利润 274,358,387.00 265,127,861.88
归属于母公司所有者权益合计 1,696,025,257.32 1,686,794,732.20
少数股东权益 -57,810.24 112,404.72
所有者权益合计 1,695,967,447.08 1,686,907,136.92
负债和所有者权益总计 2,890,099,453.06 2,618,089,020.29
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松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 29,485,128.60 119,947,683.80
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 98,659,221.96
其中：应收票据 570,000.00
应收账款 98,089,221.96
预付款项 2,125.00 8,315.00
其他应收款 312,202,585.48 208,317,179.48
存货 5,886,689.31 8,822,852.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,870,958.44 3,522,582.03
流动资产合计 351,447,486.83 439,277,834.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,640,608,573.00 1,600,223,799.86
投资性房地产
固定资产 2,021,887.29 2,554,301.67
在建工程 471,895.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,783,716.25 269,516.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
28
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 3,602,865.83 3,602,865.83
其他非流动资产 103,987,331.62 3,987,331.62
非流动资产合计 1,809,476,269.27 1,610,637,815.22
资产总计 2,160,923,756.10 2,049,915,649.91
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 85,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,861,015.16 29,202,555.42
预收款项 4,168,866.00 4,168,866.00
应付职工薪酬 310,022.42 227,119.00
应交税费 422,568.71 1,405,987.77
其他应付款 325,191,842.59 263,857,682.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,535,353.52 38,535,353.52
其他流动负债
流动负债合计 498,489,668.40 422,397,564.49
非流动负债：
长期借款 85,204,545.48 109,606,060.62
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 156,277,595.48 155,115,200.12
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,600,000.00 5,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 247,082,140.96 270,321,260.74
负债合计 745,571,809.36 692,718,825.23
所有者权益：
股本 586,180,503.00 586,180,503.00
其他权益工具
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松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 817,588,705.79 817,588,705.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,897,661.53 17,897,661.53
未分配利润 -6,314,923.58 -64,470,045.64
所有者权益合计 1,415,351,946.74 1,357,196,824.68
负债和所有者权益总计 2,160,923,756.10 2,049,915,649.91
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 88,508,762.24 31,597,996.08
其中：营业收入 88,508,762.24 31,597,996.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,754,108.15 36,489,274.12
其中：营业成本 68,661,847.57 19,912,086.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 328,780.72 350,392.10
销售费用 5,839,762.11 5,020,867.87
管理费用 2,547,682.32 9,392,335.38
研发费用 6,395,032.41
财务费用 4,099,026.41 2,494,740.07
30
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：利息费用 5,226,607.04
利息收入 1,495,155.24
资产减值损失 7,881,976.61 -681,148.07
加：其他收益 6,040,886.86 2,603,858.73
投资收益（损失以“－”
-1,428,969.02 -775,450.51
号填列）
其中：对联营企业和合
-1,428,969.02 1,608,489.28
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-2,633,428.07 -3,062,869.82
列）
加：营业外收入 6,822,654.18
减：营业外支出 64,240.56 169,619.10
四、利润总额（亏损总额以“－”
-2,697,668.63 3,590,165.26
号填列）
减：所得税费用 1,585,127.37 1,159,431.22
五、净利润（净亏损以“－”号填
-4,282,796.00 2,430,734.04
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-4,282,796.00 2,430,734.04
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -4,257,241.51 2,430,734.04
少数股东损益 -25,554.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
31
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -4,282,796.00 2,430,734.04
归属于母公司所有者的综合收
-4,257,241.51 2,430,734.04
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-25,554.49
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0073 0.0041
（二）稀释每股收益 -0.0073 0.0041
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 22,583,596.58
减：营业成本 0.00 15,409,557.17
税金及附加 24,014.98 144,141.00
销售费用 380.00 16,582.00
管理费用 526,852.06 2,222,191.47
研发费用
32
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
财务费用 3,678,515.79 2,379,402.24
其中：利息费用 3,369,934.00
利息收入 73,023.86
资产减值损失
加：其他收益 127,700.00
投资收益（损失以“－”
-1,424,633.16 -723,001.78
号填列）
其中：对联营企业和合营
-1,424,633.16 -723,001.78
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-5,526,695.99 1,688,720.92
列）
加：营业外收入 34,856.00
减：营业外支出 62,795.76 22,525.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-5,589,491.75 1,701,051.92
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-5,589,491.75 1,701,051.92
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-5,589,491.75 1,701,051.92
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
33
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -5,589,491.75 1,701,051.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 273,953,870.37 281,166,984.77
其中：营业收入 273,953,870.37 281,166,984.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 271,863,330.60 261,205,312.92
其中：营业成本 191,580,671.61 192,467,423.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,352,801.74 3,613,232.11
销售费用 12,872,683.38 14,306,518.59
管理费用 16,282,711.20 37,346,102.35
34
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
研发费用 16,592,775.29
财务费用 13,627,875.33 6,532,622.38
其中：利息费用 16,704,689.49
