上海华峰超纤材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海华峰超纤材料股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
上海华峰超纤材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主
管人员)李德光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 262,332,847.12 191,325,541.60 191,325,541.60 37.11%
归属于上市公司普通股股东的净利润
33,550,607.19 22,356,070.66 21,862,433.92 53.46%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,379,183.99 15,900,517.76 15,529,399.09 -269.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1670 0.1006 0.0983 -269.89%
股）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.14 0.14 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.14 0.14 50.00%
加权平均净资产收益率 2.34% 1.68% 1.64% 0.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.31% 1.65% 1.61% 0.70%
收益率
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,851,572,947.60 1,768,110,178.33 1,768,110,178.33 4.72%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,452,676,157.74 1,419,125,550.55 1,419,125,550.55 2.36%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
9.1942 8.98 8.98 2.39%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 政府给予的技术补贴项目改造
536,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补贴按期摊销及专利补贴、
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,127.94
减：所得税影响额 56,755.81
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合计 321,616.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、主要原材料价格波动的风险
公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、MDI以及多元醇等化工产品，公司超纤产品耗用的主要原材料占生产
成本的比例较高，原材料价格波动较大将影响公司的经营业绩，2015年，随着世界经济和中国经济的复苏，公司的主要原材
料采购价格可能会随着石油价格上升而上升，特别是尼龙采购价格上升幅度将对公司的毛利率造成不利影响，给公司经营带
来了风险。
2、市场需求不足的风险
公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技术进步的影响较大。由于整体经
济环境受到国家调控影响较大，如果2015年经济形势发生不利变化，超纤行业复苏步伐缓慢，新产品推广速度不及预期，人
们消费观念的转变将会影响公司产品的市场需求，使公司迅速扩张的产能面临市场需求不足的风险。
3、募投项目不能实现预期收益的风险
公司募集资金投资项目和超募资金投资项目大多属于扩产项目，虽然公司在选择项目时根据市场情况进行了认真仔细的
可行性论证，但若2015年超纤消费市场复苏缓慢，市场环境、产业政策等方面出现重大变化，快速增长的固定资产将带来折
旧的增加，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平。
4、环保政策变动的风险
公司属于塑料制品行业的人造革合成革子行业，细分行业为超细纤维聚氨酯合成革行业。目前公司使用燃煤锅炉，整体
能耗较大，且公司在产品生产过程中会产生少量废水、废气等污染物，如果处理不当会污染环境，给周围环境造成不良影响。
虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标
准，但随着社会环境保护意识的不断增强，特别是雾霾天气的增多，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环
保标准，控制化工企业的开工率，本公司将面临更高的环保成本，进而影响经营业绩。
5、启东项目进度及市场不及预期的风险
目前子公司江苏华峰超纤材料有限公司已成立，项目用地已落实，发改委备案已完成，但项目开工及实施仍需经当地政
府大量的前置审批及工业园区配套基础设施的落实到位，相关进度不可控，项目进度存在延期的风险。虽然公司对超纤行业
的发展充满信心，但下游市场变化很难可靠预测，项目的市场前景具有不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,713
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
华峰集团有限公
境内非国有法人 14.87% 23,500,000 0
司
尤金焕 境内自然人 9.91% 15,650,000 11,737,500
尤小华 境内自然人 7.03% 11,100,000 8,325,000
陈林真 境内自然人 4.11% 6,500,000 4,875,000
尤小玲 境内自然人 3.67% 5,800,000 4,350,000
尤小燕 境内自然人 3.67% 5,800,000 4,350,000
叶芬弟 境内自然人 3.67% 5,800,000 0
段伟东 境内自然人 2.87% 4,535,900 3,401,925
广发证券股份有
国有法人 2.39% 3,777,577 0
限公司
李长梅 境内自然人 1.08% 1,700,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华峰集团有限公司 23,500,000 人民币普通股 23,500,000
叶芬弟 5,800,000 人民币普通股 5,800,000
尤金焕 3,912,500 人民币普通股 3,912,500
广发证券股份有限公司 3,777,577 人民币普通股 3,777,577
尤小华 2,775,000 人民币普通股 2,775,000
李长梅 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
陈林真 1,625,000 人民币普通股 1,625,000
中国农业银行股份有限公司－信
1,480,000 人民币普通股 1,480,000
诚四季红混合型证券投资基金
尤小玲 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
尤小燕 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
上述股东关联关系或一致行动的 第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、
说明 尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上年金额） （%）
货币资金 131,921,434.70 191,309,402.37 -31.04% 购买原材料和设备支付相关货币资金所致
应收账款 182,403,162.69 96,951,195.79 88.14% 销售收入的增加引起应收账款的增加
预付款项 81,011,156.67 9,861,964.93 721.45% 预付材料款增加所致
其他应收款 10,894,736.84 4,589,630.05 137.38% 主要是设立了江苏华峰超纤材料有限公司子公司发
生的相关往来款以及付物流公司进口增值税及关税
所致
在建工程 25,681,563.32 17,989,197.69 42.76% 厂区部分设备的更新改造
固定资产清理 1,143,805.52 -- 本期（一季度）处置固定资产所致
应付账款 110,032,111.45 68,849,352.62 59.82% 产销量的增加要求相应增加原材料库存相应的增加
了应付账款
其他应付款 1,811,700.14 254,212.54 612.67% 主要是随着劳务人员数量增加，相应的增加了付劳
务公司的工资总额
营业收入 262,332,847.12 191,325,541.60 37.11% 一季度产品销量的增加引起营业收入的增加
营业成本 186,342,450.34 140,110,215.57 33.00% 随着一季度销售收入增加，营业成本随之增加
资产减值损失 4,742,297.64 3,031,653.39 56.43% 随着应收账款的增加，计提坏账准备的数额增加所
致
净利润 33,550,607.19 21,862,433.92 53.46% 一季度销量的增加引起净利润的增加
经营活动产生的 -26,379,183.99 15,529,399.09 -269.87% 主要设立了江苏华峰超纤材料有限公司子公司，导
现金流量净额 致“支付给职工的工资、交付的各项税费以及支付给
其他与经营活动有关的现金等原因引起现金流出量
的增加”与上年金额相比大于“由于收到的税费返
还、收到与其他经营活动的有关资金引起的经营活
动现金流入量的增加额”所致
购建固定资产、 32,501,771.48 16,127,729.05 101.53% 主要是因为设立子公司－江苏华峰超纤材料有限公
无形资产和其他长 司引起的“购建固定资产、无形资产和其他长期资产
