广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人(会计主管人员)毕海龙声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 887,276,573.19 481,080,340.30 84.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 501,708,030.29 153,226,556.79 227.43%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.61 2.29 144.98%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,618,746.32 -112.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.03 -109.26%
股）
比上年同期增减 比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（%） （%）
营业总收入（元） 149,179,204.45 42.60% 385,920,263.66 39.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,882,492.00 -38.91% 15,767,259.65 -41.76%
基本每股收益（元/股） 0.06 -50.00% 0.19 -52.50%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -50.00% 0.19 -52.50%
加权平均净资产收益率（%） 1.18% -79.96% 3.75% -81.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.38% -76.58% 3.81% -80.36%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,650,684.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,378,225.25
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,887.67
1
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所得税影响额 41,752.09
合计 -236,595.16 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,223
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
红塔证券股份有限公司 1,097,000 人民币普通股
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 770,892 人民币普通股
龚士良 166,985 人民币普通股
刘伯新 150,000 人民币普通股
刘纪华 144,282 人民币普通股
王志涛 140,600 人民币普通股
陈涛 140,000 人民币普通股
黄飞 133,777 人民币普通股
刘淑华 133,350 人民币普通股
陈振安 117,340 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
广东万和集团有 2014 年 2 月 15
26,136,000 0 0 26,136,000 首发限售
限公司 日
肇庆市曜丰经贸 2012 年 2 月 15
19,602,000 0 0 19,602,000 首发限售
发展有限公司 日
2014 年 2 月 15
金岸有限公司 16,500,000 0 0 16,500,000 首发限售
日
佛山市顺德区南
2014 年 2 月 15
方电缆实业有限 3,102,000 0 0 3,102,000 首发限售
日
公司
香港诺鑫有限公 2013 年 1 月 8
1,000,000 0 0 1,000,000 首发限售
司 日
佛山市顺德区中
2012 年 2 月 15
大投资咨询有限 660,000 0 0 660,000 首发限售
日
公司
合计 67,000,000 0 0 67,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资本负债表项目：
2
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1、货币资金比年初增加 130.32%，主要是收到募集资金大幅增加，以及销售较上年同期大幅增长；
2、应收账款比年初增加 87.15%，主要是市场需求增加，出口订单较去年同期大幅增长，故应收账款也相应增加；
3、预付账款比年初增加 267.67%，主要是公司新承接项目订单增加，新增设备的预付款增加；
4、存货比年初增加 29.68%，主要是公司生产订单及销售大幅度增加，导致公司主要材料库存增加。
5、固定资产比年初增加 43.23%，主要是募投项目购入的一部分设备完成调试安装由在建工程转入固定资产；
6、在建工程比年初增加 72.77%，主要是募投项目购入的设备处于安装调试阶段及厂房工程未验收；
7、长期待摊费用比年初增加 632.84%，主要为公司扩建，零星工程增加及生产规模扩大,模具摊销也相应增加；
8、短期借款比年初增加 52.15%，主要因为生产经营扩大，人工和材料采购增加需要筹措更多的流动资金；
9、应付账款比年初增加 126.64%，主要因为为满足生产经营需要，结算期内的设备和材料采购增加；
10、预收账款比年初增加 48.65%，主要是公司新产品开发增加收到客户预付开发新产品的工装模具款所致；
11、应付职工薪酬比年初下降 37.27%，主要是支付了上年度年终奖所致；
12、应交税费比年初下降 98.57%，主要是报告期内设备进项发票抵扣较多，导致本期应交增值税减少；
13、其他应付款比年初增加 340.85%,主要是二季度美国福特木托盘事件计提的空运费 692 万元所致；
14、一年内到期的非流动负债比年初下降 85.22%，原因是偿还了银行借款所致；
15、长期借款比年初下降 48.42%，主要原因是偿还了银行长期借款；
16、实收资本比年初增加 33.43%，主要原因是 2011 年 2 月份发行 2240 万股股票所致；
17、资本公积比年初增加 1195.93%，主要原因是 2011 年 2 月份发行股票，股本溢价发行所致。
二、利润表项目：
1、营业收入同比增长 39.16%，主要是客户订单及销售增加所致；
2、营业成本同比增长 43.32%，主要是销售增加，成本也相应增加，成本增长幅度大于销售增长，是主要材料成本及人工成
本增长较快所致；
3、销售费用同比增长 139.12%，主要原因是 3 月份出口福特的部分批次产品被美国及加拿大海关以发现所用的实木托盘上存
在虫体为由拒绝该批产品入境，公司为保证对福特的供应而采用空运方式向福特补发货，因此预提空运费 692 万元，另外销
售增长导致包装费相应增加，及出口产品增加导致出口费用增加；
4、管理费用同比增长 49.85%，主要原因是公司规模扩大，工资及社保福利费用增加，以及报告期内的研发费用较上年同期
增加 133.39%所导致；
5、营业外收入同比增长 34.21%，主要是政府补贴增加所致；
