北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京捷成世纪科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人程传颜及会计机构负责人(会计主
管人员)许艳燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 292,698,028.45 170,480,617.07 71.69%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 40,289,870.09 27,969,810.56 44.05%
经营活动产生的现金流量净额（元） -192,425,614.26 -23,160,665.54 755.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.8286 -0.1354 511.96%
股）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25%
加权平均净资产收益率（%） 2.81% 2.43% 0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.81% 2.44% 0.37%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,937,498,863.10 1,918,338,081.03 1%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,457,545,489.24 1,411,744,119.15 3.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产
6.2763 6.8276 -8.07%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,921.15
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 370.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 464.94
减：所得税影响额 2,939.03
合计 8,817.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、宏观政策风险
国家“十二五规划”出台了一系列支持信息技术行业和广播电视行业发展的政策，大力支持文化产业发
展，鼓励相关企业发展，包括2011年10月发布的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发
展大繁荣若干重大问题的决定》和2012年4月工信部发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》在
内的支持政策为行业内企业的发展提供了良好的外部环境。同时国家对“三网合一”、“数字电视”的宏观布
局，这些宏观政策都为本公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。
如果未来广播、电信行业的数字化、网络化建设进度未能如期实施，或国家的相关政策环境发生变化，
将对公司的生产经营造成一定的影响，不排除因行业政策调整导致行业需求下降的风险。
公司未来将采取一系列的措施对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研究，加强与行业主管
部门的沟通，及时了解政策动向和要求；根据国家产业政策的变化，及时调整技术研发方向，以降低产业
政策调整可能带来的政策性风险。
2、收购整合风险
2013年度，公司实施了一系列的收并购战略，通过发行股份及支付现金方式完成了对极地信息、华晨
影视、捷成优联和冠华荣信四家公司剩余股权的收购，通过使用自有/超募资金收购了博威康、瑞达昇等公
司的部分股权，根据公司目前的规划，未来各子公司仍将保持其经营实体存续并由其原管理团队管理，但
为发挥收并购的协同效应，从公司经营和资源配置等角度出发，公司和各子公司仍需在业务规划、团队建
设、管理体系、财务统筹等方面进一步的融合。收购后的整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。
为了防范整合风险，尽早实现融合目标，公司将采取以下措施：（一）将进一步加强把握和指导各子
公司的经营计划和业务方向。（二）在保持各子公司管理团队的稳定，维持各子公司目前的业务模式、机
构设置、日常管理制度的基础上，大力支持各子公司的发展，避免其业务因收购受到影响。（三）进一步
将各子公司的客户管理、媒体管理、业务管理纳入到本公司统一的管理系统中。（四）进一步将各子公司
的财务管理纳入本公司统一财务管理体系，防范各子公司的运营、财务风险。
3、新产品开发和技术更新换代的风险
公司作为行业技术先行者，有助于公司占领市场先机，但也承受了相应的技术风险。对行业技术发展
趋势及用户需求趋势的错误判断都可能给公司产品及市场的开发带来风险。 公司经营一直坚持以市场为
导向，对市场的需求具有快速反应能力，按照市场的需求来研发和调整自己的产品一直是公司的经营方针。
公司的这种经营战略有可能由于新产品市场变化的不确定性而对公司的经营造成一定的风险。未来公司将
加大新产品的研发力度，提高产品升级换代的速度和新技术、新工艺的运用水平，以尽可能的降低新产品
研发带来的风险。
4、公司规模扩大带来的管理风险
2013年度，公司完成重大资产重组，极地信息、华晨影视和捷成优联成为公司全资子公司，冠华荣信
成为公司控股子公司，新成立成都捷成全资子公司，控股博威康、瑞达昇、捷成武汉，参股影捷文化，本
报告期新增参股华视网聚，截至本报告期末，公司拥有控参股公司数已达13家，资产规模、人员规模及业