期资产支付的现金 支付的现金”的增加所致
投资活动产生的 -33,008,783.68 -15,547,902.30 112.30% 投资活动产生的现金流量净额的增加主要是我公司
现金流量净额 设立了江苏华峰超纤材料有限公司，支付相关资金
及往来款所致
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期末现金及现 131,921,434.70 276,785,525.52 -52.34% 主要是设立的子公司即江苏华峰超纤材料有限公司
金等价物余额 导致的支付现金及现金等价物的款项增加所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年春节过后，超纤产品销售进入旺季，由于公司前期积极的市场开拓以及新产品开发储备，公司一季度订单饱满，
产销量均同比大幅增长。公司2015年第一季度实现营业收入262,332,847.12元，同比增长37.11%，实现净利润33,550,607.19
元，同比增长53.46%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
超纤产品品种多，故客户订单批次多、单个订单的绝对金额不大。超纤产品的时效性强，故客户一般提前一个月到半个
月下单，三月份开始公司进入销售旺季，尽管各项目的建成，快速提高了公司的产能，但目前公司旺季仍积压了较多订单，
生产能力仍略显不足，需要通过一些外协加工缓解。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
通过不断改良和完善，公司定岛产品工艺日臻成熟，并开始市场销售。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励
承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
华峰集团 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 2011 年 01 已履行承
36 个月
有限公司 已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。月 31 日 诺
一、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股
东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的第一大股东华峰集团
以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小
燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，
承诺函的主要内容如下： 1、于本承诺函签署之日，本公司、本公
司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本
人）参股企业均未直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产
品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与股份
华峰集团
首次公开 公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 2、自本
有限公司、
发行或再 承诺函签署之日起，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除
尤小平、尤
融资时所 股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不直接或间接 2011 年 01 已履行承
金焕、尤小 长期
作承诺 生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的 月 31 日 诺
华、尤小
产品，不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可
燕、尤小
能构成竞争的业务或活动； 3、自本承诺函签署之日起，如股份公
玲、陈林真
司进一步拓展其产品和业务范围，本公司、本公司（本人）直接或
间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将
不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的
产品或业务产生竞争，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的
除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将停止生产或
经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份
公司的生产或经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系
的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）
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将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。二、第一大股东华峰集团
以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小
燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保
证： 1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、
尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控
制的子公司之间发生关联交易。 2、如果关联交易难以避免，交易
双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循
市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交
易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，
按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定
交易价格，以保证交易价格的公允性。
本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、
尤小燕、陈林真（以上六人为本公司实际控制人）均特别承诺：在
尤小平、尤 前述限售期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不
金焕、尤小 超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖
2011 年 01 已履行承
华、尤小 出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发 长期
月 31 日 诺
燕、尤小 行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不转让其直接或间接
玲、陈林真 持有的发行人股份；尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转
让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百
分之五十。
一、就与公司避免同业竞争，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议
审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：截
至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞
争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不
浙江华峰 直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生
2011 年 01 已履行承
氨纶股份 产和销售。 二、就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事 长期
月 31 日 诺
有限公司 会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰
氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发
生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性
关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格
执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。
上海华峰
超纤材料 公司承诺在使用剩余超募资金永久性补充流动资金后 12 个月内不 2014 年 08 已履行承
12 个月
股份有限 进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。月 14 日 诺
公司
其他对公 一、就与华峰氨纶避免同业竞争，经公司第一届董事会第九次会议
司中小股 审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：截至本
东所作承 上海华峰 承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的
诺 超纤材料 任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接 2011 年 01 已履行承
长期
股份有限 或间接从事氨纶产品的生产和销售。 二、就与华峰氨纶减少关联 月 31 日 诺