6、营业外支出同比增长 359.50%，主要是处置固定资产损失增加 165 万元。
7、营业利润同比下降 35.68%。主要原因如下：1、受美国福特“木托盘”事件影响，增加了空运费的支出；2、受日本福岛
地震的影响，本田汽车类精密压铸件的产品销售收入减少，与年初计划比较减少了 2,662.98 万元，较上年同期下降 17.07%，
直接影响了利润减少。3、报告期内的研发费用较上年同期增加 133.39%。4、受原材料、辅材料、燃料价格的持续上涨，给
公司带来成本的上升压力，引起毛利率下降；5、公司募投项目的投入和建设尚在持续进行中，新设备到达产还需要时间进行
调试，募投项目的产能还未能完全释放出来，公司现有的产能不足以满足客户不断增加的生产订单要求，因此部分产品或产
品的部分工序需要发外加工，导致公司成本增加、毛利相应减少。
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 112.36%，主要原因如下：1、销售结构发生变化，外销增幅较大，货款回
笼周期略有增加，以致应收账款增加；2、销售订单增加，公司安全存货亦相应增加，导致材料采购支出增加；3、公司整体
员工人数及薪酬增加所致；4、所得税、城建税及教育附加费等比上年同期增加；
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 218.46%，主要原因是报告期内按照实施计划，稳步推进募投项目投入的资
金；
3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1497.96%，主要原因是报告期内 2 月份发行股票收到募投资金所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内总体经营情况
报告期内，公司销售情况较上年同期实现了良好的增长。报告期内公司实现营业总收入为 14,917.92 万元，比上年同期增长
42.60%，归属于母公司股东的净利润为 488.25 万元，比上年同期下降 38.91%。
二、报告期公司经营计划执行情况
3
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1、报告期内，公司募投项目“汽车精密压铸加工件扩产建设项目”的运行良好，设备的采购和厂房的建设都在加紧进行，本
季度已实现销售 3,786.84 万元。
2、2010 年 7 月至 9 月研发费用为 1,775,694.18 元，2011 年 7 月至 9 月研发费用为 4,144,259.32 元，报告期内的研发费用较上
年同期增加 133.39%。
3、受日本福岛地震的影响，2010 年 1 月至 9 月对本田（东风本田汽车有限公司与东风本田发动机有限公司）的销售为 16,036.69
万元；2011 年 1 月至 9 月对本田（东风本田汽车有限公司与东风本田发动机有限公司）的销售为 13,298.97 万元，与同期相比
减少 17.07%。
4、公司募投项目的投入和建设尚在持续进行中，新设备到达产还需要时间进行调试，募投项目的产能还未能完全释放出来，
公司现有的产能不足以满足客户不断增加的生产订单要求，因此部分产品或产品的部分工序需要发外加工，导致公司成本增
加、毛利相应减少。
三、未来发展展望
公司在未来的主要工作重心如下：
1、加紧募投项目的建设，让募投项目的产能尽快发挥出来；减少公司因部分产品或产品的部分工序需要发外加工，降低成本
提高产品相应的毛利。
2、紧密配合东风本田汽车有限公司与东风本田发动机有限公司的年初生产计划。各方尽力完成年初计划。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员,严格履行公司上市前作出的关于对所持股份自愿锁定的承诺。
1、公司控股股东万和集团及其一致行动人金岸公司、南方电缆承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；承诺期限届满
后，上述股份可以上市流通或转让。
2、公司实际控制人卢础其、卢楚隆、卢楚鹏及其一致行动人林景恩、林结敏承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所
上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股
份；承诺期限届满后，以上人员在首次公开发行前间接持有的公司股份可以转让。
3、公司股东曜丰经贸承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；自公司股票上市之日起三十六个月内，每十二个月内转让
的股份不超过其在首次公开发行前持有公司股份总数的 15%；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。
4、公司股东顺德中大承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的本次发行前
已持有的公司股份不超过其所持有股份总数的 50%；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。
5、公司股东香港诺鑫承诺：自其认购公司股份的行为经工商行政管理部门登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；自公司股票上市
之日起二十四个月内，转让的本次发行前已持有的公司股份不超过其所持有股份总数的 50%；承诺期限届满后，上述股份可
以上市流通或转让。
6、间接持有本公司股份的董事、高级管理人员卢楚隆、卢础其、林景恩、张剑雄、林宇、邱碧开、李四娣分别承诺：在其担
任公司董事及/或监事及/或高级管理人员期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；自公司首次公
开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司
回购该等股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让其
直接或间接持有的公司股份。
7、胡凤琼、胡荣兴、邱敏华、卢楚鹏、林结敏承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内不转让
或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；在其亲属担任公司董事、监事、高级管理
人员的任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在其亲属离职后半年内，不转让其直接或间
接持有的公司股份。
（二）控股股东及其一致行动人、实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东万和集团及其一致行动人金岸公司、南方电缆分别作出承诺，上述公司及其子公司将不生产、开发与本公司生
产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与本公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也
不参与投资任何与本公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，并同时承诺如果违反本承诺，愿意