务规模都得到了快速扩张，公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发
展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，
公司的发展将可能面临不利影响。
针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，进
一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；以引进和培训相结合的方式，提
高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。
5、募集资金投资项目风险
4
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根据公司首次公开发行股票招股说明书的要求，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于研发与产
品化平台、编目服务中心、区域营销中心等项目，并且上述3个项目均已建设完成，尽管公司在选择投资
上述项目前，已聘请有关中介机构对上述项目的可行性进行了充分论证和研究，公司也已经做好相应的技
术准备和市场准备，但不排除未来因市场环境变化、市场开拓不力、技术更新效果不佳等不利情形，导致
募投项目的实际收益低于预期，造成募投项目投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,331
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐子泉 境内自然人 54.6% 126,928,620 95,196,465
黄卫星 境内自然人 6.06% 14,086,800 0
中国农业银行－
国泰金牛创新成
境内非国有法人 2.56% 5,957,317 0
长股票型证券投
资基金
中国农业银行－
交银施罗德成长
境内非国有法人 2.16% 5,018,026 0
股票证券投资基
金
广发证券股份有
境内非国有法人 1.75% 4,064,856 0
限公司
康宁 境内自然人 1.39% 3,226,860 2,420,145
全国社保基金一
境内非国有法人 1.36% 3,156,110 0
一二组合
薛俊峰 境内自然人 1.32% 3,076,860 2,420,145
韩钢 境内自然人 1.21% 2,821,250 2,303,437
郑羌 境内自然人 1.17% 2,726,860 2,420,145
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐子泉 31,732,155 人民币普通股 31,732,155
黄卫星 14,086,800 人民币普通股 14,086,800
中国农业银行－国泰金牛创新成 5,957,317 人民币普通股 5,957,317
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长股票型证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德成长
5,018,026 人民币普通股 5,018,026
股票证券投资基金
广发证券股份有限公司 4,064,856 人民币普通股 4,064,856
全国社保基金一一二组合 3,156,110 人民币普通股 3,156,110
中国建设银行－华夏红利混合型
2,259,846 人民币普通股 2,259,846
开放式证券投资基金
中国建设银行－国泰金鼎价值精
2,215,501 人民币普通股 2,215,501
选混合型证券投资基金
中国工商银行－中银持续增长股
1,832,489 人民币普通股 1,832,489
票型证券投资基金
金鑫证券投资基金 1,739,546 人民币普通股 1,739,546
公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，公司未知其他股东间是否
上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行
说明
动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
按照相关法律法
徐子泉 126,928,620 126,928,620 95,196,465 95,196,465 高管锁定股
规规定解限
黄卫星 14,086,800 14,086,800 0 0
按照相关法律法
薛俊峰 3,226,860 3,226,860 2,420,145 2,420,145 高管锁定股
规规定解限
按照相关法律法
郑羌 3,226,860 3,226,860 2,420,145 2,420,145 高管锁定股
规规定解限
按照相关法律法
康宁 3,226,860 3,226,860 2,420,145 2,420,145 高管锁定股
规规定解限
按照相关法律法
韩钢 3,071,250 3,071,250 2,303,437 2,303,437 高管锁定股
规规定解限
按照相关法律法
宋建云 1,638,000 1,638,000 1,228,500 1,228,500 高管锁定股
规规定解限
按照相关法律法
肖炳珠 1,638,000 1,638,000 1,228,500 1,228,500 高管锁定股
规规定解限
贾永利 819,000 819,000 0 0
柏青华 655,200 655,200 0 0
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姜晗 655,200 655,200 0 0
郝晔明 655,200 655,200 0 0
谭明哲 491,400 491,400 0 0
郑海涌 327,600 327,600 0 0
周晋 327,600 327,600 0 0
陈辉 327,600 327,600 0 0
赵于平 245,700 245,700 0 0