公司 交易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶
出具了《承诺函》，公司承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨
纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，
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尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、
公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不
损害双方利益。
承诺是否
是
及时履行
未完成履
行的具体
原因及下 无
一步计划
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
关于子公司江苏华峰超纤材料有限公司年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目，项目用地已落实，发改委备案已完
成，建筑安装工程设计及招标已大体完成，但项目开工及实施仍需经当地政府大量的前置审批及工业园区配套基础设施的落
实到位，相关进度不可控，项目进度存在延期的风险。虽然公司对超纤行业的发展充满信心，但下游市场变化很难可靠预测，
项目的市场前景具有不确定性。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司
2015 年 04 月 17 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 131,921,434.70 191,309,402.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 122,712,238.47 157,464,403.01
应收账款 182,403,162.69 96,951,195.79
预付款项 81,011,156.67 9,861,964.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,894,736.84 4,589,630.05
买入返售金融资产
存货 210,985,901.71 201,787,680.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 739,928,631.08 661,964,276.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 689,551,083.46 685,783,537.53
在建工程 25,681,563.32 17,989,197.69
工程物资 502,345.96 467,270.18
固定资产清理 1,143,805.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产 324,405,091.15 324,783,273.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 475,769.95 571,792.00
递延所得税资产 52,996,031.26 52,996,031.26
其他非流动资产 16,888,625.90 23,554,799.51
非流动资产合计 1,111,644,316.52 1,106,145,902.02
资产总计 1,851,572,947.60 1,768,110,178.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 110,032,111.45 68,849,352.62
预收款项 8,060,685.09 7,003,834.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,107,918.90 18,377,082.89
应交税费 62,330,562.28 48,413,833.58
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应付利息
应付股利
其他应付款 1,811,700.14 254,212.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 193,342,977.86 142,898,315.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 205,553,812.00 206,086,312.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 205,553,812.00 206,086,312.00
负债合计 398,896,789.86 348,984,627.78
所有者权益：
股本 158,000,000.00 158,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 777,351,641.94 779,077,441.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
13
上海华峰超纤材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 54,313,415.24 54,313,415.24
一般风险准备
未分配利润 463,011,100.56 427,734,693.37
归属于母公司所有者权益合计 1,452,676,157.74 1,419,125,550.55
少数股东权益
所有者权益合计 1,452,676,157.74 1,419,125,550.55
负债和所有者权益总计 1,851,572,947.60 1,768,110,178.33
法定代表人：尤小平 主管会计工作负责人：蔡开成 会计机构负责人：李德光
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 34,260,800.24 122,685,277.93
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 122,712,238.47 157,464,403.01
应收账款 182,403,162.69 96,951,195.79
预付款项 60,923,272.87 9,488,509.83
应收利息
应收股利
其他应收款 62,749,732.34 4,404,625.55
存货 210,985,901.71 201,787,680.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 674,035,108.32 592,781,692.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 150,000,000.00 150,000,000.00
投资性房地产
14
上海华峰超纤材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 688,864,531.73 685,001,608.40
在建工程 22,547,425.91 16,317,999.47
工程物资 502,345.96 467,270.18
固定资产清理 1,143,805.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,620,100.45 62,975,255.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 475,769.95 571,792.00
递延所得税资产 3,815,151.77 3,815,151.77
其他非流动资产 15,223,259.95 23,309,843.45
非流动资产合计 945,192,391.24 942,458,920.72
资产总计 1,619,227,499.56 1,535,240,612.99
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 110,032,111.45 68,849,352.62
预收款项 8,060,685.09 7,003,834.15
应付职工薪酬 11,104,517.30 18,202,712.54
应交税费 15,099,511.36 1,159,706.80
应付利息
应付股利
其他应付款 1,811,700.14 254,212.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 146,108,525.34 95,469,818.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
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上海华峰超纤材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,052,500.00 16,585,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,052,500.00 16,585,000.00
负债合计 162,161,025.34 112,054,818.65
所有者权益：
股本 158,000,000.00 158,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 777,351,641.94 777,351,641.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,313,415.24 54,313,415.24
未分配利润 467,401,417.04 433,520,737.16
所有者权益合计 1,457,066,474.22 1,423,185,794.34
负债和所有者权益总计 1,619,227,499.56 1,535,240,612.99
