北京捷成世纪科技股份有限公司
2012年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将
2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]134 号）核准，并经深圳证券交
易所同意，北京捷成世纪科技股份有限公司 （以下简称“捷成公司”、“本公司”或“公
司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价
发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）14,000,000 股（每股面值 1 元），发行
价格为每股 55 元，共募集资金人民币 770,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用
34,863,306.07 元后的募集资金人民币 735,136,693.93 元，于 2011 年 2 月 15 日已
分别在存放于本公司募集资金专用账户（详见下表）；另减除律师费、审计费、法定
信息披露及路演推介等其他发行费用人民币 10,368,000 元后，实际募集资金净额为
人民币 724,768,693.93 万元，上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司验证，
并由其出具大信验字【2011】第 1-0010 号验资报告验资确认。
本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司
募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，已分别在北
京银行北清路支行、上海浦东发展银行北京阜城支行、中国银行北京中银大厦支行开
设了募集资金的存储专户。存储专户及实收募集资金具体明细如下：
账户名称 开户银行 账号 金额（人民币元）
北京捷成世纪科 北京银行股份有限公司
01091366600120105000197 112,530,000.00
技股份有限公司 北清路支行
北京捷成世纪科 中国银行股份有限公司
338956653852 569,166,693.93
技股份有限公司 北京中银大厦支行
北京捷成世纪科 上海浦东发展银行北京
91110154800012397 53,440,000.00
技股份有限公司 阜成支行
合 计 —— —— 735,136,693.93
2011 年度，募集资金使用金额合计 252,253,946.72 元，其中：直接投入承诺投
资项目 152,253,946.72 元，永久补充流动资金 100,000,000.00 元；本年度利息收入
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9,581,995.55 元 。 截 止 2011 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 账 户 余 额 为
482,096,742.76 元，其中：活期存款账户余额为 26,396,742.76 元，定期存单为
400,000,000.00 元，通知存款 55,700,000.00 元。
2012 年度，募集资金使用金额合计 291,294,366.20 元，其中：直接投入承诺投资
项 目 30,436,366.20 元 ， 永 久 补 充 流 动 资 金 100,000,000.00 元 ， 收 购 子 公 司
90,858,000.00 元，暂时补充流动资金 70,000,000.00 元；本年度利息收入 8,799,326.31
元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 199,601,702.87 元，其中：
活期存款账户余额为 198,093,738.24 元，通知存款 1,500,000.00 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了
《北京捷成世纪股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集
资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具
体明确的规定。该《募集资金管理制度》于 2009 年 12 月 15 日经公司第一届董事会
第三次会议审议通过。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、
管理资金。
（二）募集资金专户存储情况
按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在北京银行股份有限公司北清
路支行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行、上海浦东发展银行北京阜成支行
开设了专项账户存储募集资金。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额（人民币 其中：通知
开户银行 账号 备 注
元） 存款
北京银行股份有限公
01091366600120105000197 199,593,738.24 1,500,000.00
司北清路支行
中国银行股份有限公
338956653852 7,964.63
司北京中银大厦支行
上海浦东发展银行北 2012 年 5 月
91110154800012397
京阜成支行 3 日撤销
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金额（人民币 其中：通知
开户银行 账号 备 注
元） 存款
—— —— 199,601,702.87 1,500,000.00 ——
（三）募集资金专户存储三方监管情况
公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司和北京银行股份有限公司北清路支行、
中国银行股份有限公司北京中银大厦支行、上海浦东发展银行北京阜成支行分别签署
了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。
本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
1、募集资金投资项目（以下简称：募投项目）的资金使用情况：
公司募投项目承诺投入资金为 203,900,000.00 元，本年度投入承诺募投项目资
金 30,436,366.20 元；截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金为
182,690,312.92 元，项目节余金额为 21,209,687.08 元。
在募投项目建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进
性、兼容性、合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集
资金，一定程度上节约了募集资金；募投项目节余资金主要原因如下：
（1）编目服务中心扩建项目：项目节余 11,581,967.36 元，原因在于近两年广
电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，反衬出用户在编目服务方
面的投资速度不如预期快速，公司根据市场变化及时调整该项目的投资规模。
（2）区域营销中心及信息化管理平台一体化建项目设：项目节余 7,220,076.78
元，主要原因在于公司收购北京极地信息技术有限公司、成都捷成优联信息技术有限
公司、广东华晨影视舞台专业工程有限公司、北京冠华荣信系统工程股份有限公司部
分股权，由于被收并购公司在行业内具有相应的营销网络，在一定程度上弥补了公司
过去在营销网络布局上的不足，从而缩减了公司在区域营销网络项目建设中的投资规
模。
2、公司使用超募资金收购股权支出 9,085.80 万元。
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3、公司本年度用闲置的超募资金用作永久补充流动资金 10,000 万元，补充暂时性
流动资金 7,000 万元。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