高学技 245,700 245,700 0 0
卞爱友 245,700 245,700 0 0
按照相关法律法
张丽萍 204,750 204,750 153,562 153,562 高管锁定股
规规定解限
按照相关法律法
庄兵 163,800 163,800 116,025 116,025 高管锁定股
规规定解限
张磊 163,800 163,800 0 0
沈罡 163,800 163,800 0 0
许斌 163,800 163,800 0 0
曹双龙 163,800 163,800 0 0
许艳燕 163,800 163,800 0 0
按照相关法律法
张宁 163,800 163,800 122,850 122,850 高管锁定股
规规定解限
张大龙 163,800 163,800 0 0
张宁 163,800 163,800 0 0
金丽 81,900 81,900 0 0
第一期已解锁，
股权激励限售股 2,724,995 0 0 2,724,995 股权激励限售股
后分两期解锁
非公开发行股份
非公开发行股份
（廖鸿宇等 11 9,281,061 0 0 9,281,061 2017-1-14
锁定承诺
人）
合计 175,806,056 163,800,000 107,609,774 119,615,830 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金同比大幅减少主要系随着新的一年业务开展，定货对外预付货款所致；
2、应收账款同比大幅增加，主要系市场竞争加剧、客户回款滞后所致；
3、预付账款同比大幅增加，主要系随着新的一年业务开展，定货对外预付货款所致；
4、长期股权投资同比大幅增加，主要系并购华视网聚20%股权所致；
5、预收账款同比大幅增加，主要系随着新的一年业务开展，客户预付项目款项所致；
6、营业收入及营业成本同比大幅增加，主要是并购子公司报表合并范围扩大，业务规模增长所致；
7、销售费用同比大幅增加主要系销售人员费用增加及非同一控制下企业合并合并范围增加所致；
8、管理费用同比大幅增加主要系管理人员薪金增长、研发支出等费用增加及非同一控制下企业合并合并
范围增加所致；
9、财务费用同比大幅增加主要系贷款及保理业务所形成的利息支出所致；
10、所得税费用同比大幅增加主要系上年同期汇算清缴所得税退税所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年第一季度，公司结合未来的战略发展规划，积极推进各项业务的发展，主营业务继续保持良性
发展。报告期内，公司实现营业收入29269.80万元，实现利润总额4538.96万元，实现归属于上市公司股东
的净利润4028.99万元，净利润相比去年同期增长44.05%。报告期内，公司主要工作如下：
1、提供音视频领域一站购齐整体解决方案的能力进一步加强。公司重大资产重组-向特定对象非公开
发行的9,281,061股正式上市，公司重大资产重组的顺利完成，不仅有利于拓宽公司的业务市场，同时极地
信息的内网安全产品、华晨影视独具特色的专业舞台LED灯具、捷成优联的3G技术、冠华荣信雄厚的系统
集成产品等，通过双方在业务、产品和技术等方面的整合，都使公司提供一站购齐整体解决方案的能力如
虎添翼，从而提升公司的核心竞争能力。
2、业务内容不断延伸。2014年2月18日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了使用自有资金
7,000万元增资华视网聚（常州）文化传媒有限公司的议案（占华视常州20%的股权），华视常州是一家主
营视频传媒技术的推广与服务、视频版权分销及咨询的公司，通过与华视常州的合作，可以在横向上丰富
公司音视频整体解决方案的服务内容，并可与公司现有的媒体资产管理系统、视频演播系统等实现有效软
硬结合，实现本公司业务从服务到内容方面的延伸，从而实现互惠共赢。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会制定的2014年工作重点，仍围绕业务整合、技术创新和战略投资三方面展
开工作。技术研发方面，公司基本上完成了原先的业务架构，在广电音视频技术服务领域，已经构造了一
站购齐的整体解决方案系统，如凤凰卫视就是公司完成的一个经典案例。报告期内，公司重大资产重组的
完成，通过与被收购公司在产品和服务内容、市场和人才优势、资金与管理能力等方面更为紧密的协同发
展，扩展和完善了公司的产品和服务链条，提升了公司的综合服务能力。营销方面，公司充分发挥遍布全
国的营销体系，不断拓宽业务市场和服务内容，在原有业务的基础上又不断拓展了有线网络、智慧医疗、
智慧教育、版权交易等业务领域，为了更好完成公司的经营计划目标，公司内部对营销组织架构也进行了
调整和完善，不断加强销售和市场营销的投入与管理。报告期内，公司的生产研发、销售按计划逐步落实，
主营业务经营业绩继续保持稳步增长的良好势头。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不为
激励对象依股
权激励计划获
截止报告期末，
取的有关权益
2012 年 04 月 23 股权激励计划 公司遵守了承
公司 提供贷款以及
日 实施期间 诺，未有违反承
其他任何形式
诺的情况。
的财务资助，包
括不为其贷款
股权激励承诺 提供担保。
公司控股股东
对公司股权激
励计划完全支 截止报告期末，
持，并承诺配合 2012 年 05 月 01 股权激励计划 控股股东遵守
控股股东
公司股票期权 日 实施期间 了承诺，未有违
与限制性股票 反承诺的情况。
激励计划工作
的实施。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用
诺
一、关于保证独
立性的承诺 1、
保证捷成股份、
各标的公司的
公司控股股东、 人员独立；2、
实际控制人徐 保证捷成股份、
子泉，公司股东 各标的公司的 截止报告期末，
廖鸿宇、陈潮、 机构独立；3、 2013 年 04 月 28 承诺人均遵守
