北京捷成世纪科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京捷成世纪科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2967 号文核准,并经深圳证券交易所同意, 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)由主承销商华泰联合证券有 限责任公司向易方达基金管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司等 6 名社会公众 投资者定价发行人民币普通股 (A 股) 172,299,536 股,每股面值 1.00 元,每股发行认购价 格为 15.09 元。截至 2016 年 2 月 29 日止,本公司共计募集资金 2,599,999,998.24 元,扣 除与发行有关的费用 29,021,886.78 元,募集资金净额 2,570,978,111.46 元。 截止 2016 年 2 月 29 日,本公司上述发行股份募集的资金已全部到位,业经大华会计 师事务所以“大华验字[2016]000141 号”验资报告验证确认。以上募集资金用于支付收购捷成 华视网聚(常州)文化传媒有限公司(以下简称“华视网聚”)现金对价、补充公司流动资金、 偿还银行借款及华视网聚版权采购。 截止 2017 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 2,571,142,502.27 元,其中 2016 年度投入 2,446,047,736.70 元,本期支付华视网聚版权采购款 125,094,765.57 元, 募集资金账户产生利息收入 1,111,161.66 元,节余募集资金(主要是为利息收入)909,447.24 元根据公司的募集资金管理办法用于补充公司流动资金。截止 2017 年 12 月 31 日,募集 资金已使用完毕,募集资金余额为 0 元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规,结合公司实际情况,制定了《北京捷成世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》(以 下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《管 理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司分别与中国工商银行北京沙河支行(以下简称 “工商银行”)、中信银行总行营业部(以下简称“中信银行”)、华夏银行北京分行(以下简称“华 夏银行”)、北京银行北清路支行(以下简称“北京银行”)及保荐机构华泰联合证券有限责任 公司(以下简称“华泰联合”)签署了《募集资金三方监管协议》。同时,公司子公司华视网 聚与中信银行股份有限公司常州分行(以下简称“中信银行常州分行”)及保荐机构亦签署了 《募集资金三方监管协议》,以监督华视网聚就本次募集配套资金用于华视网聚版权购买的 资金使用情况。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代 表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,公司内部审计部门每季度 对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司单次从募集资金存款户中支取的金 1 北京捷成世纪科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 额达到人民币 1,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总 额的 10.00%以上的,公司应当以书面形式知会保荐代表人。保荐代表人可以根据需要随时 到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金的存储情况列示如下: (单位:人民币元) 募集资金存管银行 银行帐号 初始存放金额 期末余额 存储方式 工商银行 0200011719200101742 230,978,111.46 - 活期存款 中信银行 8110701012600129692 1,280,000,000.00 - 活期存款 华夏银行 10277000000703369 755,000,000.00 - 活期存款 0109136660012010500 北京银行 305,000,000.00 - 活期存款 0197 中信银行常州分行 8110501013900313870 - - 活期存款 合计 2,570,978,111.46 - 注:上述存款期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入 1,111,161.66 元, 已扣除手续费 37,821.44 元,华视网聚采购版权使用利息收入 163,892.98 元,节余募集资 金(主要为利息收入)补充流动资金 909,447.24 元。 三、2017年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理 违规的情形。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年 4 月 23 日 2 北京捷成世纪科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 附表 募集资金使用情况表 编制单位:北京捷成世纪科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 257,097.81 本年度投入募集资金总额 257,117.98 报告期内变更用途的募集资金总额 257,117.98 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已变 截至期末累 截至期末投资 是 否 达 项目可行性 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实 承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度(%)(3) 到 预 计 是否发生重 (含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 使用状态日期 现的效益 (2) =(2)/(1) 效益 大变化 变更) 承诺投资项目 1、收购捷成华视网聚(常州)文化 否 128,000.00 128,000.00 128,000.00 100.00 2016/2/29 60,535.43 是 否 传媒有限公司 80.00%股权现金对价 2、捷成华视网聚(常州)文化传媒 否 75,500.00 75,500.00 12,509.38 75,516.39 100.02 不适用 否 有限公司采购版权 3、补充流动资产及归还银行借款 否 53,597.81 53,597.81 53,597.81 100.00 不适用 否 4、账户管理及手续费用 1.39 3.78 承诺投资项目小计 257,097.81 257,097.81 12,510.77 257,117.98 60,535.43 超募资金投向 归还银行贷款(如有) 无 补充流动资金(如有) 无 超募资金投向小计 合计 257,097.81 257,097.81 12,510.77 257,117.98 60,535.43 未达到计划进度或预计收益的情况 无 3 北京捷成世纪科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 和原因(分具体募投项目) 项目可行性发生重大变化的情况说 无 明 超募资金的金额、用途及使用进展情 无 况 募集资金投资项目实施地点变更情 无 况 募集资金投资项目实施方式调整情 不适用 况 募集资金投资项目先期投入及置换 无 情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金 无 情况 项目实施出现募集资金结余的金额 不适用 及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 2017 年度募集资金已使用完毕,募集资金产生的利息余额 909,447.24 元已用于补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问题 无 或其他情况 4