北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1006 号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 7 月 6 日向冯为民、深圳市融通资本财 富管理有限公司两名社会公众投资者定价发行人民币普通股 (A 股) 6,662,964 股,每股面值 人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 54.03 元,截至 2015 年 7 月 6 日止,本公司共 计募集资金人民币 360,000,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 52,530,000.00 元,募集 资金净额 307,470,000.00 元。 截止 2015 年 7 月 6 日,本公司上述发行股份募集的资金已全部到位,业经大华会计师 事务所以“大华验字[2015]000614 号”验资报告验证确认。以上募集资金将全部用于支付东 阳瑞吉祥影视传媒有限公司 100.00%股权、北京中视精彩影视文化有限公司 100.00%股权(以 下简称购买资产)转让对价现金支付部分。 2015 年 11 月,将广发证券股份有限公司退回的发行费 5,500,000.00 元进行调整,调整 后 的 募 集 资 金 净 额 312,970,000.00 元 。 2015 年 度 本 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入 312,959,035.00 元(其中:使用自有资金支付购买资产现金对价 5,489,035.00 元),2015 年度 使用募集资金 307,470,000.00 元(其中:购买资产支付现金对价 307,469,365.00 元,发生募 集资金账户管理费用 635.00 元),募集资金账户产生利息收入 8,229.22 元。截止 2015 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 5,508,229.22 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规,结合公司实际情况,制定了《北京捷成世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》(以 下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《管 理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的 使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户 的银行查询募集资金专户资料,公司内部审计部门每季度对募集资金管理和使用情况至少进 行现场调查一次。公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元以上的 或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 10.00%以上的,公司应当以书 面形式知会保荐代表人。保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询 募集资金专户资料。 截至 2015 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行股份有 0200011719200101742 307,470,000.00 5,508,229.22 活期 限公司北京沙河支行 合 计 —— 307,470,000.00 5,508,229.22 —— 本期截止日余额说明: 中国工商银行股份有限公司北京沙河支行,账号:0200011719200101742,该账户为本 年度新开立的募集资金专用账户,2015 年 7 月收到募集资金 307,470,000.00 元、支付购买资 产现金对价 307,469,365.00 元,2015 年 11 月,本公司收到广发证券股份有限公司退回的发 行费 5,500,000.00 元。另外,该账户 2015 年度累计发生账户管理费用 635.00 元、累计收到 利息收入 8,229.22 元,2015 年末募集资金账户结余 5,508,229.22 元。 三、2015 年度募集资金的使用情况 2015 年度募集资金使用情况如下: 募集资金总额 31,297.00 本年度投入募集资金总额 30,747.00 报告期内变更用途的募集资金总 30,747.00 额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比 例 是否 是 已变 否 截至期 更项 项目达到 达 募集资金 调整后投 截至期末 末投资 承诺投资项目和超募资 目 本年度投 预定可使 本年度实 到 项目可行性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 进度(%) 金投向 (含 入金额 用状态日 现的效益 预 生重大变化 总额 (1) 金额(2) (3)= 部分 期 计 (2)/(1) 变 效 更) 益 承诺投资项目 1、收购东阳瑞吉祥影视 传媒有限公司 100.00%股 否 17,284.09 17,284.09 16,735.19 16,735.19 100.00 2015/7/6 12,349.22 是 否 权现金对价 2、北京中视精彩影视文 化有限公司 100.00%股权 否 14,011.75 14,011.75 14,011.75 14,011.75 100.00 2015/7/6 9,593.41 是 否 现金对价 3、账户管理及手续费用 0.06 0.06 承诺投资项目小计 31,295.84 31,295.84 30,747.00 30,747.00 21,942.63 超募资金投向 归还银行贷款(如有) 无 补充流动资金(如有) 无 超募资金投向小计 合计 31,295.84 31,295.84 30,747.00 30,747.00 21,942.63 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 无 体募投项目) 项目可行性发生重大变 无 化的情况说明 超募资金的金额、用途及 无 使用进展情况 募集资金投资项目实施 无 地点变更情况 募集资金投资项目实施 不适用 方式调整情况 募集资金投资项目先期 无 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 不适用 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 2015 年期末募集资金账户结余 5,508,229.22 元,主要系通过自有资金支付购买资产现金对价 5,489,035.00 元,通 结余的金额及原因 过自有资金支付其他与发行相关费用 5,300,000.00 元。 尚未使用的募集资金用 不适用 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年 4 月 22 日