资产重组时所作承诺 长期
邓榕、臧鹏、荆 保证捷成股份、 日 了承诺，未有违
错、白云、宋辉 各标的公司的 反承诺的情况。
东、赵松、赵平、资产独立、完
杨光、吴冬怀 整；4、保证捷
成股份、各标的
公司的业务独
立；5、保证捷
成股份、各标的
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公司的财务独
立。违反上述承
诺，将承担因此
而给捷成股份、
各标的公司造
成的一切损失。
二、关于避免同
业竞争的承诺：
在作为捷成股
份的控股股东
和实际控制人、
股东期间，本人
及其控制的其
他公司、企业或
者其他经济组
织将避免从事
任何与捷成股
份、各标的公司
及其控制的其
他公司、企业或
者其他经济组
织相同或相似
且构成或可能
构成竞争关系
的业务，亦不从
事任何可能损
害捷成股份、各
标的公司及其
控制的其他公
司、企业或者其
他经济组织利
益的活动。如本
人及其控制的
其他公司、企业
或者其他经济
组织遇到捷成
股份、各标的公
司及其控制的
其他公司、企业
或者其他经济
组织主营业务
范围内的业务
机会，本人及其
控制的其他公
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司、企业或者其
他经济组织将
该等合作机会
让予捷成股份、
各标的公司及
其控制的其他
公司、企业或者
其他经济组织。
若违反上述承
诺，将承担因此
而给捷成股份、
各标的公司及
其控制的其他
公司、企业或者
其他经济组织
造成的一切损
失。三、关于减
少和规范关联
交易的承诺：在
作为捷成股份
的控股股东和
实际控制人、股
东期间，本人及
其控制的其他
公司、企业或者
其他经济组织
将尽量减少并
规范与捷成股
份、各标的公司
及其控制的其
他公司、企业或
者其他经济组
织之间的关联
交易。对于无法
避免或有合理
原因而发生的
关联交易，本人
及其控制的其
他公司、企业或
者其他经济组
织将遵循市场
原则以公允、合
理的市场价格
进行，根据有关
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法律、法规及规
范性文件的规
定履行关联交
易决策程序，依
法履行信息披
露义务和办理
有关报批程序，
不损害捷成股
份及其他股东
的合法权益。若
违反上述承诺，
将承担因此而
给捷成股份、各
标的公司及其
控制的其他公
司、企业或者其
他经济组织造
成的一切损失。
本人本次认购
捷成股份的股
份自在中国证
券登记结算有
限责任公司深
圳分公司完成
登记之日起三
十六个月内不
进行转让或上
公司股东廖鸿
市交易（若该锁
宇、陈潮、邓榕、 截止报告期末，
定期与监管机 2014 年 1 月 14
臧鹏、荆错、白 2013 年 04 月 28 承诺人均遵守
构的最新监管 日至 2017 年 1
云、宋辉东、赵 日 了承诺，未有违
意见不相符，将 月 14 日
松、赵平、杨光、 反承诺的情况。
根据监管机构
吴冬怀
的最新监管意
见进行相应调
整），前述锁定
期届满后按中
国证券监督管
理委员会和深
圳证券交易所
的有关规定执
行。
北京极地信息 截止报告期末，
公司股东廖鸿 2013 年 05 月 10 2013 年 1 月 1
技术有限公司 承诺人均遵守
宇、陈潮 日 日至 2016 年 1
2013 年度、2014 了承诺，未有违
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年度、2015 年度 月1日 反承诺的情况
经审计的净利
润数额分别不
低于 719 万元、
905 万元、1,131
万元（扣除非经
常性损益后）。
广东华晨影视
舞台专业工程
有限公司 2013
年度、2014 年
度、2015 年度经 截止报告期末，
2013 年 1 月 1
公司股东邓榕、 审计的净利润 2013 年 05 月 10 承诺人均遵守
日至 2016 年 1
臧鹏 数额分别不低 日 了承诺，未有违
月1日
于 1,218.58 万 反承诺的情况
元、1,539.86 万
元、1,901.84 万
元（扣除非经常
性损益后）。
成都捷成优联
信息技术有限
公司 2013 年度、
2014 年度、2015
年度经审计的 截止报告期末，
2013 年 1 月 1
净利润数额分 2013 年 05 月 10 承诺人遵守了
公司股东荆错 日至 2016 年 1
别不低于 日 承诺，未有违反
月1日
772.17 万元、 承诺的情况
966.29 万元、
1,208.91 万元
（扣除非经常
性损益后）。
北京冠华荣信
系统工程股份
有限公司 2013
年度、2014 年
公司股东白云、 度、2015 年度经 截止报告期末，
2013 年 1 月 1
宋辉东、赵松、 审计的净利润 2013 年 05 月 10 承诺人均遵守
日至 2016 年 1
赵平、杨光、吴 数额分别不低 日 了承诺，未有违
月1日
冬怀 于 1,999.18 万 反承诺的情况
元、2,402.67 万
元、2,890.53 万
元（扣除非经常
性损益后）。
14
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
若冠华荣信、极
地信息、华晨影
视、捷成优联所
对应的 2013 年
度、2014 年度、
2015 年度扣除
非经常性损益
后的实际净利
润数额低于上
述承诺，本人应
向捷成股份补
偿，捷成股份可
以选择以下任
意一种补偿方
式：一、股份回
购注销：捷成股
份应在 2013 年
度、2014 年度、
2015 年度当年
公司股东廖鸿 专项审核报告
宇、陈潮、邓榕、出具之日后 30 截止报告期末，
臧鹏、荆错、白 日内召开董事 2013 年 05 月 10 2013 年 1 月 1 承诺人均遵守
云、宋辉东、赵 会、股东大会， 日 日至长期 了承诺，未有违
松、赵平、杨光、审议当年回购 反承诺的情况
吴冬怀 本人的股份方
案，确定当年应
回购本人的股
份数量，并划转
至捷成股份设
立的回购专用
帐户进行锁定，
