上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
上海华峰超纤科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡开成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 458,706,377.14 842,262,626.40 -45.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,228,472.17 79,308,236.66 -64.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,701,860.93 73,425,390.92 -75.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 97,158,023.11 22,723,253.31 327.57%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00%
加权平均净资产收益率 0.54% 1.53% -0.99%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,446,037,288.89 8,390,052,812.23 0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,276,837,359.63 5,248,029,344.33 0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,979.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,638,739.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 731,151.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,678.54
减：所得税影响额 1,803,621.78
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 10,526,611.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 10,387 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华峰集团有限公
境内非国有法人 9.31% 158,625,000 0
司
鲜丹 境内自然人 7.45% 126,994,776 123,994,776
尤金焕 境内自然人 6.20% 105,637,500 79,228,125
蔡友弟 境内自然人 4.62% 78,781,596 78,781,596
招商证券国际有
限公司－客户资 境外法人 4.42% 75,282,439 0
金
尤小华 境内自然人 4.40% 74,925,000 56,193,750
北京奕铭投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 3.31% 56,364,651 56,364,651 质押 56,160,000
伙）
陈林真 境内自然人 2.58% 43,875,000 32,906,250
尤小玲 境内自然人 2.30% 39,150,000 29,362,500
尤小燕 境内自然人 2.30% 39,150,000 29,362,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华峰集团有限公司 158,625,000 人民币普通股 158,625,000
招商证券国际有限公司－客户资
75,282,439 人民币普通股 75,282,439
金
香港中央结算有限公司 27,838,489 人民币普通股 27,838,489
尤金焕 26,409,375 人民币普通股 26,409,375
沈宁 20,974,800 人民币普通股 20,974,800
钱伟民 20,932,830 人民币普通股 20,932,830
4
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
张健 20,918,790 人民币普通股 20,918,790
尤小华 18,731,250 人民币普通股 18,731,250
王蓓 15,926,920 人民币普通股 15,926,920
付晓 15,743,000 人民币普通股 15,743,000
上述股东关联关系或一致行动的 第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、
说明 尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。
第五大流通股东沈宁通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
20,974,800 股，第六大流通股股东钱伟民通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保
前 10 名股东参与融资融券业务股 证券账户持有 20,932,830 股，第七大流通股股东张健通过东方证券股份有限公司客户信
东情况说明（如有） 用交易担保证券账户持有 20,918,790 股，第九大流通股股东王蓓通过华安证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 15,906,920 股，第十大流通股股东付晓通过联储证
券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 15,170,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
5
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 期末数（元） 期初数（元） 变动情况 变动原因
存货 613,279,304.16 442,652,672.33 38.5464% 受疫情影响，社会消费下滑，发货量大幅下降，
库存增多。
应交税费 -7,919,284.33 27,215,389.30 -129.0986% 因审计调减上年利润，冲减所得税。
一年内到期的非流动负债 125,000,000.00 525,000,000.00 -76.1905% 2018年3月20日，公司第三届董事会第二十四次
会议审议通过了《关于接受股东财务资助暨关
联交易事项的议案》，公司与华峰集团签订《借
款合同》并支付利息，借款金额为40,000万元，
借款期限为24个月，利率按中国进出口银行浙
江省分行给华峰集团的贷款利率通知书执行。
现借款期限届满，公司按约定归还借款。
营业总收入 458,706,377.14 842,262,626.40 -45.5388% 受疫情影响，社会消费下滑，发货量大幅下降，
收入下降。
营业利润 33,361,712.55 91,272,702.13 -63.4483% 受疫情影响，社会消费下滑，发货量大幅下降，
利润减少。
利润总额 33,324,034.01 92,092,301.91 -63.8145% 受疫情影响，社会消费下滑，发货量大幅下降，
利润减少。
归属母公司所有者的净利润 28,228,472.17 79,308,236.66 -64.4066% 受疫情影响，社会消费下滑，发货量大幅下降，
利润减少。
销售商品、提供劳务收到的现金 647,403,159.21 472,311,111.64 37.0713% 主要是江苏超纤应收票据到期及贴现引起现金
流增加。
收到其他与经营活动有关的现金 6,658,440.69 36,527,586.07 -81.7715% 主要是江苏超纤相对上年同期收到政府补助款
减少2899万元。
经营活动现金流出小计 561,527,549.83 486,592,802.05 15.3999% 主要是江苏超纤公司应付票据到期付款增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年第一季度，超纤产品下游复工状况并不理想，部分客户要求延迟发货，加之物流受阻，订单交付缓慢，一季度发
货量大幅低于预期。
原油价格大幅下跌，公司正常库存的原材料和中间品价值下降，需要消化高位库存，也对公司一季度利润造成了影响。
威富通服务的商户交易量主要发生在线下，零售、餐饮、娱乐等领域第一季度大部分时间处于停滞状态，威富通的收入
也出现了较大幅度的下降，影响了净利润。随着前述经营领域的有序恢复，威富通3月份的收入水平迅速恢复到了正常月份
的70%，逐步向好，但具体还需视社会消费恢复情况而定。
6
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