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 262,332,847.12 191,325,541.60
其中：营业收入 262,332,847.12 191,325,541.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,181,668.49 164,799,107.69
16
上海华峰超纤材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 186,342,450.34 140,110,215.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 751,858.86 130,365.67
销售费用 5,225,617.44 3,892,300.96
管理费用 26,896,889.60 19,059,864.08
财务费用 -777,445.39 -1,425,291.98
资产减值损失 4,742,297.64 3,031,653.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,151,178.63 26,526,433.91
加：营业外收入 628,372.06 603,898.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 250,000.00 120,000.00
其中：非流动资产处置损失 10.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,529,550.69 27,010,332.00
列）
减：所得税费用 5,978,943.50 5,147,898.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,550,607.19 21,862,433.92
归属于母公司所有者的净利润 33,550,607.19 21,862,433.92
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
17
上海华峰超纤材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 33,550,607.19 21,862,433.92
归属于母公司所有者的综合收益
33,550,607.19 21,862,433.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.14
（二）稀释每股收益 0.21 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-330,072.69 元，上期被合并方实现的净利润为：
-493,636.74 元。
法定代表人：尤小平 主管会计工作负责人：蔡开成 会计机构负责人：李德光
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 262,332,847.12 191,325,541.60
18
上海华峰超纤材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：营业成本 186,342,450.34 140,110,215.57
营业税金及附加 751,858.86 130,365.67
销售费用 5,225,617.44 3,892,300.96
管理费用 26,566,816.91 18,566,227.34
财务费用 -777,445.39 -1,425,291.98
资产减值损失 4,742,297.64 3,031,653.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,481,251.32 27,020,070.65
加：营业外收入 628,372.06 603,898.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 250,000.00 120,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
39,859,623.38 27,503,968.74
填列）
减：所得税费用 5,978,943.50 5,147,898.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,880,679.88 22,356,070.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
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上海华峰超纤材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 33,880,679.88 22,356,070.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.14
（二）稀释每股收益 0.21 0.14
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,971,402.42 151,816,250.39
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 474,492.76 3,997,264.94
收到其他与经营活动有关的现
2,860,578.42 4,886,513.97
金
经营活动现金流入小计 186,306,473.60 160,700,029.30
购买商品、接受劳务支付的现金 155,142,687.57 106,786,654.25
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
38,524,608.87 27,582,342.53
现金
支付的各项税费 5,667,881.47 4,137,386.28
支付其他与经营活动有关的现
13,350,479.68 6,664,247.15
金
经营活动现金流出小计 212,685,657.59 145,170,630.21
经营活动产生的现金流量净额 -26,379,183.99 15,529,399.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
182,100.00 80,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
452,235.40 499,826.75
金
投资活动现金流入小计 634,335.40 579,826.75
购建固定资产、无形资产和其他
32,501,771.48 16,127,729.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,141,347.60
金
投资活动现金流出小计 33,643,119.08 16,127,729.05
投资活动产生的现金流量净额 -33,008,783.68 -15,547,902.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
21
上海华峰超纤材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,387,967.67 -18,503.21
加：期初现金及现金等价物余额 191,309,402.37 276,804,028.73
六、期末现金及现金等价物余额 131,921,434.70 276,785,525.52
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,971,402.42 151,816,250.39
收到的税费返还 474,492.76 3,997,264.94
收到其他与经营活动有关的现
2,860,578.42 4,886,226.60
金
经营活动现金流入小计 186,306,473.60 160,699,741.93
购买商品、接受劳务支付的现金 155,142,687.57 106,786,654.25
支付给职工以及为职工支付的
38,524,608.87 27,347,728.99
现金
支付的各项税费 5,667,881.47 4,117,786.28
支付其他与经营活动有关的现
13,350,479.68 6,547,054.65
金
经营活动现金流出小计 212,685,657.59 144,799,224.17
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上海华峰超纤材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -26,379,183.99 15,900,517.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
182,100.00 80,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 182,100.00 80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
12,227,393.70 16,127,729.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 62,227,393.70 16,127,729.05
投资活动产生的现金流量净额 -62,045,293.70 -16,047,729.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -88,424,477.69 -147,211.29
加：期初现金及现金等价物余额 122,685,277.93 276,582,643.08
六、期末现金及现金等价物余额 34,260,800.24 276,435,431.79
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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