该被锁定的股
份不拥有表决
权且不享有股
利分配的权利，
由捷成股份以 1
元的总对价回
购该被锁定的
股份并在 10 日
内予以注销。当
年应回购的股
份数量=（当期
期末累计预测
净利润数额-当
15
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
期期末累计实
现净利润数额）
÷补偿期限内各
年的预测净利
润数总和×认购
股份总数-补偿
期限内已回购
的股份数量。补
偿期限内应回
购本人的股份
数量不超过本
人认购的股份
数量。二、股份
无偿划转：捷成
股份应在 2013
年度、2014 年
度、2015 年度当
年专项审核报
告出具之日后
30 日内书面通
知本人将当年
应补偿的股份
无偿划转给除
本人以外的捷
成股份其他股
东。本人当年应
无偿划转的股
份数量同上所
述当年应回购
的股份数量。本
人应在接到捷
成股份通知后
30 日内履行无
偿划转义务。捷
成股份其他股
东按其在无偿
划转股权登记
日持有的股份
数量占捷成股
份在无偿划转
股权登记日扣
除本人持有的
股份数量后的
股份数量的比
16
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
例获赠股份。无
偿划转股权登
记日由捷成股
份届时另行确
定。
自公司股票上
市交易之日起
三十六个月内，
公司控股股东、 不转让或者委
截止报告期末，
实际控制人徐 托他人管理其 2011 年 2 月 22
2011 年 02 月 22 承诺人均遵守
子泉及其他二 本次发行前直 日至 2014 年 2
日 了承诺，未有违
十九名股票上 接或间接持有 月 22 日
反承诺的情况
市前股东 的捷成世纪股
份，也不由捷成
世纪回购该部
分股份。
前述锁定期满
担任公司董事、
后，在任职期间
监事和高级管
内每年转让的
理人员的股东
股份不超过其 截止报告期末，
徐子泉、薛俊
所持捷成世纪 2011 年 02 月 22 承诺人均遵守
峰、郑羌、黄卫 长期
股份总数的 日 了承诺，未有违
星、韩钢、肖炳
25%；在离任后 反承诺的情况
珠、张宁（大）、
六个月内，不转
首次公开发行或再融资时所作承诺 张丽萍、康宁、
让所持捷成世
宋建云、谭明哲
纪股份。
一、公司控股股
东、实际控制人
徐子泉先生已
向公司出具了
《避免同业竞
争与利益冲突
的承诺函》，承
截止报告期末，
公司控股股东、 诺：1、本人目
2011 年 02 月 22 承诺人均遵守
实际控制人徐 前未在中国境 长期
日 了承诺，未有违
子泉 内或境外，直接
反承诺的情况
或间接从事与
发行人相同、相
似且构成竞争
的业务，亦未直
接或间接拥有
与发行人从事
相同、相似且构
17
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
成竞争的业务
的其他企业、组
织、经济实体的
绝对或相对的
控制权。2、在
对发行人拥有
直接或间接控
制权期间，本人
将严格遵守国
家有关法律、法
规、规范性法律
文件的规定，不
在中国境内或
境外，直接或间
接从事与发行
人及其所控制
的企业（如有）
相同、相似且构
成竞争的业务，
亦不会直接或
间接拥有与发
行人及其所控
制的企业（如
有）从事相同、
相似且构成竞
争的业务的其
他企业、组织、
经济实体的绝
对或相对的控
制权，亦不会在
该等单位担任
董事、高级管理
人员或核心人
员。3、若将来
发生本人从事
与发行人及其
控制的企业（如
有）相同、相似
且构成竞争的
业务的情形，本
人将根据发行
人要求将相关
资产在同等条
件下优先转让
18
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
给发行人，除非
发行人以书面
形式放弃优先
购买权。若将来
发生本人控制
的其他企业、组
织或经济实体
从事与发行人
及其所控制的
企业（如有）相
同、相似且构成
竞争的业务的
情形，本人将根
据发行人要求
促使相关单位
将相关资产在
同等条件下优
先转让给发行
人，除非发行人
以书面形式放
弃优先购买权；
或以股权转让
或增资等形式
使发行人取得
该等单位控制
权；否则，本人
将利用控制权
促使该等单位
停止从事相关
业务。4、本人
将利用对所控
制的其他企业、
组织、经济实体
（如有）的控制
权，促使该等单
位按照同样的
标准遵守上述
承诺。若违反上
述承诺，本人将
承担相应的法
律责任，包括但
不限于由此给
发行人及其他
中小股东造成
19
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
的全部损失。
二、公司控股股
东、实际控制人
徐子泉先生就
北京捷成世纪
科技发展有限
公司在整体变
更为股份有限
公司时，存在未
分配利润折股
情形已作出如
下承诺：如因公
司其他股东未
缴纳公司整体
变更时未分配
利润折股涉及
的个人所得税
问题导致公司
承担责任或遭
受损失，其将及
时、足额的代上
述股东向公司
赔偿因此导致
的全部损失，代
偿后其将自行
向相关股东追
偿。三、缴纳住
房公积金的承
诺 公司控股
股东徐子泉先
生承诺：如因社
会保险或住房
公积金主管部
门的要求和决
定，发行人需要
为职工补缴社
会保险、住房公
积金或因发行
人未为职工缴
纳社会保险、住
房公积金而被
罚款或承担其
他损失（包括直
接损失或间接
20
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
损失），本人将
予以全额补偿。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 72,476.87
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 64,699.6
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2012 年
1、研发与产品化平 11,012. 11,012. 26,198.
