北京捷成世纪科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]003536 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
北京捷成世纪科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2015 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华特字[2016]003536 号
北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京捷
成世纪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年度财务报表，
包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者
权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 22 日签发了大华审
字[2016] 005382 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《信息披露业务
备忘录第 21 号——定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披
露业务备忘录第 10 号：年度报告披露相关事项》的规定，就贵公司
编制的 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司
2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施
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大华特字[2016]003536 号控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公
司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表
应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：范鹏飞
中国北京 中国注册会计师：胡红康
二〇一六年四月二十二日
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附件：
北京捷成世纪科技股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核 2015 年期 2015 年度占用 2015 年度占 2015 年度 2015 年期
非经营性资金 占用方与上市公司
资金占用方名称 算的会计 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
占用 的关联关系
科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
现大股东及其
附属企业
小计 — — — —
前大股东及其
附属企业
小计 — — — —
总计 — — — —
上市公司核 2015 年期 2015 年度往来 2015 年度往 2015 年度 2015 年期
其他关联资金 往来方与上市公司
资金往来方名称 算的会计 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系
科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
大股东及其附 徐子泉 实际控制人 预付账款 94.15 94.15 租用房屋预付款 经营性往来
属企业 康 宁 实际控制人 预付账款 24.95 24.95 租用房屋预付款 经营性往来
广西影捷文化发展有限责任公司 上市公司的其他附属企业 其他应收款 196.00 196.00 追加投入 经营性往来
北京中映高清科技有限公司 上市公司的其他附属企业 应收账款 159.84 159.84 销售产品 经营性往来
上市公司的子
北京安信华科技股份有限公司 上市公司的其他附属企业 应收账款 13.00 13.00销售产品 经营性往来
公司及其附属
北京百年中视影视传媒有限公司 上市公司的其他附属企业 预付账款 1,900.00 1,900.00采购产品 经营性往来
企业
华视网聚（常州）文化传媒有限公
上市公司的其他附属企业 其他应收款 2.65 2.65未开票税金 经营性往来
司
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
期附属企业
总计 — — — 474.94 1,915.65 474.94 1,915.65 —
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