现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67624819 |
65043994 |
2436578 |
157455486 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2863229953 |
2227222064 |
997422174 |
4109605017 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
411923800 |
279774400 |
160349660 |
567663581 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1798224895 |
1462386134 |
860946310 |
2216577414 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
125930405 |
110963500 |
23650952 |
309242303 |
| 经营活动现金流出小计 |
2415300897 |
1914049257 |
1076308328 |
3206736848 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
447929056 |
313172807 |
-78886154 |
902868170 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
63336427 |
62255791 |
62255791 |
146785595 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1194240 |
213480 |
132700 |
3626328 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
124649703 |
61274267 |
-- |
152121550 |
| 投资活动现金流入小计 |
196697880 |
131261048 |
62388686 |
302809473 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76974314 |
60407556 |
22479299 |
87805263 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100543348 |
60542448 |
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204400288 |
| 投资活动现金流出小计 |
180502622 |
121950004 |
23479299 |
350225551 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16195259 |
9311044 |
38909387 |
-47416078 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
880336664 |
620400876 |
390000000 |
1226570882 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
269282000 |
269282000 |
69194000 |
400000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1149625664 |
889689876 |
459201000 |
1626662422 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1115777000 |
688756000 |
429506000 |
1941281882 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
560768495 |
450079065 |
79202458 |
556049316 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1701024874 |
1151247603 |
515643896 |
2526430976 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-551399210 |
-261557727 |
-56442896 |
-899768553 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3408641 |
4051041 |
1984218 |
7920478 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-83866254 |
64977165 |
-94435445 |
-36395984 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73953436 |
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72074945 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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227379142 |
-- |
453824163 |
| 无形资产摊销 |
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6916160 |
-- |
13945854 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-383032 |
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-371566 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
5577132 |
| 财务费用 |
-- |
10972523 |
-- |
38792336 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2604809 |
-- |
-7566337 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25217136 |
-- |
-204850078 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-197548319 |
-- |
54989836 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
146114600 |
-- |
294070956 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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313172807 |
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902868170 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
348286421 |
-- |
283309256 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
283309256 |
-- |
319705240 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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64977165 |
-- |
-36395984 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3757669 |
-- |
6108263 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2745418215 |
2145852659 |
987595812 |
3884601983 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
50186919 |
16325411 |
7389784 |
67547547 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
63336427 |
62255791 |
62255791 |
146785595 |
