现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6497225 |
15545279 |
13292553 |
6596342 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
201650669 |
786608056 |
652021485 |
476087708 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76663611 |
237327897 |
164049322 |
109389090 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
65200470 |
281338108 |
196053720 |
106665011 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23181163 |
56803460 |
60153000 |
41518416 |
| 经营活动现金流出小计 |
176331635 |
626818157 |
461733715 |
288621338 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25319033 |
159789899 |
190287771 |
187466369 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34610 |
65260 |
60334 |
55832 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
18494493 |
2994493 |
2887493 |
| 投资活动现金流入小计 |
34610 |
175839559 |
30908788 |
25797286 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1926706 |
108970963 |
57495590 |
24104840 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1926706 |
108970963 |
57495590 |
24104840 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1892096 |
66868596 |
-26586802 |
1692446 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
65300000 |
715104184 |
496758000 |
356758000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
67258000 |
65300000 |
65300000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
65300000 |
782362184 |
562058000 |
422058000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43022139 |
618616786 |
443165227 |
227136332 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4298433 |
301823734 |
294100623 |
290026263 |
| 筹资活动现金流出小计 |
52145657 |
946929163 |
757979765 |
531400598 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13154343 |
-164566978 |
-195921765 |
-109342598 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13357 |
33805 |
41692 |
38526 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
36567924 |
62125321 |
-32179105 |
79854744 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-122846804 |
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-8919568 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13820256 |
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6886793 |
| 无形资产摊销 |
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6156025 |
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3120343 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
379426 |
-- |
80734 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6005 |
-- |
15881 |
| 财务费用 |
-- |
30372044 |
-- |
14711793 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-81407950 |
-- |
179694 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
157277605 |
-- |
-44628604 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
94432969 |
-- |
284214778 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-161342330 |
-- |
-75910930 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-2992930 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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159789899 |
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187466369 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
303551144 |
-- |
321280567 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
241425823 |
-- |
241425823 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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62125321 |
-- |
79854744 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3741086 |
-- |
1811812 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
190754809 |
750549255 |
620577805 |
455478052 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4398634 |
20513522 |
18151127 |
14013314 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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