否 11,253 0 100% 03 月 31 5,133.83
台建设项目 24 24 65
日
2012 年
2、编目服务中心扩 1,120.5
否 5,344 4,185.8 0 4,185.8 100% 03 月 31 48.11 否
建项目 4
日
3、区域营销中心及 2012 年
3,070.9 3,070.9
信息化管理平台一 否 3,793 0 100% 03 月 31 否
9 9
体化建设项目 日
18,269. 18,269. 27,319.
承诺投资项目小计 -- 20,390 0 -- -- 5,181.94 -- --
03 03 19
超募资金投向
1、收购北京冠华荣
2012 年
信系统工程股份有 1,495.1
否 3,475.8 8,270.4 0 8,270.4 100% 03 月 15 28.27 否
限公司 60.35%股权 7
日
的现金支付部分
2、收购广东华晨影 2012 年
1,769.0
视舞台专业工程有 否 3,570 3,570 0 3,570 100% 03 月 15 493.72 否
2
限公司 51%股权 日
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北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、收购北京极地信 2012 年
息技术有限公司 否 1,020 1,020 0 1,020 100% 03 月 15 1.09 739.55 否
51%股权 日
4、收购成都天盛汇 2012 年
杰通信信息技术有 否 1,020 1,020 0 1,020 100% 03 月 15 235.13 983.56 否
限公司 51%股权 日
5、收购北京博威康 2013 年
技术有限公司 否 2,550 2,550 0 2,550 100% 07 月 09 -42.61 324.85 否
51.09% 日
6、账户管理及手续
否 0 0 100%
费用
补充流动资金（如
-- 10,000 30,000 0 30,000 100% -- -- -- -- --
有）
46,430. 46,430. 5,312.1
超募资金投向小计 -- 21,635.8 0 -- -- 715.6 -- --
4 4 5
64,699. 64,699. 32,631.
合计 -- 42,025.8 0 -- -- 5,897.54 -- --
43 43 34
未达到计划进度或 由于这两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，反衬出用户在编目服务方面
预计收益的情况和 的投资速度不如预期快速，公司根据市场的变化，也及时降低了编目服务中心扩建项目的投资总额，
原因（分具体项目） 因而项目释放的效益未达到预期。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
1、使用超募资金 3,475.80 万元，收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司 28.96%股权 2、使用超募
资金 3,570 万元，收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司 51%股权 3、使用超募资金 1,020 万元，
收购北京极地信息技术有限公司 51%股权 4、使用超募资金 1,020 万元，收购成都天盛汇杰通信信息
超募资金的金额、用
技术有限公司 51%股权 5、使用超募资金 2,550 万元，收购及增资北京博威康技术有限公司 51.09%股
途及使用进展情况
权 6、使用超募资金 2,994.6 万元，用于购买白云、宋辉东合计持有的北京冠华荣信系统工程股份有限
公司 21.39%股权的现金支付部分 7、使用超募资金 1,800 万元，增资北京捷成世纪数码科技有限公司
用于其收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司 10%股权 8、累计使用超募资金 30,000 万元用于永久
性补充流动资金
适用
募集资金投资项目 以前年度发生
实施地点变更情况
公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，将上海区域营销中心变
更为常州区域营销中心，以常州市为中心，辐射上海市、江苏省、浙江省、安徽省和山东省。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
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北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
适用
用闲置募集资金暂 1、2012 年 9 月 28 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过使用超募资金 7,000 万元暂时补充
时补充流动资金情 流动资金，并于 2013 年 3 月 20 日归还至募集资金专户。2、2013 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第
况 六次会议审议通过使用超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金，并于 2013 年 9 月 23 日归还至募集资
金专户。截至本报告期末，公司未新增使用超募资金暂时补充流动资金的情况。
适用
募投项目实施完毕项目节余 2,120.97 万元，主要原因如下：1、编目服务中心扩建项目：项目节余
1,158.20 万元，原因在于近两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，反衬出
项目实施出现募集 用户在编目服务方面的投资速度不如预期快速，公司根据市场变化及时调整该项目的投资规模。2、
资金结余的金额及 区域营销中心及信息化管理平台一体化建项目设：项目节余 722.01 万元，主要原因在于公司收购北京
原因 极地信息技术有限公司、成都捷成优联信息技术有限公司、广东华晨影视舞台专业工程有限公司、北
京冠华荣信系统工程股份有限公司部分股权，由于被收并购公司在行业内具有相应的营销网络，在一
定程度上弥补了公司过去在营销网络布局上的不足，从而缩减了公司在区域营销网络项目建设中的投
资规模。
尚未使用的募集资 尚未使用的募投资金存放于北京银行股份有限公司北清路支行开立的专户，银行账号
金用途及去向 01091366600120105000197。
根据公司 2012 年 4 月 23 日《北京捷成世纪科技股份有限公司关于募投项目建设完成后节余资金转入
募集资金使用及披
超募资金账户的公告》（公告编号：2012-024），承诺募投项目投资总额 18,266.05 万元，经审计募投
露中存在的问题或
项目实际支出 18,269.03 万元，差异 2.98 万元，主要原因为承诺募投项目之间的明细调整及项目后续
其他情况
备品备件零星支出。
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
无
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
23
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 525,285,971.45 848,098,383.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 157,712.64
应收票据 1,221,088.00 157,712.64
应收账款 650,310,681.20 432,737,934.05
预付款项 158,498,405.88 86,073,673.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 75,019,172.23 76,128,392.20
买入返售金融资产
存货 114,219,340.35 122,629,690.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,000.00 8,000.00
流动资产合计 1,524,720,371.75 1,565,833,785.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 23,794,974.36 23,794,974.36
长期股权投资 71,469,254.79 1,469,254.79
24
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 147,588,646.15 156,565,996.26
在建工程 1,235,570.07 1,210,471.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,074,778.96 36,373,333.20