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承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。
公司实际控制人卢础其、卢楚隆、卢楚鹏及其一致行动人林景恩和林结敏亦承诺不直接或间接经营任何与本公司经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与本公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，
并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。
另外，公司其他持股 5%以上的股东曜丰经贸亦出具了相同的承诺。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 33,356.68
本季度投入募集资金总额 214.61
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 22,980.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
汽车精密压铸加工件 20,600. 20,604. 2012 年 12 月
否 20,600.00 0.00 100.02% 3,786.84 是 否
扩产建设项目 00 27 31 日
轻合金精密成型工程 2,000.0 2012 年 12 月
否 2,000.00 39.59 101.50 5.08% 0.00 是 否
中心建设项目 0 31 日
22,600. 20,705.
承诺投资项目小计 - 22,600.00 39.59 - - 3,786.84 - -
00 77
超募资金投向
（第二期）汽车精密压
8,656.6 2014 年 02 月
铸加工件扩产建设项 否 8,656.68 175.02 175.02 2.02% 1,066.40 是 否
8 28 日
目
2,100.0 2,100.0
归还银行贷款（如有） - 2,100.00 0.00 100.00% - - - -
0 0
补充流动资金（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - -
10,756. 2,275.0
超募资金投向小计 - 10,756.68 175.02 - - 1,066.40 - -
68 2
33,356. 22,980.
合计 - 33,356.68 214.61 - - 4,853.24 - -
68 79
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
适用
公司实际募集资金净额为 333,566,800.00 元，公司本次发行超募资金金额为 107,566,800 元。于 2011
超募资金的金额、用途 年 3 月 9 日，第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议审议并且通过了《关于闲置募集
及使用进展情况 资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。根据以上两个议
案公司使用超募资金 3,000 万元用于补充流动资金，使用超募资金提前偿还银行贷款 2,100 万元。超募
资金专户开户时间是 2011 年 2 月 22 日。超募资金专户截至 9 月 30 日余额为 85,292,029.07 元。
募集资金投资项目实 不适用
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施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
2011 年 3 月 9 日，第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议审议并且通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事李进华、黄培伦、熊锐发表明确同
募集资金投资项目先 意的独立意见。立信羊城会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 5 日出具了（2011）羊专审字第 20706
期投入及置换情况 号《关于广东鸿特精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报
告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证 ，同意公司使用汽车精密压铸加工件扩产建设
项目募集资金专户的资金置换预先已投入“汽车精密压铸加工件扩产建设项目”的自筹资金 14,778.98
万元。
适用
2011 年 3 月 9 日，第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议审议并且通过了《关于闲置
用闲置募集资金暂时 募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，全体董事、监事一致同意公司使用超募资金 3,000 万元用于
补充流动资金情况 补充流动资金。公司独立董事李进华、黄培伦、熊锐发表明确同意的独立意见。根据有关规定公司使
用超募资金 3,000 万元用于补充流动资金，于 2011 年 9 月 9 日到期必须归还至募集资金专户。公司已
于 2011 年 9 月 8 日将上述超募资金归还募集资金账户。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
专户存储
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2011 年度预计的经营业绩 ：归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 30%
2010 年度经营业绩 ：归属于上市公司股东的净利润（元）：42,549,381.13
业绩变动的原因：
1、美国福特“木托盘”事件影响，导致公司增加空运费的支出，导致利润减少。
2、日本福岛地震影响，本公司的与生产日系车型的客户制定年初生产计划存在完成计划风险，影响公司本田类产品销售计划
完成。
3、2011 年度公司新研发的产品增加，导致研发费用处在 100%增幅以上，而研发的产品产能释放需要一定的开发周期。
4、原材料价格上涨的影响，本公司与客户的调价机制存在年度的滞后性，会直接影响本年度的毛利情况。
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
一、采购合同
1、2011 年 7 月 5 日，公司与广东伊之密精密机械有限公司签订《设备购销合同》（编号：YZM20110705-A8），公司向其采购
伊之密卧式冷室压铸机，总价款为人民币 438 万元。
2、2011 年 7 月 7 日，公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》（编号：HJ2011061801），公司向其采购铝
锭，总价款人民币 372 万元。
3、2011 年 7 月 12 日，公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》（编号：HJ2011062301），公司向其采购
铝锭，总价款人民币 374 万元。
