现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
129136490 |
48717438 |
36527586 |
56835090 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1933185693 |
1255040462 |
509316055 |
1802331009 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
275317255 |
180086156 |
95952634 |
367237000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1046044962 |
668050064 |
301252322 |
1031870416 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
134057623 |
101047163 |
50203105 |
210768747 |
| 经营活动现金流出小计 |
1538034381 |
1017031564 |
486592802 |
1693660198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
395151311 |
238008897 |
22723253 |
108670811 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
936008665 |
604008665 |
266008665 |
1496828105 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
110752 |
110752 |
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154337 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20261091 |
19021736 |
359000 |
2100000 |
| 投资活动现金流入小计 |
969780668 |
626292901 |
268231787 |
1509172162 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
470706631 |
349795702 |
191399835 |
683619421 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11900931 |
| 投资活动现金流出小计 |
1465097890 |
783296960 |
366750713 |
2156722423 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-495317222 |
-157004059 |
-98518927 |
-647550261 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
510100000 |
380100000 |
255000000 |
857625000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
366000000 |
266000000 |
206000000 |
1153716885 |
| 筹资活动现金流入小计 |
876600000 |
646600000 |
461000000 |
2011341885 |
| 偿还债务所支付的现金 |
537300000 |
330100000 |
95100000 |
889711000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
265500000 |
265500000 |
285000000 |
397998946 |
| 筹资活动现金流出小计 |
904002820 |
637376666 |
399343982 |
1389331568 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27402820 |
9223334 |
61656018 |
622010317 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2102304 |
-438078 |
-2930324 |
4637092 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-125466427 |
89790094 |
-17069980 |
87767959 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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46820450 |
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301514690 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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163006492 |
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263979443 |
| 无形资产摊销 |
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6152980 |
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8339568 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2385 |
-- |
67880 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-74024 |
-- |
657275 |
| 财务费用 |
-- |
42997615 |
-- |
41856789 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11373104 |
-- |
-6386959 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-49582562 |
-- |
-33249180 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-112094027 |
-- |
-545772327 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
71885420 |
-- |
24040993 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6892943 |
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-1521547 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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238008897 |
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108670811 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
400549247 |
-- |
310759153 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
310759153 |
-- |
222991194 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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89790094 |
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87767959 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3013220 |
-- |
2966189 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1768213452 |
1200104832 |
472311112 |
1725910628 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35835751 |
6218192 |
477358 |
19585290 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
936008665 |
604008665 |
266008665 |
1496828105 |