区域营销中心及信息化管理平台一体化建项目设：该募投项目旨在完善公司的营销网
络，不进行单独的财务预测。项目实施后，效益主要体现在：突破营销网络建设不足瓶
颈，满足公司进一步快速发展需求。首先，对现有业务构成有力支持。公司承做了众多
业内具有影响力的标志性项目，积累了一定的优质客户，储备了大量的先进技术。营销
网络建设将大幅提升公司市场开拓及综合服务能力，进一步提高公司产品市场占有率，
提升公司的品牌知名度，为公司业绩成长提供有力保障。其次，本项目可为研发与产品
化平台建设项目与编目服务中心建设项目奠定良好的营销基础，促进本次募集资金项目
效益的释放。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
无
(四) 募投项目先期投入及置换情况
无
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012 年 9 月 28 日，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用
部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 7,000 万元资金
（占募集资金净额的 9.66%，占超募资金总额的 13.44%）用于暂时性补充公司流动
资金，使用期限不超过自董事会审议通过之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户；
截止报告日，该暂时性补充流动资金尚未到期。
公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营
使用，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司
债券等。本次超募资金使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
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无
(七) 超募资金使用情况
公司首次公开发行 1,400 万人民币普通股，扣除各项发行费用后的实际募集资金
净额为 72,476,87 万元，承诺募投项目总额 20,390 万元，本次超募资金总额
52,086.87 万元，公司已对募集资金采取专户存储并签订了募集资金三方监管协议。
2011 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十次临时会议审议通过了第一批超募资
金使用计划，公司决定使用超募资金人民币 10,000 万元用于永久性补充流动资金。
2012年3月15日，经公司第一届董事会十八次会议决议审议通过如下议案：《关
于使用部分超募资金收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司28.96%股权的议案》、
审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京极地信息技术有限公司51%股权的议
案》、审议通过了《关于使用部分超募资金收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司
51%股权的议案》、审议通过了《关于使用部分超募资金收购广东华晨影视舞台专业
工程有限公司51%股权的议案》。
1、使用超募资金3,475.80万元，收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司
28.96%股权；
2、使用超募资金3,570万元，收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司51%股权；
3、使用超募资金1,020万元，收购北京极地信息技术有限公司51%股权；
4、使用超募资金1,020万元，收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司51%股权。
2012 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第二十次临时会议审议通过了第三批超
募资金使用计划，公司决定使用超募资金人民币 10,000 万元用于永久性补充流动资
金。
2012 年 9 月 28 日，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用
部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 7,000 万元资金
用于暂时性补充公司流动资金，使用期限不超过自董事会审议通过之日起 6 个月，到
期将归还至募集资金专户；截止报告日，该暂时性补充流动资金尚未到期。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
1、变更部分募集资金专项账户情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公
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司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定， 2012 年 11 月 29 日，第二届
董事会第二次会议审议通过《关于变更部分及注销部分募集资金专项账户的议案》，
公司决定将原在中国银行股份有限公司北京中银大厦支行专户（账号
338956653852）存储的剩余募集资金全部转入北京银行股份有限公司北清路支行的
专户予以存储和管理，专户银行账号为 01091366600120105000197。并与北京银行
股份有限公司北清路支行、华泰联合重新签订关于公司“募投项目节余资金及超募资
金”的三方监管协议。截至 2012 年 12 月 31 日，该专户余额为 199,593,738.24 元（其
中：通知存款 150 万元）。
2、注销部分募集资金专项账户情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，2011 年 3 月 7、8 日，公司
分别与中国银行股份有限公司北京中银大厦支行、北京银行股份有限公司北清路支
行、上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行及保荐机构签署了《募集资金三方
监管协议》。由于公司首发募投项目已全部建设完成，将募投项目节余资金及超募资
金将全部转入北京银行股份有限公司北清路支行专户予以存储和管理，待资金结转完
毕后，将注销不使用的两个募集资金专户；专户注销后，原签署的《募集资金三方监
管协议》自动解除。
公司于 2012 年 5 月 3 日，注销上海浦东发展银行北京阜成支行募集资金专户，
注销账号为 91110154800012397。
(九) 募集资金使用的其他情况
无
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
无
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
无
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
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(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为北京捷成世纪科技股份
有限公司 2011 年首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》，对公司在 2011 年度募集资金使用情况出具保荐机构核查意见：经核查，
捷成公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被
控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2011 年 12 月 31 日，捷成股份不存
在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资