4、2011 年 7 月 12 日，公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》（编号：HJ2011070201），公司向其采购
铝锭，总价款人民币 742.5 万元。
5、2011 年 7 月 12 日，公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》（编号：HJ2011070602），公司向其采购
铝锭，总价款人民币 366 万元。
6、2011 年 7 月 17 日，公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》（编号：HJ2011061801），公司向其采购
铝锭，总价款人民币 372 万元。
7、2011 年 7 月 19 日，公司与深圳领威科技有限公司签订《压铸机销售合同》（编号：HN110359L），公司向其采购冷室压铸
机及自动给汤机，总价款为人民币 438 万元。
8、2011 年 7 月 26 日，公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》（编号：HJ2011071503），公司向其采购
铝锭，总价款人民币 368 万元。
9、2011 年 8 月 15 日，公司与广东鸿劲金属铝业有限公司签订《工矿产品购销合同》（编号：HJ2011072701），公司向其采购
铝锭，总价款人民币 387 万元。
10、2011 年 8 月 30 日，公司与湛江市大城建筑工程有限公司签订《广东省建设工程标准施工合同——综合厂房》（编号：
DCZQ-2011-023）,由其为公司建造综合厂房，总造价为人民币 957.7 万元。
11、2011 年 9 月 23 日，公司与茂名市电生电力安装有限公司签订《工程承包协议》，由其为公司建造 3150KVA 配电工程，总
价款人民币 328.18 万元。
二、借款合同
1、2011 年 7 月 20 日，公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《借款合同》（合同编号：PJ1661201100046），向其借款的
最高限额为 2,100 万元，借款用途为补充流动资金，用于购买原材料，借款期限自 2011 年 7 月 20 日自 2012 年 10 月 19 日，
担保方式为抵押担保（合同编号：SD1661201100026）。
2、2011 年 7 月 20 日，公司与佛山顺德农村商业银行容桂支行签订《借款合同（固定资产贷款专用）》（合同编号：
PG1661201100003），向其借款的最高限额为 1,500 万元，借款用途为固定资产贷款，用于购买设备及建造厂房，借款期限自
2011 年 7 月 20 日自 2016 年 10 月 19 日，担保方式为抵押担保（合同编号：SD1661201100026）。
3、2011 年 8 月 16 日，公司与中国工商银行肇庆市鼎湖支行签订《国内保理业务合同》（合同编号：2011 鼎湖(保)字第 005 号）
以应收账款 7,980,132.99 元作为抵押，向中国工商银行肇庆市鼎湖支行借款 638 万元，借款年利率为 6.405%，借款期限由 2011
年 8 月 16 日至 2011 年 10 月 10 日。2011 年 10 月 10 日，本公司已还清中国工商银行肇庆市鼎湖支行的该笔借款。
4、2011 年 8 月 26 日，公司与非关联自然人潘健涛签订《资金借款合同》，向其借款人民币 2,800 万元，借款年利率为 6.1%，
借款用途为补充流动资金，借款期限自 2011 年 8 月 26 日至 2011 年 11 月 25 日，担保方式为信用担保。
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 141,841,693.24 141,841,693.24 61,583,585.69 61,583,585.69
结算备付金
7
广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 161,627,834.79 161,627,834.79 86,361,198.86 86,361,198.86
预付款项 189,313,553.00 189,313,553.00 51,489,770.56 51,489,770.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 611,863.70 611,863.70 628,218.73 628,218.73
买入返售金融资产
存货 75,312,679.94 75,312,679.94 58,073,260.91 58,073,260.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,209,731.26 5,209,731.26 4,027,109.67 4,027,109.67
流动资产合计 573,917,355.93 573,917,355.93 262,163,144.42 262,163,144.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 267,117,533.94 267,117,533.94 186,498,144.50 186,498,144.50
在建工程 28,751,487.98 28,751,487.98 16,641,175.33 16,641,175.33
工程物资
固定资产清理 4,524.00 4,524.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,412,925.71 13,412,925.71 13,529,831.55 13,529,831.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,072,745.63 4,072,745.63 555,746.29 555,746.29
递延所得税资产 1,692,298.21 1,692,298.21
其他非流动资产
非流动资产合计 313,359,217.26 313,359,217.26 218,917,195.88 218,917,195.88
资产总计 887,276,573.19 887,276,573.19 481,080,340.30 481,080,340.30
流动负债：
短期借款 111,901,984.01 111,901,984.01 73,547,240.00 73,547,240.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
8
广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
应付票据
应付账款 195,391,131.01 195,391,131.01 86,212,454.04 86,212,454.04
预收款项 3,030,099.71 3,030,099.71 2,038,386.14 2,038,386.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,576,870.85 6,576,870.85 10,485,129.17 10,485,129.17
应交税费 62,444.06 62,444.06 4,367,520.22 4,367,520.22
应付利息 494,727.06 494,727.06 431,395.31 431,395.31
应付股利