开发支出
商誉 101,460,902.97 101,460,902.97
长期待摊费用 5,975,001.21 6,060,000.00
递延所得税资产 23,111,954.29 23,111,954.29
其他非流动资产 2,067,408.55 2,457,408.55
非流动资产合计 412,778,491.35 352,504,295.53
资产总计 1,937,498,863.10 1,918,338,081.03
流动负债：
短期借款 155,295,058.11 207,936,198.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 183,684,254.34 171,551,995.70
预收款项 26,334,794.79 5,593,456.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 764,628.41 1,575,478.14
应交税费 76,637,288.57 82,317,708.80
应付利息 59,200.00 688,419.09
应付股利
其他应付款 8,968,226.96 7,936,685.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 451,743,451.18 477,599,942.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,255,076.70 3,255,076.70
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,255,076.70 3,255,076.70
负债合计 454,998,527.88 480,855,019.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 232,228,611.00 232,319,611.00
资本公积 779,171,687.82 773,569,187.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,200,377.02 96,200,377.02
一般风险准备
未分配利润 349,944,813.40 309,654,754.71
外币报表折算差额 188.60
归属于母公司所有者权益合计 1,457,545,489.24 1,411,744,119.15
少数股东权益 24,954,845.98 25,738,942.38
所有者权益（或股东权益）合计 1,482,500,335.22 1,437,483,061.53
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,937,498,863.10 1,918,338,081.03
计
法定代表人：徐子泉 主管会计工作负责人：程传颜 会计机构负责人：许艳燕
2、母公司资产负债表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 346,684,116.35 614,205,670.44
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 365,547,996.66 190,212,798.50
预付款项 146,837,062.98 55,434,767.69
应收利息
应收股利
其他应收款 180,148,690.82 163,947,098.73
存货 59,814,018.27 63,074,225.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,100,031,885.08 1,086,874,561.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 23,794,974.36 23,794,974.36
长期股权投资 599,070,490.29 520,670,490.29
投资性房地产
固定资产 43,789,167.91 52,325,613.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,326,916.75 2,400,873.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,555,001.21 6,060,000.00
递延所得税资产 13,735,317.71 13,735,317.71
其他非流动资产 2,067,408.55 2,067,408.55
非流动资产合计 690,339,276.78 621,054,677.64
资产总计 1,790,371,161.86 1,707,929,238.95
流动负债：
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北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 99,036,295.11 86,304,621.24
预收款项 28,553,971.14 1,411,600.00
应付职工薪酬 -544,570.40 333,740.19
应交税费 44,333,614.36 50,888,929.49
应付利息
应付股利
其他应付款 15,387,418.39 3,507,058.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 286,766,728.60 242,445,949.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,400,000.00 2,400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,400,000.00 2,400,000.00
负债合计 289,166,728.60 244,845,949.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 232,228,611.00 232,319,611.00
资本公积 888,022,868.03 882,420,368.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,200,377.02 96,200,377.02
一般风险准备
未分配利润 284,752,577.21 252,142,933.07
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,501,204,433.26 1,463,083,289.12
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,790,371,161.86 1,707,929,238.95
28
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：徐子泉 主管会计工作负责人：程传颜 会计机构负责人：许艳燕
3、合并利润表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 292,698,028.45 170,480,617.07
其中：营业收入 292,698,028.45 170,480,617.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 253,696,783.49 146,911,432.13
其中：营业成本 182,613,397.90 97,330,624.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 542,257.89 1,283,813.34
销售费用 17,901,914.16 11,101,675.82
管理费用 48,437,415.63 38,985,856.89
财务费用 4,201,797.91 -1,790,538.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,001,244.96 23,569,184.94
29
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 6,428,792.87 5,920,879.71
减：营业外支出 40,464.94 40,000.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
45,389,572.89 29,450,064.65
列）
