上海华峰超纤科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
上海华峰超纤科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原
被委托人姓名
名 务 因
田轩 独立董事 因公务时间冲突 谭建英
公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡开成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 980,712,004.59 458,706,377.14 113.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 83,233,016.23 28,228,472.17 194.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
70,152,188.99 17,701,860.93 296.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -125,921,795.22 97,158,023.11 -229.61%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00%
加权平均净资产收益率 1.62% 0.54% 1.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,148,991,323.86 8,074,878,568.36 0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,165,394,262.68 5,080,169,693.45 1.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,361.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,732,143.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 0.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -183,875.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 2,434,079.57
合计 13,080,827.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 23,989 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华峰集团有限公
境内非国有法人 9.07% 159,655,893 0
司
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尤金焕 境内自然人 6.04% 106,324,031 79,228,125
鲜丹 境内自然人 5.51% 97,016,455 74,299,841 质押 22,680,000
尤小华 境内自然人 4.28% 75,411,932 56,193,750
中国华融资产管
国有法人 3.25% 57,306,590 57,306,590
理股份有限公司
瑞士嘉盛银行有
限公司-自有资 境外法人 2.65% 46,686,264
金
陈林真 境内自然人 2.51% 44,160,140 32,906,250
尤小玲 境内自然人 2.24% 39,404,433 29,362,500
尤小燕 境内自然人 2.24% 39,404,433 29,362,500
招商证券国际有
限公司-客户资 境外法人 2.20% 38,772,500
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华峰集团有限公司 159,655,893 人民币普通股 159,655,893
瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金 46,686,264 人民币普通股 46,686,264
招商证券国际有限公司-客户资金 38,772,500 人民币普通股 38,772,500
香港中央结算有限公司 33,851,727 人民币普通股 33,851,727
尤金焕 27,095,906 人民币普通股 27,095,906
#河南伊洛投资管理有限公司-君行
26,100,000 人民币普通股 26,100,000
23 号伊洛私募证券投资基金
鲜丹 22,716,614 人民币普通股 22,716,614
#上海金澹资产管理有限公司-金澹
22,240,000 人民币普通股 22,240,000
资产添利一期私募证券投资基金
河南伊洛投资管理有限公司-伊洛
20,950,000 人民币普通股 20,950,000
29 号私募证券投资基金
尤小华 19,218,182 人民币普通股 19,218,182
控股股东华峰集团有限公司、实际控制人尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、
尤小玲、陈林真为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的 2020 年 12 月 28 日，公司持股 5%以上股东鲜丹以大宗交易方式转让不超过公司总股本
说明 的 0.6%（含本数）给私募基金产品——广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 126
号私募证券投资基金（该基金最终受益人为鲜丹先生及其家庭成员），同时鲜丹先生与
该支私募基金产品签署一致行动人协议。
前 10 名股东参与融资融券业务股 第六大流通股股东河南伊洛投资管理有限公司－君行 23 号伊洛私募证券投资基金通过
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东情况说明（如有） 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,100,000 股；第八大流通股股
东上海金澹资产管理有限公司－金澹资产添利一期私募证券投资基金通过海通证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,240,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2020年第一季度度由于疫情原因，公司产销量均收到了较大的影响，进入2021年后，公司产销恢复正常，故而各项财务指标
均出现了回升。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、2020年第一季度受疫情影响，公司发货量偏低。2021年第一季度，公司超纤业务出货量恢复正常，产销量同比大幅
增长。但是，受主要原材料价格大幅上涨影响，一方面公司成本不断增加，另一方面公司下游终端客户的利润水平和接单意
愿也受到影响，公司一季度净利润受到侵蚀。
2、报告期内，公司整体发展和经营情况稳定，保持良好的发展态势，公司继续加大研发项目投入，推进提质增效、创
新创效。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年度经营计划，积极开展各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
供的资料
海富通基金、华 公司基本情况、主要
上海市金山区 安基金、睿远基 产品价格及未来走
2021 年 02 月 26 http://irm.cninfo.com.
