现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
157429169 |
83422408 |
45377943 |
162942376 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
697003065 |
495959906 |
282676695 |
1546240835 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
198234538 |
142536023 |
77553460 |
330844260 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
372125226 |
265322085 |
201254904 |
997941303 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82839508 |
71435850 |
21131769 |
120809070 |
| 经营活动现金流出小计 |
724705844 |
544740310 |
341479773 |
1564706215 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-27702779 |
-48780404 |
-58803078 |
-18465380 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40200000 |
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80000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54017 |
10500 |
10500 |
104743514 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19600000 |
12300000 |
11200000 |
37300000 |
| 投资活动现金流入小计 |
114908446 |
67289614 |
66194769 |
222759324 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63310578 |
3767085 |
1607609 |
16778155 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50733530 |
50733530 |
50733530 |
65549 |
| 投资活动现金流出小计 |
186044107 |
126500615 |
52341139 |
56843704 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71135661 |
-59211000 |
13853630 |
165915620 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
815200000 |
635200000 |
162900000 |
380000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1632680 |
1632680 |
1632680 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
819042680 |
639042680 |
165742680 |
522431127 |
| 偿还债务所支付的现金 |
736285825 |
547660285 |
34826451 |
355808333 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
116463006 |
112219216 |
109893927 |
96408234 |
| 筹资活动现金流出小计 |
879709327 |
678766575 |
153464312 |
491385224 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60666647 |
-39723896 |
12278368 |
31045903 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13756 |
18811 |
18969 |
-30093 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-159491331 |
-147696489 |
-32652111 |
178466050 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18946640 |
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76085977 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6973405 |
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15693629 |
| 无形资产摊销 |
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3272549 |
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6017291 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-37592825 |
-- |
-38977066 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13395 |
-- |
-135343 |
| 财务费用 |
-- |
21704896 |
-- |
42470565 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5478836 |
-- |
385933 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-195355761 |
-- |
-13268199 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
157691485 |
-- |
82147818 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-42430615 |
-- |
-238831943 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-48780404 |
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-18465380 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
146021028 |
-- |
293717517 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
293717517 |
-- |
115251467 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-147696489 |
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178466050 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1806056 |
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5225753 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
527413639 |
401961741 |
232615479 |
1350234085 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
12160257 |
10575756 |
4683272 |
33064374 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40200000 |
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80000000 |
