北京捷成世纪科技股份有限公司
2014 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
北京捷成世纪科技股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】134 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2011 年 2 月 15 日向社会公众公开发行普通
股（A 股）股票 1400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 55 元。截至 2011 年 2 月
15 日止，本公司共募集资金 770,000,000.00 元，扣除发行费用 45,231,306.07 元，募集资金
净额 724,768,693.93 元。
截止 2011 年 2 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务
有限公司以“大信验字【2011】第 1-0010 号”验资报告验证确认。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 744,864,751.88 元，其中：于
2011 年 2 月 15 日起至 2013 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 646,996,041.34
元；本年度使用募集资金 97,868,710.54 元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人
民币 0.60 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规，结合公司实际情况，制定了《北京捷成世纪股份有限公司募集资金专项存储及使用管
理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议
通过董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金
实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表
人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对
募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华泰联合证券有限责任公司
签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的
或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额 10%以上的，公司应当以书面形式
知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专
户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行股份有限
01091366600120105000197
公司北清路支行 0.60 活期
中国银行股份有限
公司北京中银大厦 338956653852
支行
上海浦东发展银行
91110154800012397
北京阜成支行
合 计 0.60
三、2014 年度募集资金的使用情况
2014 年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 72,476.87 本年度投入募集资金总额 9,786.87
报告期内变更用途的募集资金总
74,486.48
额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比
例
项目
是否
截至期 可行
已变 是否
募集资金 调整后投 本年度 截至期末 末投资 项目达到预 性是
承诺投资项目和超募 更项 本年度实 达到
承诺投资 资总额 投入金 累计投入 进度（%） 定可使用状 否发
资金投向 目（含 现的效益 预计
总额 (1) 额 金额(2) (3)＝ 态日期 生重
部分 效益
(2)/(1) 大变
变更）
化
承诺投资项目
1、研发与产品化平台
否 11,253.00 11,012.24 11,012.24 100 2012/3/31 3,142.58 是 否
建设项目
2、编目服务中心扩建 否 100
5,344.00 4,185.80 4,185.80 2012/3/31 142.63 否 否
项目
3、区域营销中心及信 否 100
息化管理平台一体化 3,793.00 3,070.99 3,070.99 2012/3/31 注释 1 否
建设项目
承诺投资项目小计 20,390.00 18,269.03 18,269.03
超募资金投向
1、收购北京安信华科
否 1,200.00 1,200.00 800.00 800.00 66.67 2014/7/31 147.98 是 否
技有限公司 20%股权
2、收购北京中映高清
科技有限公司 20%股 否 600.00 600.00 600.00 600.00 100.00 2014/7/28 70.26 是 否
权
3、收购并增资北京国
科恒通电气自动化科 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 2014/8/7 406.06 是 否
技有限公司 20%股权
4、收购深圳市贝尔信
智能系统有限公司 否 4,381.05 4,381.05 4,386.75 4,386.75 100.13 2014/9/10 339.30 否 否
20%股权
专项报告 第 2页
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5、收购股权及增资方
式取得北京博威康技
否 2,550.00 2,550.00 2,550.00 100 2013/7/19 212.23 否 否
术有限公司 51.09%股
权
6、收购北京冠华荣信
2012/3/15
系统工程股份有限公
否 3,475.80 8,270.40 8,270.40 100 2013/11/7 1,465.23 是 否
司 60.35%股权的现金 2013/11/28
支付部分
7、收购广东华晨影视
舞台专业工程有限公 否 3,570.00 3,570.00 3,570.00 100 2012/3/15 786.43 是 否
司 51%股权
8、收购北京极地信息
技术有限公司 51%股 否 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100 2012/3/15 457.04 是 否
权
9、收购成都捷成优联
信息技术有限公司 否 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100 2012/3/15 504.05 是 否
51%股权
10、补充流动资金 - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2012/12/19 - -
不
11、账户管理及手续费
0.12 0.3 适 否
用
用
超募资金投向小计 51,816.85 56,611.45 9,786.87 56,217.45
合计 72,206.85 74,880.48 9,786.87 74,486.48 - - -
由于这两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，反衬出用户在编目服务方面的投
未达到计划进度或预 资速度不如预期快速，公司根据市场的变化，也及时降低了编目服务中心扩建项目的投资总额，因而项目释放
计收益的情况和原因 的效益未达到预期。
（分具体募投项目） 博威康目前正在进行新的产品研发，原有产品销售萎缩，导致募投效益未达标。
贝尔信募投效益虽未达标，但属于 5%正常波动范围内。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
公司首次公开发行 1,400.00 万人民币普通股，超募资金总额 52,086.87 万元。经公司第一届董事会第十次临时
会议审议通过，使用超募资金 10,000.00 万元用于永久性补充流动资金；经公司第一届董事会十八次会议决议
审议通过，使用超募资金 9085.8 万元收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司等几家公司股权；经第一届董
事会第二十次临时会议审议通过，使用超募资金 10,000.00 万元用于永久性补充流动资金；经第二届董事会第
十一次会议审议通过，使用超募资金 2,550.00 万元收购股权及增资方式取得北京博威康技术有限公司合计
51.09%股权，使用超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金；经第二届董事会第十六次会议审议通过，
超募资金的金额、用途
使用超募资金 2,994.60 万元用于购买白云、宋辉东合计持有的北京冠华荣信系统工程股份有限公司 21.39%股
及使用进展情况
权；经第二届董事会第七次会议审议通过，使用超募资金 1,800.00 万元资金对全资子公司北京捷成世纪数码科
技股份有限公司增资，用于收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司股东白云持有的 10%股权；经第二届董事
会第二十六次会议审议通过，使用超募资金 5800 万元收购北京安信华科技有限公司等三家公司股权；经第二
届董事会第二十九次会议审议通过，使用超募资金 4381.05 万元收购深圳市贝尔信智能系统有限公司 20%股
权。
募集资金投资项目实 公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，将上海区域营销中心变更为常州
施地点变更情况 区域营销中心，以常州市为中心，辐射上海市、江苏省、浙江省、安徽省和山东省。
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
2011 年度直接投入承诺投资项目 152,253,946.72 元，2012 年度直接投入承诺投资项目 30,436,366.20 元。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 2013 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了第五批超募资金使用计划，公司拟使用超募资金
补充流动资金情况 7,000.00 万元资金（占募集资金净额的 9.66%，占超募资金总额的 13.44%）用于暂时补充公司流动资金，使用
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募集资金存放与使用情况专项报告
期限不超过自董事会审议通过之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2013 年 9 月 23 日，公司将暂
时补充的流动资金 7,000.00 万元超募资金全部归还至募集资金专户，并履行了相关的信息披露义务。
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
募集资金余额 0.60 元。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注释 1、区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目：该募投项目旨在完善公司的
营销网络，不进行单独的财务预测。项目实施后，效益主要体现在：突破营销网络建设不足
瓶颈，满足公司进一步快速发展需求。首先，对现有业务构成有力支持。公司承做了众多业
内具有影响力的标志性项目，积累了一定的优质客户，储备了大量的先进技术。营销网络建
设将大幅提升公司市场开拓及综合服务能力，进一步提高公司产品市场占有率，提升公司的
品牌知名度，为公司业绩成长提供有力保障。其次，本项目可为研发与产品化平台建设项目
与编目服务中心建设项目奠定良好的营销基础，促进本次募集资金项目效益的释放。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
北京捷成世纪科技股份有限公司
2015 年 4 月 24 日
专项报告 第 4页