亭卫南路 888 实地调研 机构 金、长江证券、势、超纤产品的毛利
日 cn，互动易平台
号 国盛证券、天风 率变化趋势、威富通
证券、中信证 的战略考虑和商誉减
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券、申万宏源证 值、公司成本波动情
券 况等
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华峰超纤科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 139,985,430.42 359,179,136.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,000,000.00 3,270,450.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 677,492,763.33 387,529,926.29
应收款项融资 321,522,465.12 645,326,023.30
预付款项 266,986,979.11 220,719,073.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 61,761,909.08 20,079,219.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 705,320,293.10 526,042,096.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,516,183.66 127,154,290.85
流动资产合计 2,300,586,023.82 2,289,300,215.94
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 173,032,694.75 172,550,418.64
其他权益工具投资 59,154,296.30 57,144,296.30
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,376,477,576.03 3,466,690,122.97
在建工程 744,918,199.95 642,221,363.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 503,433,218.37 508,091,505.59
开发支出
商誉 828,555,439.40 828,555,439.40
长期待摊费用 10,635,259.87 10,694,126.16
递延所得税资产 51,153,163.67 50,564,268.10
其他非流动资产 101,045,451.70 49,066,811.54
非流动资产合计 5,848,405,300.04 5,785,578,352.42
资产总计 8,148,991,323.86 8,074,878,568.36
流动负债：
短期借款 805,777,000.00 764,608,630.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2,260,050.00
衍生金融负债
应付票据 55,470,000.00 60,430,176.55
应付账款 435,460,202.15 528,164,633.76
预收款项
合同负债 132,971,800.20 115,124,505.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 32,195,542.33 69,910,424.06
应交税费 17,426,909.92 26,255,716.13
其他应付款 157,576,041.73 19,977,174.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 123,625,000.00 315,375,000.00
其他流动负债 8,453,812.46
流动负债合计 1,760,502,496.33 1,910,560,123.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 525,000,000.00 375,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 400,000,000.00 400,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 294,178,047.78 304,769,521.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,219,178,047.78 1,080,269,521.89
负债合计 2,979,680,544.11 2,990,829,644.95
所有者权益：
股本 1,761,060,155.00 1,761,060,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,585,355,827.63 2,585,355,827.63
减：库存股
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其他综合收益 -38,241,521.76 -40,233,074.76
专项储备
盈余公积 110,391,556.09 110,391,556.09
一般风险准备
未分配利润 746,828,245.72 663,595,229.49
归属于母公司所有者权益合计 5,165,394,262.68 5,080,169,693.45
少数股东权益 3,916,517.07 3,879,229.96
所有者权益合计 5,169,310,779.75 5,084,048,923.41
负债和所有者权益总计 8,148,991,323.86 8,074,878,568.36
法定代表人：尤小平 主管会计工作负责人：蔡开成 会计机构负责人：蔡开成
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 72,508,108.71 122,270,309.79
交易性金融资产 2,270,450.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 176,160,893.98 176,975,844.07
应收款项融资 24,235,798.86 80,025,944.19
预付款项 38,987,423.65 23,991,955.55
其他应收款 614,996,213.83 553,889,331.21
其中：应收利息
应收股利
存货 221,929,824.48 178,702,120.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,649,058.54 6,228,071.93
流动资产合计 1,159,467,322.05 1,144,354,027.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 400,000,000.00 400,000,000.00
长期股权投资 3,331,198,090.04 3,331,198,090.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 353,273,152.17 366,275,114.67
在建工程 43,406,030.71 34,623,185.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 75,960,018.25 77,356,569.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 76,729.55 95,911.94
递延所得税资产 109,712,421.10 109,712,421.10
其他非流动资产 18,920,305.77 18,920,305.77
非流动资产合计 4,332,546,747.59 4,338,181,598.67
资产总计 5,492,014,069.64 5,482,535,626.20
流动负债：
短期借款 280,277,000.00 255,277,000.00
交易性金融负债 2,260,050.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,183,155.59 85,478,085.77
预收款项 3,565,551.67
合同负债 2,320,073.69
应付职工薪酬 12,362,103.26 23,858,656.73
应交税费 1,401,051.15 836,083.05
其他应付款 21,221.69 444,060.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 267,899.48
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流动负债合计 376,810,083.36 370,741,909.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 400,000,000.00 400,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,400,836.00 19,543,335.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 418,400,836.00 419,543,335.00
负债合计 795,210,919.36 790,285,244.54
所有者权益：
股本 1,761,060,155.00 1,761,060,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,583,630,027.63 2,583,630,027.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 110,391,556.09 110,391,556.09
未分配利润 241,721,411.56 237,168,642.94
所有者权益合计 4,696,803,150.28 4,692,250,381.66
负债和所有者权益总计 5,492,014,069.64 5,482,535,626.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 980,712,004.59 458,706,377.14
其中：营业收入 980,712,004.59 458,706,377.14
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 887,508,354.02 434,265,141.71
其中：营业成本 740,927,955.12 313,732,865.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,392,978.77 2,978,219.22
销售费用 19,760,836.54 15,075,713.52
管理费用 56,262,280.29 54,456,834.18
研发费用 46,085,282.66 31,050,212.83
财务费用 20,079,020.64 16,971,296.06
其中：利息费用 18,622,842.10 18,206,448.19
利息收入 2,814,204.02 345,773.77
加：其他收益 14,732,142.42 11,638,739.74
投资收益（损失以“－”号填
24,104.42 731,151.30
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-12,174,273.02 -1,912,048.19
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
465,898.46 -1,535,386.25
列）
16
上海华峰超纤科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-33,361.37 -1,979.48
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,218,161.48 33,361,712.55
加：营业外收入 1,047,804.74 286,321.46
减：营业外支出 231,678.98 324,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,034,287.24 33,324,034.01