在上述因素的影响下，2020年第一季度，公司营业总收入为458,706,377.14元，同比下降45.54%，实现归属于上市公司
股东的净利润28,228,472.17元，同比下降64.41%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2020年第一季度，超纤产品下游复工状况并不理想，部分客户要求延迟发货，加之物流受阻，订单交付缓慢，一季度发
货量大幅低于预期。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
2020年，公司将进一步加大市场开拓力度，以产促销、力争产销平衡，根据市场优化产品结构，争取在汽车革、高端超
纤市场起量，加强终端品牌直接开发、合作力度，做好重点新产品的推广，继续提升公司产品、品牌形象，确保全年经营目
标的完成，打好公司在稳中求进的规划发展攻坚战，继续大力推进工艺标准化，加强过程质量控制，在提高产品质量和降本
增效上争取更大的成效。
威富通将继续进行转型，挖掘新的业绩增长点。一方面将结合前期的技术积淀、运营经验和行业基础，在产业链上游进
一步巩固市场地位，并挖掘更多的业务模式和盈利增长点；另一方面，将对银行业务进一步细分，有针对性地对银行各细分
业务领域进行差异化运营，以确保其在银行业务方面的收入实现稳定增长；此外，威富通还将进一步渗透到更多的行业中，
保持对客户持续的吸引力。还将深挖各个行业，为零售百货行业、交通行业、快递行业、医疗行业等提供各具针对性的行业
解决方案。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
7
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于疫情在全球范围都造成了更深更广的影响，公司二季度仍将面临严峻的市场环境和调整，半年度净利润同比可能继续出
现大幅下滑。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
8
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华峰超纤科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 307,119,338.48 257,354,405.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 68,000,000.00 62,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 235,174,044.14 320,655,779.18
应收账款 409,218,805.93 345,255,699.72
应收款项融资 129,988,755.15 397,821,841.56
预付款项 138,668,650.10 91,212,967.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 69,703,618.70 78,724,221.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 613,279,304.16 442,652,672.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 195,081,706.32 169,737,086.88
流动资产合计 2,166,234,222.98 2,165,414,674.93
非流动资产：
9
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 10,700,000.00 10,746,998.60
长期股权投资 178,119,079.59 173,871,311.20
其他权益工具投资 91,548,296.30 91,548,296.30
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,992,143,301.75 3,065,954,449.05
在建工程 844,482,382.66 699,459,805.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 398,676,332.43 401,142,476.01
开发支出
商誉 1,580,054,050.68 1,580,054,050.68
长期待摊费用 11,615,014.66 11,481,122.92
递延所得税资产 42,466,918.25 42,303,022.54
其他非流动资产 129,997,689.59 148,076,604.09
非流动资产合计 6,279,803,065.91 6,224,638,137.30
资产总计 8,446,037,288.89 8,390,052,812.23
流动负债：
短期借款 894,000,000.00 857,544,220.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 275,247,055.41 352,021,687.00
应付账款 437,826,326.70 455,721,920.43
预收款项 30,972,488.24 29,966,462.17
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
10
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,646,941.30 57,824,619.77
应交税费 -7,919,284.33 27,215,389.30
其他应付款 390,214,646.63 482,110,744.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 125,000,000.00 525,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,173,988,173.95 2,787,405,043.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 338,625,000.00 89,875,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 400,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 253,778,425.97 262,059,026.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 992,403,425.97 351,934,026.09
负债合计 3,166,391,599.92 3,139,339,069.58
所有者权益：
股本 1,703,753,565.00 1,703,753,565.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,251,738,593.92 2,251,738,593.92
减：库存股
11
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 358,834.58 368,591.00
专项储备
盈余公积 110,391,556.09 110,391,556.09
一般风险准备
未分配利润 1,210,594,810.04 1,181,777,038.32
归属于母公司所有者权益合计 5,276,837,359.63 5,248,029,344.33
少数股东权益 2,808,329.34 2,684,398.32
所有者权益合计 5,279,645,688.97 5,250,713,742.65
负债和所有者权益总计 8,446,037,288.89 8,390,052,812.23
法定代表人：尤小平 主管会计工作负责人：蔡开成 会计机构负责人：蔡开成
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 85,037,362.37 99,079,362.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 247,863,006.10 286,645,793.43
应收款项融资 5,316,392.14 158,825,521.26
预付款项 26,975,468.79 27,052,774.42
其他应收款 595,369,030.86 566,504,893.19
其中：应收利息
应收股利
存货 223,287,009.13 203,663,126.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 400,000,000.00
