捷成股份:第三届董事会第三十二次会议决议公告2017-07-14
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2017-052
北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二
次会议于 2017 年 7 月 10 日以邮件及其他方式发出会议通知,于 2017 年 7 月 14
日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公
司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本
次会议由徐子泉董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决
议如下:
一、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信/贷款的公告》
随着公司业务规模和业务范围的扩大,公司对流动资金的需求也相应增加。
根据公司实际生产经营需要:
公司(1)拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请 20,000 万元人民币的综合
授信,期限 12 个月,信用方式;(2)拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申
请 10,000 万元人民币的综合授信,期限 12 个月,信用方式;(3) 拟向招商银行
股份有限公司北京双榆树支行申请 15,000 万元人民币的综合授信,期限 12 个月,
信用方式。具体业务以银行审批为准。
子公司东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司(1) 拟向北京银行股份有限公司
北清路支行申请 3,000 万元人民币的流动资金贷款,期限 6 个月;(2)拟向南京银
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行股份有限公司申请最高余额不超过 2,000 万元人民币的贷款,期限两年。
公司及子公司向银行申请的授信/贷款额度为公司及子公司的最高使用限
额,实际使用额度不得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金
额为准。
最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月十四日
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