减：所得税费用 13,924,662.51 4,971,630.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,109,624.73 28,352,403.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
83,109,624.73 28,352,403.19
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 83,233,016.23 28,228,472.17
2.少数股东损益 -123,391.50 123,931.02
六、其他综合收益的税后净额 -18,447.00 -9,756.42
归属母公司所有者的其他综合收益
-18,447.00 -9,756.42
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-18,447.00 -9,756.42
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
17
上海华峰超纤科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 83,091,177.73 28,342,646.77
归属于母公司所有者的综合收益
83,214,569.23 28,218,715.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -123,391.50 123,931.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.02
（二）稀释每股收益 0.05 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：尤小平 主管会计工作负责人：蔡开成 会计机构负责人：蔡开成
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 259,649,092.08 189,628,547.63
减：营业成本 211,796,135.27 146,497,816.21
税金及附加 31,182.70
销售费用 8,747,721.58 7,190,380.05
管理费用 23,234,375.70 21,111,647.47
研发费用 8,138,724.95 6,253,934.38
财务费用 1,542,153.68 1,729,496.62
其中：利息费用 2,676,159.71 2,769,645.83
利息收入 58,875.30 79,509.87
加：其他收益 1,142,499.00 3,371,500.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
18
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,758,866.79 1,238,984.05
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-66,676.61
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
49,260.99
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,556,197.49 11,424,574.25
加：营业外收入 1,000,000.88 18,518.60
减：营业外支出 200,000.00 300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,356,198.37 11,143,092.85
列）
减：所得税费用 803,429.75 1,671,463.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,552,768.62 9,471,628.92
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
19
上海华峰超纤科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,552,768.62 9,471,628.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 843,169,343.76 647,403,159.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,877,092.57 4,623,973.04
收到其他与经营活动有关的现金 10,094,713.04 6,658,440.69
20
上海华峰超纤科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 861,141,149.37 658,685,572.94
购买商品、接受劳务支付的现金 775,432,498.15 360,591,718.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
131,470,630.27 117,699,044.46
金
支付的各项税费 36,256,059.91 38,386,835.69
支付其他与经营活动有关的现金 43,903,756.26 44,849,951.20
经营活动现金流出小计 987,062,944.59 561,527,549.83
经营活动产生的现金流量净额 -125,921,795.22 97,158,023.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,000,000.00 132,000,000.00
取得投资收益收到的现金 24,712.33 731,151.30
处置固定资产、无形资产和其他
990,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,014,712.33 132,731,151.30
购建固定资产、无形资产和其他
206,342,316.45 294,131,044.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00 142,247,768.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 225,342,316.45 436,378,812.91
投资活动产生的现金流量净额 -206,327,604.12 -303,647,661.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 110,740.56
其中：子公司吸收少数股东投资
21
上海华峰超纤科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 418,752,236.03 466,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 482,000,000.00 700,000,000.00
筹资活动现金流入小计 900,862,976.59 1,166,000,000.00
偿还债务支付的现金 474,036,680.47 181,022,837.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,042,960.55 19,769,332.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 280,000,000.00 785,000,000.00
筹资活动现金流出小计 776,079,641.02 985,792,169.30
筹资活动产生的现金流量净额 124,783,335.57 180,207,830.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-229,231.08 623,016.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -207,695,294.85 -25,658,791.28
加：期初现金及现金等价物余额 345,573,935.41 241,986,274.23
六、期末现金及现金等价物余额 137,878,640.56 216,327,482.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 277,419,088.87 246,630,014.40
收到的税费返还 7,154,823.04 4,552,667.73
收到其他与经营活动有关的现金 1,313,114.15 2,710,969.67
经营活动现金流入小计 285,887,026.06 253,893,651.80
购买商品、接受劳务支付的现金 210,515,681.00 179,138,486.30
支付给职工以及为职工支付的现
43,295,794.84 48,987,480.76
金
支付的各项税费 2,540,429.68 8,854,331.37
支付其他与经营活动有关的现金 19,620,504.58 10,932,370.12
经营活动现金流出小计 275,972,410.10 247,912,668.55
经营活动产生的现金流量净额 9,914,615.96 5,980,983.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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上海华峰超纤科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 34,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
75,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 261,790,000.00 460,000,000.00
投资活动现金流入小计 261,865,000.00 494,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
18,895,566.92 3,775,919.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,247,768.39
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 325,000,000.00 505,800,000.00
投资活动现金流出小计 343,895,566.92 511,823,687.96
投资活动产生的现金流量净额 -82,030,566.92 -17,823,687.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 72,000,000.00 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 112,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,676,159.71 2,769,645.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 72,000,000.00 400,000,000.00
筹资活动现金流出小计 89,676,159.71 402,769,645.83
筹资活动产生的现金流量净额 22,323,840.29 -2,769,645.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
29,909.59 570,350.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,762,201.08 -14,042,000.50
加：期初现金及现金等价物余额 122,270,309.79 99,079,362.84
六、期末现金及现金等价物余额 72,508,108.71 85,037,362.34
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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上海华峰超纤科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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