北京捷成世纪科技股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司                                                                                                                                           单位：万元
                                                                                             2022年半年度占用累 2022年半年度占 2022年半年度
                                                  占用方与上市公 上市公司核算 2022年期初占用                                                 2022年半年度期末
    非经营性资金占用          资金占用方名称                                                 计发生金额（不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生                      占用形成原因      占用性质
                                                    司的关联关系 的会计科目      资金余额                                                      占用资金余额
                                                                                                     息）             有)           金额
大股东及其附属企业

          小计
前大股东及其附属企业
          小计
          总计
                                                                                             2022年半年度占用累 2022年半年度占 2022年半年度
                                                  往来方与上市公 上市公司核算 2022年期初占用                                                 2022年半年度期末
    其他关联资金往来          资金往来方名称                                                 计发生金额（不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生                      往来形成原因      往来性质
                                                    司的关联关系 的会计科目      资金余额                                                      占用资金余额
                                                                                                     息）             有)           金额
大股东及其附属企业
                           捷成世纪文化产业集团
                                                     全资子公司   其他应收款       110,641.45                                      110,641.45              0.00     资金拆借     非经营性往来
                                 有限公司
                           捷成世纪文化产业集团
                                                     全资子公司   应收利息          23,348.56                           1,204.51    24,553.07              0.00   资金拆借利息   非经营性往来
                                 有限公司
上市公司的子公司及其附属   霍尔果斯捷成世纪文化
                                                     全资子公司   其他应收款         7,458.54            115.00                      7,573.54              0.00     资金拆借     非经营性往来
          企业                 传媒有限公司
                           霍尔果斯捷成世纪文化
                                                     全资子公司   应收利息           3,841.64                             81.72      3,923.36              0.00   资金拆借利息   非经营性往来
                               传媒有限公司
                           捷成世纪武汉科技发展
                                                      参股子公司 其他应收款          1,500.00                                           67.50          1,432.50     资金拆借     非经营性往来
                                 有限公司
关联自然人及其控制的法人
          总计                                                                     146,790.20            115.00         1,286.23   146,758.92          1,432.50

本表已于2022年08月26日获董事会批准。


法定代表人:徐子泉                                                     主管会计工作负责人:李丽                                                        会计机构负责人:刘璟




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