其他应付款 8,231,286.20 8,231,286.20 1,867,158.61 1,867,158.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,800,000.00 6,800,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 332,488,542.90 332,488,542.90 224,949,283.49 224,949,283.49
非流动负债：
长期借款 53,080,000.00 53,080,000.00 102,904,500.02 102,904,500.02
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,080,000.00 53,080,000.00 102,904,500.02 102,904,500.02
负债合计 385,568,542.90 385,568,542.90 327,853,783.51 327,853,783.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 89,400,000.00 89,400,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00
资本公积 337,212,336.64 337,212,336.64 26,020,856.64 26,020,856.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,020,570.01 6,020,570.01 6,020,570.01 6,020,570.01
一般风险准备
未分配利润 69,075,123.64 69,075,123.64 54,185,130.14 54,185,130.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 501,708,030.29 501,708,030.29 153,226,556.79 153,226,556.79
少数股东权益
所有者权益合计 501,708,030.29 501,708,030.29 153,226,556.79 153,226,556.79
负债和所有者权益总计 887,276,573.19 887,276,573.19 481,080,340.30 481,080,340.30
9
广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
5.2 本报告期利润表
编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 149,179,204.45 149,179,204.45 104,610,341.67 104,610,341.67
其中：营业收入 149,179,204.45 149,179,204.45 104,610,341.67 104,610,341.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 142,505,181.30 142,505,181.30 95,075,152.12 95,075,152.12
其中：营业成本 119,104,085.43 119,104,085.43 80,315,286.00 80,315,286.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,550,614.95 1,550,614.95
销售费用 8,236,760.70 8,236,760.70 5,064,043.96 5,064,043.96
管理费用 10,696,608.87 10,696,608.87 6,937,962.76 6,937,962.76
财务费用 2,917,111.35 2,917,111.35 2,757,859.40 2,757,859.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
6,674,023.15 6,674,023.15 9,535,189.55 9,535,189.55
列）
加：营业外收入 164,298.47 164,298.47 5,946.41 5,946.41
减：营业外支出 1,157,852.72 1,157,852.72 138,003.00 138,003.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
5,680,468.90 5,680,468.90 9,403,132.96 9,403,132.96
号填列）
减：所得税费用 797,976.90 797,976.90 1,410,469.94 1,410,469.94
五、净利润（净亏损以“-”号填
4,882,492.00 4,882,492.00 7,992,663.02 7,992,663.02
列）
归属于母公司所有者的净
4,882,492.00 4,882,492.00 7,992,663.02 7,992,663.02
利润
少数股东损益
10
广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.06 0.06 0.12 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,882,492.00 4,882,492.00 7,992,663.02 7,992,663.02
归属于母公司所有者的综
4,882,492.00 4,882,492.00 7,992,663.02 7,992,663.02
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 385,920,263.66 385,920,263.66 277,325,447.59 277,325,447.59
其中：营业收入 385,920,263.66 385,920,263.66 277,325,447.59 277,325,447.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 367,092,199.17 367,092,199.17 248,054,992.77 248,054,992.77
其中：营业成本 299,664,064.24 299,664,064.24 209,088,428.39 209,088,428.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,464,218.59 2,464,218.59
销售费用 26,073,002.09 26,073,002.09 10,903,608.35 10,903,608.35
管理费用 31,516,343.06 31,516,343.06 21,031,945.24 21,031,945.24
财务费用 7,374,571.19 7,374,571.19 7,031,010.79 7,031,010.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 18,828,064.49 18,828,064.49 29,270,454.82 29,270,454.82
11