利息收入 4,145,314.04
资产减值损失 19,553,812.05 6,939,414.10
加：其他收益 20,613,467.00 2,603,858.73
投资收益（损失以“－”
10,970,031.16 23,398,412.38
号填列）
其中：对联营企业和合营
10,970,031.16 -52,448.73
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
33,674,037.93 45,963,942.96
列）
加：营业外收入 3,021.71 21,447,904.58
减：营业外支出 64,247.95 410,467.10
四、利润总额（亏损总额以“－”
33,612,811.69 67,001,380.44
号填列）
减：所得税费用 6,967,086.58 13,956,272.20
五、净利润（净亏损以“－”号填
26,645,725.11 53,045,108.24
列）
（一）持续经营净利润（净亏
26,645,725.11 53,045,108.24
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 26,815,940.07 53,045,108.24
少数股东损益 -170,214.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
35
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 26,645,725.11 53,045,108.24
归属于母公司所有者的综合收
26,815,940.07 53,045,108.24
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-170,214.96
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0457 0.0905
（二）稀释每股收益 0.0457 0.0905
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.04 100,906,158.36
减：营业成本 0.00 89,957,352.10
税金及附加 196,148.39 2,117,225.15
销售费用 3,380.00 89,320.54
管理费用 9,341,308.71 8,342,854.90
36
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
研发费用
财务费用 12,577,395.92 6,774,625.53
其中：利息费用 11,564,952.79
利息收入 294,876.92
资产减值损失
加：其他收益 436,800.00
投资收益（损失以“－”
97,484,773.14 -23,383,939.79
号填列）
其中：对联营企业和合营
-1,015,823.47 -23,383,939.79
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
75,803,340.16 -29,759,159.65
列）
加：营业外收入 1,282,737.64
减：营业外支出 62,803.15 72,525.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
75,740,537.01 -28,548,947.01
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
75,740,537.01 -28,548,947.01
列）
（一）持续经营净利润（净亏
75,740,537.01 -28,548,947.01
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
37
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 75,740,537.01 -28,548,947.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
452,574,839.22 541,769,125.58
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
38
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收到的税费返还 15,738,149.00 7,873,611.10
收到其他与经营活动有关的现
32,952,700.70 51,393,868.36
金
经营活动现金流入小计 501,265,688.92 601,036,605.04
购买商品、接受劳务支付的现
397,041,869.22 448,294,713.60
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
21,055,465.15 26,228,479.74
现金
支付的各项税费 35,794,873.38 69,263,338.55
支付其他与经营活动有关的现
32,482,645.45 47,827,550.83
金
经营活动现金流出小计 486,374,853.20 591,614,082.72
经营活动产生的现金流量净额 14,890,835.72 9,422,522.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
135,050,732.67
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
300,000.00 5,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 300,000.00 140,050,732.67
购建固定资产、无形资产和其
64,065,169.00 631,511.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,900,000.00 247,871,402.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
39
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
100,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 206,965,169.00 248,502,913.00
投资活动产生的现金流量净额 -206,665,169.00 -108,452,180.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 270,000,000.00 220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 270,000,000.00 220,000,000.00
偿还债务支付的现金 223,401,515.14 61,012,626.26
分配股利、利润或偿付利息支
35,263,955.68 31,899,325.49
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 258,665,470.82 92,911,951.75
筹资活动产生的现金流量净额 11,334,529.18 127,088,048.25
四、汇率变动对现金及现金等价物
-0.54 -273,381.65
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -180,439,804.64 27,785,008.59
加：期初现金及现金等价物余
393,818,964.14 438,230,512.48
额
六、期末现金及现金等价物余额 213,379,159.50 466,015,521.07
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
15,920,000.00 97,023,205.04
金
收到的税费返还
40
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
186,912,465.54 122,497,612.92
金
经营活动现金流入小计 202,832,465.54 219,520,817.96
购买商品、接受劳务支付的现
25,872,410.80 58,622,877.58
金
支付给职工以及为职工支付的
3,854,224.64 3,710,018.16
现金
支付的各项税费 1,954,889.16 19,904,515.96
支付其他与经营活动有关的现
30,327,680.79 34,471,215.42
金
经营活动现金流出小计 62,009,205.39 116,708,627.12
经营活动产生的现金流量净额 140,823,260.15 102,812,190.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 140,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
59,572,769.00 90,473.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,900,000.00 311,042,902.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
100,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 202,472,769.00 311,133,375.00
投资活动产生的现金流量净额 -202,472,769.00 -171,133,375.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
41
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 123,401,515.14 61,012,626.26
分配股利、利润或偿付利息支
29,003,033.23 29,664,754.68
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 152,404,548.37 90,677,380.94
筹资活动产生的现金流量净额 -12,404,548.37 29,322,619.06
四、汇率变动对现金及现金等价物
-0.54 -247,010.95
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,054,057.76 -39,245,576.05
加：期初现金及现金等价物余
92,644,028.36 135,585,995.30
额
六、期末现金及现金等价物余额 18,589,970.60 96,340,419.25
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
42