其他流动资产 4,281,084.01
流动资产合计 1,183,848,269.39 1,746,052,555.35
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
12
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款 400,000,000.00
长期股权投资 3,552,543,293.23 3,550,295,524.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 470,515,586.72 485,987,046.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 66,470,991.08 66,210,375.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 154,716.97 172,641.50
递延所得税资产 2,336,028.54 2,336,028.54
其他非流动资产 21,227,187.04 15,293,120.33
非流动资产合计 4,513,247,803.58 4,120,294,737.14
资产总计 5,697,096,072.97 5,866,347,292.49
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 429,544,220.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 83,116,175.21 79,844,102.52
预收款项 10,362,049.08 8,503,821.10
合同负债 30,430,598.35
应付职工薪酬 10,255,421.22 3,290,201.39
应交税费 -11,780,083.14 1,442,669.71
其他应付款 3,196,702.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00
其他流动负债
13
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 375,150,264.96 953,055,613.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 400,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 22,537,500.00 23,355,000.00
非流动负债合计 422,537,500.00 23,355,000.00
负债合计 797,687,764.96 976,410,613.40
所有者权益：
股本 1,703,753,565.00 1,703,753,565.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,250,012,793.92 2,250,012,793.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 110,391,556.09 110,391,556.09
未分配利润 835,250,393.00 825,778,764.08
所有者权益合计 4,899,408,308.01 4,889,936,679.09
负债和所有者权益总计 5,697,096,072.97 5,866,347,292.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 458,706,377.14 842,262,626.40
其中：营业收入 458,706,377.14 842,262,626.40
14
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 434,265,141.71 750,559,159.24
其中：营业成本 313,732,865.90 610,909,255.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,978,219.22 3,238,779.22
销售费用 15,075,713.52 13,582,131.79
管理费用 54,456,834.18 58,537,854.61
研发费用 31,050,212.83 40,341,918.79
财务费用 16,971,296.06 23,949,219.56
其中：利息费用 18,206,448.19 18,892,855.58
利息收入 345,773.77 524,102.39
加：其他收益 11,638,739.74 6,039,840.00
投资收益（损失以“－”号填
731,151.30 1,446,252.21
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,912,048.19 -4,625,482.83
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,535,386.25 -3,293,921.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -1,979.48 2,546.59
15
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,361,712.55 91,272,702.13
加：营业外收入 286,321.46 1,008,600.00
减：营业外支出 324,000.00 189,000.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,324,034.01 92,092,301.91
减：所得税费用 4,971,630.82 12,349,590.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,352,403.19 79,742,710.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 28,228,472.17 79,308,236.66
2.少数股东损益 123,931.02 434,474.28
六、其他综合收益的税后净额 -9,756.42 -1,694,109.22
归属母公司所有者的其他综合收益
-9,756.42 -1,694,109.22
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-9,756.42 -1,694,109.22
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
16
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -9,756.42 -1,694,109.22
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 28,342,646.77 78,048,601.72
归属于母公司所有者的综合收益
28,218,715.75 77,614,127.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额 123,931.02 434,474.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.05
（二）稀释每股收益 0.02 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：尤小平 主管会计工作负责人：蔡开成 会计机构负责人：蔡开成
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 189,628,547.63 316,596,811.93
减：营业成本 146,497,816.21 246,218,760.32
税金及附加 31,182.70 448,807.20
销售费用 7,190,380.05 8,447,203.47
管理费用 21,111,647.47 23,028,882.97
研发费用 6,253,934.38 13,026,444.21
财务费用 1,729,496.62 7,170,776.08
其中：利息费用 2,769,645.83 3,125,958.34
利息收入 79,509.87 165,811.11
加：其他收益 3,371,500.00 817,500.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
17