广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
列）
加：营业外收入 1,614,045.67 1,614,045.67 1,202,624.73 1,202,624.73
减：营业外支出 1,892,392.92 1,892,392.92 411,835.51 411,835.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
18,549,717.24 18,549,717.24 30,061,244.04 30,061,244.04
号填列）
减：所得税费用 2,782,457.59 2,782,457.59 2,986,713.14 2,986,713.14
五、净利润（净亏损以“-”号填
15,767,259.65 15,767,259.65 27,074,530.90 27,074,530.90
列）
归属于母公司所有者的净
15,767,259.65 15,767,259.65 27,074,530.90 27,074,530.90
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.19 0.40 0.40
（二）稀释每股收益 0.19 0.19 0.40 0.40
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,767,259.65 15,767,259.65 27,074,530.90 27,074,530.90
归属于母公司所有者的综
15,767,259.65 15,767,259.65 27,074,530.90 27,074,530.90
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
334,837,605.36 334,837,605.36 227,558,158.36 227,558,158.36
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
12
广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
收到的税费返还 8,685,236.10 8,685,236.10 1,584,929.20 1,584,929.20
收到其他与经营活动有关
3,869,740.97 3,869,740.97 7,176,975.98 7,176,975.98
的现金
经营活动现金流入小计 347,392,582.43 347,392,582.43 236,320,063.54 236,320,063.54
购买商品、接受劳务支付的
271,082,928.98 271,082,928.98 161,917,091.24 161,917,091.24
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
47,694,045.71 47,694,045.71 31,175,741.55 31,175,741.55
付的现金
支付的各项税费 14,222,583.59 14,222,583.59 8,370,164.50 8,370,164.50
支付其他与经营活动有关
17,011,770.47 17,011,770.47 13,673,651.40 13,673,651.40
的现金
经营活动现金流出小计 350,011,328.75 350,011,328.75 215,136,648.69 215,136,648.69
经营活动产生的现金
-2,618,746.32 -2,618,746.32 21,183,414.85 21,183,414.85
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,262,579.29 1,262,579.29
处置固定资产、无形资产和
42,668.08 42,668.08 12,700.00 12,700.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 42,668.08 42,668.08 1,275,279.29 1,275,279.29
购建固定资产、无形资产和
193,185,923.43 193,185,923.43 61,925,197.79 61,925,197.79
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 193,185,923.43 193,185,923.43 61,925,197.79 61,925,197.79
投资活动产生的现金
-193,143,255.35 -193,143,255.35 -60,649,918.50 -60,649,918.50
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 339,738,400.00 339,738,400.00
其中：子公司吸收少数股东
13
广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,924,304.55 190,924,304.55 126,050,000.00 126,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
188,664.26 188,664.26
的现金
筹资活动现金流入小计 530,851,368.81 530,851,368.81 126,050,000.00 126,050,000.00
偿还债务支付的现金 241,463,505.53 241,463,505.53 86,952,707.14 86,952,707.14
分配股利、利润或偿付利息
5,918,604.34 5,918,604.34 21,724,838.77 21,724,838.77
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
5,864,556.97 5,864,556.97
的现金
筹资活动现金流出小计 253,246,666.84 253,246,666.84 108,677,545.91 108,677,545.91
筹资活动产生的现金
277,604,701.97 277,604,701.97 17,372,454.09 17,372,454.09
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
778,500.15 778,500.15 -183,682.47 -183,682.47
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 82,621,200.45 82,621,200.45 -22,277,732.03 -22,277,732.03
加：期初现金及现金等价物
54,252,938.57 54,252,938.57 41,524,455.93 41,524,455.93
余额
六、期末现金及现金等价物余额 136,874,139.02 136,874,139.02 19,246,723.90 19,246,723.90
5.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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