现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43781701 |
12020344 |
874677 |
80653211 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1606482265 |
1217407641 |
566741651 |
2117915666 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98387544 |
65087559 |
34380792 |
135303553 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
355318943 |
254173087 |
121040848 |
457073800 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71419845 |
60183914 |
36384617 |
103092122 |
| 经营活动现金流出小计 |
579837423 |
413375888 |
205048603 |
769903376 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1026644841 |
804031752 |
361693048 |
1348012290 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11823772 |
11432547 |
432547 |
24046900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
280 |
280 |
280 |
120 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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124749777 |
| 投资活动现金流入小计 |
11877652 |
11486427 |
486427 |
149361064 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1140720293 |
832326684 |
420924375 |
1299836529 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1165347393 |
856953784 |
433924375 |
1341630686 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1153469741 |
-845467356 |
-433437948 |
-1192269622 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
293220000 |
278220000 |
140108000 |
813926776 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
56100000 |
32250000 |
-- |
374740605 |
| 筹资活动现金流入小计 |
371439980 |
332589980 |
161857980 |
1207667382 |
| 偿还债务所支付的现金 |
196066667 |
179800000 |
78400000 |
853850733 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64313343 |
37284160 |
14780000 |
555124989 |
| 筹资活动现金流出小计 |
306775301 |
241591262 |
105975730 |
1458513707 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
64664679 |
90998718 |
55882250 |
-250846326 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-143090 |
-96215 |
-22290 |
-190351 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-62303310 |
49466898 |
-15884940 |
-95294009 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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141174364 |
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238295743 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1948288 |
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6235032 |
| 无形资产摊销 |
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765010650 |
-- |
1840239828 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
23 |
-- |
-641 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
259913 |
-- |
651378 |
| 财务费用 |
-- |
18036280 |
-- |
55725077 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2302871 |
-- |
-2231852 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8623579 |
-- |
-94338692 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-373444052 |
-- |
208938609 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
196818429 |
-- |
-893180659 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-28412 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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804031752 |
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1348012290 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
189664380 |
-- |
140197481 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
140197481 |
-- |
235491491 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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49466898 |
-- |
-95294009 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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46640 |
-- |
1671773 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1562693373 |
1205380106 |
565866974 |
2036467587 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7191 |
7191 |
-- |
794868 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11823772 |
11432547 |
432547 |
24046900 |