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,238,984.05 -3,004,656.06
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,424,574.25 16,068,781.62
加：营业外收入 18,518.60 10,000.00
减：营业外支出 300,000.00 180,000.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,143,092.85 15,898,781.40
列）
减：所得税费用 1,671,463.93 2,339,817.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,471,628.92 13,558,964.19
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
18
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 9,471,628.92 13,558,964.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 647,403,159.21 472,311,111.64
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,623,973.04 477,357.65
收到其他与经营活动有关的现金 6,658,440.69 36,527,586.07
经营活动现金流入小计 658,685,572.94 509,316,055.36
19
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 360,591,718.48 301,252,322.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
117,699,044.46 95,952,633.57
金
支付的各项税费 38,386,835.69 39,184,741.32
支付其他与经营活动有关的现金 44,849,951.20 50,203,104.96
经营活动现金流出小计 561,527,549.83 486,592,802.05
经营活动产生的现金流量净额 97,158,023.11 22,723,253.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 132,000,000.00 266,008,664.70
取得投资收益收到的现金 731,151.30 1,875,110.04
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-10,988.11
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 359,000.00
投资活动现金流入小计 132,731,151.30 268,231,786.63
购建固定资产、无形资产和其他
294,131,044.52 191,399,835.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金 142,247,768.39 175,350,877.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 436,378,812.91 366,750,713.20
投资活动产生的现金流量净额 -303,647,661.61 -98,518,926.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
20
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 466,000,000.00 255,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 700,000,000.00 206,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,166,000,000.00 461,000,000.00
偿还债务支付的现金 181,022,837.00 95,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,769,332.30 19,243,982.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 785,000,000.00 285,000,000.00
筹资活动现金流出小计 985,792,169.30 399,343,982.24
筹资活动产生的现金流量净额 180,207,830.70 61,656,017.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
623,016.52 -2,930,324.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,658,791.28 -17,069,979.77
加：期初现金及现金等价物余额 241,986,274.23 310,759,152.68
六、期末现金及现金等价物余额 216,327,482.95 293,689,172.91
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 246,630,014.38 230,229,801.12
收到的税费返还 4,552,667.73 477,357.65
收到其他与经营活动有关的现金 2,710,969.67 568,242.64
经营活动现金流入小计 253,893,651.78 231,275,401.41
购买商品、接受劳务支付的现金 179,138,486.25 109,263,944.38
支付给职工以及为职工支付的现
48,987,480.76 43,202,421.02
金
支付的各项税费 8,854,331.37 20,377,794.19
支付其他与经营活动有关的现金 10,932,370.12 22,602,133.10
经营活动现金流出小计 247,912,668.50 195,446,292.69
经营活动产生的现金流量净额 5,980,983.28 35,829,108.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 34,000,000.00
21
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 460,000,000.00 56,000,000.00
投资活动现金流入小计 494,000,000.00 56,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,775,919.57 6,761,616.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,247,768.39
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 505,800,000.00 106,558,339.66
投资活动现金流出小计 511,823,687.96 113,319,956.50
投资活动产生的现金流量净额 -17,823,687.96 -57,319,956.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,769,645.83 3,125,958.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
筹资活动现金流出小计 402,769,645.83 78,125,958.34
筹资活动产生的现金流量净额 -2,769,645.83 -3,125,958.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
570,350.04 -1,245,157.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,042,000.47 -25,861,963.36
加：期初现金及现金等价物余额 99,079,362.84 66,250,854.42
六、期末现金及现金等价物余额 85,037,362.37 40,388,891.06
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
22
上海华峰超纤科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
23