捷成股份:关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告2014-05-24
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2014-029
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京极地
信息技术有限公司(以下简称“极地信息”)、广东华晨影视舞台专业工程有限公
司(以下简称“华晨影视”)、成都捷成优联信息技术有限公司(以下简称“捷成
优联”)因生产经营需要,拟向北京银行股份有限公司北清路支行(以下简称“银
行”)分别申请 500、2,000 及 1,000 万元的综合授信额度,公司计划为各子公司
的上述综合授信提供连带责任保证担保,本次合计担保金额为 3,500 万元。
公司第二届董事会第二十三次会议于 2014 年 5 月 22 日,审议通过了《关于
为全资子公司申请银行综合授信提供担保的的议案》。本事项属董事会决策权限
范围之内,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)极地信息基本情况
1、被担保人名称:北京极地信息技术有限公司
2、成立日期:2010 年 3 月 15 日
2、注册地点:北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 707 室
3、法定代表人:陈潮
4、注册资本:人民币 1000 万元
5、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;
应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备
6、与本公司关系:本公司持有其 100%股权
7、最近一期经审计的财务数据 单位:人民币元
科目 2013 年 12 月 31 日 科目 2013 年
资产总额 20,575,092.59 营业收入 23,180,619.50
负债总额 4,493,018.89 营业利润 7,503,102.40
净资产总额 16,082,073.70 净利润 8,487,324.91
(二)华晨影视基本情况
1、被担保人名称:广东华晨影视舞台专业工程有限公司
2、成立日期:2002 年 3 月 14 日
2、注册地点:广州市天河区车坡大岗工业路 1-8 号第四栋四楼东 402 房
3、法定代表人:臧鹏
4、注册资本:人民币 1,000 万元
5、经营范围:室内装饰及设计;广播电视设备(不含其发射设备及接收设施)、
舞台灯光、音响设备的安装及技术服务;计算机应用系统、网络系统及广播电视
系统设计;生产、销售:影视舞台灯光音响设备;机电设备安装工程专业承包、
建筑装修装饰工程专业承包;货物进出口、技术进出口
6、与本公司关系:本公司持有其 100%股权
7、最近一期经审计的财务数据 单位:人民币元
科目 2013 年 12 月 31 日 科目 2013 年
资产总额 63,681,891.70 营业收入 53,769,638.92
负债总额 29,279,492.60 营业利润 16,227,756.56
净资产总额 34,402,399.10 净利润 13,150,783.70
(三)捷成优联基本情况
1、被担保人名称:成都捷成优联信息技术有限公司
2、成立日期:2005 年 4 月 7 日
2、注册地点:成都高新区石羊工业园
3、法定代表人:荆错
4、注册资本:人民币 100 万元
5、经营范围:计算机软硬件研制开发;计算机网络安全设备的研制开发、
计算机技术服务、计算机综合布线;销售:通信产品(不含无线电广播电视发射
设备及卫星地面接收设备)
6、与本公司关系:本公司持有其 100 股权
7、最近一期经审计的财务数据 单位:人民币元
科目 2013 年 12 月 31 日 科目 2013 年
资产总额 23,069,382.14 营业收入 20,183,380.92
负债总额 4,790,826.83 利润总额 9,533,613.23
净资产总额 18,278,555.31 净利润 8,098,597.22
三、担保协议的主要内容
公司本次为极地信息、华晨影视及捷成优联申请银行授信提供担保的方式为
连带责任保证担保,担保的期限和金额依据各子公司与银行最终协商后签署的合
同确定,最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为:本次担保有利于促进极地信息、华晨影视及捷成优联正常经营
和业务发展,提高其经营效率和盈利能力,极地信息、华晨影视及捷成优联作为
本公司的全资子公司,上述担保风险处于公司可控范围之内,不存在损害公司及
广大投资者利益的情形,公司董事会同意本次担保。
公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯
网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币 3,500 万元,占公司 2013 年 12 月 31 日经
审计净资产总额的 2.48%,除本次担保外,公司及本公司控股子公司无其他对外
担保,亦无逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议;
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 5 月 23 日