北京捷成世纪科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2016]002518 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
北京捷成世纪科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2015 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年度募 1-5
集资金存放与使用情况专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2016]002518 号
北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称贵
公司）《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称募
集资金专项报告）。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市
公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其
内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金专项
报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了
鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司募集资
金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判
断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的
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评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的
内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公
允反映了贵公司 2015 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：范鹏飞
中国北京 中国注册会计师：胡红康
二〇一六年四月二十二日
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2015 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1006 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 7 月 6 日向冯为民、深圳市融通资本财
富管理有限公司两名社会公众投资者定价发行人民币普通股 (A 股) 6,662,964 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 54.03 元，截至 2015 年 7 月 6 日止，本公司共
计募集资金人民币 360,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 52,530,000.00 元，募集
资金净额 307,470,000.00 元。
截止 2015 年 7 月 6 日，本公司上述发行股份募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所以“大华验字[2015]000614 号”验资报告验证确认。以上募集资金将全部用于支付东
阳瑞吉祥影视传媒有限公司 100.00%股权、北京中视精彩影视文化有限公司 100.00%股权（以
下简称购买资产）转让对价现金支付部分。
2015 年 11 月，将广发证券股份有限公司退回的发行费 5,500,000.00 元进行调整，调整
后 的 募 集 资 金 净 额 312,970,000.00 元 。 2015 年 度 本 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入
312,959,035.00 元（其中：使用自有资金支付购买资产现金对价 5,489,035.00 元），2015 年度
使用募集资金 307,470,000.00 元（其中：购买资产支付现金对价 307,469,365.00 元，发生募
集资金账户管理费用 635.00 元），募集资金账户产生利息收入 8,229.22 元。截止 2015 年 12
月 31 日，募集资金余额为人民币 5,508,229.22 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规，结合公司实际情况，制定了《北京捷成世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《管
理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户
的银行查询募集资金专户资料，公司内部审计部门每季度对募集资金管理和使用情况至少进
行现场调查一次。公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元以上的
或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 10.00%以上的，公司应当以书
面形式知会保荐代表人。保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询
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募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金专户资料。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有
0200011719200101742 307,470,000.00 5,508,229.22 活期
限公司北京沙河支行
合 计 —— 307,470,000.00 5,508,229.22 ——
本期截止日余额说明：
中国工商银行股份有限公司北京沙河支行，账号：0200011719200101742，该账户为本
年度新开立的募集资金专用账户，2015 年 7 月收到募集资金 307,470,000.00 元、支付购买资
产现金对价 307,469,365.00 元，2015 年 11 月，本公司收到广发证券股份有限公司退回的发
行费 5,500,000.00 元。另外，该账户 2015 年度累计发生账户管理费用 635.00 元、累计收到
利息收入 8,229.22 元，2015 年末募集资金账户结余 5,508,229.22 元。
三、2015 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
北京捷成世纪科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：徐子泉
主管会计工作负责人：庄兵
会计机构负责人：许艳燕
2016 年 4 月 22 日
专项报告 第 2页
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 31,297.00 本年度投入募集资金总额 30,747.00
报告期内变更用途的募集资金总额 30,747.00
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、收购东阳瑞吉祥影视传媒有限
否 17,284.09 17,284.09 16,735.19 16,735.19 100.00 2015/7/6 12,349.22 是 否
公司 100.00%股权现金对价
2、北京中视精彩影视文化有限公
否 14,011.75 14,011.75 14,011.75 14,011.75 100.00 2015/7/6 9,593.41 是 否
司 100.00%股权现金对价
3、账户管理及手续费用 0.06 0.06
承诺投资项目小计 31,295.84 31,295.84 30,747.00 30,747.00 21,942.63
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 无
补充流动资金（如有） 无
超募资金投向小计
合计 31,295.84 31,295.84 30,747.00 30,747.00 21,942.63
未达到计划进度或预计收益的情
无
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
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募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
无
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金 2015 年期末募集资金账户结余 5,508,229.22 元，主要系通过自有资金支付购买资产现金对价 5,489,035.00 元，通过自有资金支付其他与发行相
额及原因 关费用 5,300,000.00 元。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
金额单位：人民币元
变更后项目 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
本年度实际 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 累计投入金额 进度（%） 定可使用状 可行性是否发
投入金额 效益 预计效益
资金总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
专项报告 第 5页