减：所得税费用 5,883,798.88 497,159.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,505,774.01 28,952,904.91
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 40,289,870.09 27,969,810.56
少数股东损益 -784,096.08 983,094.35
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.16
（二）稀释每股收益 0.17 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 39,505,774.01 28,952,904.91
归属于母公司所有者的综合收益
40,289,870.09 27,969,810.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -784,096.08 983,094.35
法定代表人：徐子泉 主管会计工作负责人：程传颜 会计机构负责人：许艳燕
4、母公司利润表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 179,293,012.72 157,815,680.61
减：营业成本 102,207,927.29 93,173,069.53
营业税金及附加 305,826.03 1,087,434.28
销售费用 9,703,809.01 9,538,642.75
管理费用 31,139,233.61 33,308,962.79
财务费用 4,313,649.02 -1,710,168.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
30
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,622,567.76 22,417,739.58
加：营业外收入 4,650,370.18 5,824,540.17
减：营业外支出 40,000.00 40,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,232,937.94 28,202,279.75
列）
减：所得税费用 3,623,293.80 -223,924.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,609,644.14 28,426,203.99
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 32,609,644.14 28,426,203.99
法定代表人：徐子泉 主管会计工作负责人：程传颜 会计机构负责人：许艳燕
5、合并现金流量表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,555,700.25 135,077,655.91
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,321,093.97 5,910,879.71
收到其他与经营活动有关的现金 53,077,115.08 28,175,203.78
经营活动现金流入小计 222,953,909.30 169,163,739.40
购买商品、接受劳务支付的现金 255,421,842.79 105,780,985.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
45,393,028.85 29,487,924.19
金
支付的各项税费 37,796,058.75 15,512,275.54
支付其他与经营活动有关的现金 76,768,593.17 41,543,220.12
经营活动现金流出小计 415,379,523.56 192,324,404.94
经营活动产生的现金流量净额 -192,425,614.26 -23,160,665.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
100,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,073,162.84 521,978.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,073,162.84 521,978.14
投资活动产生的现金流量净额 -71,973,162.84 -521,978.14
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北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 25,295,058.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,295,058.11
偿还债务支付的现金 76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,469,542.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,053,000.00
筹资活动现金流出小计 83,522,542.53
筹资活动产生的现金流量净额 -58,227,484.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -322,626,261.52 -23,682,643.68
加：期初现金及现金等价物余额 841,484,972.91 665,563,076.85
六、期末现金及现金等价物余额 518,858,711.39 641,880,433.17
法定代表人：徐子泉 主管会计工作负责人：程传颜 会计机构负责人：许艳燕
6、母公司现金流量表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,933,604.86 112,970,791.09
收到的税费返还 4,463,470.18 5,814,540.17
收到其他与经营活动有关的现金 2,034,078.18 22,690,802.19
经营活动现金流入小计 64,431,153.22 141,476,133.45
购买商品、接受劳务支付的现金 129,538,878.39 93,424,255.18
支付给职工以及为职工支付的现
30,202,967.49 24,132,489.55
金
33
北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 25,749,573.81 12,390,835.47
支付其他与经营活动有关的现金 60,775,546.95 17,333,063.24
经营活动现金流出小计 246,266,966.64 147,280,643.44
经营活动产生的现金流量净额 -181,835,813.42 -5,804,509.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
71,913.47 353,480.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 78,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,471,913.47 353,480.34
投资活动产生的现金流量净额 -78,471,913.47 -353,480.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6,097,777.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,053,000.00
筹资活动现金流出小计 7,150,777.20
筹资活动产生的现金流量净额 -7,150,777.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -267,458,504.09 -6,157,990.33
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北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 612,184,009.84 522,896,225.18
六、期末现金及现金等价物余额 344,725,505.75 516,738,234.85
法定代表人：徐子泉 主管会计工作负责人：程传颜 会计机构负责人：许艳燕
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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