金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对捷成公司在 2011 年度募集资金存放与使用情
况无异议。
华泰联合证券有限责任公司对捷成公司 2012 年度募集资金使用情况尚未出具专项
核查意见。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2013 年 3 月 9 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
2013年3月9日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 72,555.47 29,129.43
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集 54,354.83
累计变更用途的募集资金总额
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投入进 项目可行性是否
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 度（%） 发生重大变化
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 计效益
部分变更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、研发与产品化平台建设项目 否 11,253.00 11,012.24 2,305.06 11,012.24 100 2012/3/31 9,931.12 是 否
2、编目服务中心扩建项目 否 5,344.00 4,185.80 204.77 4,185.80 100 2012/3/31 494.04 否 否
3、区域营销中心及信息化管理
否 3,793.00 3,070.99 533.80 3,070.99 100 2012/3/31 不适用 否
平台一体化建设项目
承诺投资项目小计 20,390.00 18,269.03 3,043.63 18,269.03 10,425.16
超募资金投向
1、收购北京冠华荣信系统工程
否 3,475.80 3,475.80 3,475.80 3,475.80 100 2012/3/15 480.25 不适用 否
股份有限公司 28.96%股权
2、收购广东华晨影视舞台专业
否 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,570.00 100 2012/3/15 604.61 是 否
工程有限公司 51%股权
3、收购北京极地信息技术有限
否 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100 2012/3/15 305.61 是 否
公司 51%股权
4、收购成都天盛汇杰通信信息 否 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100 2012/3/15 335.40 是 否
技术有限公司 51%股权
5、永久补充流动资金 10,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 100 2012/4/28 不适用 否
6、暂时补充流动资金 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100 2012/9/29 不适用 否
7、归还银行贷款（如有）
超募资金投向小计 26,085.80 36,085.80 26,085.80 36,085.80
合计 46,475.80 54,354.83 29,129.43 54,354.83
未达到计划进度或预计收益的 由于这两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，反衬出用户在编目服务方面的投资速度不如预期快速，公司根据市场的变化，也及时降低了编目服
情况和原因（分具体项目） 务中心扩建项目的投资总额，因而项目释放的效益未达到预期。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
1、使用超募资金 3,475.80 万元，收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司 28.96%股权，根据 2012 年 3 月 15 日签订的《股权转让协议》规定，于 2012 年 3 月 21 日实施完毕；
2、使用超募资金 3,570 万元，收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司 51%股权，根据 2012 年 3 月 15 日签订的《股权转让协议》规定，于 2012 年 4 月 26 日实施完毕；
超募资金的金额、用途及使用进 3、使用超募资金 1,020 万元，收购北京极地信息技术有限公司 51%股权，根据 2012 年 3 月 15 日签订的《股权转让协议》规定，于 2012 年 6 月 26 日实施完毕；
展情况 4、使用超募资金 1,020 万元，收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司 51%股权，根据 2012 年 3 月 15 日签订的《股权转让协议》规定，于 2012 年 7 月 20 日实施完毕；
5、超募资金人民币 10,000 万元用于永久性补充流动资金，于 2012 年 4 月 28 日实施完毕；
6、使用超募资金中的 7,000 万元资金用于暂时性补充公司流动资金，于 2012 年 9 月 29 日实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变 公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，将上海区域营销中心变更为常州区域营销中心，以常州市为中心，辐射上海市、江苏省、浙江
更情况 省、安徽省和山东省。
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及
无
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
将超募资金 7,000 万元用暂时补充流动资金，永久补充流动资金 10,000 万元。
资金情况
募投项目实施完毕项目节余 2,120,97 万元，主要原因如下：
项目实施出现募集资金结余的 1、编目服务中心扩建项目：项目节余 1,158.20 万元，原因在于近两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，反衬出用户在编目服务方面的投资速度不
金额及原因 如预期快速，公司根据市场变化及时调整该项目的投资规模。
2、区域营销中心及信息化管理平台一体化建项目设：项目节余 722.01 万元，主要原因在于公司收购北京极地信息技术有限公司、成都捷成优联信息技术有限公司、广东华晨
影视舞台专业工程有限公司、北京冠华荣信系统工程股份有限公司部分股权，由于被收并购公司在行业内具有强大营销网络，在一定程度上弥补了公司过去在营销网络布局
上的不足，从而缩减了公司在区域营销网络项目建设中的投资规模。
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募投资金存放于北京银行股份有限公司北清路支行开立的专户，银行账号 01091366600120105000197。
向
募集资金使用及披露中存在的 根据公司 2012 年 4 月 23 日《北京捷成世纪科技股份有限公司关于募投项目建设完成后节余资金转入超募资金账户的公告》（公告编号：2012-024），承诺募投项目投资总额
问题或其他情况 18,266.05 万元，经审计募投项目实际支出 18,269.03 万元，差异 2.98 万元，主要原因为承诺募投项目之间的明细调整及项目后续备品备件零星支出。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度 单位：人民币万元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至实际累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
